1、貿易公司KPI財務管理部指標庫【最新資料，WOR文檔，可編輯】財務管理部績效考核指標庫1總經理績效考核指標定義5副總經理（會計核算）績效考核指標定義 6總賬稅務會計績效考核指標定義6財務管理經理績效考核指標定義6綜合財務管理員績效考核指標定義10子公司財務管理員績效考核指標定義12財務管理部績效考核指標庫崗位名稱序號指標名稱總經理財務管理體系滿意度（營銷、米購、其他部門）資金籌措計劃完成情況（實際完成量占需求量的百分比）部門費用控制情況（融資成本）子公司財務管理推進計劃完成情況部門內員工滿意度（工作分解、員工成長、考核合理性）總裁滿意度（上述沒有包括的方面）副總經理（會計 核算）會計核算制度、

2、流程體系完善情況會計核算標準建立完善程度會計核算標準執行情況會計報表審核出錯次數稅務籌劃工作計劃完成情況稅務風險控制情況財務信息系統運仃安全情況核算工作計劃完成情況固定資產帳實一致性檔案管理規范性（設計）財務培訓滿意度相關人員滿意度（協作、下屬員工評價）。比重相對較重總帳稅務會計記帳憑證復核出錯次數（包括固定資產核查、財務數據定期核查）財務數據備份及時性帳務月結完成情況（及時、準確）銀行對帳、銀行調節表處理出錯次數成本費用結轉出錯次數涉稅事務辦理情況（及時、準確）稅務信息收集、傳達情況（及時、準確）檔案管理滿意度（執仃）外貿會計（諸劍峰）進出口業務相關憑證錄入工作外匯核銷和國際收支申報出錯次數

3、出口退稅規范性、及時性資格年度審查及時性香港公司會計相關處理及時性、出錯次數銷售業務賬務處理出錯次數相關人員滿意度（協作）采購會計米購結算審核出錯次數（發票、業務單據等）采購結算業務憑證編制情況（及時、準確）米購單位往來核對工作完成情況（按時、處理）財務余額與業務余額核對及時性財務余額與業務余額差異清查處理及時性制證會計會計憑證編制及時準確（包括對原始憑證的復核、計提 折舊 等）出納報告單核對及差異處理情況（及時、有效）其他往來單位資料錄入及時準確稽核員費用報銷、其他開支合法性審核疏漏次數其它往來款管理情況：客戶退余款、分開運費付款審核疏漏次數法人代表印章管理出錯次數檔案管理情況稽核疏漏次數：

4、前臺經理出納收支、銷售結算工作流程和制度執行情況銷售結算、應收款日報表審核、報送及時準確市場票款、合同強制、提單開具對應情況審核疏漏次數前臺財務工作被投訴次數（宮銷、財務、物流等）前臺工作計劃完成情況相關人員滿意度（下屬）銷售會計（客戶結算）結算清單、銷售發票辦理滿意度開票信息回傳及審核出錯次數付款申請辦理及時性、準確性銷售余款發貨確認出錯次數銷售往來審核疏漏次數應收款考核清單出具及時、準確銷售結算、應收款日報表編制出錯次數客戶、營銷員咨詢答復滿意度（被投訴次數）銷售會計（子公司結 算）應收款匯總表、其它銷售相關報表編制及時性銷售發票開具及時準確開票信息回傳及審核出錯次數銷售合同及提單管理出錯

5、次數運費付款申請及相關單據處理及時性客戶、營銷員咨詢答復滿意度（被投訴次數）出納（總部收 款）款項收取及時、準確營業款、各類款項解繳及時準確到賬通知及時性賬賬、賬實相符核對疏漏次數應收票據處理及時準確銀行對帳單獲取及核對及時準確報銷審核疏漏次數現金日記帳處理及時準確相關人員滿意度（被投訴次數）出納（總部付 款）付款業務辦理及時準確貨款、非貨款付款明細表辦理及時準確先發貨業務貨款到賬、支票劃款跟蹤情況商業匯票、應付票據處理及時準確出納銀行日記賬、出納收支日報表報送及時準確原始憑證交接及時準確銀行票據、印章管理出錯次數相關人員滿意度（被投訴次數）出納（江灣市 場）收款業務辦理及時準確支付款項出錯次

