1、物品采購管理辦法物資采購管理規定1.目的和作用對采購工作進行規范， 使工作人員明確工作要求、 原則與程序， 避免責權 不清，工作混亂的情況發生， 使企業物資供應管理有條不紊地正常進行， 特制定 本規定。該規定適用于公司各種物資的采購管理。gfpiGbd。2.管理職責2.1物流控制部是公司采購工作的歸口管理部門，負責物資采購的控制管理， 包括采購原則、程序、工作質量的把關，以及物資的驗收、入庫、費用報銷等方 面管理。erdYlSL。2.2各部門負責本部門所需物資計劃的擬定和申報，相關工作均應按本規定執 行。2.3物資采購核決權限2.31生產物資（原材料等） ：計劃內由物控部長核決；計劃之外（包括

2、追補 計劃與原計劃的變更）由分管副經理核決。e5hMT0K2.32非生產物資（總務性用品等） 計劃內由后勤部長核決； 計劃之外的由主 管副經理核決。2.33固定資產類：一律由董事長核決。3.物資采購的原則3.1采購部門一律憑物資請購單進行采購作業。3.2未經核決的請購物資一律不得采購。3.3公司內部已有閑置物資應首先內部解決。3.4凡地區能解決的，不到外地采購。3.5采購時應進行詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則。4.1.1在確保質量的前提下，盡量采用廉價品與代替品（應事前與使用部門進 行溝通或向上級主管請示）K3.7關鍵物資及重大特殊物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則。3.8對長

3、期訂貨和高額付款，應通過簽訂合同和實行銀行結算的原則。3.9對于先試后用米購的物資，不得在使用簽訂前米購。4.物資采購的計劃管理4.1物資需求部門在每月25日前應擬定本部門下月的物資需求計劃表和物 資請購單，經部門主管簽字及制度規定的核準人批示后交到物控部采購科匯總。（表單見附件四）GyWHr3d4.2采購科根據物資需求匯總資料和庫存物資情況。 于每月29日編制出下個 月的物資供應計劃，報物控部長及有關領導審批。JE3PFLt。a.物資供應計劃經審批卻確認后，采購科應迅速編制物資采購任務單下達 到采購業務員，并督導實施。（表單見附件六）0P GITMK4.4公司各部門的日常辦公用品（單項物資價

4、格200元以內）的采購，采購 科應在每月5日前一次性購買到位。3f69Voo。4.5單項物資價格在200元2000元的采購或臨時性批準的物資采購，任務 員應在計劃任務下達后的三天以內采購到位。zNJXbht。4.6單項物資價格在2000元以上至5萬元的物資采購， 采購員必須將供貨的 詳細情況填寫特殊物資采購簽核單 （表單見附件七）報公司相關領導審批， 獲批準后，采購員根據批示意見進行采購。dYRRIwK4.7單項物資價格在5萬元以上或同種物資價格累計在7萬元以上的物資采 購，必須按照公司編制的 物資采購招標制度 的相關規定進行招標購買。i1MRRhx。5.物資采購的過程控制5.1用于產品生產的

5、物資（含材料、零配件）一律以工藝圖紙上的技術標準 和有關要求作為依據進行采購。沒有圖紙的，技術研發部應提供相關文字資料，以保證采購物資的質物品采購管理辦法量要求。rHDxEPA。5.2技術含量高且貴重的物資采購，公司技術部門或質監部門應派出專業技 術人員配合采購員參與購買。5.3設備的采購，原則上應向供應商提出先試用后付款，并要綜合考慮“功 能、質量、價格、交貨期、售后服務”五個方面，進行擇優選用。在功能方面除 了要求滿足目前需要，同時還應從長遠發展考慮，關注“功能壽命”。WiYMpfS5.4為防止采購管理混亂，采購科對于緊急請購物資、分批交貨物資、先試 用后采購物資、 賒購物資、 特殊要求物

6、資等， 應加蓋相關印章或在請購單上作出 明顯標識。VRDN Pci5.5采購人員必須按照“采購作業期限”運作，要把握好工作進度，若供應 過程發生非正常異動，應及時向上級主管報告，說明原因，提出相應意見方案。物控部要視情況，及時向請購部門溝通， 擬定補救辦法和處理對策。 特別重大事 項，應匯報總經理。IvBjXq4。5.6請購撤銷的處理a若原請購項目尚未處理，采購科可在原請購單上蓋上“撤銷”印章， 按一般請購單據存檔方式處理。a若請購項目已向供應商訂購，有采購經辦人及時與供應商洽談撤銷事 宜。辦妥撤銷的可依前項方式辦理； 對不能辦理撤銷的有采購主管將情況通知原 請購部門；對損失較大的，報物控部長

