1、現場材料庫房管理流程1. 目的規范工程設備材料現場管理工作，明確設備材料的現場庫房管理內容和管理責任， 規范工地材料及庫房管理工作，保證現場設備材料出入庫手續齊全完整清晰， 設備材料保管發放規范有序，各項記錄及賬目記載清晰準確，符合財務規范管理要求。2. 適用范圍公司開發項目的甲供設備材料收發及庫房管理。3. 管理內容進場設備材料的檢查驗收；現場庫房的出入庫管理；庫存設備材料的保管。4. 流程主導部門：合約采購部5. 職責工程部制定設備、材料進場計劃，負責設備材料采購合同的執行管理；負責檢查設備材料的檢查驗收工作，督促監理、施工單位做好工程材料的送檢，并監控檢驗結果；合約采購部負責設備、材料采

2、購的定價、核價工作；負責設備、材料采購的合同簽訂工作，按公司相關流程規定組織設備材料的采購供應，保證工程按計劃正常進行；負責零星設備、材料的直接采購和入庫移交。組建現場材料庫房，負責根據現場的實際情況，設置工地現場庫房設置材料庫管員，設立現場設備材料收發管理制度；負責設備材料的出入庫管理，在財務部的指導下，建立庫管工作臺帳；每月底進行現場庫房設備材料盤點，向財務部上報設備材料使用情況報表和庫存設備材料清單；配合預算部做好領用設備材料結算管理工作，每月底提供當月設備材料領用清單。財務部協助合約采購部材料庫管員建立現場設備材料管理臺帳，進行相應的指導培訓；每月參加部各項目的現場設備材料庫存情況進行

3、盤點，對工程設備材料的現場管理情況和賬務進行監控。物業部負責現場庫房的安保工作。6. 工作程序現場庫房的設立現場庫房設立的條件：1) ) 項目已完成施工報建；2) 工程部已在現場派駐施工管理機構和人員；3) 施工現場具備設立現場庫房的設施和臨時建筑；4) 現場具備適宜的安保條件；5) 現場需要的甲供材料數量較大，需要設立存放保管地點。現場具備設立庫房條件，且有設立需求時合約采購部可以申請設立現場庫房。設立現場庫房由工程分管領導批準； 工程部根據現場的實際條件，為現場庫房提供臨時建筑。需要另行 搭設臨時庫房的，由工程部負責組織搭建；現場庫房由合約采購部負責管理。設備材料的進場檢驗和入庫手續辦理合

4、約采購部部根據批準的工程施工計劃和設備材料采購計劃，依照工程發包（采購）管理流程組織設備材料采購的合同簽訂工作和零 星設備材料的直接采購；工程部負責設備材料采購合同的執行管理工作；材料庫管員負責設備材料接收和入庫管理工作，工程部派專業工程師配合。采購的設備材料到場后，由現場專業工程師和材料庫管員 共同對進場的設備材料進行檢查驗收， 確認符合合同要求和施工驗收規范規定后，辦理設備材料入庫手續；對不符合驗收標準規定的 設備材料，有權拒絕收貨，并按合同約定做退換貨處理；設備材料采購人員負責填寫入庫單， 經專業工程師復核，材料庫管 員確認后辦理入庫手續。材料庫管員負責將入庫的設備材料分類存 放，登記現

5、場設備材料管理臺帳。采購的設備材料直接交付工程承包單位的， 由工程部現場專業工程 師會同材料庫管員和工程承包單位項目現場負責人共同對進場設備材料進行檢查驗收，確認符合合同要求和施工驗收規范規定后， 辦理設備材料入庫、出庫和移交領用手續，簽署移交清單；對不符合驗收標準規定的設備材料，有權拒絕收貨，并按合同約定做退換貨處理；設備材料的領用進入我司現場庫房的設備材料移交施工單位使用，必須先行辦理出庫領用手續。施工單位依照工程部批準的設備材料領用清單，到現場材料庫房領取相應的設備材料。材料庫管員應根據清單規定的設備材料種類、規格型號和數量，要求領用單位指定人員辦理完設備 材料領用手續后，發放相應的設備

