1、泓域咨詢/漢中塑料制品項目可行性研究報告目錄第一章 項目背景分析8一、 改性塑料行業特點8二、 行業基本風險特征9三、 落實“三新”、實現“三高”、推動“三聚”作為主題主線11第二章 建設單位基本情況13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優勢14四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據16五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨18七、 公司發展規劃19第三章 項目基本情況25一、 項目名稱及建設性質25二、 項目承辦單位25三、 項目定位及建設理由26四、 報告編制說明27五、 項目建設選址29六、 項目生產規模30七、 建筑物建設規模3

2、0八、 環境影響30九、 項目總投資及資金構成30十、 資金籌措方案31十一、 項目預期經濟效益規劃目標31十二、 項目建設進度規劃32主要經濟指標一覽表32第四章 市場分析35一、 影響行業發展的主要因素35二、 行業發展趨勢38三、 進入本行業的主要障礙40第五章 項目選址可行性分析44一、 項目選址原則44二、 建設區基本情況44三、 堅持把系統觀念、問題導向、底線思維作為重要方法46四、 精準施策穩增長46五、 項目選址綜合評價46第六章 產品規劃方案48一、 建設規模及主要建設內容48二、 產品規劃方案及生產綱領48產品規劃方案一覽表48第七章 法人治理51一、 股東權利及義務51二

3、、 董事56三、 高級管理人員61四、 監事63第八章 運營模式分析65一、 公司經營宗旨65二、 公司的目標、主要職責65三、 各部門職責及權限66四、 財務會計制度69第九章 SWOT分析73一、 優勢分析（S）73二、 劣勢分析（W）75三、 機會分析（O）75四、 威脅分析（T）77第十章 項目節能分析80一、 項目節能概述80二、 能源消費種類和數量分析81能耗分析一覽表81三、 項目節能措施82四、 節能綜合評價83第十一章 項目環境保護84一、 編制依據84二、 建設期大氣環境影響分析85三、 建設期水環境影響分析86四、 建設期固體廢棄物環境影響分析87五、 建設期聲環境影響分

4、析87六、 環境管理分析87七、 結論90八、 建議90第十二章 人力資源配置91一、 人力資源配置91勞動定員一覽表91二、 員工技能培訓91第十三章 投資計劃方案93一、 投資估算的編制說明93二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表96四、 流動資金97流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十四章 經濟效益分析102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105

5、利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十五章 項目招標及投標分析113一、 項目招標依據113二、 項目招標范圍113三、 招標要求113四、 招標組織方式115五、 招標信息發布116第十六章 風險分析117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十七章 項目綜合評價121第十八章 附表附錄123建設投資估算表123建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127營業收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表

6、129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表131項目投資現金流量表132報告說明由于改性塑料具有良好的物理、化學性能和相比于傳統材料更優異的環境保護性能和可回收利用性，在汽車、家電、電子電氣、日用消費品和醫療用品等行業領域均有廣泛應用。而且伴隨著該行業應用技術的不斷研發，其應用領域將不斷擴展，下游行業的快速增長有效推動了產品需求的增加。據ResearchandMarkets的預測，全球工程塑料市值將由2013年的670億美元增至2020年的約1137億美元，期間復合增長率為7.9%，全球對工程塑料的需求將由2012年的1960萬噸增至2020年的2910

7、萬噸，新興地區如亞洲、南美、中東以及歐洲的發展中地區將成為工程塑料行業快速增長的主要推動力。根據謹慎財務估算，項目總投資24269.61萬元，其中：建設投資19156.75萬元，占項目總投資的78.93%；建設期利息501.27萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金4611.59萬元，占項目總投資的19.00%。項目正常運營每年營業收入46400.00萬元，綜合總成本費用38523.50萬元，凈利潤5744.89萬元，財務內部收益率17.13%，財務凈現值5965.49萬元，全部投資回收期6.39年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上