7、或分管副總經理處理。OkEWZ p95.7采購人員應選擇信用好、有實力的的廠家進行訂貨，并應詳細向供方說 明所需物資的技術質量要求， 必要時及時簽訂質量協議。 對大批量及長期供應商 家，應按公司制定的供應商管理辦法內容要求執行。6exTKSg。6.采購到位后的有關規定6.1采購物資到位后，采購員及時通知質檢人員和倉庫管理人員按相關程序要求進行質量與數量方面的驗收與入庫工作。Jhev792。6.2對于需要進行理化實驗或直接試用的物資， 應首先取樣進行試驗或試用， 待證實合格后方可辦理入庫。6.3采購員對物資檢驗入庫過程發現的下列問題應作出處理：a名稱、品種、型號、規格等與請購單不合的應退貨，重新

8、購買。b對質量不符合要求的應退換。c對數量短交應補足，對超交應匯報處理。d對價、物不符的應及時與供應商聯系處理。6.4每采購完一批物資，采購部門應及時建立計算機臺賬，并要經常與物資 倉儲部門進行賬務核對。6.5物資采購的費用報銷必須根據采購計劃、質量檢驗單、物資入庫單、物 資采購發票等資料， 按照公司制定的 費用報銷管理辦法 的相關程序和要求報 銷費用。t4F38yj。6.6采購人員應隨時了解自己所采購物資的使用情況，搜集、了解各部門的 意見與要求，及時處理和解決物資供應工作中存在的問題，不斷提高工作效率與 服務質量。6ynfrP2。物品采購管理辦法編制采購計劃審核與扌批準附件二：物資請購審核

9、程序圖計劃的執行退回請購單位7.附件附件一：物資供應計劃工作流程圖 附件二：物資請購審核程序圖 附件三：物資請購單附件四：請購物資匯總表 附件五：物資采購作業流程圖附件六：物資采購任務單 附件七：特殊物資采購簽核單 附件八：貴重物資采購詢價單附件一：物資供應計劃工作流程圖生產計劃物流控制部門+倉儲管理采購準備確定保險庫存量長期合約定購準備市場臨時采購準備掌握庫存現狀采購渠道的確定編制物資儲備計劃采購方式方法確定1物資需求計劃物品采購管理辦法I物資采購計劃a.管理職責物控部是公司物資招標采購的歸口管理部門，標書選擇投標單位，組織招標事宜。b.招標組織招標工作由公司組成臨時的招標小組進行。招標小組

10、有以下人員組成:3.1物資采購員及物資采購部門主管。3.2物控線督查室人員。3.3相關專業人員。負責確定招標項目，擬定招或長期合約采購對供2.一般由物控部長審核即可，但在價格、質量波動較大, 應商作重大變動時應提交經理審核。附件五：物資采購作業流程圖查詢供應商記錄V物品采購管理辦法c.招標原則4.1.c公正、公平、公開的原則。4.1.c在招標小組成員中，凡與投標單位有親戚、朋友關系的必須回避。d.招標的范圍招標主要針對大宗物資進行，大宗物資是指：5.1單項產品價格在5萬元以上的物資。5.2同種產品價格累計在7萬元以上的物資。6.3.1公司認為需要實行招標購買的物資。e.發標、投標4.1.e物資

11、采購員在接到物資采購計劃后，如屬于招標采購范圍的，應及時 向部門主管匯報要求成立臨時的招標小組。5azoC8j。4.1.e招標小組成立后，根據需要采購物資的情況確定具體的招標形式，由 物資采購員擬定出招標書，報公司領導審批同意后實施。CBC HpVa4.1.e物資采購員將審批同意的招標書選擇投標單位發標。選擇投標單位應不少于三家， 并對投標單位的經營范圍、 經營狀況、 社會聲譽及前期合作情況進 行考察，以確保能選出最佳的投標單位。YhoiuLX。4.1.e投標單位在接到投標書后，物資采購員應要求其按時上交投標書。f.儀標、決標4.1.f儀標： 招標小組應本著物資使用的合理性、長遠性為公司節約的

12、原則，根據不同的招標要求， 對每一份投標書進行認真的對比分析、 研究、必要時由投 標單位進行解釋、說明。zZMn1XY。4.1.f決標：在對每一份投標書進行充分的評議后，招標小組的人員應分別 發表意見。如意見統一，則按統一的意見決定。如果意見不能統一時，由相關專 業人員及集團督察意見為主， 仍不能達成統一意見時， 有公司主管物品采購方面 的領導決定。KFiPLT8。g.招標的實施4.1.g標書決定后，由物資采購員通知中標單位、商談具體的采購細節，并簽訂采購協議（按上面第7條款執行）。為確保投標單位在中標后，能達到其投 標書的要求，在交投標書時，必須向公司交納投標金額5%的保證金如中標如數退還；

