1、年產3萬噸畜牧飼料生產廠建設項目可行性研究報告第一章總論錯誤!未定義書簽。第一節項目概況錯誤!未定義書簽。第二節研究工作的依據和范圍錯誤!未定義書簽。第三節研究工作的概況錯誤!未定義書簽。第四節研究結論2第二章 項目提出的背景和建設的必要性錯誤!未定義書簽。第一節項目提出的背景錯誤!未定義書簽。第二節項目建設的必要性錯誤!未定義書簽。第三章市場預測與建設規模錯誤!未定義書簽。第一節市場預測錯誤!未定義書簽。第二節建設內容和建設規模確定的依據錯誤!未定義書簽。第三節 項目建設規模錯誤!未定義書簽。第四章 建設條件與場址錯誤!未定義書簽。第一節建設條件錯誤!未定義書簽。第二節 場址錯誤!未定義書簽

2、。第五章 工程技術方案錯誤!未定義書簽。第一節項目組成錯誤!未定義書簽。第二節總平面布置錯誤!未定義書簽。第三節土方平整設計錯誤!未定義書簽。第三節道路設計錯誤!未定義書簽。第四節排水設計錯誤!未定義書簽。第五節交通安全及管理設施錯誤!未定義書簽。第六節綠化工程錯誤!未定義書簽。第七節照明工程錯誤!未定義書簽。第四節勞動保護安全防護錯誤!未定義書簽。第六章環境保護錯誤!未定義書簽。第一節設計依據錯誤!未定義書簽。第二節建設場址環境現狀錯誤!未定義書簽。第三節施工揚塵、噪聲的處理措施錯誤!未定義書簽。第四節環境影響評價錯誤!未定義書簽。第七章節約能源錯誤!未定義書簽。第一節 設計依據錯誤!未定義

3、書簽。第二節 用能標準和節能規范40第三節 節能措施和節能效果分析41第八章實施進度建議41第九章項目的組織管理和工程管理4242第一節項目的組織管理第十章工程招投標方案第十一章投資估算與資金籌措第一節投資估算第二節資金籌措與使用計劃.第十二章經濟分析與評價43錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。第一章總論一、項目名稱及承建單位1、項目名稱：年產3萬噸畜牧飼料生產廠建設項目2、項目承建單位：#禽泰食品有 限公司建設性質：新建法人代表：#職務：總經理3、所有制形式：私企4、建設地點：#龍城區農業園區二、建設規模及主要內容該建設項目占地30畝，

4、建筑面積6500平方米（包括飼 料加工車間、原料料庫、成品庫、辦公樓、變電所等），運 輸車輛2臺，年產畜牧飼料3萬噸。1、期限：2008年3月2009年3月2、投資規模及資金構成項目總投資估算1900萬元，其中固定資產投資1300萬 元（建筑工程費466萬元，設備投資222萬元，設備安裝費 11萬元，工程建設其它費用535萬元，預備費37萬元，建 設期利息29萬元），流動資金600萬元。3、資金籌措企業自籌1250萬元，申請城市信用社貸款650萬元。三、報告編制依據1、全國飼料工業發展綱要2、國家計委建設部建設項目經濟評價3、國家農業綜合開發辦關于扶持多種經營項目有關文 件。4、2008年#政

5、府工作目標和農業 開發戰略決策。四、主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1項目總投資萬元19001.1固定資產投資萬元1300. 001.2流動資金萬元600. 002年銷售收入萬元82503年總成本萬元7565. 94年銷售稅金及附加萬元112. 15年利潤總額萬元532.96年所得稅萬元133.27年稅后利潤萬元399. 78投資利潤率%28. 059投資利稅率%33. 9510銀行借款年2.8511財務內部收益率%33. 712財務凈現值(12%)萬元188& 43第二章 項目前景及必要性一、項目建設前景我國是一個擁有13億人口的農業大國，“民以食為天” 吃

6、飯問題歷來是我國的頭等大事，二十一世紀要使全國人民 生活達到小康水平，最基本的一條就是使人們吃飽吃好，中 央明確提出，省長要抓“米袋子”，市長要抓菜籃子。飼料工 業把糧食加工成飼料，通過畜牧業的生產活動，為菜籃子提 供肉、蛋、奶、魚等高營養蛋白源，飼料工業一頭連著“米 袋子”、一頭連著“菜籃子”，是保證人民生活兩大工程的結 合部、處于十分重要的戰略地位。早在1983年鄧小平同志在建設有中國特色的社會主義論 述中指出，全國都要注意搞飼料加工、要搞幾百個現代化的飼 料加工廠、飼料要作為工業來辦，這是個很大的行業。二十年 過去了，我國的飼料工業隨著現代化建設的不斷深化而蓬勃發 展起來，現代化建設的第

