1、附件1大連分行計劃財務部主要職責一、貫徹落實總行計劃財務各項政策及制度。二、負責制定大連分行資產負債管理政策及制度，并組 織實施。三、負責制定大連分行資本管理、利率管理政策及制度， 并組織實施。四、負責大連分行年度綜合經營計劃、財務計劃、等級 行管理和績效管理工作。五、負責制定大連分行統計管理制度和辦法，并組織實 施。六、負責制定大連分行財務管理政策及制度，并組織實 施。七、負責大連分行資金管理和運用，制定資金管理制度 并組織實施。八、負責管理大連分行行政財務報賬中心。九、負責本部門業務范圍內的各項業務指導、業務培訓 和業務檢查等工作。計劃財務部二級部主要職責一、資產負債管理部（一）資產負債管

2、理1、負責落實總行資產負債管理制度，擬定分行實施細則并組織實施，根據經營形勢對分行資產負債政策進行動態 調整。2、負責分行資產負債管理委員會的日常工作，定期撰 寫全行經營情況分析及資產負債管理分析報告；定期召開例 會。3、負責落實總行內部資金轉移定價制度，擬定分行實 施細則并組織實施，對分行 FTP執行情況進行監控和分析4、負責協調全行進行信貸規模調控。（二）資本管理1、負責落實總行資本管理制度，擬定分行實施細則并 組織實施資本管理。2、負責分行、支行風險資產和考核資本的計量工作， 對資本管理情況進行監測和分析。3、負責協調全行進行風險資產規模調控。（三）資金管理1、負責分行本外幣資金頭寸的流

3、動性管理和短期資金 運用，擬定資金管理制度并組織實施。2、負責組織落實人民幣轄內頭寸報備和調撥。（四）利率管理1、負責擬定分行轄內本、外幣的利率管理制度并組織 實施。2、負責對分行利率執行情況進行檢查、監控和分析。（五）預算管理1、負責組織編制分行年度預算和組織填報總行預算系 統，對預算執行情況進行監測、分析和滾動預測，按季撰寫 上報預算執行情況分析報告。2、負責組織編制和下達分行轄內機構年度經營計劃， 擬定和實施分支機構經營計劃考評辦法，并對機構計劃執行 情況進行監測、分析和評價。3、負責修訂分支機構等級行管理辦法和經營績效考評 辦法并組織實施。二、財務管理部（一）財務管理1、負責貫徹落實總

4、行各項財務、稅務管理制度，制定 分行管理細則并組織實施；2、負責分行費用及資本性支出年度預算方案的編制， 并定期監控預算執行、審批權限等工作；3、負責分行財務收支的日常監控和相關財務分析工作;4、負責組織分行月度及年終決算和稅務管理等綜合財 務工作；6、負責分行財務審查委員會的秘書處事務及其交辦的 工作；7、負責分行財務授權管理、評估、檢查等工作；8、負責配合內外部監管機構財務、稅務檢查工作；9、負責定期對分行利潤、工資總額、減值準備等和經 營指標相關數據測算工作；10、 負責分行裝修相關標準審核、工程預、決算審計協 調等工作；11、 負責分行管理會計系統數據整理、信息提供等相關 工作。（二）

5、統計信息1、 負責制訂分行數據信息管理相關體系、標準、制度、 系統的建設和實施，協調分行部門統計工作，督導分支機構 開展金融統計工作；2、負責定期組織編制財務報告基礎數據，協調配合向 總行和評級機構提供財務信息資料；3、負責向總行、銀監會、人民銀行等銀行監管機構報 送各類統計信息資料；4、負責收集整理國家宏觀政策、經濟金融數據及同業 經營數據，編制業務統計報表，定期提供各項業務數據的咨 詢服務；5、負責分行金融統計系統的上線、運行支持和維護管 理；6、負責分行客戶經理績效獎金計算，并對客評系統、 運行支持和維護管理。三、行政財務報賬中心（一）負責貫徹落實總行有關行政財務管理制度，制定、修訂分行相關細則并組織實施，確保各項工作符合有關財經 法規和制度（二）負責本部和轄屬分支機構的行政財務報賬和核 算，對有權審批人批準的財務開支完成審核、付款、記賬等 工作。（三）負責行政財務系統的使用和日常管理等工作。（四）負責保管并按規定使用行政財務印章。（五）負責對固定資產及其它資本性支出的