1、物資采購管理制度1 總則為規(guī)范企業(yè)采購工作，加強(qiáng)采購監(jiān)督管理，降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。本制度所提及采購物資包括生產(chǎn)所需原材料 （包括主材、 輔材） 、外協(xié)件、工具、易耗品、勞保用品、維修零配件、建材、達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具、 實(shí)驗(yàn)儀器、 辦公用品等， 并實(shí)行統(tǒng)一采購管理。本制度規(guī)定了物資采購的管理權(quán)限、 管理機(jī)構(gòu)、 采購定價程序及獎、罰細(xì)則等內(nèi)容。2 物資采購管理的基本原則嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要以及安全庫存原則，按科學(xué)有效、公開、公正、公平、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則實(shí)施采購，不得形成非安全庫存積壓。物質(zhì)采購必須經(jīng)過六個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制， 即采購

2、物資計(jì)劃審批、 價格審核、合同評審、質(zhì)量檢驗(yàn)、物資入庫、財(cái)務(wù)監(jiān)督。物資的采購實(shí)行用、管分離，強(qiáng)化監(jiān)督的原則，避免物資流失。采購部應(yīng)建立采購相關(guān)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限，確保物資采購計(jì)劃編制、計(jì)劃審批、審價、執(zhí)行采購、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫、付款等業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。各部門日常消耗的輔料，由各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需要， 按月編制輔料需求計(jì)劃， 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報送采購部匯總整理后，編制輔料采購計(jì)劃。3管理權(quán)限根據(jù)物資特點(diǎn)、類別、在產(chǎn)品中的重要程度以及金額大小等，對 物資采購方式、供貨單位、價格等實(shí)行分級、分權(quán)管理。各部門主要職責(zé)如下表：在舁 廳P類別物料名稱（

3、舉例）負(fù)責(zé)部門備注1生產(chǎn)材料主、輔材料P采購部定額內(nèi)2勞保用品口罩、一次性手套、線手套、圍裙、袖 套、鞋套、連體服、工作服、勞保鞋采購部定額內(nèi)3工具儀器儀器儀表、角磨機(jī)、小型切割機(jī)、手電 鉆、砂磨機(jī)、氣動打磨機(jī)、電剪刀等采購部4設(shè)備樹脂機(jī)、膠機(jī)、切割鉆孔機(jī)等采購部5運(yùn)輸原材料及設(shè)備的運(yùn)輸采購部6備件需從原設(shè)備供方購買的維修備件采購部7警示標(biāo)示 消防器材門牌、標(biāo)示牌、橫幅、滅火器、隔離墩 等生產(chǎn)管理部 及分子公司8辦公家具桌椅、文件柜等綜合管理部 及分子公司9鋼材無縫管、鋼板、方管、角鋼等分子公司10生活用品餐巾紙、四件套、牙膏牙刷、拖鞋、垃 圾桶等綜合管理部 及分子公司11清潔用品洗手液、洗衣

4、粉、掃把、拖把等綜合管理部 及分子公司12廚房用品鍋、廚具、冰箱等綜合管理部 及分子公司13定制產(chǎn)品走臺、工裝等分子公司14轎車 商務(wù)車辦公接待用車綜合管理部 及分子公司15設(shè)備維修 設(shè)備改造 設(shè)備搬遷電機(jī)、切割鉆孔機(jī)等設(shè)備維修改造、備 件采購、搬遷生產(chǎn)管理部 及分子公司不含從原 供方購買 的備件16土建工程土建工程廠房新建維修、 搭車棚、隔斷 等綜合管理部 及分子公司17季度勞保分子公司重慶公司 除外招標(biāo)采購原材料中的主、輔材的年度合同年度采購預(yù)估金額50萬元以上的， 必須在已確定的兩個以上的供貨單位中， 通過邀請招標(biāo)方式進(jìn)行，若市場價格出現(xiàn)較大波動（10%以上，含10%） ，應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)

5、。原則上招標(biāo)工作每年進(jìn)行一次。 具體參見重通成飛發(fā) 201689 號文 吉林重通成飛新材料股份公司招標(biāo)管理辦法 。比質(zhì)比價采購對于其它采購物資（除條所提及采購物資外） ，物資采購部門需通過廣泛的市場調(diào)查，在貨比三家，在比質(zhì)比價的基礎(chǔ)上擇優(yōu)采購。單次采購的物資總價在1000 元（單價低、數(shù)量多）以上或單件采購物資價值在1000 元以上的采購人員需填寫比價單，并由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)、 申請部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批后， 由采購人員進(jìn)行采購；確定供貨單位后，與供貨單位簽訂供貨合同（協(xié)議） ，明確質(zhì)量要求及價格； 如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或出現(xiàn)兩次供貨整批質(zhì)量不合格的，應(yīng)按合同立即取消其定點(diǎn)供貨資格。

