1、1員工出差報銷制度一、 目的為規范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結算的管理，特制定本制度。二、 職責劃分1 1、行政部負責公司員工出差的記錄統計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數 的記錄。2 2、財務部負責出差費用的發放和報銷審核工作。三、 適用范圍本制度用丁規范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。四、 出差申請與報告1 1、出差之前，出差人員必須提交出差申請表，注明出差的時間、地點和事由，出 差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經理按實際需要確定出差期限。2 2、出差人員應將出差申請表送行政部留存、記錄考勤。3 3、出差回來后應立即到前臺進行出差后汽車公里數抄表，若

2、晚上回來的則第二天早 上進行抄表。如出差人員不及時進行出差后汽車公里數抄表的則不予報銷。五、 報銷流程填寫報銷單 T 部門領導簽字 T 財務審核 T 總經理簽字 T 財務處報銷報銷時間：每周星期二上午、星期五上午業務員的費用報銷須附明細表，說明費用發生的原因及相應的項目名稱， 無特殊原因 不能跨周報銷費用六、 出差借款與報銷1 1、借款的首要原則是“前帳不活，后帳不借”。2 2、出差人員在出差返回后 3 3 天內，到財務部結算還活出差借款。無正當理由過期不 結算者，延遲發放借款人工資。3 3、出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。4 4、各項報銷憑證，必須附明細表、報

3、銷數額及內容真實、項目活楚、粘貼整齊，不 得弄虛作假，如發現弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應金額 2 2 倍的罰款，發現兩次以 上者，直接辭退。七、 差旅費用報銷規定A.A.業務員自備汽車補助標準：21 1、公司為主管級銷售人員報支車險、第三責任險、座位險。32 2、業務員出差前與回公司后立即抄表按實際出差公里數計算，高速公路與進入目的 城市至工地現場按 0.80.8 元/ /公里核算。實際過路過橋費用按憑據實報實銷3 3、市區、縣區住宿餐飲標準為 130130 元/ /天。4 4、電話通信補助：銷售主管 200200 元/ /月，銷售業務員 100100 元/ /月，銷售主管每月享有約 5

4、0500 0元的招待用煙待遇。B B、乘坐交通工具的差旅費用報銷標準1 1、出差往返交通費實報實銷，必須憑往返有效車票方能作為報銷的依據。2 2、員工出差級別及包干標準如下圖（標準含住宿、餐費及短途市內交通費）按無住宿補給。3 3、出差人員處理完事情可以當天返回的，停滯第二日返回，按當天返回計算差費,往返車費公司實報實銷，其余費用出去住宿費，實行余款包干4 4、出差人員出差須經領導審批，如屆臨時出差，由當事人向總經理匯報同意，回公 司后在 2 2 個工作日內補辦手續，否則視員工自動放棄差旅費用報銷。八、其他費用報銷規定（一）交通費為方便業務有效開展，公司每月根據業務人員的具體情況給予交通補貼：

5、1 1、業務員遇大型工程送樣、送貨，可向公司申請貨車，但必須提前一個工作日填寫4“用車申請單”，經儲運部主管審核簽字后方可派車；見重要客戶需申請公司小車，須提 前一個工作日填寫“用車申請單”，行政部主管同意后方可派車；派車原則上優先給提前 申請用車的員工出車，特殊情況下由業務經理根據事情的輕重緩急進行協調派車。2 2、業務員跟進業務或用電動車跟進業務的，交通補貼費已全部包含在個人工資里面；電動車在跟進業務的途中所產生的各種費用則由業務員自行承擔。（二）市內交通車費因特殊原因急需用車且公司車輛不能協調的情況下：1 1、需提供有效票據，一般不允許打出租車，特殊情況除外，如出租車車費報銷需在 票據背面注明辦事原因和目的地九、客戶信息費用規定業務員給客戶的信息費用，由