13、如中標，則在支付貨款時，一并退還。若投標單位中標后，不愿執行其投 標書的內容，則其繳納的保證金不予退還。zHK5tWB。4.1.g采購協議簽訂后，按照物資采購管理辦法的相關規定執行。供應商管理辦法1、 目的和作用 加強對供應商的管理， 有利于穩定供應商與公司之間建立長期互惠互利的供 求關系，將使公司物資供應的工作更加完善有序， 確保物流的暢通、 價格的合理、 質量的穩定，使公司物資供應工作與經營需求得到有效的銜接和控制。zZrm922。本辦法適用于向公司長期定點供應原材料、零件、部件及提供配套服務和協 作的一切商（長）家。2、管理職責 供應商的管理工作由公司物控部負責，生產、技術、財務、質管等

14、部門給予 協助配合， 供應商的選擇，應由分管物控副總負責組織多方人員參加，按標準對照，集體研究決定。3、管理措施與政策7.1.1公司經營中屬于長線需求、量大且穩定的物資，一律向經過核準合格的供應 商進行采購（不包括臨時性、零星采購） 。特殊情況下向非定點供應商采購， 應 事前向物控分管副總請示， 否則應追究責任并給予處罰。物品采購管理辦法4FKzJds。7.1.2經公司評定核準的供應商也應根據信用及有關標準劃分為不同等級，實施不 同的管理。7.1.3對選定的供應商，公司應與其簽訂長期物資供應合同協議，規定出具體的責 任、權利、義務和雙方互惠條件。公司對供應產品零部件、配套件的供應可頒發 生產配

15、套許可證。MLZYK6。7.1.4公司每年對應供應商予以重新評估，不合格的應解除長期供應合作協議，從 候選供應商中再行補充。7.1.5對最高信用等級的供應商， 公司可提供物料免檢、 優先支付貨款等優惠待遇。 對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，與供應 商建立產權關系。ldgnW0u。7.1.6公司對特別重要的物資，可派遣專職人員進駐供應商單位，經常性地對其供應商品進行質量檢測或現場檢查。VkwAKzk。7.1.7在必要時，公司采購、技術、產生、質檢等部門可對供應商進行業務指導或 培訓，但應注意公司產品的核心或關鍵技術不擴散、 、不泄密。k9clIjg。7.1.8公司

16、應特別注意防止對個別供應商大戶的過分依賴， 要重視集中采購的風險防范，要有供應商后備隊伍的考慮。zVNBjXs。4、供應商的評定篩選7.2.1對供應商評定級別進行篩選的具體指標。1.質量水平方面的指標：a.樣品的質量；b質量保證體系；C.物資的優良品率（或合格品率）；d對質量問題的處理（態度、及時性、有效性）。交貨能力方面的指標：1.%2出樣的及時性；2.%2交貨的及時性；C.擴大供貨的潛能；d.增減訂貨的應變能力。價格水平方便的指標；1.%2.%3比價水平（同樣物資在其他處的價格比較）；2.%2.%3成本下降空間C.對漲價與降價的消化能力（指進料漲價或售出降價）。技術能力方面的指標：a.工藝

17、技術的先進性；b后續研發能力；C.產品設計能力；d.技術問題的整改能力。5.1.4后援服務方面的指標：a.零星訂貨保證；b售后配套服務能力。4.1.24.1.34.1.4物品采購管理辦法5.1.5企業素質方面的指標：a領導班子狀況；b.員工素質狀況；C.經營管理狀況。5.1.6合作狀況方面的指標a.合同履約率；b年均供貨款和所占比例；C.合作年限；d合作融洽關系。4.2指標的運用方法。 在具體篩選與評級供應商時，應根據上述提出的指標體系，給出各指標的 權重和打分標準，并且事前列出不合格、合格、優良三個不同檔次的份數范圍， 然后同供應商的評定分數對照， 屬于不合格范圍的即是淘汰者， 屬優良級別的

18、則 享受優惠待遇。 另外一種簡便的方法， 是將各候選供應商逐條對照打分， 并計算 出總分，按排序前后來決定取舍。bbW9uF62.%2供方的評價考核責任分工。4.3.14.3.24.3.34.3.4有關業務部門的意見后進行綜合評定。3.1考核評定結果由物控部進行匯總并填寫“供應商資格評定報告” （見附 件二），報總經理或分管副總經理作最終審批。OJL8J3a。a.新供方的資格確定與管理辦法 對新供方的資格確認需要有了解和磨合過程，其管理方法如下：a.資格初選條件。4.a提供的物資（產品）具備行業檢驗認證報告。4.a與同行業其他廠家有配套關系，或配套能力的證明材料； 有相同或相近產品的供貨情況材