7、二步戰略目標已經實現，已進入全面 建設小康社會的新階段，飼料工業面臨著新的機遇和考驗。“十 五”計劃綱要制定了新的發展規劃，把畜牧業發展提到了新的高度，為飼料工業實現新的騰飛提供了廣闊空間。#禽泰食品有限公司是肉 雞屠宰 的龍頭的農業產業化企業，采取公司+農戶的運作方式，公 司為肉雞養殖戶提供技術、防疫、飼料，保證了龍頭企業的 肉雞貨源供應，目前與公司簽訂的肉雞養殖戶的飼養量達到 240萬只，年需飼料8000噸，因此，該項目的建設既能保 證養殖戶的飼料供應,還可以滿足#, 尤其是龍城區和#縣的飼 料市場需求。二' 項目建設的必要性及目的意義飼料是發展畜牧業的物質基礎，飼料工業的發展水平

8、決 定著畜牧業生產的發展規模和速度，決定著畜產品的商品 率。大力發展飼料工業對迅速提高畜牧業生產水平，滿足城 鄉人民對肉蛋奶的需要，改善人民生活、繁榮農村經濟，增 加群眾收入以及將糧食轉化為肉蛋奶乃至輕工食品提供原 料。發展農產品深度加工，實現農業良性循環和國民經濟全 面發展，都有著十分重要意義。該項目建設意義重大，非常 必要和及時的。1、是農村產業結構調整的需要。實施 該項目是提高#乃至 遼西地 區畜牧業檔次，促進產業化進程，加快 #地區產業經濟轉型和結構調整的需 要。2、是加快建設#省畜牧業基地的 需要。2008年市委市政府召開的農村工作會議上強調要促進 畜牧業生產方式轉變，即大力促進畜牧

9、業標準化生產，新建 畜牧業產業化基地鄉16個，標準化專業村100個，標準化 小區 200 個，規模飼養戶 3000 戶，# 作為#省的畜牧業生產基地，要圍繞把 #建設成為全省畜牧業大市的目標，實 施“兩步走”戰略：第一步，到“十一五”末，穩定實現第一 主導產業目標，推動我市畜牧業整體實力進入全省綜合排名 前三強。第二步，至十二五"末，把# 建設成為全省畜牧業大市。特別是確保牛、羊、鴨、鵝等草 食動物飼養量達到全省第一位，豬、雞飼養量達到全省前列 水平。實施該項目將會大大加快#畜牧 業基地的建設步伐。為#及周邊地區畜 牧業的發展做出巨大貢獻。為加快# 省畜牧產業化的建設具有重要意義。3

10、、飼料工業的發展，是幫助農民致富的需要。養殖業的發展，是以飼料質量、安全，充足供應為基礎 的。據測算飼喂配合全價飼料比喂單一糧食飼料可減少糧食 消耗2530%o可加快畜禽的生長，大大縮短飼養周期，飼 喂1噸配合飼料可為養殖業創收100200元。4、飼料工業是現代化、集約化養殖生產的需要。市委市政府要求2008年要加快飼料產業的發展步伐， 全市飼料產量要達到100萬噸，飼料是飼養動物的物質基 礎，是現代化、集約化養殖生產的“基礎”，動物的優良遺 傳潛力必須付之以配合飼料才能得以充分發揮和體現。5、是農業和農村經濟可持續發展的客觀需要保護環境、 發展生態生產，實現經濟可持續發展是今后農業發展的主

11、流。飼料工業的發展，促進了農業結構的優化調整，帶動了 一系列相關產業的發展。增加了農村人民的收入，該項目的 實施，不僅對項目所在農業可持續發展有重要作用，而且對 東北和我國北方旱作農業地區農業實現可持續發展也有重 要作用。第三章建設條件、項目區概況1、企業概況#禽泰食品有限公司位于 # 中山 大街一 段142號，成立于2007年，（是在原商業城肉類食品有限公 司改制而成）占地面積3550平方米，固定資產244萬元， 流動資金200萬元，員工100余人。幾年來，在全體員工的 辛勤努力和上級政府的大力支持下，公司得到了迅速的發展 壯大。到目前公司與沈陽農業大學、長春獸醫大學、 #農業學校等院校所建