6、數營業款解繳及時準確單據交接及時準確業務單據、提單管理滿意度市場銀行票據、財務專用章管理滿意度相關人員滿意度（被投訴次數）副總經理（資 金管理）資金管理工作計劃完成率融資計劃完成率資金使用效益分析報告滿意度資金預決算管理工作計劃完成率運營資金籌措滿意度資金流向審核差錯率重大投資項目資金風險評估建議被采納次數金融機構及相關單位關系維護情況：相關人員滿意度（協作）資金管理專員資金管理制度、流程優化滿意度資金預算計劃完成率資金使用情況反饋滿意度資金調控合理性資金管理情況分析合理性資金匯總日報表處理滿意度相關人員滿意度（協作）融資專員融資建議被采納次數融資合同及籌資協議管理滿意度融資渠道開拓、維護滿意

7、度臺帳管埋及開票贖單辦理及時準確金融機構政策、信息收集、反饋及時準確：相關人員滿意度（協作）財務管理經理子公司財務相關制度建立健全情況子公司財務工作計劃管埋督導情況一子公司財務管理工作考核有效性子公司財務分析合理性、有用性、及時性子公司預算管理情況（制定的合理性和執行的有效性）內部審計體系、流程建立健全情況總部財務分析體系合理性、有用性總部預算管理情況（制定的合理性和執行的有效性）審計工作完成情況（包括制定計劃、編寫審計報告、整改跟 蹤等）審計貝審計計劃執行情況審計整改跟蹤情況綜合財務管理 員總部財務分析合理性、有用性、及時性預算方案編制建議被米納次數預算執行問題處理滿意度子公司財務管理 員子

8、公司財務分析合理性、有用性、及時性子公司財務管理問題處理滿意度子公司財務相關制度執行監督情況子公司經營分析合理性、有用性、及時性總經理績效考核指標定義部門費用控制情況（融資成本）子公司財務管理推進計劃完成情況部門內員工滿意度（工作分解、員工成長、考核合理性）總裁滿意度（上述沒有包括 的方面）編號:0001指標名稱財務管理體系滿意度指標定義營銷部門、米購部門和公司其他部門對財務管理體系的響應時間、服務水平、問題處理等方面的滿意度或投訴次數?？己苏呖偛脭祿碓簇攧展芾聿靠偨浝砜己酥芷诎肽甓瓤己说燃?標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:； B ： ； C:滿足工作需要；D:有一定

9、延誤，但基本符合工 作需要；E ：因工作延誤造成一定的損失?？己说梅?A得分為1.3-1.5 B得分為1-1.2C得分為0.7-0.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3操作說明：編號:0002指標名稱月度財務管理工作計劃管理情況指標定義考核期內月度財務管理工作計劃制定、執行、總結等各方面工作的情 況?？己苏呖偛脭祿碓簇攧展芾聿靠偨浝砜己酥芷诎肽甓瓤己说燃?標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:按時完成，計劃能結合工作重點及時采取措施、總結分析 問題能切中要害；B：按時完成，計劃、總結比較充實；C:在規定的時間 完成，質量一般；D:稍有拖延，計劃重點不突出、執行、總結泛

10、泛而談； E:計戈U/總結制定嚴重拖延、影響了正常業務和管埋工作?？己说梅郑篈得分為1.31.5 B得分為1 -1.2 C得分為0.70.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3操作說明：編號：0003指標名稱資金籌措計劃完成情況指標定義考核期內，實際籌措資金滿足公司業務實際需求量的情況。考核者總裁數據來源財務管理部總經理考核周期半年度考核等級 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:； B： ；C:滿足公司正常業務運作需要；D:；E:?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B得分為1-1.2 C得分為0.7-0.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3副總經理（會計核算）績效

11、考核指標定義總賬稅務會計績效考核指標定義財務管理經理績效考核指標定義編號：0001指標名稱子公司財務相關制度建立健全情況指標定義考核期內，子公司財務相關制度的科學性、完備性、合理性和可操作 性?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:制度完善，能適應于業務和管埋工作變化要求；B:制度比 較完善、可操作性較強；C:制度基本完善，可操作性一般；D:基本滿足業 務和管理工作需要、部分內容可操作性不強：E：制度建設滯后于業務和 管理工作需要?？己说梅郑篈得分為1.3.1.5 B得分為1.1.2 C得分為0.7-0.9D得分為0.