8、合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目背景分析一、 改性塑料行業特點1、競爭的關鍵在于改性技術配方改性塑料產品的質量主要取決于改性技術配方以及生產線中擠出裝置的螺桿組合、擠出工藝參數、切粒和振篩設置、產品粒子的混拌處理工藝等，其中改性技術配方最為關鍵。由于改性塑料配方的特殊性，導致不同廠家的同一改性塑料產品在各項功能指標如耐候性、阻燃性

9、、抗老化性能級別等存在一定差異。因此，掌握高性能專業型改性塑料的配方成為改性塑料行業競爭的關鍵。2、產品需求差異化及快速產品更新改性塑料行業處于產業鏈的中間，其產品更新隨著下游行業企業對產品需求的變化而變化。改性塑料的應用領域多為產品多樣、更新換代較快的行業，如電子通訊、家電、燈飾、汽車等，下游行業企業隨著消費趨勢的變化不斷對上游原材料企業提出新的需求，且不同企業對同一類產品在某些特性上的需求也有很大的差異。因此，改性塑料企業需要根據客戶的需求快速更新改性技術配方和配色等，以獲得對市場需求變化的快速反映。3、區域集中度較高，但是呈逐漸分散的趨勢改性塑料行業還具有很強的區域性分布特點，但是呈逐漸

10、分散的趨勢。該特點主要由其下游行業的集中度及地域分布特點決定的。改性塑料行業的下游領域主要為汽車、家電、建筑、包裝、輕工等行業。其中汽車和家電是改性塑料的主要應用領域，消費占比高達50%以上。由于家用電器、汽車等下游生產企業具有顯著的區域性特征，我國改性塑料的生產和銷售主要集中于華東地區和華南地區，華中和西南地區的工業總產值和銷售收入占比均呈逐年提高的趨勢。4、產品專業性強、生產廠商對原材料廠商的選擇具有一定的穩定性改性塑料具有很強的專業性，由于改性塑料配方的特殊性，且不同廠家的同一改性塑料產品在各項功能指標如耐候性、阻燃性、抗老化性能級別等存在一定差異。改性塑料企業對不同客戶需在配方設計、生

11、產工藝參數等方面提供差異化的解決方案，為保持產品性能的穩定性，生產廠商對每一種新的產品需要進行嚴格的檢測、試生產和性能穩定性追蹤。因此，生產廠商對原材料的選擇不會輕易變換。二、 行業基本風險特征1、經濟環境變化的風險塑料行業的下游一般為家用電器、汽車制造、電子電氣等行業，前述下游行業屬于消費行業，受經濟形勢以及國家政策調控影響較大。若未來經濟增長速度減緩、或國家政策調控發生重大變化以及其他系統性風險，前述行業可能會出現大規模衰退，將間接影響上游塑料行業的需求，由此可能影響行業的盈利水平。2、核心技術風險國內大多數廠商集中競爭的領域集中于中低端的通用型產品，不具備獨立的研發能力，技術含量低、附加

12、值低的改性塑料產品過剩，而技術含量高、附加值高的產品主要依賴進口，核心技術的缺乏成為制約行業發展的最大障礙。企業自主創新能力不足主要表現在兩個方面：一是企業產品配方設計和研發能力較差、科研成果少，擁有自主知識產權的企業較少；二是改性塑料企業多數處于小規模生產階段，企業管理水平不高，科技創新體制不能適應產品快速更替的要求。3、原材料價格波動風險改性塑料是以合成樹脂為主要原料，并輔助以一定的添加劑混合而成。合成樹脂是原油經過裂解、重整形成的基本化工原料，再經過聚合形成。因此原油價格的變動是合成樹脂成本變化的主要原因，進而影響改性塑料的成本和利潤。與此同時，改性塑料生產企業對石油副產品的原材料供應商

13、議價能力較弱，企業較難控制原材料價格波動的風險。若未來原油價格較大幅度波動，改性塑料用原材料價格的會受到影響，將對該行業企業的生產經營成果及盈利能力造成重大不利影響。4、市場競爭加劇及毛利率下降的風險國內改性塑料行業市場集中度較低，大多數為中小企業，規模普遍偏小，產品規格多、產量小，存在著信息來源渠道窄、產品技術含量低、簡單重復生產等現象，從而導致改性塑料低端市場呈現過度競爭和無序競爭的格局。隨著經濟全球化的深入，跨國公司看好中國市場的巨大需求，以強化市場地位、優化資源配置為目的，加強在中國的本土化開發和生產，這些跨國企業在高端改性塑料產品領域具有很強的競爭優勢。另外，隨著近年來國家產業結構的