12、立了緊密的校 企合作關系。研究開發出8大類35種綠色食品，產品銷售 覆蓋赤峰、包頭、鄭州、蘭州、沈陽、河北及周邊各縣，全 國16個省區市，2007年末，公司總資產達到444萬元，年 屠宰肉雞200萬只，生產量4000噸。實現銷售收入2187 萬元，創利潤151萬元，公司負債率為零，財務狀況良好, 有效的帶動了#及周邊農村2000余戶 農戶飼養肉雞，并解決了近4000余名農村剩余勞動力的就 地轉化與安置，對農民脫貧致富解決“三農”問題起到了重要 的推動作用。主要經營項目是肉雞屠宰、分割、銷售及雞雛、飼料、 藥品銷售，并提供養殖技術服務等，年屠宰加工肉雞能力是 200萬只。在過去經營中采取公司+農

13、戶的運作方式，確定 了一部分固定的原料市場。#是畜牧大 市，近幾年來，肉雞、蛋雞和豬飼養量發展非常迅速，年需 要大量的畜牧飼料，盡管全市建設了一些飼料廠，但從能力 上和質量上還不能滿足全市畜牧業發展的需要，為滿足新建 項目原料肉雞的供應，公司把肉雞小區和大場大戶建設工作 作為公司發展中的重中之重，畜牧業己成全市農村經濟第一 主導產業的戰略決策正在逐步實現，為了使公司完全實現產 業化經營，公司擬建年產3萬噸畜牧飼料生產廠。2、場址概況本項目擬建于#龍城區農業園區， 位于#龍城區七道泉子鎮。廠區距 # 火車站 3 公里， 距 #高速公路出口 1公里，距101國道1 公里，距#區2公里，交通極為便利

14、， 周圍環境良好，適合籌建飼料加工廠。3、龍城區概況#龍城現代 農業園區位于 # 省 # 龍 城區七 道泉子鎮。占地面積4平方公里，一期工程占地1平方公里。 截止2006年12月末，已有#龍達葡萄 酒有限公司，#澳珍乳業有限公司、 #正大中藥飲片加工有限公司、寶立食 品有限公司、#富榮生物科技有限公 司、大龍食品有限公司6家企業入駐，6家企業總投資4.5 億元，現已完成固定資產投資1.61億元。(1) 2006年園區基礎設施建設情況截止2006年11月末，已完成園區內主干路和區間路 1700延長米，完成1萬伏高壓線路300延長米，在 #開發區龍泉街道北村打了二眼水井， 解決了園區用水問題。協調

15、#自來水公 司，把城市供水管線引到園區，目前已完成自來水管路安裝 250米。完成污水管路工程1740立方米，完成園區內場地 平整30萬平方米，清運土石方60萬立方米，基礎設施投入 完成1200萬元。(2) 2006年入園項目建設情況 #龍達葡萄酒有限公司總投資 1.2億元，固定資產投資7760萬元。發酵車間和灌裝車間內 部裝修和設施安裝已經完成，并于10月初進行試生產。 #澳珍乳業有限公司總投資1 億元，固定資產投資1300萬元。主廠房和辦公樓已經完成, 現正在進行設備安裝。 #正大中藥飲片加工有 限公司 總投資8215萬元，固定資產投資3500萬元。主廠房和綜合 樓正在施工。 寶立食品有限公

16、司正在進行廠地平整。 #富榮生 物科技有限公司廠平 已經完成，在國外訂購了價值4000萬元的設備，目前已運 到廠區。 大龍食品加工有限公司已完成廠平。4、2007年基礎設施建設規劃(1) 完成主干路和區間路路基1500米，并完成主干路 和區間路綠化帶建設。(2) 架設高壓線路500延長米。(3) 協調#自來水公司，把城市 供水管線引到園區，園區內自來水管路完成500米，并建水 塔一座。(4) 完成園區內污水管路工程1600延長米，主管路與 開發區對接。(5) 完成園區內場地平整20萬平方米，清運土石方 20萬立方米。(6) 進一步擴大園區面積，在開發區南北村征地3000 畝。(7) 基礎設施投

