1、*公司庫房管理制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)倉庫物品管理，明確物品出、入庫手續(xù)及流程，保證物資庫房管理的規(guī)范化和賬物一致，根據(jù)公司管理需要，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。第二章庫房管理職責(zé)（一）庫房安全管理職責(zé)1.1.庫房是物資保管重地，除倉管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉庫。2.2.因工作需要入倉的人員須有倉管負(fù)責(zé)人陪同，不得獨自入倉。3.3.注意門鎖安全，倉庫鑰匙不得隨意交于他人。第二條本制度適用于*公司（含分公司）各庫房。第三條總公司、分店庫房由總公司各部門、分店各部門自行管理， 各部門負(fù)責(zé)人為倉管負(fù)責(zé)人。第四條庫房管理職責(zé)4 4 .一切進(jìn)倉人員不得攜帶

2、火種、背包等物品入倉；禁止在倉庫抽煙。1.1.嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度O5 5 .倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆品。6.6.定期檢查消防設(shè)施并完善相關(guān)記錄。7.7.倉庫不得代存私人物品，也不得接收未經(jīng)上級同意的其他部門或單位的物品存?zhèn)}。（二）庫房清潔管理職責(zé)1 1 .倉管負(fù)責(zé)人在自己的管理范圍內(nèi)要勤于打掃、整理、保持庫房干凈整潔，每月檢查并完善、留存相關(guān)記錄。2.2.庫房周圍不能堆放垃圾、雜品及其它廢棄物。3.3.庫房物品要擺放整齊， 經(jīng)常擦拭貨架，物品不能有落土、灰塵。4.4.經(jīng)常檢查庫存物品，防霉、防蟲蛀、防異味。5.5.經(jīng)常清理庫房死角，垃圾隨時清掃，杜絕鼠、蚊、蠅等“四害”的滋生。

3、6.6.隨著季節(jié)的不同，庫房應(yīng)配放相應(yīng)的滅四害藥劑。7.7.最底層貨架距地面不得低于 15CM15CM ，貨品均應(yīng)上架保管、不能直接落地，應(yīng)徹底防潮。物品之間間隔1cm,1cm,離墻2cm2cm ;輕的物品放置上層，重的放在中、下層。（三）倉管負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)2.2.熟知庫房貨物的品名、數(shù)量、存放位置等，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù)。3.3.做好庫房的防火、防盜、防塵、防潮工作。4.4.保持庫房清潔衛(wèi)生。5.5. 按公司財務(wù)制度辦理出、入庫手續(xù)，出、入庫物品要當(dāng)場核實品名、規(guī)格、數(shù)量是否和“訂貨單”“送貨單” 相一致，在確認(rèn)無誤的情況下予以辦理出、入庫。6.6.定期做好盤庫工作，庫存物品必須做

4、到賬物相符。第三章采購管理第五條采購程序前將欲申購物品書面清單交予采購部門，填寫公司物品申 請購置計劃單（附件一）或分店物品申請購置計劃單（附 件二），報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后統(tǒng)一采購。第六條 采購物品的擇商和價格管理（一）各部門對其申購計劃、書面清單上的采購物品都應(yīng)進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價，并擇選三家以上可供選擇的供應(yīng)商以供參考。各部門、分店根據(jù)實際需求和現(xiàn)有庫存，于每月1515 日（二）各部門上報的申購清單后要認(rèn)真歸納、分類整理。完成三方比價后，擇優(yōu)確定報價填寫比質(zhì)比價匯總表 （附 件三、四） ，送領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）所有采購物品的擇商報價，必須由財務(wù)管理部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定

5、，使用部門有權(quán)了解 所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物 意向要主動通報財務(wù)管理部，可建議質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng) 廠商進(jìn)行上報審批。（四）所有供貨商都必須簽訂供應(yīng)合同。第七條采購審批 所有采購物品經(jīng)審批手續(xù)齊全后，方可實施購買。第四章入庫管理第八條入庫流程（一）到貨準(zhǔn)備總公司、分店各部門應(yīng)至少在合同規(guī)定的到貨日期前個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，再次核實貨品到庫日期及預(yù)計到貨量， 同時通知申購物品部門倉庫做好收貨準(zhǔn)備工作。（二） 驗收1.1.數(shù)量驗收。（1 1）申購物品部門確認(rèn)供應(yīng)商，核對供應(yīng)商送貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與物品申購單一致，不一致的第時間和供應(yīng)商進(jìn)行核對， 并查明原因待確