14、轉型和升級，我國改性塑料行業涌現出金發、普利特、俊爾、聚隆等一批具有較強競爭力的本土改性塑料企業，不斷加劇的改性塑料市場競爭態勢將會引起行業毛利率下降的風險。三、 落實“三新”、實現“三高”、推動“三聚”作為主題主線“三新”是戰略指引、“三高”是主攻方向、“三聚”是關鍵舉措。要堅持發展第一要務，錨定漢中進入新發展階段的坐標方位，在完整、準確、全面貫徹新發展理念中提高站位，找準融入新發展格局的優勢定位，始終把人民對美好生活的向往作為奮斗目標、把提高政府行政效能和治理水平作為重要牽引，堅持以項目看發展論英雄，把“雙招雙引”作為“一號工程”，大抓項目、大抓招商、大抓基層，全力打造高質量發展的漢中示范

15、、高品質生活的漢中標桿、高效能治理的漢中樣板。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：白xx3、注冊資本：950萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-9-287、營業期限：2014-9-28至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事塑料制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體

16、原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優勢（一）工

17、藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，

18、保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治

19、理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8522.286

20、817.826391.71負債總額2783.602226.882087.70股東權益合計5738.684590.944304.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33482.2926785.8325111.72營業利潤5802.894642.314352.17利潤總額4824.923859.943618.69凈利潤3618.692822.582605.46歸屬于母公司所有者的凈利潤3618.692822.582605.46五、 核心人員介紹1、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。201

21、8年8月至今任公司獨立董事。2、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、戴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。201

22、1年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、魏xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、

23、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、胡xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作

24、出貢獻。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的

25、競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎

26、豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業

27、核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分

28、利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略

29、規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新

30、技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和

31、專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅

32、動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱漢中塑料制品項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團有限公司（二）項目聯系人白xx（三）項目建設單位概況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全

33、。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護

34、不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 項目定位及建設理由從目前的情況看，通用型大品種改性塑料的原始配方基本處于市場公開的狀態，而高性能專業型改性塑料的配

35、方則掌握在各細分領域內的領先企業手中，并被嚴密保護起來，如美國杜邦公司、阿爾菲那公司分別在改性PE和改性PS產品上擁有現有改性配方中的大部分。所有上述情況都嚴重制約了中國改性塑料行業的發展。持續開展國家創新型城市建設，高新技術企業從24家增長到76家，科技創新團隊從1家增加到29家，每萬人發明專利擁有量從0.71件增長到1.61件。裝備制造、現代材料、高品質食藥三大支柱產業產值占規上工業總產值比重達88.2%，三次產業結構調整為16.4:40.3:43.3。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、

36、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）報告編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展

37、有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。（二） 報告主要內容依據國家產業發展

38、政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx，占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等

39、公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx噸塑料制品的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積55953.35，其中：生產工程39479.44，倉儲工程8497.58，行政辦公及生活服務設施5297.29，公共工程2679.04。八、 環境影響項目符合國家和地方產業政策，選址布局合理，擬采取的各項環境保護措施具有經濟和技術可行性。建設單位在嚴格執行項目環境保護“三同時制度”、認真落實相應的環境保護防治措施后，項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置，對外部環境影響較小，故項目建設具有環境可行性。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分

40、析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資24269.61萬元，其中：建設投資19156.75萬元，占項目總投資的78.93%；建設期利息501.27萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金4611.59萬元，占項目總投資的19.00%。（二）建設投資構成本期項目建設投資19156.75萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用16209.99萬元，工程建設其他費用2327.42萬元，預備費619.34萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資24269.61萬元，其中申請銀行長期貸款10229.99萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期

