1、編號：2001-HTRH-04.1 紅塔仁恒紙業有限公司信息化管理系統（ERP）需求調研報告企業需求調查紅塔仁恒紙業有限公司信息化管理系統(ERP)需求調研報告(第二稿)廣州萬迅電腦軟件有限公司2001年12年20日目 錄1. 概述32. 決策層需求52.1 企業經營戰略有關信息52.2 業務運作信息62.3 其他必要的信息73. 管理層及業務層需求83.1 銷售部需求分析83.2 供應部需求分析113.3 技術部需求分析163.4 生產部需求分析183.5 設備部需求分析213.6 財務部需求分析233.7 人力資源部需求分析253.8 信息部需求分析264. 現行業務系統分析284.1 核

2、心業務流程284.2 存在問題284.3 改進建議30 廣州萬迅電腦軟件有限公司 10/2330編號：2001-HTRH-04.1 紅塔仁恒紙業有限公司信息化管理系統（ERP）需求調研報告1. 概述珠海經濟特區紅塔仁恒紙業有限公司是由云南紅塔集團所屬的云南紅塔實業有限責任公司和維爾京群島仁恒國際投資有限公司于1991年共同投資興建的大型現代化造紙企業。公司投資總額20億人民幣，注冊資本9800萬美元，占地面積34萬平方米，其中廠房面積為17萬平方米。主要技術裝備分別從美國、德國、法國、奧地利、日本、芬蘭等國家引進。公司有二條造紙生產線，一號紙機于94年12月正式投產，主要生產“紅塔”牌高檔涂布

3、白卡紙（定量為180350g/m2的系列卷筒、平板和舌頭卡紙），年設計能力4.5萬噸,產品質量達到九十年代國際先進水平。二號紙機于99年12月正式投產，主要生產“紅塔”牌高級包裝紙板（定量為150400g/m2的系列卷筒、平板、舌頭卡紙及液體飲料包裝紙和口杯紙等），年設計生產能力17.5萬噸。公司現有員工896人，擁有一支占員工總數32%的具有各學科大中專學歷和研究生學歷的科技人員隊伍，從事研究與技術開發并取得了豐厚的成果。雄厚的技術力量和先進的產品檢測儀器，使公司的產品質量穩步提高并于97年順利通過ISO9002國際質量體系認證。“紅塔”牌高檔涂布白卡紙在卷煙、醫藥、食品、化妝品和生活用品等

4、方面廣泛使用，有效地替代了進口，改變了國內高檔涂布白卡紙完全依賴進口的局面。以市場為導向、以科技為依托，向高檔次、高技術含量、高附加值、高效益的高檔包裝紙板發展，走質量效益型的道路，創一流的現代化造紙企業，是“紅塔人”的信念和追求。局面。以市場為導向、以科技為依托，向高檔次、高技術含量、高附加值、高效益的高檔包裝紙板發展，走質量效益型的道路，創一流的現代化造紙企業，是“紅塔人”的信念和追求。為了向更有競爭力公司的目標邁進，管理層希望引入先進的管理系統，把全公司的設備、物流、信息流、資金流統籌管理，從而降低成本，提高效益。紅塔仁恒組織架構圖如下： 2. 決策層需求作為企業管理的最高層次，決策層的

5、核心任務是就影響企業的業務方向和內容，及影響企業生存和發展的重大問題、事件進行思考并做出決策，同時監控和指引企業的實際業務運作，領導企業在不斷變化的環境中完成自己的使命和目標。對于紅塔仁恒決策層來說，主要的信息需求是決策支持性的分析報告和報表，包括企業經營戰略有關和業務運作這兩方面的信息。其他的需求包括必要的事務性和輔助性信息。2.1 企業經營戰略有關信息2.1.1 企業環境作為造紙行業，環境因素對紅塔仁恒經營戰略有著一定的影響。企業決策層需要定期及不定期地獲得相關的綜合性或專題分析報告，以了解企業環境因素變化及發展趨勢，相關的重大事件及其影響等，作為企業戰略性決策的依據。這些因素主要有以下方

