1、財財務務報報表表體體系系序序號號報報表表種種類類具具體體項項目目報報表表序序號號1 1基基本本報報表表資產負債表-月報表1利潤表-月報表2現金流量表-月報表32 2往往來來報報表表應收帳款明細及帳齡分析表-月報表1-1應付帳款明細及帳齡分析表-月報表1-2其他應收款明細及帳齡明細表-月報表1-3其他應付款明細及帳齡明細表-月報表1-4預收預付帳款明細表-月報表1-53 3資資金金報報表表短期借款、長期借款明細表-月報表1-6實收資本明細表-月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表-月報表1-94 4資資產產報報表表短期投資明細表-月報表1-10長期投資明細表-月報表1-11固定

2、資產明細表-月報表1-12無形資產、長期待攤費用明細表-月報表1-135營營運運報報表表收入結構明細表-月報表2-1投資收益明細表表2-2費用結構明細表-月報表2-3高級管理人員費用明細表-月報表2-4資產負債表表表1 1公司名稱： 年 月 日 單位：元資產類年初數期末數負債及權益類年初數期末數流動資產：流動負債: 貨幣資金 短期借款 短期投資 應付票據 應收票據 應付帳款 應收股利 預收帳款 應收利息 其他應付款 應收帳款 應付工資 預付帳款 應付福利費 應收補貼款 應付股利 其他應收款 應交稅金 存貨 其他未交款 待攤費用 預提費用 一年內到期的長期債券投資 預計負債 其他流動資產 一年內

3、到期的長期負債流流動動資資產產合合計計 其他流動負債長期投資:流流動動負負債債合合計計 長期股權投資長期負債: 長期債權投資 長期借款長長期期投投資資合合計計 應付債券 其中：合并價差 長期應付款固定資產: 專項應付款 固定資產原價 其他長期負債 減:累計折舊長長期期負負債債合合計計 固定資產凈值遞延稅項： 減：固定資產減值準備 遞遞延延稅稅款款貸貸項項 工程物資負負債債合合計計 在建工程少少數數股股東東權權益益 固定資產清理所有者權益或股東權益：固固定定資資產產合合計計 實收資本無形資產及其他資產 減：已歸還投資 無形資產 實收資本凈額 長期待攤費用 資本公積 其他長期資產 盈余公積無無形形

4、資資產產及及其其他他資資產產合合計計 其中：法定公益金遞延稅項： 未分配利潤遞遞延延稅稅款款借借項項所所有有者者權權益益合合計計資資產產總總計計負負債債及及權權益益合合計計單位負責人： 財務負責人： 制表人：利潤表表表2 2公司名稱： 年 月 日 單位：元項目本月數本年累計數一、主營業務收入減：主營業務成本 主營業務稅金及附加二二、主主營營業業務務利利潤潤加：其他業務利潤減：營業費用 管理費用 財務費用三三、營營業業利利潤潤加：投資收益 補貼收入 營業外收入減：營業外支出加：以前年度損益調整四四、利利潤潤總總額額減：所得稅 少數股東損益五五、凈凈利利潤潤單位負責人： 財務負責人： 制表人：現金

5、流量表表表3 3公司名稱： 年 月 日 單位：元項目行次本月數本年累計數一、經營活動產生的現金流量：1.銷售商品、提供勞務收到的現金2.收到稅費返還3.收到的其他與經營活動有關的現金現金流入小計1.購買商品、接受勞務支付的現金2.支付給職工對職工支付的現金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經營活動有關的現金現金流出小計經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額二、投資活動產生的現金流量：1.收回投資所收到的現金2.取得投資收益所收到的現金3.處理固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額4.收到的其他與投資活動有關的現金現金流入小計1.購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付

6、的現金2.投資所支付的現金3.支付的其他與投資活動有關的現金現金流出小計投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額三、籌資活動產生的現金流量：1.吸收投資所收到的現金3.借款所收到的現金3.收到的其他與籌資活動有關的現金現金流入小計1.償還債務所支付的現金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現金3.支付的其他與籌資活動有關的現金現金流出小計籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金凈凈流流量量凈凈額額四、匯率變動對現金的影響額五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額單位負責人： 財務負責人： 制表人：補補充充資資料料1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 加：計提的資產

7、減值準備 固定資產折舊 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預提費用的增加（減：減少） 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經營性應收項目的減少（減：增加） 經營性應付項目的增加（減：減少） 其他 少數股東本期收益 經營活動產生的現金流量凈額2、不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 其他3、現金及等價物凈增加情況： 現金的期末余額 減：現金的期初余額 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額

8、 現金及現金等價物的凈增加額單位負責人： 財務負責人： 制表人：應收帳款明細及帳齡分析表表表1-1公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內部單位：合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析，對對于于集集團團內內單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可。應付帳款明細及帳齡分析表表1-2公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例

9、金額比例一、外部單位及個人：二、集團內部單位：合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析，對對于于集集團團內內單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可。其他應收款明細及帳齡分析表表1-3公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內部單位：三、員工借款四、其他合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析，對對于于集集團團內內單單位位的的往往來來款款項

10、項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可。其他應付款明細及帳齡分析表表1-4公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團內部單位：三、其他合計說說明明：往往來來款款項項的的帳帳齡齡分分析析僅僅針針對對集集團團外外單單位位分分析析，對對于于集集團團內內單單位位的的往往來來款款項項不不必必進進行行帳帳齡齡分分析析，只只填填寫寫明明細細余余額額即即可可。預收、預付帳款明細表表1-5公司名稱： 年 月 日 單位：元預收帳款預付帳款名稱金額名稱金額合計短期借款、長期借款明細

11、表表1-6公司名稱： 年 月 日 單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限 借款利率借款性質合合計計實收資本明細表表1-7公司名稱： 年 月 日 單位：元投資方投資金額所占資本比率合合計計資金周報表表1-8公司名稱： 年 月 日 單位：元序號開戶行帳號現金銀行存款備 注12345678合計-大額收支說明：序號收入項目收入金額支出項目支出金額123456789101112 14合計合計說說明明：大大額額收收支支指指10萬萬元元（含含）以以上上的的款款項項。收支月報表表1-9公司名稱： 年 月 日 單位：元上上月月結結存存：本月收入本月支出序號項目金額序號項目金額合合計計合合計計本本月月余

12、余額額：短期投資明細表表1-10公司名稱： 年 月 日 單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數一、股權投資合計 其中：股票投資二、債券投資合計 其中：國債投資 其他債券三、其他投資合合計計長期投資明細表表1-11公司名稱： 年 月 日 單位：元項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權投資差額損益調整股權投資準備一、長期股權投資合計 其中：對子公司投資 對其他公司投資二、長期債權投資合計 其中：長期債券投資 其他長期債權投資合合計計固定資產明細表表1-12公司名稱： 年 月 日 單位：元資產名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計折舊本年前期已提折舊本月計提折舊期末凈值資產使用情況情況說明在用 閑置 待報廢無形資產、長期待攤費用明細表表1-13公司名稱： 年 月 日 單位：元無形資產長期待攤費用名稱金額名稱金額合計收入結構明細表表2-1公司名稱： 年 月 日 單位：元項目本月數本年累計數本年累計占總收入比率一、主營業務收入二、其他業務利潤三、投資收益四、營業外收入五、以前年度損益調整合合計計 投資收益明細表表2-2公司名稱： 年 月 日 單位：元項目一、短期投資收益本月數本年累計數二、長期股權投資收益其中：對子公司投資收益 對其他公司投資收益三、長期債權投資