19、料。4.a與其他供應商比較，有其獨特競爭優勢。如質量好、價格低、供貨距 離近、供貨能力強等。a.新供方資格確認程序。4.a具備資格初選條件的供方可先到公司物控部領取“新供方準人評審表”，并填寫相關規定內容（具體見附件三）交物控部。ZSMWSUT4.a由物控部根據所需物資的技術標準， 重要程度對供方的準人資格進行 評審。必要時，由物控部組織技術、 質管、生產等部門到供方進行現場考察評價。C6mF0wg4.a由物控部將評審意見報分管副總審批， 同意后該新供方可作為初選合 格供方，進行下一程序。4.a樣件檢驗。初選供方送樣時，需填寫“零部件走樣驗證表” （見附件 四），隨樣品送到質管部門，由檢驗人員

20、進行檢驗測試。對需要進行試裝使用的 樣品，則轉至生產作業部安排。 所有測試或驗證均需將結果填寫在 “零部件走樣 驗證表”上。如在走樣驗證過程中，有任何一項不合格，則停止后續驗證程序。樣件走樣、送檢原則上不超過三次，三次不合格，終止其走樣程序。qmOUvOM供方的產品質量水平指標，由質管部負責統計考核并排序。 供方的交貨能力及價格水平指標由物控部負責統計、考核并排序。 供方的技術能力與后援服務方面指標由生產、技術部門負責考核評定。 供方的素質與合作狀況指標， 由考評小組進行必要的調研， 并廣泛聽取qohGix5。物品采購管理辦法4.a初選供方抽樣或送檢合格后，由物控部長簽署初步意見，再報公司分管

21、副總批準后，該供方即取得合格供方資格。0VX2WB64.a取得了合格供方資格后，供方與本公司進行價格、技術、質量承諾、準時制供貨等方面的協議，并簽訂該方面的合同。OIM0haR。a.新供方初始業務的控制管理。4.a與新供方的最初業務往來，由物控部通知對方先小批量供應與樣件同類 的合格產品，進行小批量試用（小批量應控制在正常供應數量的38CF0gH。4.a如果在試用過程中發現問題， 允許整改后再送相同數量的產品， 再次試 用。在一般情況下， 小批量試用不超過兩次， 兩次不合格者終止其合格供應商資 格。R7Sms8。4.a小批量試用合格后， 物控部可將該新供方正式納入公司供應商名單， 按照其他老供

22、應商的業務程序，正式建立長期合作關系。Of69dBj。6、對供應商的業務管理規定供應計劃的管理。供應合同一般不確定供貨量， 而是根據公司月 （旬） 生產計劃數量結合 當期存量情況，在月底下個月的需求計劃通知供應商并具體提出分批送貨的時 間、間隔期及每次的批量。XrloCUw。供貨質量的管理。物控部門應及時將采購物資（產品）的技術文件、圖紙資料提交給供 應商（廠） ，所有資料均應蓋章以示有效性，并以此作為質量檢驗依據。提供的 資料應與質管、技術部門資料保持一致，如有變動應及時更換。dcXju3n。供方按照計劃需求量供貨到公司后， 先由倉儲部門計劃核準并辦理待 驗手續，將貨物擺放在待檢區， 質監部

23、門派員檢驗合格后方能正式入庫， 開具入 庫單。t7Zj2cC。如果供貨后的質量檢驗合格率太低造成供貨量減少，影響公司需求 計劃時，應向供方提出整改通知， 嚴重的應停止供貨解除合同， 另行安排新的供 方。BMSB283對需要在供方處驗證采購產品， 公司需向供方派出質量驗收代表 （由 質管部門派出），驗證的安排和放行的方式由質管部門作出具體規定負責組織進 行。6P6Kban。對供應商供貨能力與信用的監督。物控部應建立合格供應商檔案，并應經常根據供應商篩選評定的七個方面指標內容進行對照，觀察變化，及時采取應當措施。ZS0Jwjv。質管部門除了認真做好對供貨的質量檢查與把關之外，還應建立供方產品質量檔

24、案，要加強對供方質量保證能力的監督檢查。U7EFyur。對供方的監督檢查除了每年一次的定期考核評定之外， 平時也應做 好必要的監督工作， 但重點應放在關鍵重要件及質量不穩定的供方， 以及公司領 導認為需要監督檢查的其他供方。vfGRs3I。監督檢查的實施， 除了注重供貨過程， 在必要時延伸到供方企業內 部，了解對方的生產設備、檢測手段、工藝技術及保證體系是否健全完善等。siOnbzI。監督檢查工作需要各有關職能部門密切配合， 特別應做好信息的溝25%之內）。物品采購管理辦法通和平時原始材料的統計管理。BtWJ2GT。監督檢查后的工作包括： 考核、 提出整改要求 （一般在下一次的監 督檢查時進行