6、面：宏觀發展環境對紙業發展的影響宏觀經濟環境v 宏觀經濟目標v 宏觀經濟政策v 宏觀經濟走勢行業目標、規模v 行業趨勢v 行業規劃v 行業結構影響紙業公司發展的微觀環境因素影響客戶需求量的外部因素v 煙草行業規模控制v 包裝行業的需求變化2.1.2 戰略性項目和決策決策層需及時掌握對企業發展有重大影響的內外部戰略性項目和決策的相關信息，以推動和保證其達到設定的目標。這樣的項目如：v 第三期規劃v 企業改革v 企業戰略規劃v 企業信息系統建設2.2 業務運作信息2.2.1 業務運作績效業務運作績效通常通過定期的分析報表/報告，及一些關鍵業務指標情況反映出來。分析報表/報告如：v 定期財務報告v

7、成本分析v 現金流關鍵業務指標，如：2.3 其他必要的信息信息系統還應當為領導層的日常工作提供必要的信息支持，這些信息如：v 請示報告v 必須處理的公文v 必須參加的會議v 必須處理的事件v 相關的必要背景信息v 日程安排3. 管理層及業務層需求3.1 銷售部需求分析3.1.1 銷售部現有的組織結構3.1.2 銷售部的職責和主要業務· 根據公司年度經營目標，制定銷售計劃；· 根據市場信息，制定銷售政策，促使銷售目標的完成；· 跟蹤或開發新的客戶需求；根據客戶的要求，將公司與客戶的合同或協議轉化為普通的銷售訂單；· 合同管理，合同或協議評審、批準；

8、3; 信貸控制；· 將不同客戶的不同訂單轉化為按同類或近似類紙組織的生產指導訂單，及業務聯系單。生產部將根據銷售部的業務聯系單組織生產。· 當客戶對產品的質量有投訴時，銷售部負責協調、分析并跟蹤問題的解決。退貨的，按退貨流程處理退換貨。· 銷售部各辦事處負責所轄區域的銷售業務，包括市場調查、市場開發、洽談訂貨合同、銜接供貨、對帳、催款、技術服務、接待客戶的業務工作。確定的訂單應及時傳回珠海銷售部。· 發運主管負責制定發貨計劃，根據收款控制發貨。負責異地庫存的管理，協調業務聯系單與庫存的平衡及合同的執行。· 發運員負責與運輸公司的銜接，安排運輸事

9、宜，向客戶反映并跟蹤發貨、收貨情況。· 結算員負責與財務部協調給客戶開發票，定期或不定期與財務和客戶對帳，登記客戶的回款情況，供銷售合同評審時的信貸控制參考或發貨控制的參考。· 統計員負責按時統計銷售和發貨的各種報表，分類歸檔管理合同資料。· 審核員負責銷售提成費用的建帳，對銷售員或各辦事處發生的差旅費、接待費的單據審核，以及代理商的代理費的審核。3.1.3 具體業務流程需求年度合同或大客戶要貨計劃的管理v 大客戶通常簽訂年度訂貨合同或協議(定義為大客戶要貨計劃)，包括總訂貨數量，按月的發貨計劃，價格，付款條款等；v 具體執行時，應該直接由客戶要貨計劃轉化為普通的

10、客戶訂單并及時反映大客戶要貨計劃的執行情況；v 當大客戶要貨計劃發生變化時，要求能夠比較其差異，同客戶達成協議如何處理差異；v 大客戶要貨計劃應該能夠納入紅塔仁恒的主生產計劃中，便于有效組織生產；銷售合同管理v 當形成并確認客戶的實際需求后，形成銷售合同。銷售合同指明紙的類別、規格、包裝要求、訂貨重量、價格、付款條款、貨運方式等。v 根據年度合同或大客戶要貨計劃、回款情況，評審銷售合同，并同技術部、生產部、供應部(倉庫)溝通，了解庫存情況、生產準備情況以及技術準備情況，確定交貨日期或是否為客戶生產；要求系統提供在線查詢，實時反映客戶所要產品的庫存情況、生產情況、原材料準備情況、技術準備情況，模

