1、T3財(cái)務(wù)全模塊培訓(xùn)練習(xí)一、 建賬賬套號(hào)：610賬套名稱：財(cái)務(wù)全模塊賬套賬套路徑：默認(rèn)啟用會(huì)計(jì)期：2011年6月單位名稱：新道公司本幣代碼、本幣名稱為默認(rèn)企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)如此賬套主管：demo按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目客戶有分類(lèi)、存貨、供給商都無(wú)分類(lèi)，有外幣核算采購(gòu)流程、銷(xiāo)售流程均為標(biāo)準(zhǔn)流程分類(lèi)編碼方案：科目編碼級(jí)次：4222，其余默認(rèn)數(shù)據(jù)精度：默認(rèn)系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂谩翱傎~、“工資管理"、“固定資產(chǎn)'模塊，啟用會(huì)計(jì)期間：2011年6月1日根底設(shè)置1、添加操作員并賦權(quán)限操作員編碼某某權(quán)限501X主管賬套主管502李會(huì)計(jì)公用目錄設(shè)置、總賬中除了“審核憑證、記賬外的權(quán)限

2、， 固定資產(chǎn)、工資管理中所以權(quán)限503陳出納總賬中“出納簽字的權(quán)限2、部門(mén)檔案與職員檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱人員編碼人員名稱所屬部門(mén)1銷(xiāo)售部101銷(xiāo)售一部1001李強(qiáng)銷(xiāo)售一部102銷(xiāo)售二部1002X麗銷(xiāo)售二部2財(cái)務(wù)部1003王芳財(cái)務(wù)部3人事處1004趙偉人事處4生產(chǎn)車(chē)間401一車(chē)間1005楊光一車(chē)間402二車(chē)間1006潘瑩二車(chē)間5采購(gòu)部1007蔣軍采購(gòu)部3、憑證類(lèi)別設(shè)置:記賬憑證4、客戶分類(lèi):類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱01國(guó)內(nèi)客戶01001地區(qū)客戶01002某某地區(qū)客戶02國(guó)外客戶02001亞洲客戶02002歐洲客戶020020001法國(guó)客戶5、客戶檔案：客戶編號(hào)客戶簡(jiǎn)稱所屬分類(lèi)碼SM01某某機(jī)械廠0100

3、2FG002法國(guó)國(guó)際公司0200200016、供給商檔案:供給商編號(hào)供給商簡(jiǎn)稱0001新華商貿(mào)公司0002長(zhǎng)城機(jī)械原料廠7、定義外幣與匯率。8、定義結(jié)算方式:1 、現(xiàn)金結(jié)算；2、支票結(jié)算9、添加、修改會(huì)計(jì)科目、錄入期初余額并試算平衡:編碼科目名稱輔助核算期初余額備注1001庫(kù)存現(xiàn)金1002銀行存款1421500100201建設(shè)銀行1285300100202中國(guó)銀行136200美兀200001122應(yīng)收賬款客戶往來(lái)290900法國(guó)國(guó)際：68100;某某機(jī)械：222800受控科目為空1221其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)18000銷(xiāo)售一部一李強(qiáng)：6000人事處一趙偉：4000采購(gòu)部一蔣軍：80001405庫(kù)存

4、商品599500140501P1產(chǎn)品個(gè)1245005000 個(gè)140502P2產(chǎn)品個(gè)4750009500 個(gè)1601固定資產(chǎn)85597801602累計(jì)折舊2202應(yīng)付賬款供給商往來(lái)833000新華商貿(mào)公司：623000;長(zhǎng)城機(jī)械原料廠：210000受控科目為空222101應(yīng)交增值稅22210101進(jìn)項(xiàng)稅額22210102銷(xiāo)項(xiàng)稅額4001實(shí)收資本10000000510101工資與福利費(fèi)部門(mén)核算510102折舊費(fèi)部門(mén)核算660101工資與福利費(fèi)部門(mén)核算660201工資與福利費(fèi)部門(mén)核算660202折舊費(fèi)部門(mén)核算660203差旅費(fèi)部門(mén)核算660301匯兌損益三、固定資產(chǎn)初始化1啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要折舊

5、方法平均年限法一；折舊分配周期為1個(gè)月；資產(chǎn)類(lèi)別編碼長(zhǎng)度：2-1-1-2 ；自動(dòng)編碼類(lèi)別編號(hào)+序號(hào)，序號(hào)長(zhǎng)度5位；與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1602累計(jì)折舊；在對(duì)賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。2、固定資產(chǎn)根底設(shè)置A、選項(xiàng)修改：在“選項(xiàng)中選中“月末結(jié)賬前一定要完成制單登帳業(yè)務(wù)：并錄入固定資產(chǎn)缺省科目“1601固定資產(chǎn)'累計(jì)折舊缺省入賬科目“1602累計(jì)折舊"。B固定資產(chǎn)類(lèi)別:類(lèi)別編碼類(lèi)別名稱使用年限凈殘值率計(jì)提屬性折舊方法01房屋建筑物50總不提折舊02生產(chǎn)設(shè)備53%正常計(jì)提平均年限法一03交通設(shè)備85%正常計(jì)提平均年限