6、認(rèn)無誤后方可收貨。2 2）對來貨數(shù)量較大或定量包裝供貨的， 按大件全點、小件 10-35%10-35% 的比例進(jìn)行數(shù)量核查并做好抽查標(biāo)識， 抽查時 若實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的， 應(yīng)按照最小抽查數(shù)計算接收該 批物品。3 3 ）所有來貨必須在數(shù)量清點完成后 , ,供收雙方共同確認(rèn)情況下簽單收貨， 數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名 確認(rèn)方可收貨。2.2.品質(zhì)驗收量不合格的物品， 堅決不予入庫， 并須跟進(jìn)處理結(jié)果。 如退 回廠家的殘損， 需在廠家送貨單或物流公司貨運單上注明數(shù) 量（需大寫） 、規(guī)格和破損情況，并按實收數(shù)量簽收入庫。2 2）在對飲品、食品驗收過程中還須特別注意其保質(zhì)期，按規(guī)定， 凡送到影

7、城的飲品、 食品距保質(zhì)期至少應(yīng)在六 個月以上，對質(zhì)量不符合合同要求或已接近保質(zhì)期的飲品、 食品，不予入庫，并聯(lián)系供貨商進(jìn)行解決。3 3）營運賣品及放映采購物品均須由各店行政人事部、財務(wù)管理部和申購部門一起驗貨。三）入庫1.1.正常入庫1 1）物品入庫時，由行政人事部負(fù)責(zé)，按品名、規(guī)格、1 1 ）在檢驗過程中 ，如發(fā)現(xiàn)有受潮、發(fā)霉、破損等質(zhì)件數(shù)、重量等要求，填寫入庫單 ，并進(jìn)行入庫驗收。2 2）行政人事部會同有關(guān)人員，根據(jù)入庫單填寫內(nèi)容，對照現(xiàn)場實物驗收，確認(rèn)物品信息，經(jīng)審核確認(rèn)后， 相關(guān)參與驗收人員在入庫單上簽字。3 3 ）簽字完畢的入庫單 ，一式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財務(wù)部作為記

8、賬憑證；一聯(lián)留倉庫作為明 細(xì)賬登記依據(jù)。 入庫單作為財務(wù)處理的原始憑證，單聯(lián) 永久保存。2.2.非正常入庫1 1）入庫物品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，堅決不予入庫，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報損，同時按實際 情況填寫入庫單2 2）入庫物品分次到貨：保管員需分次按實收情況確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開具入庫單，分次收貨的總數(shù)量須不少于訂單數(shù)量。需在入庫單里備注 “贈品” 字樣，并證明贈品的品名、 規(guī)格、 數(shù)量等。4 4）其它入庫：按實際情況對待。3.3. 分店賣品商品及其他部門物品的入庫1 1）分店統(tǒng)一采購賣品商品，完成代入庫（實際入營運部庫房）手續(xù)后，行政人事部與營運部應(yīng)立即進(jìn)行出入庫3 3）贈品入

9、庫：指隨同正常到貨的搭贈，收到的贈品手續(xù)的轉(zhuǎn)移。行政人事部填寫出庫單， 營運部填寫 入 庫單 。簽字完畢的出、入庫單當(dāng)日生效。入營運部庫房的 賣品商品歸營運部管理。（2 2）其他部門倉庫物品入庫程序同營運賣品商品的入庫。第九條物品管理（一）物品入庫后應(yīng)收好收貨及入庫憑證。公司入庫清單（附件五）備存，同時將入庫物品加入 公司庫房物品清單（附件六）表內(nèi)，并做好類別、數(shù)量等 的統(tǒng)計，確保無誤。（三）倉庫物品應(yīng)按類別分區(qū)擺放，不能隨手、隨處放置，保證物品存放整齊有序。（四）入庫物品都應(yīng)貼上標(biāo)識卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。確保賬、卡、物相符。標(biāo)識卡必須置于物品正面 最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀，物品

10、方便查找。（五）確保物品清、數(shù)量清、規(guī)格及標(biāo)識清。（六）庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損2424 小時內(nèi)匯報并處理。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成 商品的損耗與損壞。（七）庫房應(yīng)安裝溫濕度表，庫房內(nèi)要求溫度保持在0-400-40 攝氏度以內(nèi)，濕度在 20-80%20-80%以內(nèi)（存有易發(fā)霉易受潮（二）物品入庫后倉管負(fù)責(zé)人應(yīng)做好入庫記錄，填列*的物品或食品要添加防潮劑），每天上午應(yīng)記錄一次實際 溫、濕度情況，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時報告。庫房的溫度表、 濕度儀，每兩年要更換一次。（八）賣品倉庫貨品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要時通風(fēng)。并定期巡查，防潮劑失效要及時更換。（九）賣品倉庫貨品的庫