17、入完成1500萬元。(8) 建設1座研發中心，建筑面積4000平方米。5、2007年招商引資工作計劃2007年招商引資工作重點完成2006年在談項目落地工 作，主要有沈陽輝山乳業有限公司投資1.2億元，年產1萬 噸果汁項目；臺灣庭衛國際集團投資1.5億元，萬麻油深加 工項目；北京金蜂蜂業有限公司蜂產品加工項目；萬噸紅薯 加工項目；大櫻桃保鮮項目；蔬菜保鮮項目。2007年招商引資計劃完成6億元。6、社會經濟狀況龍城區地處#城郊，轄6個鄉鎮、 4個街道，總計99個行政村、13個社區，全區社會總面積 537.3平方公里，其中耕地23.2萬畝，總人口 14.8萬人，其 中農業人口 12.3萬人，人均土

18、地面積4.6畝，空林、荒山、 荒地1.03畝，森林覆蓋率為26.5%,龍城區是典型的農業郊 區，2006年gdp 60.63萬元，一、二、三產業構成比為 36.7:18.5:44.8,農民人均收入3496元。保護地、畜牧業、果業是龍城區農業發展三大主導產業, 現全區保護地總面積達5.67萬畝，畜牧小區63個，市級重 點龍頭企業10家，規模飼養場33家，畜牧養殖大戶2380 戶，各類果樹總面積4.6萬畝。奶牛、肉羊、蛋（肉）雞是龍城區畜牧業主導品種，畜牧 業專業化、規模化經營具有突破性進展。特種養殖以梅花鹿、 馬鹿、藍狐、貉、獺兔為主的產業化正在悄然興起，省級種 羊場、種豬場、種雞場6家，主要新

19、品種有德系夏洛羊肉羊 12000只，美系斯格種豬10000頭，尼克珊瑚粉蛋雞2.6萬 只。2006年全區畜牧業產值3.1億元。龍城區屬北溫帶、亞干旱、大陸性氣候，主要特征是： 春季干旱、少雨多風、蒸發量大、夏季炎熱、光照強度大, 雨量少、降溫快、冬季寒冷干燥、降雪少、年平均降水量為 486mm,且分布不均，夏季占64.7%,春季占2.1%,冬季 只占14%o年蒸發量為2109mm,是降水量的4.3倍，全年 平均氣溫8.7°c,最高氣溫43.3°c,最低氣溫零下32.3°co 全年日照2800小時，太陽總輻射11.854卡/err?,積溫 3600°c,無

20、霜期為140160天，主風向為南、西南風，風力 3 一4級左右，最大風力9級、風速24米/秒，這樣的氣候 條件對建設飼料工業和發展畜牧業生產是十分有利的。7、水文、水資源龍城區境內河流主要有大凌河、十家子河、興店河、郝 家川河、流域面積為473.3平方公里，大凌河在大平房鎮入 境，境內長63公里、十家子河為大凌河支流、區內流入境, 境內長63公里、十家子河為大凌河支流、區內流經四個鄉 鎮、境內長30公里，境內有小型水庫一座，庫容70萬立方 米，燕山湖水庫庫容1000萬立方米。8、交通通信龍城區地處#城郊，公路 已形成以 高速公路為龍頭、省干線為骨架、縣級公路為動脈、鄉級公 路為支線、村級公路為

21、補充的公路網絡體系。錦朝高速、錦 赤高速、京四高速、101線二橫二縱貫穿全區數個鄉鎮，五 條縣級公路網更加稠密，全區公路總里程達274.4公里，村 村通油路工程已全面啟動運營。城郊的地理優勢使全區距鐵 路、航空起運處十分接近。為項目實施的原料和產品輸出、 輸入都十分便利。項目區村村全部實現程控電話、移動通訊 十分發達。二、項目實施有利條件1、政策環境2003年#政府 工作目 標是將 # 建成畜牧業大市和把 #畜牧業作為農 村經濟 的第一主導產 業。2、資源優勢#是全國重要 的半農半牧區、又是 #省畜牧業生產基地。是國家商品糧生 產基地之一，全市產糧食20億公斤，而且價格平均低于全 國1020%