6、如發(fā)現(xiàn)其他供貨商在質(zhì)量、 價格、 供應(yīng)能力等方面優(yōu)于現(xiàn)有供貨單位， 需對供貨單位進(jìn)行調(diào)整的情況， 由物資采購部門報告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4 管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部是公司物資采購價格管理和監(jiān)督的常設(shè)機(jī)構(gòu)， 其主要職責(zé)是：審核采購部門申報的采購價格， 確認(rèn)比質(zhì)比價采購類物資的最高限價;參與招標(biāo)采購、價格的談判工作；根據(jù)每月物資采購部門報送的付款計(jì)劃安排采購資金；按技術(shù)中心提供的材料消耗定額審核采購計(jì)劃；定期或不定期地對庫存物資進(jìn)行稽核和盤點(diǎn)。采購部采購部負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn) 行；在滿足質(zhì)量要求的前提下，實(shí)現(xiàn)低成本采購。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)招標(biāo)管理、供應(yīng)商管理、部門程序

7、文件等采購相關(guān)制度的 修訂與完善，并嚴(yán)格執(zhí)行。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資信、質(zhì)量、履約、售后服務(wù)能力等方面的管控， 做好供應(yīng)商的選擇、評價、考核，實(shí)行動態(tài)管理，建立完善合格供應(yīng) 商檔案；根據(jù)市場信息比質(zhì)比價，及時提出物資采購價格建議；組織實(shí)施市場調(diào)研，掌握各種物資的供應(yīng)渠道和市場動態(tài)；根 據(jù)綜合管理部月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃等，制定月度采購計(jì)劃和到貨計(jì)劃， 確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行及合理庫存；負(fù)責(zé)采購物資的詢比價和招投標(biāo)工作， 負(fù)責(zé)采購合同的談判、簽 訂及管理，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，降低采購風(fēng)險，控制好 采購成本；嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合理庫存數(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃采購物資；嚴(yán)格遵守采購程序，自覺接受價格監(jiān)督；負(fù)責(zé)對有質(zhì)量

8、問題的采購物資的退貨及索賠工作。嚴(yán)格按入庫憑據(jù)驗(yàn)收入庫物資（子公司采購人員） ；配合綜合管理部定期清理積壓物資； 對綜合管理部報送的時效期僅剩 2 個月的庫存物資及時調(diào)劑使用或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨。技檢部技檢部是對形成產(chǎn)品實(shí)體的采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、把關(guān)的部門。主要職責(zé)是：對購進(jìn)的采購物資按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并出具檢驗(yàn)報告單；會同相關(guān)部門對新選試用物資做出認(rèn)定結(jié)論；負(fù)責(zé)原材料、外購件的質(zhì)量檢驗(yàn)。公司賦予的其它職責(zé)。技術(shù)中心負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段開展價值功能分析，跟蹤新技術(shù)、新產(chǎn)品，選擇性價比高的材料、配套件。主要職責(zé)是：對公司需要采購的物資做好前期的技術(shù)認(rèn)證，并簽訂技術(shù)協(xié)議；對成熟產(chǎn)品的材料、

9、配套件進(jìn)行不斷優(yōu)化；安排對新選物資的試用， 會同相關(guān)部門對新選試用物資做出認(rèn)定結(jié)論；會同相關(guān)部門確定和評審合格供方。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)匯總采購物資質(zhì)量信息臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為公司評價供方提供依據(jù)；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管理；5 物資采購程序編制物資采購計(jì)劃生產(chǎn)物資采購綜合管理部每月 25 日前將后三個月的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)到公司各部門、 分公司； 采購部采購人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、庫存量及消耗定額每月 30 日前編制本部門次月的物資采購計(jì)劃，報分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。維修零配件采購使用部門填寫申請單， 由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 報相關(guān)的物資采購部門進(jìn)行購買；申請單一式

10、二份，請購部門、物資采購部門各執(zhí)一份。零星采購屬零星采購的物資由使用部門填寫零星采購申請單， 由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報物資采購部門進(jìn)行購買；零星采購申請單一式二份，請購部門、物資采購部門各執(zhí)一份。實(shí)施采購招標(biāo)采購類物資，采購人員必須嚴(yán)格按合同或協(xié)議價采購；需比質(zhì)比價的采購物資， 采購人員必須及時對物資價格進(jìn)行市場調(diào)查，至少要有三家以上供貨廠商進(jìn)行比價，并做好詢價記錄，填寫比價表；比價表一式兩份，物資采購部門、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。如確因臨時急需或需采購的物資只有特定的供應(yīng)商才能供貨， 無法貨比三家的，經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部備案后，可先行采購，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部保留對價格的事后監(jiān)督權(quán)；采購人員比價過程完成后， 將比價情

11、況填寫 比質(zhì)比價采購物資申報表 （見附表 1） ，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報送資產(chǎn)財(cái)務(wù)部；金額在 1000 元以上的物資采購 （或外協(xié)） ， 原則上都應(yīng)與供貨單位簽訂采購 （或外協(xié)） 合同 （協(xié)議） （非經(jīng)常性的零星物資采購除外） ；采購金額小于（含）1000 元，但所采購物資會影響生產(chǎn)安全的，也必須簽訂合同（協(xié)議） 。上述情況下，所簽訂的合同必須規(guī)范，并符合合同法規(guī)定，合同內(nèi)容不得損害本公司利益；物資采購部門領(lǐng)導(dǎo)必須對物資采購人員擬定的合同 （協(xié)議） 進(jìn)行物資名稱、 數(shù)量、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 生產(chǎn)廠家、 價格、 供貨方式、 付款方式、質(zhì)保期限、因質(zhì)量問題引起的賠償責(zé)任、違約責(zé)任（處罰、賠償）等條款