25、驗證）、評價。6.4爭議的處理。 公司于供應商在履行供貨合同或協議過程中，若發生糾紛或爭議時，應友 好協商，物控部門負責與供方單位進行協商。 特別是對于較敏感的問題如質量的 驗證、取消合格供方資格等，我方人員應本著實事求是的原則，擺事實講道理， 決不盛氣欺人，傷害對方。對于無法處理的糾紛，可上報公司領導進行處理。HHlPIci。7供應商的淘汰規定7.1合格供方資格的取消原則。供方違背合同中準時制協議， 經常不能按期限要求定量供貨以致影 響公司生產的正常進行。售后服務工作不能達到公司的要求。 供貨質量長期不穩定，多次整改仍無明顯改變。 供方的價格在同類產品中偏高，在同業競爭中處于劣勢。 供方因有

26、關原因， 向公司提出暫停供貨， 但時間太長 （超過半年）。由物控部填寫 “取消合格供方資格審批表” （見附件五），說明取消 資格的具體原因，并按表中的內容交相關職能部門簽署意見。y0YpXhT。將“取消合格供方資格審批表”交公司分管副總經理批示。物控部根據公司領導的批示（同意取消） ，將該供應商從合同供方 名單中剔除，并立即通知采購科停止調貨。edIXDu6。物控部應用書面的形式， 正式通知供方關于取消供貨的決定， 并約 定對方前來辦理關于業務結算等事宜。zaf50a2。供方被取消合格供方的資格后， 停止正常的每月結款。 最后的結款 原則上在停止供貨三個月后方可進行（此條款在供貨合同中應保持內

27、容一致） 。TqrQQXa。7.3供方被取消其合格供方資格后，經過整改，仍愿意再進入本公司供貨體系 的則視為新供方，本公司予以歡迎。d2B8k1z。物資入庫管理制度目的和作用物質入庫管理是倉儲管理工作的第一步，它是一個重要環節。抓好物資入庫 管理的作用主要體現在三方面：一是能把好物資入庫前的數量關、質量關和 單據關；二是能為經營提供可靠物流信息，便于為下階段經營做好準備工作 和組織工作；三是便于對公司的物資資產的控制，如建立賬目、有序使用、 防止流失等。為了規范入庫手續，避免程序混亂，提高工作效率，特制訂本 制度。My4nbzv。管理職責 公司內一切物資的入庫均應遵守本制度的規定內容和程序要求

28、。 倉儲科各倉管人 員應嚴格把關，與之相關的各項業務職能部門和人員也應積極配合，遵照執行。QN7CSC。材料、零配件入庫規定物資采購后，貨到倉庫時，保管員應親自同交貨人辦理交接手續，核對、清點物質名稱、規格、數量是夠一致，然后進入待檢區。MeVrdXZ。驗收時，如發現品名、型號、規格、數量不符合不成套、不齊全等現象時，應停辦入庫手續，采購經辦人應立即采取相應處理，不得拖延。jLaAtHR。7.1.27.1.37.1.47.1.57.2取消合格供方資格的程序。物品采購管理辦法物資進入倉庫待檢區后，采購員應及時通知檢驗科派專職檢驗人員進行 質量檢驗。對檢驗出的不合格品，應隔離堆放，并要有明顯得標簽

29、（識別記號）加 以區分，不合格品應由采購經辦人辦理退換，如不能退換的，應經主管 上級批示處理辦法，并通知請購部門。LWqYLm4經過質量檢驗合格后，倉管員方能開具入庫單，否則物資不得進入貨位， 更不得投入使用。入庫單一式四份，采購部門一份，財務部門一份，物資請購部門一份， 余下的存根留倉庫，憑此登記倉庫實物賬。產成品的入庫規定。生產車間生產完工的產成品應及時入庫，嚴禁任何人員以任何理由直接 從生產車間內領取產成品。 包括：客戶提貨、促銷樣品、送禮品等。7TfSmeg。生產車間入庫的產成品，必須要有檢驗科成品檢驗員簽署的產品質量檢 驗單，方能接收產成品。 產成品的質量檢驗工作， 包括包裝等工作均

30、應 在車間進行完畢。y8s1tDz。成品庫倉管員在收到入庫的產成品時，應認真清點數量，并要仔細看清 質量檢驗單記錄的內容。要注意不同質量等級的產成品，在堆放時除了 要分開，同時應由明顯的標志。oADJC2U。產成品入庫后，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在入庫單上簽名。入庫單一聯交生產作業部作產量統計 依據；一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據；留下的存根聯， 倉庫作為登記實物賬的依據。Es6O5yt。退庫物資的管理規定。物資退庫的范圍。生產余料如不繼續使用，應及時退庫。5.1.2物資發放過程中的錯領、錯發物資必須退庫。5.1.3車間小庫多余的積壓物資必須退

31、庫。工程余料或因項目計劃調整、設計變更不再需要的物資，應于工程竣工后十日內退庫。專用物資互相挪用的必須重新辦理領退庫手續。5.1.6生產的殘料、拆卸報廢設備或拆除工程臨時設施的舊料中由利用價值的部分，應及時退庫。退庫物資的質量管理。倉庫對退庫物資進行驗收，除清點數量，更要關注質量，特別是作為原 材料、零配件使用的物資和作為產成品準備銷售的物資，必須通知質檢 人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。f5VWRuq。退庫物資的單據與賬戶處理。 原材料、零配件及產成品的退庫，倉管員應分別填制紅字領料單與紅字 產品出庫單。并應在備注欄內詳細說明原因。質量完好的新產品，按領 出價入賬，有利用價值的殘舊料