22、。項目實施單位為東北大糧倉，黑龍江近鄰，原 料運輸省時、省費用，為項目單位提供了原料保證。3、市場優勢#已經確定了到2010年發展到飼 養5萬頭奶牛，100萬頭肉羊，500萬頭豬，15000萬只雞 的總體目標。畜牧業一直是農業發展的最大優勢產業，因此 說飼料工業開發市場前景十分看好。第四章工程技術方案、生產技術方案本公司按年產3萬噸飼料設計，工藝路線采用粉碎后配 料，批次混合、微機控制、技術先進。生產流程中原料貯存、 清理、粉碎、混合、制粒、稱量包裝各工序具備，生產全價 粉狀或顆粒狀配合飼料，工藝路線具有一定的靈活性。1、工藝流程粒料一清理一磁選一粉碎一配料倉電子配料，粉料一清理一磁選一配料倉

23、 檢驗一包裝（粉劑）混合一制粒一破粒一分級一包裝（顆粒）2、生產工藝說明（1）原料接收與初清工序：主料與配料清理輸運兩條生產線。(2) 粉碎工序：原料玉米經除雜凈化后入粉碎機組， 玉米粉塵經脈沖除塵器除塵、凈化空氣排出室外。(3) 混合工序：配料后物料直接進入混合機組，混合 后的成品入待制粒倉，再進行打包或制粒工序。(4) 制粒工序：混合后粉狀飼料、經壓料、冷卻，分 級等工序，再稱量包裝入庫。制粒機配有蒸汽閥系統。(5) 打包工序：粉狀和顆粒狀成品分別打包系統，可 以同時生產兩種產品。二設備方案選擇的原則：科技含量高、技術先進、經濟效益好、資 源消耗低、環境污染少。因此，飼料機械專業設備來源于

24、國 內知名企業，如正昌集團時產35噸大型顆粒飼料生產線及 自動控制系統，以及申德公司的機械為主。生產技術以科研院所為依托，采用先進設備，獨特飼料 配方，科學管理，良好作業規范，提高產品競爭能力。選擇時產35噸飼料微機控制成套設備1套，相應配置變 壓器及配電設備、供水設備、消防設備、化驗設備等各1套。設備配置一覽表序號設備名稱單位數呈備注1自動配料成套設備套12運輸車輛232噸鍋爐臺14變壓器及配電設備套15供水系統套16消防設備套17化驗設備套18合計8三、土建工程方案1、土建工程設計原則本項目遵循“適用、堅固、經濟、美觀”及技術先進的基本原則。在滿足工藝要求的前提下，力求做到空間功能分 區合

25、理，聯系順暢，有足夠的使用空間，有良好的通風、采 光、防潮、勞動安全措施，改善工人的勞動條件，提高勞動 生產率。建設方案力求做到經濟合理，造型簡潔大方，適合 當地環境。合理利用現有建筑，最大限度降低工程造價。2、土建工程設計依據(1) 建筑結構荷載設計規范gbj9-87(2) 建筑抗震設計規范gbj11-89 1993修改版(3) 建筑地基基礎設施設計規范gb50011-2001(4) 建筑樁基技術規范jgj94-94(5) 建筑地基基礎設計規范gb5007-2002(6) 混凝土結構設計規范gbj10-89修改版(7) 砌體結構設計規范gbj3-88(8) 建筑物防雷設計規范gb500579

26、4(9) 建筑設計防火規范(gbj16-97 1995修訂版、1997年版)3、土建工程內容建構筑物一覽表序號建筑物名稱單位數量建筑結構1飼料主體車間m21300鋼結構2原料料庫m21000鋼構彩板3成品庫m21000鋼構彩板4綜合樓m22500框架5鍋爐房m2300磚混6變電所m2300磚混7門衛m2100磚混8大門19圍墻m68010道路硬化m21500項目總建筑面積6500 m2第五章總平面布置與運輸、總平面布置1、廠區總占地面積30畝，廠區場地呈梯形布置，分三 期工程建設。全廠區范圍由飼料產品車間、儲備庫房等組成 及全廠公用、輔助設施、行政和職工生活福利設施。按其各 自的使用和生產性質