12、進(jìn)行審核， 確認(rèn)符合本公司標(biāo)準(zhǔn)和要求簽字后， 加蓋合同章后生效。價格監(jiān)督及付款審核資產(chǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)對物資采購數(shù)量和采購計(jì)劃進(jìn)行比對核實(shí)；同時還要對采購物資的價格進(jìn)行審核；物資采購部門在每月 30 日前提出次月付款計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體參照重通成飛發(fā) 201616 號財(cái)務(wù)收支審批制度執(zhí)行。質(zhì)量檢驗(yàn)和入庫對購進(jìn)采購物資， 凡是具備檢驗(yàn)條件的， 技檢部根據(jù)相關(guān)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；不具備檢驗(yàn)條件的，也要對其外觀，生產(chǎn)廠家、合格證、型號等進(jìn)行驗(yàn)證后方可入庫；采購物資的入庫。 物資采購人員開具入庫憑據(jù)， 填寫內(nèi)容包括生產(chǎn)廠家、供貨代理商、物資名稱、型

13、號規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際價；并通知技檢部人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)，如需取樣化驗(yàn)的，則將樣品編號后，檢驗(yàn)人員隨機(jī)抽樣檢查。 供貨單位、 物資采購部門等相關(guān)人員不得介入檢驗(yàn)過程，以確保檢驗(yàn)真實(shí)準(zhǔn)確和客觀公正；庫管員收到經(jīng)檢驗(yàn)員簽章的入庫憑據(jù)后，按憑據(jù)內(nèi)容認(rèn)真核對、清點(diǎn)實(shí)物數(shù)完全相符后，方可辦理入庫手續(xù)。 ；對達(dá)不到質(zhì)量要求的采購物資，物資采購部門必須及時辦理退貨、換貨及索賠事宜。票據(jù)審核資產(chǎn)財(cái)務(wù)部在沖銷采購人員的帳單時，必須將合同或供貨協(xié)議、比質(zhì)比價采購物資申報表 、入庫憑據(jù)、發(fā)票對照審核，確無差異后方可沖銷。 如發(fā)現(xiàn)采購的物資未經(jīng)過核價程序， 又未事先向資產(chǎn)財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)說明并取得同意的， 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部不予報銷

14、， 相關(guān)責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。一次性采購金額在500 元以上（含）的，原則上必須及時取得增值稅專用發(fā)票， 重慶市內(nèi) 1 個月、 重慶市外 2 個月憑有效票據(jù)掛賬或沖帳， 如遇特殊情況必須無法開具增值稅專用發(fā)票的， 需經(jīng)本單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意。?公司履行管理職責(zé)的考核辦法?考核。6 責(zé)任和獎勵物資采購部門控制所購物資數(shù)量， 對所購物資庫存積壓負(fù)責(zé)， 按合同、計(jì)劃、保質(zhì)保量、按時采購物資，確保生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)；各部門應(yīng)積極配合物資采購部門與技檢部履行職責(zé)， 并按本制度負(fù)責(zé)做好本部門的物資領(lǐng)用和管理工作；公司員工有權(quán)對違反本制度， 損害企業(yè)利益的行為向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)舉報， 任何人不得打擊報復(fù)舉報人， 公司

15、對舉報有功人員應(yīng)給予獎勵；除市場行情降價外， 凡在現(xiàn)行購進(jìn)價基礎(chǔ)上大幅度降價，對降低采購成本作出重大貢獻(xiàn)的， 由物資采購部門提出， 經(jīng)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核，公司可給予節(jié)約額的 1%-10%的獎勵；由于物質(zhì)采購計(jì)劃的失誤或失職， 物資采購人員違反采購計(jì)劃超購而造成庫存物資積壓的， 根據(jù)具體情況及資金占用情況按公司相關(guān)規(guī)定對采購人員進(jìn)行處罰。違反本規(guī)定， 給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的， 責(zé)任人按損失額的 1%-20%進(jìn)行賠償。物資采購、審價、檢驗(yàn)、發(fā)放等有關(guān)人員違反本規(guī)定弄虛作假、暗中收受回扣或賄賂，一經(jīng)查實(shí)按公司有關(guān)規(guī)定處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。7 其它規(guī)定不具備采購職能的部門原則上不得從事采購活動，如有特殊需要，須經(jīng)分管采購的公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，比照本辦法執(zhí)行8附則本制度適用于公司本部、各子公司。本制度解釋權(quán)歸資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。本制度自下發(fā)之日起起執(zhí)行，原物資采購管理制度及關(guān) 于部分物資采購