11、擬交貨日期。v 批準或下達銷售合同；在超過信貸額度時，系統自動鎖住，需要高層領導批準下達。v 對于客戶所要產品為非標準產品的銷售合同，必須會同技術部、生產部、供應部評審，看是否能夠生產；需要修改工藝標準的，必須由技術部下達工藝變更通知單指導生產。v 所有的銷售合同必須存檔，便于查詢。v 系統必須支持零售類合同的快速錄入，直接打印發票，收款提貨一次完成。銷售發貨管理v 銷售合同的預留：如果有庫存，可以預留產品，產生分配量。v 提貨單打印：打印提貨單，提貨人員按提貨單到倉庫提貨。v 發貨計劃：要求能夠根據大客戶的要貨計劃、可以利用的運輸能力、客戶的回款情況以及實際庫存情況，優化組織、控制發貨計劃。

12、v 發貨通知單：在貨品提出倉庫后，打印發貨通知單，用于跟蹤發運過程，及時通知客戶貨物的發運情況，收貨地址、日期、包裝規格、件數、運輸代理公司、每件的條碼(序列號)、重量等，發貨單經客戶簽收后成為收到貨物的證據。v 運費的管理：采用運輸公司發貨時，系統支持采購運費的采購訂單的維護，以及運費的結算。銷售發票管理v 對于出口，需要初始發票作為報關憑證；v 系統支持直接由銷售合同根據簽收的發貨通知單生成的發票打印；v 同時支持按時間段的匯總發票；v 支持退貨時的紅字發票；v 系統能夠同國家的金稅系統接口，打印增值稅發票；v 發票打印后，系統與財務的應收帳集成，實時產生應收帳款；v 支持第三方發票：即付

13、款方同收貨方不同。客戶查詢、投訴和退貨管理v 客戶查詢訂單執行情況時，系統可以在線查詢銷售合同的執行情況，可以實時告訴客戶客戶所要產品的生產準備情況、投產情況、完工入庫數量等；準確回答客戶的查詢可以極大地提高客戶的滿意程度，還可以協調發貨計劃，及時滿足客戶的要求；v 當客戶投訴時，根據客戶訂單號或產品序列號查詢銷售合同的記錄，包括產品類別、規格，以及生產技術標準；v 產品出現質量問題時，可以根據系列號、軸號，追蹤查詢其發貨情況、生產日期、生產車間、生產班次、原材料以及生產的工藝標準和實際生產的工藝條件，便于發現問題的原因，及時修改或找到解決問題的方法。v 記錄所有客戶的投訴內容，匯總歸納，分析

14、投訴類別，幫助改善產品質量、工藝以及客戶服務流程，提高客戶服務水平。應收帳款分析，催款v 實時登記客戶應收帳和回款情況；v 系統根據付款條款，對應收帳進行帳齡分析，自動提示催款；v 系統可以打印對帳單，輔助催款和結算；v 系統能夠按辦事處的地域劃分匯總應收帳款報告；v 系統支持大客戶的付款計劃的維護；價格管理v 為應對市場的變化，系統支持多種價格政策的管理與發布，如：不同客戶分類、不同地域、不同時段、不同合同數量下的不同價格或折扣；v 系統支持批量價格修改，如對某類紙不同規格的價格調整；客戶或代理商資料管理v 系統集中管理客戶資料，如：編碼、名稱、地址、聯系人、發貨地址、發票地址、缺省發貨方式

15、、付款條款、發票類型、銷售員等；v 系統支持一個客戶多個發貨地址的設置；v 系統提供足夠的客戶分類字段，便于銷售的分類統計以及價格政策的制定；銷售統計分析和預測v 銷售臺帳：生產線、發票號碼、開票日期、片稱、客戶名稱、產品代碼、產品名稱、等級、長、寬、規格、克重、數量、銷量（噸）、單價（美元/噸）、金額、稅率、銷值（元）、編號、付款方式、。v 各區域銷售任務完成進度分析：v 各區域貨款回籠情況分析；v 按品種的銷售統計、預測；v 按區域的銷售統計、預測；銷售費用、提成的審核v 銷售差旅費票據審核v 代理商提成的登記v 銷售員提成的計算3.2 供應部需求分析3.2.1 供應部現有的組織結構3.2