6、法一04辦公設(shè)備33%正常計(jì)提平均年限法一c設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目生產(chǎn)車(chē)間折舊科目為“制造費(fèi)用一折舊費(fèi)其它部門(mén)折舊科目為“管理費(fèi)用一折舊費(fèi)3、錄入固定資產(chǎn)原始卡片:名稱類(lèi)別規(guī)格部門(mén)使用年限開(kāi)始使用日期原值累計(jì)折舊辦公大樓01300平方財(cái)務(wù)部50年2002-06-01800萬(wàn)R型車(chē)床02RCX-001一車(chē)間5年2009-06-01103,000程控交換機(jī)02CH-008二車(chē)間5年2009-11-01156,78047,034商務(wù)轎車(chē)03SW-2000采購(gòu)部8年2010-12-01250,00012,370電腦10臺(tái)04聯(lián)想銷(xiāo)售一部3年2011-03-0150,0002,750合計(jì)8,559,780

7、注：原始卡片增加方式，均為直接購(gòu)入的方式，使用狀況均為在用，各卡片除辦公大樓 均為“平均年限法一。四、工資模塊啟用1新建工資類(lèi)別先增加“管理人員'類(lèi)部門(mén)選擇：銷(xiāo)售一部、銷(xiāo)售二部、財(cái)務(wù)部、人事處、采購(gòu)部， 再增加“生產(chǎn)人員"類(lèi)部門(mén)選擇：一車(chē)間、二車(chē)間2、設(shè)置工資項(xiàng)目工資項(xiàng)目類(lèi)型長(zhǎng)度小數(shù)點(diǎn)增減與其它根本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)金數(shù)字82增項(xiàng)高溫補(bǔ)貼數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)病假天數(shù)數(shù)字82其它病假扣款數(shù)字82減項(xiàng)事假天數(shù)數(shù)字82其它事假扣款數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)添加“根本工資、獎(jiǎng)金、事假天數(shù)、事假扣款、病假天數(shù)、病假扣款、高

8、溫補(bǔ)貼"這幾項(xiàng)3、進(jìn)展公式設(shè)置A、管理人員工資類(lèi)別病假扣款=病假天數(shù)*8事假扣款=事假天數(shù)*12財(cái)務(wù)部發(fā)300元，其余部門(mén)200元獎(jiǎng)金：iff（部門(mén)="財(cái)務(wù)部",300,200）B生產(chǎn)人員工資類(lèi)別 病假扣款=病假天數(shù)*5 事假扣款=事假天數(shù)*10獎(jiǎng)金=根本工資/104、錄入管理人員工資數(shù)據(jù)部門(mén)某某根本工資獎(jiǎng)金病假天數(shù)事假天數(shù)銷(xiāo)售一部李強(qiáng)27002001銷(xiāo)售二部X麗30002002財(cái)務(wù)部王芳3300300人事處趙偉3000200采購(gòu)部蔣軍18502004一車(chē)間楊光2100二車(chē)間潘瑩1980注：個(gè)人所得稅基數(shù)管理人員按2500元，生產(chǎn)人員按2300元計(jì)算5、設(shè)置工資分

9、攤類(lèi)型工資分?jǐn)傤?lèi)型為"應(yīng)付職工薪酬"，"應(yīng)付職工薪酬"的分?jǐn)偙壤秊?00%。五、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)題用502李會(huì)計(jì)登錄，操作日期：2011-6-3016月2日，公司提取備用金，從建設(shè)銀行提取現(xiàn)金20,000元。26月7日，收到法國(guó)國(guó)際公司10000美元存入中國(guó)銀行，用來(lái)償還之前所欠的貨款。36月11號(hào)，采購(gòu)部蔣軍報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)5600元，交還現(xiàn)金2400元。46月13日，從新華商貿(mào)公司購(gòu)入 P1產(chǎn)品1,000個(gè)，不含稅單價(jià)為30元，貨稅款暫欠， 商品已驗(yàn)收入庫(kù)使用稅率17%。56月16日，人事處申請(qǐng)購(gòu)入 BMW商務(wù)轎車(chē)一輛，價(jià)值 250,000，建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支付66月30日，月底計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。76月30日，月底分?jǐn)偣べY8