27、、工藝流程、人、物流走向以及安全衛 生、勞動保護要求綜合考慮。2、廠房設計：飼料加工廠房、原料庫房、飼料成品庫 房集中布置在廠區左側，原料成品運輸快捷。3、公用輔助設施區：包括綜合樓、鍋爐房、變電所、 等布置在廠區東側。4、道路。廠區道路呈方格網狀、四通八達，物料集散 專設場地，滿足裝卸車要求。中心（主廠門）路寬9米、外環 路6米寬，支路3.5米寬，路網滿足消防車消防要求，廠區 圍墻內側設23米寬林帶，建筑物房前。第六章公用工程一'給排水工程在生產過程中，飼料加工車間用水量很少，有部分是生 活用水和消防用水，日耗水量60噸，年耗水量2萬元。采 取自備水井方案，井深50m,安裝一臺10t

28、/h深井泵。1、供電飼料加工車間主要耗電為飼料加工設備，全部裝機容量 為800kw,需新建裝機容量850kw變電所一座，年耗量 1.7萬度。2、供熱廠區供熱主要是生活供熱，需新增節能型2t/h熱水鍋爐 1臺，年需供暖煤240噸。第七章 環境保護與消防、環境保護本項目廠地周圍環境現狀良好，無污染企業。二、綠化廠區周圍內側種植23m寬帶，建筑物周邊空地種植 花草坪，使廠區成為環境優美、工作舒適、空氣清新的花園 式工廠。全廠綠化率10%以上。三' 消防在車間內布置室內消火栓和磷酸氨鹽滅火器，按中危險 計算，在每一布置點布置最少為3具（每具5a）。廠區主要建筑物為一、二耐火等級，建筑物之間距離

29、均 大于lom?規范要求。第八章企業組織與管理、企業組織本企業實行總經理負責制，企業設置辦公室、財務部、 生產技術部、供應部、銷售部。二、企業管理以項目建設為契機，促進企業增強經濟實力和技術力 量，擴大經營規范，按著現代化企業經營管理制度和管理方 法，創建和完善企業的經營管理體制，積極參與市場競爭, 帶動#及周邊地區畜牧產業化 快速健 康發展，提高經濟收入水平，把本項目真正建成高科技示范 工程。在項目建設過程中，遵照“風險共擔、利益共享”的原則, 簽訂項目各方合作協議，明確各自的責任、義務和權利，充 分調動政府、企業、科研單位和飼料用戶參與項目實施的積 極性，保證項目按時如期完成。通過建立畜禽

30、養殖基地，技術指導和技術培訓等方式, 加強與用戶的連接，通過企業的龍頭作用不斷完善產業鏈 條，加快飼料工業又好、又快的發展。三、經營管理措施1、認真貫徹執行國家上級主管部門有關產品質量監督檢驗的方針、政策和方法，樹立質量第一的思想、強化質量 意識。2、定期對質檢人員進行質量教育，使所有的質檢人員 都掌握保證質量的手段方法。3、嚴格執行各項質量管理制度，做好自檢、密碼抽檢 的標樣檢驗。執行全面質量管理，嚴格按規定標準加工生產。4、有計劃地安排檢驗人員外出進修學習、考核合格后 方能進行工作崗位。5、嚴格執行原始記錄和報告審查制度。6、工藝流程、工程質量由專業技術人員現場監督。四、飼料產品銷售措施1

31、、未經抽樣分析檢查的成品不出廠。2、設有化驗單和質量合格證的不準出廠。3、不符合成品標準的不準岀廠。4、包裝破損不符合要求的不準出廠。5、缺斤短兩的產品不準出廠。五、財務管理措施財務管理按照國家“會計法的有關章程和本公司崗位責任制執行第九章實施進度計劃項目建設期為1年，即2008年3月至2009年3月。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算說明該項目投資估算的內容由飼料加工廠、辦公用房及配套 工程組成。1、建筑工程費參照類似工程造價水平估算。2、設備價為近期詢價。3、參照輕工行業的有關規定計算了工程其它費用。4、預備費率3%。5、按國家現行的有關規定精神，未計取漲價預備費。二、投資估算及資金籌措

32、1、投資估算本可研總投資為1900萬元，其中固定資產投資為1300 萬元，流動資金600萬元。詳見附表1 （項目總投資估算表）、附表2 （設備投資估 算表）、附表3 （建構筑物投資估算表）。2、資金籌措項目總投資為1900萬元。其中：企業自籌1250萬元， 申請城市信用社貸款650萬元。第十一章財務評價一、基礎數據1、項目計算期項目計算期12年，其中建設期1年，生產期11年。2、生產負荷計算第一年達產50%,第二年達產100%o3、稅金計算增值稅按13%稅率計算，銷售稅金附加按增值稅的11% 計算，所得稅按25%計算。4、殘值率項目殘值率取5%。5、代款利率項目代款年利率按9%計算。二、銷售收