16、.2 供應部的職責和主要業務· 根據組織結構圖，供應部的職責分為采購與倉庫管理兩大類；· 計劃采購管理：計劃員根據年度和月度生產計劃制定年度和月度采購計劃；· 詢價/報價管理· 供應商資料管理· 采購訂單管理· 倉庫管理· 運輸協調· 轉庫· 供應商發票與貨款的核對3.2.3 具體業務流程需求請購流程v 所有物料的請購需要下請購單；v 根據材料的分類，由不同的采購員負責不同類物料的采購，如：尋找供應商、詢價、比較價格，簽訂合同(轉為采購訂單)；v 請購單可能來自不同部門。生產用料中，采用按批量采購策略的原

17、材料，由物料需求計劃(MRP)的運行生成，生產用料中按重訂貨點訂貨的物料則由重訂貨建議生成請購單。非生產性物料則來自其他部門，如：設備配件的采購申請，辦公用品的申請；v 物料請購單應該經過部門領導的批準后，流入采購部門；系統要求能夠制定審批流程；v 對自動下達的采購申請單，系統應允許根據實際情況對其作適當修改（如需求日期、采購數量等），同時由于存在某些緊急采購或特殊采購（如客服中心的采購需求），其采購申請必須手工處理，因此系統也應要支持采購申請單的手工錄入。另外也希望在手工錄入采購申請單時，能拷貝已往的申請單，以加快手工處理的速度；v 對于同時存在多個供應商的物料采購，系統在運行MRP時可以自

18、動根據事先定義好的分割百分比產生不同的請購單。詢價流程v 由于材料采購需求匯總至采購部后，采購部需要向不同供應商進行詢、報價處理，所以希望系統提供這樣的功能：可以直接將采購申請單生成詢價單和報價單，以減少手工錄入的工作量。同時在詢價單和報價單中，需標注供應商相應材料的編碼；v 系統自動打印報價接受函和拒絕函；v 可以進行不同訂貨量的報價的比較；采購訂單處理流程v 既可以直接從請購單或詢價單轉為采購訂單也可以手工錄入采購訂單；v 既存在著長期的采購合作業務，也有短期的采購業務，希望系統既能支持標準采購合同處理，也能支持框架協議或批量采購訂單的采購業務。v 需根據采購金額的大小和采購物資種類等，采

19、用不同的審核路徑（審批人數一般超過2人），所以希望系統能按需要設置不同的審批路線并支持在線審批，以加速審批速度。v 方便的查詢：按物料分類、供應商分類等查詢；v 采購訂單發出到供應商后，系統應該自動定期提示采購員，催詢供應商確認采購訂單及交貨期；v 確認的采購訂單上的數量，應該作為在途量考慮，系統運行MRP時不能重復采購；v 系統能夠跟蹤采購訂單的任何修改；發生修改時，可以 打印采購訂單修改單，并發給供應商確認；v 對于供應商托管的庫存，可以根據消耗生成采購訂單；供應商管理v 系統不僅能夠對供應商基本信息進行保存管理，如供應商分類情況/公司名稱/企業性質/稅號/銀行帳號/法人代表/郵編/電話/

20、初次合同/備注/財務狀況/資本結構等，也應對同一供應商在不同地點的信息進行分類管理;v 對于生產物料的供應商必須通過審核認證，因此希望ERP系統能對合格供應商進行管理;v 希望系統能提供一次性供應商管理的功能。對于非生產物料的采購，可能會從一些臨時性供應商處采購;v 系統能夠提供供應商評估功能，根據供貨價格、供貨準時性、供貨質量、售后服務等因素對供應商進行考核評比，從而為選擇最優供應商提供依據;v 對于某些材料可能存在多個供應商，希望系統能建立采購物資從不同采購來源的采購比例關系，以便將來采購部的采購訂單能由生產制造部從系統上直接在線下達，而不需手工錄入。對需配額采購的物料，希望能在生成采購訂

21、單時，按照用戶要求進行配額處理;制定采購計劃v 因為供應部每月需要匯總生產部的原材料需求報告和倉庫的庫存報表、結合全年的采購計劃等制定月度采購計劃。所以希望系統能將銷售計劃、銷售訂單、庫存現有量、最小庫存量、最大庫存量、未完工的生產訂單及未完成的采購訂單等因素緊密結合起來，同時結合經濟訂貨量、采購提前期，生產周期等因素，盡可能準確地自動計算物料采購需求，以確保采購部有足夠的采購提前期，從而降低材料庫存和采購成本。v 對于包裝材料（紙蕊、托盤等），銷售部在發送業務聯系單的同時系統可根據公式自動生成包裝材料的需求量到供應部，并自動根據生產計劃生成包裝材料的送貨時間，以減少手工勞動，避免采購的臨時性