32、按質估價入賬。jXqsdni。其他物資入庫管理規定。日常辦公用品。 當日常辦公用品采購入庫時，倉管人員應核對其名稱、規格、數量等內 容是否在有關領導批示同意的請購計劃之內，并且通知總務科前來驗收 質量。在辦理完入庫的同時由總務科辦理一次性領料手續，貨物全部轉 至總務科，以減輕倉庫管理負擔，具體保管、發放的管理按總務工作條 例辦理。tHEp3s3。固定資產（設備）類物資 外購設備到后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，按照訂貨合同， 檢查到貨數量、設備名稱、型號規格。裝箱質量驗收合格后辦理入庫手 續，并通知財務部門和使用部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設 備裝箱物品采購管理辦法單逐一清點主機

33、、輔機、隨機附件、工具和各種技術文件（包括 出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等） ，并填寫設備開箱驗收單。若 驗收不合格，設備動力科負責查詢，并配合采購科向供貨單位聯系索賠。BcErIoj。來料加工客戶所提供的物資。 由客戶提供的來料加工物資，雖然不屬于公司資產，但有保管的責任與 義務。所以，此類物資同樣要辦理入庫手續，但不登記倉庫實物賬，而 設“來料加工物資登記表” （見附件三），以作備查。Yy6jFJu。委托加工物資。 委托加工是指從公司發出材料到其他企業加工成零配件或產成品，當委 托加工完后辦理入庫時，其手續應類比外購材料入庫手續進行辦理，但 在“入庫單”上要注明來源，并在“委托加工物

34、資登記表” （見附件四） 上予以登記。DHb0El5。寄存放物資。 倉庫在經營過程中，經常會有寄存物資出現，這些物資有外單位的，也 有本公司的；有長期存放的，也有短期存放的。與來料加工物資相同， 雖然不是本公司資產，但有保管的責任與義務。所以，寄存放物資仍應 辦理入庫手續，但不登記倉庫實物賬，而登記在“寄存物資登記表”（見 附件五），以作備查。WVmL34q物資入庫的其他相關規定因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料， 應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映企業的物流量。PfnZpRU。緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，倉管員應先詢問采購科，確 認無誤后方可辦理入庫

35、。公司規定了庫存儲備定額的物資，當采購量超出最高儲備時，倉管員應 先向上級主管請示匯報，同意后方可辦理入庫。oxljR3Q。對有些不能進庫的物資，如燃料用煤、基建用磚，在到貨時，倉管員應 親自到現場辦理驗收手續。為了提高工作效率，對入庫物資的檢驗要求規定如下：A 屬外觀易識別的物資驗收工作，應在到貨當日內完成。B 需要進行物理、化學等方面測試的物資，應在到貨后三日內完成。C 對于必須試用方能決定質量的物資，一般不等超過六天。附件附件一：材料入庫單附件二：產品入庫單 附件三：來料加工物資登記表 附件四：委托加工物資登記表 附件五：寄存物資登記表 附件六：物資入倉工作流程圖 附件七：倉儲工作基本流

36、程圖物資倉儲管理制度1、目的和作用 妥善、科學、合理地管理好倉儲物資， 有利于保障公司物資在倉儲過程的 安全和保值，防止意外事故及物資的流逝，避免管理混亂、數目不清，取用不便 等現象的出現。為了規范倉儲的管理工作，提高管理工作效率，特制訂本制度。7rck75a。2、管理職責 公司物控部門負責對倉儲工作的歸口管理，應對物資倉儲的環境、設施、 條件進行合理設計和配置， 加強對內部工作的控制管理， 建立健全各項管理制度， 并進行嚴格的督導檢查。ju2inK8。倉儲科及各倉庫物資管理人員在具體實施對物資的管理過程中要嚴格照 章行事， 貫徹落實崗位責任制的同時， 還應積極總結經驗， 在實踐中不斷進行管

37、理創新，尋找更合適本公司條件和特點的物資倉儲好辦法。P0XRtvr。3、倉庫場地、設施條件的要求倉庫的環境位置要求。應處在進出貨運輸方便的地段，沒有交通的障礙。地勢不應太低，地面要干燥。物品采購管理辦法物資領用頻繁的倉庫，應盡量靠近生產區。油類倉庫應盡量遠離其他建筑，且附近不應有易燃物。倉庫的設施裝備要求。所有的倉庫建筑均應堅實，門窗牢固，防盜嚴密，有條件的企業對特殊物資（貴重、劇毒等）還應裝置防盜報警設施，屋頂應確保不漏雨水。BJCV9S。倉庫應保持通風良好，特別對油類、化學類物資倉庫，應保證空氣中化學分子密度不過量，防治危險事故發生。XuICdwN。C.油類倉庫的容器應有可靠的防滲漏質量保