12、40.6 E得分為0-0.3操作說明：編號:0002指標名稱子公司財務工作計劃管理督導情況指標定義考核期內，子公司財務工作計劃制定、執行、總結等的監督情況?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：/ B C D E考核標準：A:按要求完成計劃、總結編制，能根據業務和管埋工作變化 要求及時調整；B：按要求完成計劃、總結編制，內容比較充實、重點突 出；c：計劃制定、總結比較及時，內容一般；D:計劃制定、總結稍有延誤，內容泛泛而談；E：計劃制定、總結有較長時間延誤，內 容空洞乏味?？己说梅郑篈得分為1.31.5 B得分為1.2 C得分為0.70.9 D得分

13、為0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號：0003指標名稱子公司財務管理工作考核有效性指標定義考核期內，子公司財務管理工作考核標準建立、考核過程科學、考核結果 公正等?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：/B C D E考核標準：A:考核指標的制定能有效引導員工工作水平的提高；B:考核指標能抓住工作重點；C:標準基本按時制定、考核評價基本能反映員 工實際工作情況；D:標準制定稍有延誤、缺乏科學性、沒有 抓住重點；E: 指標制定延誤現象嚴重、考核完全沒有抓住工作重點?？己说梅郑篈得分為1.3.1.5 B得分為1 -12 C得分為0.7

14、.0.9 D得分為0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號:0004指標名稱子公司財務分析合理性、有用性、及時性指標定義考核期內，子公司財務分析體系設計的科學性、分析指標的實用性等。考核者部門總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:財務分析指標能簡明扼要地抓住工作重點，能夠為決策者提 供有意義的信息支持，并能提出有效的經營管理改進建議；B:財務分析指 標能抓住重點、能較好地反映公司財務狀況、經營狀況存 在的問題；C：財 務分析基本能反映公司財務狀況、經營狀況，有一定的使用價值；D:財務 分析指標基本反映了公司的財務狀況

15、、經營狀況，但重點不突出、實用價 值不大；E：財務分析數據出現錯誤，一定程度上誤導公司的經營決策。考核得分：A得分為1.3-1.5 B得分為1.1.2 C得分為0.7.0.9 D得分為 0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號:0005指標名稱子公司預算管理情況制定的合理性和執行的有效性指標定義考核期內，子公司預算管理體系的制定、執行等方面的情況?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:預算制定科學合理，且能嚴格執行，較大程度提高了子公司 內部控制的水平；B:預算制定基本能抓住控制重點，對子公司的內部控制 有

16、比較好的效果；C:預算制定基本合理，一定程度上能控制子公司的費用 標準；D:預算制定基本合理，執行稍有欠缺；E:預算制定脫離實際較大， 完全不能執行?？己说梅郑篈得分為1.3.1.5 B得分為1 -12 C得分為0.7.0.9 D得分為 0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號：0006指標名稱內部審計體系、程序建立健全情況指標定義考核期內，子公司內部審計體系、流程的建立、兀善、調整情況。考核者部門總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：/B C D E考核標準：A:審計制度比較科學，審計程序和方法科學實用，有明確有效 的整改程序；B：審計制度比較

17、完善，審計程序和方法比較科 學；C:制度 基本建立、程序基本明確；D:制度、程序基本建立，能初步支撐審計工 作；E ：審計體系、程序不完善，影響正常審計工作；考核得分：A得分為1.31.5 B得分為1 -12 C得分為0.70.9 D得分為0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號:0007指標名稱總部財務分析體系合理性、有用性指標定義考核期內，總部財務分析體系設計的科學性、分析指標的實用性等。考核者部門總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:財務分析指標能簡明扼要地抓住工作重點，能夠為決策者提 供有意義的信息支持，并能

18、提出有效的經營管理改進建議；B:財務分析指 標能抓住重點、能較好地反映公司財務狀況、經營狀況存 在的問題；C：財 務分析基本能反映公司財務狀況、經營狀況，有一定的使用價值；D:財務 分析指標基本反映了公司的財務狀況、經營狀況，但重點不突出、實用價 值不大；E：財務分析數據出現錯誤，一定程度上誤導公司的經營決策?？己说梅郑篈得分為1.3.1.5 B得分為1 -12 C得分為0.7.0.9 D得分為0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號：0008指標名稱總部預算管理情況指標定義考核期內，總部預算管理體系的制定、執行等方面的情況?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級