41、經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：46400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：38523.50萬元。3、凈利潤（NP）：5744.89萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.39年。2、財務內部收益率：17.13%。3、財務凈現值：5965.49萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標

42、準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28000.00約42.00畝1.1總建筑面積55953.351.2基底面積18200.001.3投資強度萬元/畝442.112總投資萬元24269.612.1建設投資萬元19156.752.1.1工程費用萬元16209.992.1.2其他費用萬元2327.422.1.3預備費萬元619.342.2建設期利息萬元501.272.3流動資金萬元4611.593資金籌措萬元24269.613.1自籌資金萬元14039.623.2銀行

43、貸款萬元10229.994營業收入萬元46400.00正常運營年份5總成本費用萬元38523.50""6利潤總額萬元7659.85""7凈利潤萬元5744.89""8所得稅萬元1914.96""9增值稅萬元1805.49""10稅金及附加萬元216.65""11納稅總額萬元3937.10""12工業增加值萬元13562.52""13盈虧平衡點萬元21154.32產值14回收期年6.3915內部收益率17.13%所得稅后16財務凈現值萬元

44、5965.49所得稅后第四章 市場分析一、 影響行業發展的主要因素1、有利因素（1）產業政策扶持2016年3月，國務院發布“十三五”規劃，推動戰略前沿領域創新突破，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫藥、智能制造等領域核心技術。2012年1月4日，工業和信息化部發布新材料產業“十二五”發展規劃，規劃指出十二五期間，發展重點包括工程塑料，提高寬耐溫、高抗沖、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加強改性及加工應用技術研發，擴大國內生產，盡快增強高端品種供應能力。重點建設江蘇蘇東、上海、河南平頂山工程塑料生產基地及廣東改性材料加工基地。（2）下游行業快速發展的需求帶動由于改性塑料具有良

45、好的物理、化學性能，在汽車工業、家用電器、醫療衛生、軌道交通、建筑工程等行業均有廣泛的應用。且隨著本行業應用技術的不斷發展，其應用領域將不斷擴展，在相關行業的應用也將不斷增加。下游行業的快速增長和改性塑料應用范圍的不斷擴大，都將推動產品需求的增加。隨著消費升級和材料技術、改性技術以及汽車、家電、IT組件的生產及主要工藝裝備技術的發展，使得改性塑料的各項性能可以滿足下游行業日益嚴格的要求，在生產制造中的應用更加廣泛，推動了改性塑料在下游制造業中應用的大量增加。（3）產品性能優勢改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷，同時還賦予了如阻燃、耐候、抗菌、抗靜電的新特性。改性塑

46、料的綜合性能使其在下游領域得到越來越廣泛的應用，對塑料工業和新材料的發展起到了重大的推動作用。改性塑料可應用于電線電纜、玩具行業、節能燈具、家用電器、電子行業、電動工具、汽車、辦公設備等。其中用量最大的是家用電器行業，其次是汽車行業。隨著科研水平的提高，改性技術取得進一步發展，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應用領域逐漸拓展。2、不利因素（1）競爭加劇隨著經濟全球化的不斷深入發展，跨國石化巨頭加快了在亞太地區設立生產基地的步伐。目前已經在我國設立改性塑料生產基地的國外大型企業有普立萬、巴斯夫公司、LG、韓國錦湖石油化學株式會社等。跨國企業在高端改性塑料產品領域具有很強的競爭優勢，隨著

47、其在國內市場運作經驗的積累，以及生產和運營成本的日趨合理，其產品存在較大的降價空間，這將對國內生產企業占據的中低端市場形成較大的競爭壓力，從而進一步加劇我國改性塑料行業的競爭程度。（2）核心技術落后由于我國改性塑料行業起步較晚，研發能力不足，導致核心技術缺乏及加工設備落后的問題日益凸顯。就塑料材料及制品的年產量來說，中國已穩居世界第二的位置，但如果考察塑料產品的科技水平和自主知識產權，中國還遠遠不是塑料強國。這表現在以下三個方面：一是許多產品還是依靠國外引進的設備和利用國外的知識產權生產出來，國內高性能的合成樹脂自給率不到50%，高性能改性工程塑料的自給率就更低了，大多需要從國外進口；二是中國