22、和突發性，同時也可減少供應商的庫存負擔。庫存件(物品)基本數據維護v 制定統一的庫存件的編碼規則，包括原材料、輔助材料、備品備件、成品等；v 定義物品的特征：克重、紙的類型、規格、單涂/雙涂等，便于查找；v 制定庫存件的分類原則，采用ABC分類法管理庫存；v 確定所有庫存物品的提前期(采購提前期，制造提前期)，便于系統MRP運行時建議采購訂單的交貨日期或銷售訂單的產品的交貨日期；v 確定所有庫存件的盤點周期；v 確定所有物品的計劃策略和數據，包括計劃策略(L4L、Re-order etc)及標準；v 確定所有物品的庫存成本和成本核算方法；v 批號序列號跟蹤的選擇；先進先出；v 有效期控制；v

23、兩個計量單位：件和噸。庫位劃分v 對一期、二期庫存的分開管理，獨立核算；v 倉庫庫位的劃分：倉號、區號、層、格等并提供位置號；v 倉庫種類：成品倉、紙漿倉、備品備件倉等；v 遠程辦事處的庫存可以在系統中統一管理；v 不同類型庫位的設置，如：質檢區、發貨區、生產線庫存區等；采購接收驗收入庫流程v 采購員將監控供應商的生產狀況、裝船發運情況，到達口岸時間、報關情況以及預計到倉庫時間，以保障按期到貨，及時進行意外處理，同時根據實際情況及時調整預期到貨日期。所以希望系統也能提供對供應商交貨跟蹤的功能。v 由于采購的物料既有需要全檢的生產原材料，也有不需要檢驗直接入庫的備品備件，系統應能支持多種采購接收

24、流程；v 對于關鍵原材料，需要貫徹ISO9000的要求，系統應該同質量管理集成，在物料到達時自動提示按質量管理的要求檢驗；v 送檢后的物料，可以有多種處理流程，如：好的入庫、退貨、降級處理；v 可以設置送貨數量的限制，禁止超額送貨；v 采購接收報告可以全面記錄接收情況，并自動與供應商發票的維護集成，便于對帳；v 原輔材料的入庫不分一、二期，出庫時才區分一、二期，減少倉管人員工作復雜程度。成品發貨出庫流程v 對于成品的銷售出庫，嚴格按照提貨單出庫，庫存臺帳自動記錄出庫原因，如客戶提貨單號等。v 出庫時，需要根據客戶號選擇對應的成品出庫；v 銷售退貨時，可以支持有訂單和無訂單號的退貨處理流程；車間

25、生產(維修)領料出庫流程v 生產領料通過生產訂單出庫，系統應該支持流程生產的按配方反沖物料；自動形成庫存出庫臺帳；v 生產物料的占用，應該形成在單量，減少可用量，以便MRP運行時產生采購申請；v 維修的備品備件的領用按維修單出庫；自動生成庫存臺帳；v 領用物料，系統自動按其入庫的時間順序顯示，便于實行先進先出的物料管理規定；生產成品入庫v 生產成品的入庫應該按生產訂單入庫，自動生成庫存臺帳；v 成品入庫應該記錄批號/序列號、生產日期；v 成品的等級管理；v 同時登記數量(件)和重量(噸)；v 庫存記錄可以反映客戶名或編碼(指定客戶的成品)；儲運組工作流程v 可根據銷售部的裝卸發運通知生成叉車調

26、配建議；v 可記錄每臺叉車的使用情況。盤點v 支持循環盤點；v 支持按區、按物品分類產生盤點報告盤點；v 按定義的盤點周期自動生成盤點報告盤點；v 支持實物盤點(年終)；v 自動根據盤點結果調整庫存臺帳；計量單位與小數點位數v 支持庫存雙計量單位，如件和噸；小數點至少3位；庫存周轉率、呆料報告v 系統提供庫存周轉率報告；v 定期顯示或報告自定義的呆料報告；庫存臺帳和財務報告v 集中的庫存臺帳管理，并且跟蹤到序列號；v 月末財務要求的庫存報告自動生成；v 所有庫存事務(出入庫)自動產生相應的憑證，同總帳集成；v 可在月未生成運費報表；成本核算方法v 支持不同的成本核算方法，如：標準成本、移動平均