38、障，并應配置一定數量的滅火 器材，要有醒目的禁煙火標志。d.所有的貨架，均應堅固可靠，貨架的層次設計應符合安全要求，對金 屬倉庫，應足夠的空間便于搬運，特別重的材料要配置起重設備或相關工具。J7rrWCO。4、庫內物資擺放規定庫內物資應按不同的材質、規格、性能和形狀等實行科學合理地擺放和碼垛，同類物資應集中放在同一場所，不得混亂擺放。jyhiaUD。物資的擺放應充分利用倉庫空間， 但各貨架之間要注意留有足夠的通道 距離，保證進貨與出貨的流暢。貨物的擺放應整齊，注意方向一致，便于拿取。要充分考慮物品的自重，以免碰撞壓損其他物品，堆放應穩固，避免方 式塌落事故。物資存放的排序是：笨重物品置于下方，

39、輕薄物品置于上方；出庫頻率物品采購管理辦法高的放于出口附近，很少領用的放在偏僻之處。GMIVS8k在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應與貨架相適宜，小物品、易滾動物品應另加包裝盒（箱） ，各類少量物品應盡量組合存放，便于查找。4uR6r4Q。存放物品實行“五五堆放” 。即擺放的物品要根據它們的特性和形狀，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層” ，使 之堆放整齊，便于過目成數，便于盤點和取送發放。xWj8vKD。具有大規模吞吐量的倉庫，其物資擺放應盡量實現“托盤化” 。這是機 械化倉庫作業的一種物資擺放方法， 將貨物碼放在托盤上或托箱中， 便于成盤成 箱地疊堆起來，有利

40、于使用叉車將貨物集中搬運，提高貨物保管和搬運的效率。h32OyOT。5、庫存物資保管養護規定 物資在倉庫儲存過程中， 為了保證倉庫安全和防止物資損壞，應按物資性 分門別類，采取不同措施進行維修保養，做好防銹、防塵、防潮、防火、防 腐、防爆、防盜、防蟲蛀、防泄漏、防變質等十防工作。對不同物資，養護的重 點應有所不同，具體如下：L79rNyZ。金屬材料及其制品，在存放過程主要應預防氧化銹蝕，要避免受潮，注意不要與酸、 堿、鹽等化學物質接觸。 防銹蝕的主要方法是涂防銹油或采用各種 緩蝕劑。如果時間久， 一旦發生了銹蝕， 就要及時進行除銹， 以制止銹蝕的發展。 除銹有人工、機械和化學三種方法，企業應視

41、具體情況來選擇。XHbkFvb。對于電器材料和電工產品，應存放在干燥處，要避免相互碰撞，注意通 風，防治電線的受潮氧化。 對于絕緣導體物資還應嚴防光熱老化變質。 同樣也不 得與酸、堿等化學品接觸。SPBlz52。稀有物資和貴重材料及其制品，以及精密儀器儀表，要輕拿輕放，不可 撞擊。對于有特殊養護要求的（如防震動、恒溫等） ，應按要求進行特殊的處理， 需要嚴格防盜的，要進保險庫（箱） ，實行必要的防范措施。Rz1HpTV。化工物料尤其是揮發性很強的化學物品應密封存放。 酸類化工物料應干燥通風、不予水接觸的庫房保管。感光的化學物品應避免光熱，并注意失效期。 易自然的化學物品要隔離存放，并要有良好的

42、通風裝置。6vne5SB。高分子材料與制品（如橡膠、合成纖維及塑料等） ，要防止發生彈性或 強度下降。失光或龜裂等老化變質現象， 并注意其環境因素的影響如日照、 高溫、 氧和臭氧、水和相對溫度等。BmTsnHT燃料、油料之類物資應儲存在偏僻、陰涼、通風的地方，其容器不應與 引火物、自然物接近。揮發性油料應注意密封，防止滲漏。并應根據不同的油料 類別，在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目之處， 以防止混亂 錯用。rVat2Yf。紡織品、化纖、皮革、糧食、副食品等要防蟲防鼠和防潮防霉。防蟲可 以采用化學藥物來滅殺， 防鼠可采取器械捕殺和毒誘殺等措施。 防潮防霉， 除了 注意日照和通風外