48、的塑料加工設備與發達國家相比也存在很大的差距；三是作為改性塑料的功能改性技術的核心加工助劑配方的研制，目前發達國家的各種塑料助劑種類齊全、專用性強，而國內目前除少數廠家外，還只能生產通用型品種助劑。從目前的情況看，通用型大品種改性塑料的原始配方基本處于市場公開的狀態，而高性能專業型改性塑料的配方則掌握在各細分領域內的領先企業手中，并被嚴密保護起來，如美國杜邦公司、阿爾菲那公司分別在改性PE和改性PS產品上擁有現有改性配方中的大部分。所有上述情況都嚴重制約了中國改性塑料行業的發展。（3）結構性過剩由于我國改性塑料行業產能分散，且大部分為實力較弱的中小型企業，高端產品領域具有一定的技術壁壘，較難進

49、入，市場無序競爭也導致了結構過剩，大量中低端產品泛濫而產生過剩，而技術含量高、附加值高的產品則明顯不足，需要從外國進口，產品不合理的現象比較嚴重。二、 行業發展趨勢1、通用塑料工程化近年來，產量大、成本低的熱塑性塑料通過填充、增強和發泡等手段提高了力學性能和耐熱性，使PP、PE、PS和PVC等通用塑料工程化，進而取代熱塑性工程塑料，達到降低成本的效果。高性能化通用塑料產品已在主要耐用塑料產品市場上顯著地占有一席之地，如汽車零配件、電子電氣零件和辦公自動化產品市場。2、工程塑料高性能化。主要通過通用工程塑料“合金化”方法，將工程塑料與一種或多種塑料通過共混、接枝、嵌段等形式組合在一起，使各組分的

50、性能相互取長補短，構成一種兼具多種優良性能的塑料材料，從而達到其功能化的目的。3、改性塑料應用領域逐步拓寬隨著科技水平的提高，改性技術取得進一步發展，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應用領域逐漸拓展。改性PP可替代天然大理石，質輕、成本低、韌性好、易加工；電鍍級PC/ABS合金可替代金屬節能燈座。4、特種工程塑料低成本化特種工程塑料由于具有性能佳、耐高溫和尺寸穩定等特性，被越來越廣泛的應用于家電、汽車、儀表、涂料、石化以及宇航等領域，其市場價格一般為普通工程塑料的幾倍。在對特種工程塑料改性后，即可保持其原有的高性能，又降低價格，可廣泛運用于民用產品。5、納米技術在改性行業的運用納米技

51、術是20世紀90年代發展起來的新技術，利用納米技術改性后的塑料具有很多獨特性能。納米塑料的無機納米粒子加入量較小，僅為通常無機填料改性時加入量的10%左右，而復合材料密度和原樹脂密度相同或相仿，因此不會因密度增加過多而增加工廠的成本，也不存在因填料過多導致其他性能下降的弊病。由于納米粒子尺寸小，因此利用納米技術改性后的塑料其加工和回收時幾乎不發生斷裂破損，具有良好的可回收性。6、對改性塑料產品的環保要求愈加嚴格隨著全球環保意識的日益加強，消費者對塑料制品的阻燃要求越來越高，無鹵、低煙、低毒的環保型阻燃劑已越來越廣泛地被要求使用。目前國內塑料改性用阻燃劑近80%為含鹵阻燃劑，含鹵阻燃劑主要成分為

52、多溴聯苯醚和多溴聯苯類，我國供出口電子電氣類產品中70%80%都用此類阻燃劑，溴-銻阻燃體系在熱裂解及燃燒時會生成大量的煙塵及腐蝕性氣體。近年來歐盟一些國家認為溴系阻燃劑燃燒時會產生有毒致癌物質，2003年2月，歐盟出臺了RoHS和WEEE兩個環保禁令，一些跨國公司如索尼、蘋果、惠普等也相繼提出了自己的環保標準，除限制鹵素化合物外，還對鉛、鎘、汞、六價鉻等重金屬實行限量管制。三、 進入本行業的主要障礙1、技術壁壘改性材料行業屬于國家重點支持的高分子化合物或新的復合材料的改性高新技術領域，從共混、改性、配方設計到加工工藝，最后到售后服務都需要專業的高分子材料相關知識和豐富經驗積累。目前高改性塑料