33、入、總成本估算1、銷售收入估算年產銷售畜牧飼料3萬噸，銷售價格平均為2750元/噸，年可實現銷售收入8250萬元。詳見附表6。2、總成本估算(1) 年外購原輔材料、燃料動力費為7224.9萬元。詳 見附表4(2) 固定資產折舊為112萬元。(3) 勞動定員100人，年工資及附加為150萬元(人均 1.5萬元/年)。(4) 維修費用按固定資產折舊的30%計算為34萬元。(5) 管理費用按工資及附加的30%計算為45萬元。(6) 財務費用按銀行利率計算。經計算正常年總成本為7565.9萬元。總成本費用估算詳見附表5。三、稅金、利潤總額估算1、稅金估算項目增值稅為101萬元，增值稅附加為11.1萬元

34、，合計稅金為112.1萬元。2、利潤總額估算可實現利潤總額為532.9萬元。3、所得稅估算可上繳所得稅為133.2萬元。4、凈利潤估算可實現凈利潤為399.7萬元。四' 主要財務評價指標1、投資利潤率28.05%；2、投資利稅率33.95%；3、財務凈現值為1888.43萬元；4、財務內部收益率33.7%；5、靜態投資回收期4.3年（包括建設期）；6、貸款回收期2.85年（包括建設期）.五' 財務評價結論經過上述分析，表明本項目效益較好，財務上可行。第十二章結論與建議、結論飼料工業是#產業、長盛不衰的產 業，項目符合國家飼料工業發展的總體趨勢，對促進 #經濟轉型，加快國家農業科

35、技園區建 設具有重要意義，飼料工業是一直聯系千家萬戶的行業，項 目建設具有緊迫性和必要性；開發新型飼料產品和規模化生 產線擴建項目具備建設和生產條件；企業將成為 #飼料產業化發展的龍頭、市場前景廣 闊，項目釆取國家地方和企業共同籌措資金方式、資金來源 有保證，項目實施單位采用現代企業管理制度、將在各級財 政部門的直接領導下圓滿完成項目任務。通過對年產3萬噸畜牧飼料生產廠建設項目進行認真 系統的可行性分析后得出如下結論：1、生產技術先進，本項目引進高科技的生產設備，生 產質量目標高，具有一定的超前性。2、該項目屬于產業化龍頭項目，符合國家產業化政策 鼓勵和扶持范圍。項目建成后，可以推動 #及周邊

36、地區，畜牧業生產向集約化、 產業化方向發展。可大大提高畜牧業生產的整體經濟效益。 有效地促進當地農村經濟發展，可以帶動一定的農村剩余勞 動力再就業，改善人民生活質量，加快 #農業產業結構 調整和農業產業化發 展步伐。該項目選址合理規模適宜，投資方向正確，各方面 建設條件具備。所采用的工藝技術方案先進、可靠其技術路 線合理可行，產品市場前景廣闊，項目的經濟效益和社會效 益良好。3、#禽泰食品有限公司經多方業 務專家共同論證，年產3萬噸畜牧飼料生產廠建設項目，具 有較高的經濟效益和社會效益。將促進 #及周邊地區廣大畜禽養殖戶走向高 技術、高產出、高效益的致富之路，對建設社會主義新農村 具有特別重要

37、的作用。二、建議1、飼料是養殖業賴以發展的物質基礎，由于飼料工業 的快速發展，保證了養殖業的高速增長，增加農產品質量和 出口創匯，對這項工作，要采取有效措施，才能進入國際、 國內市場。2、飼料產業化開發項目是關系到人民生活必需的菜籃 子工程，菜籃子的豐盛，既提高了人民生活質量，又增加了 人民的收入，政府各有關部門要給予大力支持，在資金和稅 收上給予一定的優惠政策。3、21世紀，飼料資源充分、合理地得到開發利用，飼 料的轉化能不斷提高，將更加注重經濟效益，社會效益和生 態效益的結合，節約糧食消耗，保障人民對動物食品需求, 項目要在實施過程中運用科技手段，加強管理。4、項目要進行產業化經營，建立工