11、存量一般為一個月。（十）食品與其他物品應(yīng)分開存放，禁止混合存放。）賣品倉庫貨品的存放按有效期的的先后排列，出庫順序應(yīng)按先進(jìn)先出法執(zhí)行（或按臨近有效期時間，臨近 有效期的貨品先出庫）；定期檢查存貨情況，臨期貨品應(yīng)及 時申請發(fā)現(xiàn)過期及變質(zhì)商品需及時處理并記錄。第五章出庫管理第十條出庫流程 （一）總公司、分店辦公用品的出庫1.1.領(lǐng)用部門（領(lǐng)用人）在*公司辦公用品領(lǐng)用表（以F F 簡稱辦公用品領(lǐng)用表，附件七）上進(jìn)行登記。2.2.行政人事部審核。3.3.按照辦公用品領(lǐng)用表上所登記品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項點發(fā)。（二）分店賣品存貨及其他部門物品的出庫司出庫申請單（附件八）或*公司店出庫申請單（附 件九），出

12、庫申請單應(yīng)寫明需出庫物品的品名、規(guī)格、數(shù) 量等，報主管部門負(fù)責(zé)人及分店負(fù)責(zé)人簽字。2.2.持簽字完畢的出庫申請單，到相應(yīng)庫房領(lǐng)取物品。倉管負(fù)責(zé)人應(yīng)如實填寫出庫單 。簽字完畢的出庫單式三聯(lián)：一聯(lián)留行政人事部備查；一聯(lián)留財務(wù)部作為記賬務(wù)處理的原始憑證，永久保存。3.3.其他部門倉庫物品出庫程序參照以上順序。條出庫管理（一）物品出庫后倉管負(fù)責(zé)人要收好出庫憑證。（二）立即修改標(biāo)識卡，在標(biāo)識卡上準(zhǔn)確記載剩余物品的數(shù)量。），以備最終核對出入庫數(shù)量（四） 嚴(yán)格按照“三出一不”原則出庫：按進(jìn)貨日期先進(jìn)先出，易損耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已 損壞過期的1.1.分店賣品存貨需出庫售賣時，賣品負(fù)責(zé)人填寫*

13、公憑證；一聯(lián)留倉庫作為明細(xì)賬登記依據(jù)。入庫單作為財（三）應(yīng)做好出庫記錄，列好本次出庫清單（附件物品不出。o六年三月日第六章 服務(wù)與溝通協(xié)調(diào)條 倉管負(fù)責(zé)人必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時， 應(yīng)不卑不亢、以理服人。第十三條 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時請示、溝通、匯報，并以積極的態(tài)度來面對直至問題解決。第七章 人員變動與移交第八章 附則第十四條倉管負(fù)責(zé)人變動必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，列出清單，寫明情況， 雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條應(yīng)移交事項包括：管理區(qū)域的貨物清單；入庫單、出庫單；設(shè)施、設(shè)備及辦公用品等。第十六條本制度修改權(quán)、解釋

14、權(quán)歸總公司行政人事部。第十七條本制度自下發(fā)之日起實施。o六年三月日* 公司附件一:*公司物品申請購置計劃單采購申請日期：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）米購原因物品總額稅金額合計/經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人財務(wù)管 理部財務(wù)分管 副總影院主管副總總經(jīng)理附件二:*公司店物品申請購置計劃單行政人事部財務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件三:*公司比質(zhì)比價匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作 方基本信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作方業(yè) 務(wù)聯(lián)系人 信息姓名電話手機(jī)價格價格備注采購部門傾向性意見價格會審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財務(wù)管理部主管副總總經(jīng)理附件四:*公司 店比質(zhì)比價匯總表企業(yè)一企業(yè)二企業(yè)三合作方基本信息企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)地址企業(yè)相關(guān)資質(zhì)企業(yè)業(yè)績合作方業(yè) 務(wù)聯(lián)系人姓名電話手機(jī)信息價格價格備注采購部門傾向性意見價格會審經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人分店財務(wù)管理部分店資產(chǎn)管理部分店負(fù)責(zé)人財務(wù)管理部行政人事部財務(wù)分管副總影院主管副總總經(jīng)理附件五:*公司入庫清單序號品名規(guī)格數(shù)量單位入庫時間收貨人備注附件六:*公司庫房物品清單序號品名