53、的核心配方基本是由各細分領域內的領先企業掌握，核心生產工藝和應用技術基本由各細分領域內的領先企業掌握，核心生產工藝和應用技術也在很大程度上影響改性塑料產品性能和質量的一致性和穩定性。此外，下游客戶對改性塑料產品具有性能持續優化的需求，需要生產廠商擁有足夠穩定的技術研發團隊和相應的技術設備，對產品進行持續優化和創新。2、資本壁壘近年來，我國改性塑料已經逐步從勞動密集型產業發展成為技術密集和資本密集交叉的新興產業，需根據生產經營需要投入大量資金購置生產原材料、物流設施、購置運輸設備以及質量管理設備等，同時還要投入較多資金用于技術研發、市場開拓、人才隊伍建設、品牌建設、銷售網絡建立、物流體系建設、終

54、端渠道維護等方面。回顧巴斯夫（BASF）、拜耳（BAYER）、杜邦（DUPONT）等跨國企業的發展歷程，除了在技術上保持領先優勢之外，借助資本實力進行行業整合，從而擴大生產規模和市場占有率。行業領先企業通過自身的資本優勢可以進一步鞏固其在研發、生產、渠道、客服等多個方面的優勢地位，進而提高了行業進入壁壘。3、環保壁壘改性材料生產制造過程中，必須考慮噪聲、粉塵、以及冷卻水的循壞利用等環保問題，其直接關系到員工及廠區周圍居民工作與生活環境的舒適與否。目前，全球呈現出生態產業發展趨勢，歐盟于2003年1月27日公布關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令（RoHS），限制在電子產品中使用包括鉛在

55、內的六種有害成份，2008年起全面禁止使用含鉛焊料產品進口，所有出口到歐盟的電子電氣產品不得含有鉛、鎘等六種有害有毒物質；2004年，歐盟頒布了包裝和包裝廢物指令，規定投放歐盟市場的包裝物和廢棄包裝物中有害物質的含量。目前，美國、日本、東南亞等國均參照執行歐盟RoHS及包裝和包裝廢物指令。國內外政府的環保要求越來越嚴格，對塑料制品的各種環保標準越來越高，導致改性塑料生產企業支付的生產成本持續上漲。我國政府于2005年1月1日起施行電子信息產品污染防治管理辦法，對電子信息產品中有毒有害物質含量規定相關標準。各國政府對塑料制品的鹵素、鉛等污染物含量、燃燒發煙量、有害氣體產生量等指標要求的提高，勢必

56、會增加改性塑料企業生產成本，加速改性塑料產業的整合，提高行業準入門檻，并迫使競爭力較弱的企業退出市場。4、品牌和認證壁壘由于本行業競爭非常激烈，只有經過長期的發展，形成一定的規模，才能得到客戶的長期信任，也才能形成一定的品牌知名度。此外，相關的公司質量管理體系認證和產品認證也是進入本行業和影響企業發展的重要壁壘之一。例如，若要使產品進入汽車領域，必須通過嚴苛的TS16949汽車質量管理體系認證，這對企業的經營管理水平和質量管控體系都提出了非常高的要求。針對不同應用領域和不同地區法律法規的差異化情況，對材料的可靠性、使用壽命和綜合技術指標的檢測和認證也是拓展公司下游市場的壁壘之一，例如：對于出口美國的電子電氣、IT、家電等領域的材料，必須通過美國UL認證；對于部分耐熱部件，還必須通過耗時長、花費大的RTI認證；對于出口歐美的涉水電器用材料，必須通過世界權威的NSF認證；對于出口歐洲的家電類食品接觸材料，必須通過EU、LFGB等檢測；用于醫療領域的材料必須通過GMP、FDA等認證；用于汽車領