38、商企業，滿足不同層次，不同養殖業對飼料質和量的要求，使飼料資源和相關 工業下腳料得到綜合利用，生產體系配套，科研、技術、質 量、監測和生產，基本實現一體化推廣體系，建成具有雄厚 實力和適應現代化、規模化、集約化養殖業發展的飼料工業 體系。附表1:項目總投資估算表單位：萬元序號項目名稱金額備注*固定資產13001工程費用6991.1建構筑物投資4661.2設備投資2221.3安裝工程費用112項目建設其它費用5352. 1征地費用5042.2其它費用313預備費用374建設期利息29二流動資金600-總投資1900附表2：建構筑物投資估算表序號建筑物名稱單位數量單位工程造價（元）金額（萬元）1飼

39、料主體車間9 nr1300550722原料料庫m21000550553成品庫m21000550554綜合樓m225009002255鍋爐房m2300500156變電所m2300500157門衛m210060068大門11000019圍墻m6801401010道路硬化m215008012合計466附表3：設備投資估算表序號設備名稱單位數量單位（萬元）金額（萬元）1自動配料成套設備套11501502運輸車輛2112232噸鍋爐厶110104變壓器及配電設備套120205供水系統套110106消防設備套1557化驗設備套155合計8222附表4：原輔材料及燃料動力成本估算表序號原材料名稱單位年需用量

40、單價（元）金額（萬元）-原輔材料72171玉米噸18000150027002豆粕噸9000386034743魚粉噸60093005584骨粉噸90020001805其它谷物噸120015001806添加劑噸3001500457塑編袋萬個80180二燃料動力7.98電kwh11333119水噸80000.50.410煤噸1604006.4合計7224.9附表5：成本費用估算表單位：萬元序號項目名稱投產期達產期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年0生產負荷(%)501001001001001001001001001001001原材料360972177217721

41、772177217721772177217721772172燃料動力47.97.97.97.97.97.97.97.97.97.93工資及福利費1501501501501501501501501501501504折舊費1121121121121121121121121121121125修理費34343434343434343434341.4. 1管理費用45454545454545454545451.4.2財務費用58. 539. 152總成本費用4012. 576057565. 97565. 97565. 97565. 97565. 97565. 97565. 97565. 97565. 9

42、3可變成本36137224. 97224. 97224. 97224. 97224. 97224. 97224. 97224. 97224. 97224. 94固定成木399.5380. 13413413413413413413413413415經營成本384.27453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 9附表6：產品銷售(營業)收入和稅金及附加估算表單位：萬元序號項目名稱單位建設期盼期達產期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產負荷%50. 00100.

43、 00100. 00100. 00100. 00100. 00100. 00100. 00100. 00100. 00100. 001飼料銷售收入合計萬元41258250825082508250825082508250825082508250銷售價格元275027502750275027502750275027502750275027502750銷售數量萬噸1.533333333332. 00銷售稅金及附加65.5112. 1112. 1112. 1112.1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 12. 10增值稅591011011011011011011011

44、011011012. 1. 1銷項稅金4759499499499499499499499499499492. 1.2進項稅金4168488488488488488488488488488482. 20城市建設維護費4. 13& 268. 26& 268. 26& 268. 268. 268. 268. 268. 262. 30教育費附加1.773. 543. 543. 543. 543. 543. 543. 543. 543. 543. 542. 40地方教育費附加0. 591. 181. 181.181. 181. 181. 181. 181. 181. 181. 1

45、8附表7：項目財務現金流量表單位：萬元序號名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1現金流入421582508250825082508250825082508250891589151.1銷售收入421582508250825082508250825082508250825082501.2回收固定資產余值65651.3回收流動資金6006001.4其他現金流入2現金流出13004207.578667566756675667566756675667566756675662. 1建設投資13002.2流動資金3003002.3經營成本384.27453. 9

46、7453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 97453. 92.4稅金65. 5112. 1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 1112. 12.5其他現金流出3凈現金流雖-13007.53846846846846846846846846846844累計凈現金流量1300-1292.5-908.5-224.5459.51143.51827.52511.53195.53879.55228.55930.5計算指標：財務內部收益率（）33.7財務凈現值（萬元）188& 43靜態投資冋收期（年）4. 3 （含建設期1年）附表&項目損益表單位：萬元序號項目名稱合計建設期投產期達產期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年生產負荷(%)50. 00100. 00100.