43、， 還應從研究環境因素對微生物的影響入手， 采取相應的措施 來抑制微生物的侵蝕。XLOCHmW工具、模具及各種備品備件在庫存期間的保管養護，注意應防止碰撞、 金屬品應經常上油防銹， 關鍵部位應另加包裝給予保護， 存放時應注意個部件的 完整配套。rfGdiJT。對于有儲存期限的物資，應有明顯的期限標志，并按照生產日期和入庫日期進行區分，堅持先期先用，超期及時匯報和處理。nrakw4J。能，物品采購管理辦法5.10所有的危險品（包括易燃、易爆、易腐蝕、易污染、有害、有毒及放射 性物資）必須設專庫分別存放， 標志要明顯， 應根據它們的不同特點建立相關的 安全防范措施。Zsr 5HUG6庫存物資的帳卡

44、管理在物資的保管過程中，還必須建立和健全帳卡檔案，及時掌握和反應公司在 經營過程對物資的需、供、領、耗、存的動態變化情況，發揮倉儲管理對物流狀 況的耳目作用。當發現倉庫內某些物資接近最低儲備時， 要通知業務主管部門組 織進貨；發現庫存物資超儲積壓時，要報業務主管部門及時處理。iMcpbhy。要實現對倉儲物資的動態控制管理， 做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反 應情況，提高工作效率。倉庫應實行“四號定位”的物資管理方法。所謂“四號 定位”就是按庫號、架號、層號、位號對物資實行統一編號，并對每個貨位的物 資設置一張貨卡，對該物資的進、出、余情況進行動態記錄。這樣，庫管人員見 到任何物資，都可立即知

45、道該物資在何賬簿中記賬。反之，打開賬簿，所記載的 任何物資，一看便立即準確地知道在何處存放。這樣既便于迅速查賬，又提高了 領發料的工作效率。但每次的物資出、入與增減都必須及時在貨卡上登記， 以保 持物與卡、卡與賬、賬與物，三者在數量上的一致。（物料庫存卡見附件一）KF0RQA6附件六：物資入倉工作流程圖1-生產計劃處采購1.生產計劃科將審批后卞生產作業部的生產計 時發到采購部門、生產部門、2.3.4倉儲部門采購部門根據生產計劃編制物資采購計劃并將兩份指令傳遞至倉儲部門和 供應商。供應商將丿倉儲部門所需采購的材料物資提供到廠， 經品?？乞炇蘸笕雮}庫。將入庫的物資按照生產計劃發貨給分廠（車間） 分

46、廠（車間）根據生產計劃指令將領用的材米料制成產品，品?？乞炇蘸笕雮}庫。附件七：倉儲管理工作基本流程圖物品采購管理辦法必要手段。 把好了物資出庫關口，有利于物資資源得到正確使用， 能夠控制人為流失、 保障 全局利益， 促使生產經營活動按計劃、有序地進行。為了使物資出庫管理規范，避免管理混 亂現象發生，提高工作效率，特制定制度。usefA64。2、 管理職責公司倉庫所有存儲物資的領用發放和銷售出庫及其他各種情況等發貨，均應按照本制度的規定要求和管理程序進行。 倉儲科各倉管人員應嚴格把關， 與之相關的各業務職能部 門和人員，應積極配合并遵照執行。 公司物流控制部門負責對本制度的實施督導與責任考核。6

47、ViPloD。3、 物資出庫應辦理的手續及相關規定各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單” （見附件一） ，并且必須要有發料人、領 料人、審批人的簽字，缺一不可。在具體實施中的審批方式分為兩種情況，一是經批準 的生產計劃物資， 可以由倉庫管理員將領料單集中一起統一在每周末交相關領導審批簽 字；二是對所有非計劃物資的領取， 必須由領用人本人先辦理審批， 然后再到倉庫領取。6TfJQFz。倉管人員應嚴格按照“先辦領用手續后發貨“的程序進行發貨，嚴禁先出貨后補辦 手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。lVjUdix。在領物料填寫領料單時，應嚴格按照領料單上規定的內容填寫，領料單填寫后不得 有任何更改，如填寫錯

48、誤必須重寫。對填寫不符合規定的領料單，倉庫管理員有權拒絕 發貨。kuY5JxF。領料單應一式三份，一聯退回領用人所在的部門，作為其物資消耗的考核依據；一聯交財務部門作成本核算依據；一聯留倉庫作為登記庫存物資實物帳的依據。5eu4tNA。屬于個人所用的物資，應由其本人親自到倉庫辦理領取手續；屬于集中公用的物資， 應由該使用部門的物資管理員或該部門的負責人來庫辦理領用手續，其他人代領的，必須要有授權證明。MAgdFwC倉庫一切商品貨物的對外發放，對于已辦理貨款結算手續的，倉庫憑財務發票（提 貨聯）發貨；對于未辦理貨款結算手續的， 倉庫憑營銷部門開具的 “商品發貨通知單 “（見 附件二）發貨。Zrx13rX。商品貨物出庫時，倉庫應開具“商品出庫單“ （見附件三） 。出庫單一式三份，一聯 交客戶或發運人作出門證明交大門保衛人員；一聯交財務部門作財務結（核）算用；一聯留倉庫作為登記實物帳的依據。eQwaDa