19、 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:預算制定科學合理，且能嚴格執行，較大程度提高了總部 內部控制的水平；B ：預算制定基本能抓住控制重點，對總部的內部控制 有比較好的效果；C：預算制定基本合理，一定程度上能控 制總部的費用標 準；D:預算制定基本合理，執行稍有欠缺；E:預算制定脫離實際較大，完 全不能執行。考核得分：A得分為1.3-1.5 B得分為1-1.2 C得分為0.7-0.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3操作說明：編號:0009指標名稱子公司審計工作完成情況指標定義考核期內，子公司審計包括制7E計劃、編與審計報告、整改跟蹤等）考核者部門總經理數據來源財務管

20、理經理考核周期季度考核等級 標準及操 1作說明考核等級：/ B C D E考核標準：A:能反映主要問題，提出操作性很強的整改建議，有效協助子 公司落實整改工作；B：能反映主要問題，提出操作性很強的整改建議； C:能基本反映存在問題，客觀地提出審計建議；D:部分反映審計問題，但不能完全抓住問題重點；E：審計結果與實際情況 有較大偏差?？己说梅郑篈得分為1.31.5 B得分為1 -1.2 C得分為0.7-0.9D得分為0.40,6 E得分為00.3操作說明：綜合財務管理員績效考核指標定義編號:0001指標名稱總部財務分析合理性、有用性、及時性指標定義考核期內，總部財務分析工作執行所用的時間和報告的

21、質量?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：力B C D E考核標準：A:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質里很圖，目匕提 出有效的分析意見；B：按時兀成財務分析工作，財務分析報告質量較 高，不需作較大修改；C:基本按時完成分析工作，質量一般；D:財務分析 工作稍有延遲，質量較差；E：財務分析工作嚴重滯后，基本沒有使用價 值?？己说梅?A得分為1.3-1.5 B得分為1-1.2C得分為0.7-0.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3操作說明：編號：0002指標名稱預算方案編制建議被米納次數指標定義考核期內，?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理

22、經理考核周期季度考核等級 標準及操 1作說明考核等級：A B C D E考核標準：A按時完成財務分析工作，財務分析報告質量很圖，匕匕提出 有效的分析意見；B：按時完成財務分析工作，財務分析報告質量較高， 不需作較大修改；c：基本按時完成分析工作，質量一般；D:財務分析工作 稍有延遲，質量較差；E：財務分析工作嚴重滯后，基本沒有使用價值?？己说梅郑篈得分為1.3.L5 B得分為1.2 C得分為0.7-0.9 D得分為0.4-0.6 E 得分為 0-0.3操作說明：編號：0003指標名稱預算執行問題處理滿意度指標定義考核期內，。考核者部門總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作

23、說明考核等級：/B C D E考核標準：A:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質里很圖，目匕提 出有效的分析意見；B：按時兀成財務分析工作，財務分析報告質量較 高，不需作較大修改；C:基本按時完成分析工作，質量一般；D:財務分析 工作稍有延遲，質量較差；E：財務分析工作嚴重滯后，基本沒有使用價 值?？己说梅?A得分為1.3-1.5 B得分為1-1.2C得分為0.7-0.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3操作說明：子公司財務管理員績效考核指標定義編號：0001指標名稱子公司財務分析合理性、有用性、及時性指標定義考核期內，子公司財務分析工作執行所用的時間和報告的質量。考核者部門總經理數據來

24、源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：/B C D E考核標準：A:按時完成財務分析工作，財務分析報告質量很周，匕匕提出 有效的分析意見；B：按時完成財務分析工作，財務分析報告質量較高， 不需作較大修改；c：基本按時完成分析工作，質量一般；D:財務分析工作 稍有延遲，質量較差；E：財務分析工作嚴重滯后，基本沒有使用價值?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B得分為1-1.2 C得分為0.7-0.9D得分為0.40.6 E得分為0-0.3操作說明：編號:0002指標名稱子公司財務管理問題處理滿意度指標定義考核期內，子公司財務問題響應的時間、處理的效果等?？己苏卟块T總經理數據來源財務管理經理考核周期季度考核等級 標準及操 作說明考核等級：/B C D E考核標準：A:快