6、材料；直接發貨到使用現場的材料（如石材、景觀或裝修面飾材料、苗木等）應同時辦理入庫、出庫手續和施工單位領用手續，保證貨、單相符，交接手續齊全；需要進行檢驗的工程材料，專業工程師應督促使用單位及時辦理材料取樣送檢，并要求其及時反饋檢驗情況，將檢驗報告送工程部備 案，保證所使用的工程材料滿足規范要求。領用設備材料的退回和剩余材料退庫領用的設備材料確因設備材料本身的質量缺陷，無法用于工程的，經監理單位、工程部專業工程師確認，供貨廠家認可后，可以辦理退庫手續，但應保存好退回的設備材料及相關證明材料， 并由工程 部負責及時向供貨廠家辦理索賠；用于工程本體的剩余全新未使用材料， 可以辦理退庫。退庫時由原

7、領用人辦理退庫手續，填寫入庫單，經工程部專業工程師復核，材 料庫管員確認退庫的材料種類、規格數量后辦理入庫。庫存設備材料管理材料庫管員對入庫的設備材料負有保管責任材料庫管員應根據入庫設備材料的性質、價值、 倉儲保管要求設置適宜的保管放置地點，保證入庫設備材料堆放整齊，管理有序。對露天放置的設備材料，應采取防盜、防風雨設施和安排；材料庫房應設置必要的防火防盜設施。材料庫管員每月應組織庫存設備材料盤點，編制設備材料出入庫月度報表和庫存設備材料清單；工程完工，合約采購部應組織工程部、預算部、財務部共同對庫存剩余材料進行清點，并對清點后的剩余材料做出處理和安排。7. 現場材料庫房的撤銷：項目工程竣工驗

8、收完成，所有遺留問題處理完畢，材料庫房剩余材料清點結算完成，所有剩余材料處理安排完成后，現場材料庫房撤銷。8. 現場材料庫房管理流程圖現場庫房管理流程供應商施工單位合約采購部工程部財務部工程分管領導立設的房庫場現>備設庫入 < 理管房庫場現用領料材備設庫入才)料材備設位單工施付交接直場進設備材料送貨臺賬監管設備材料送貨.不合格，拒絕收貨，不準進場1- -簽署出庫領用清單供貨廠商確認監理參與 質量問題 檢查驗證根據確認的清單辦 理出庫領用手續登記設臺材料領用 及庫存臺賬工程部、預 算部參加清 庫盤點全新未使用剩余材 料申請退庫因質量問題尢法使 用申請退庫點制度提出設立申請接收現場庫房

9、，派駐庫管員建立現場1庫居管理制度設備材料采購.不合格，拒絕收貨，不準進場里設備材料庫登記手續宜但庫存炭畝 材料臺賬提交領用清單簽署出庫領用清單一材料設備領用及庫 存月報*設備材料米購提供或搭炭庫房臨設庫房臨設移交設誨材料采購合同 執行管理進場檢驗合格二核對領先清單 并確認臺賬監管設備設備材料庫存及 領用月度盤點核對材料采購合同 執行管理辦理設備材料入庫登 記和出庫領用手續食死/畝可料領用 及庫存臺賬*材料設備領用及庫 存月報.辦理未使用設備材f料退庫=1辦理退庫，并登記庫存臺賬現場庫房清庫盤點剩余物資處理現場庫房撤銷設備材料 進場檢驗戰備材料進場數量、規格型號核對*經檢食質量 問題屬實*聯系供貨廠商進行 處理*依照合同約定向供 貨商索賠對申請退庫材料進行檢 .驗，全新未使用且包裝 完好，可以辦理退庫1項目竣工交付臺賬監管設備設備材料庫存及 領用月度盤點核對參與盤點及賬目 核對制進行財務核算處理進場材料檢驗單項目名稱合同名稱材料名稱批 次序號材料規格單位數量包裝形式合格證外觀質量進場日期：檢驗單編號:供貨單位代表:工程部專業工程師:采購:庫管:設備進場檢驗報告項目名稱合同名稱設備名稱批 次設備用途安裝位置序號規格型號單位數量包裝形式及狀況包裝數量合格證及隨機附件檢驗情況外觀質量進場日期:報告編