27、成本；v 一期、二期的庫存可以有不同的成本設置；零星出入庫、退貨和報廢出庫流程v 非生產物料的出入庫；v 零星物料的領用出庫；v 報廢的出庫；v 原材料的退貨或讓步使用處理，可與技術部共享該類信息。3.3 技術部需求分析3.3.1 技術部組織結構3.3.2 技術部主要職責及業務· 新產品開發· 制定原材料、半成品、成品技術標準· 制定生產工藝規程· 編制工作聯系單· 質量管理· 技術服務3.3.3 技術部關鍵業務流程需求工作聯系單v 系統可記錄工作聯系單；v 可記錄產品的工藝變動；v 工作聯系單能與業務聯系單（客戶訂單/合同）關聯，生

28、產計劃、控制人員可方便地查閱相應的工作聯系單；產品技術標準文檔管理v 系統可對產品技術標準文檔進行管理，功能應包括版本控制、權限控制；v 文檔可以方便地查詢，查詢方式包括：文檔編號、內容、作者、發布日期；質量管理v 可從采購、庫存、生產、銷售等系統獲得與質量檢驗、控制相關的數據；v 支持采購、庫存、生產合過程的控制計劃；v 支持統計過程控制（SPC）3.4 生產部需求分析3.4.1 生產部組織結構3.4.2 生產部主要職責及業務· 月度計劃編制· 生產計劃編制；· 生產計劃下達；· 生產計劃執行；· 生產計劃反饋；3.4.3 關鍵業務流程需求月

29、度計劃v 系統可協助計劃編制人員編制月度生產計劃；v 可根據月度生產計劃計算物料需求計劃；v 可將月度計劃與實際生產進行比較；計劃編制v 系統可協助計劃編制人員編制生產計劃；v 可根據銷售部門的業務聯系單生成初步的生產計劃安排（生產順序安排），計劃員可調整該生產計劃；v 生產順序安排表內容包括：生產線（BM1/BM2）、安排表編號、序號、品種、定量、規格、計劃產量、業務聯系單、用戶、工藝標準、備注、擬制、審批、下達日期；v 生成的生產計劃跨度可由計劃人員設置，計劃跨度應不小于兩周；v 生產計劃安排可具體到班組；v 生產計劃編制時需考慮訂單交貨日期、生產機臺的可用性、計劃停機因素、包裝材料是否到

30、位、是否有技術部門的工作聯系單；v 當生產計劃調整時，系統可自動重新生成新的生產順序安排，并對受影響而延期的生產安排或業務聯系單產生警告；v 系統應支持插單生產或加急單生產的計劃編制；優化排產v 系統排產可根據業務聯系單的優先級別、同一品種、同一克重、尺寸組合、設備運行效率最高原則，自動排好復卷的生產計劃；然后根據復卷的生產計劃，自動排好切紙各工序的生產計劃；v 系統可提供優化的套切生產計劃建議；計劃下達v 計劃下達后，可通過系統自動分發到相關的生產工段及供應部；v 系統可產生具體到班組的計劃領/送料單據；v 通知的形式需包括：報表打印、電子郵件；v 對有特殊質量要求的生產安排，可自動檢查相關

31、的工作聯系單是否完備；計劃跟蹤及反饋v 可記錄每行生產順序安排的完成情況，包括成品入庫量（噸/件）；v 針對每行生產順序安排的完成情況可自動匯總業務聯系單的完成情況；v 生產計劃及各業務聯系單完成情況可被銷售、供應、財務等相關部門查詢；v 可記錄到每一行生產順序安排的原材料的實際消耗量；v 可將原材料實際消耗與額定消耗進行對比；v 可計算每一行生產順序安排的實際成本及標準成本；生產記錄v 可記錄每一工段的關鍵生產數據，主要包括：復卷機產量記錄、切紙機產量記錄、包卷機產量記錄、平板包裝線產量記錄；v 可記錄關鍵工段的質量檢測記錄；v 當出現質量問題時能方便快速地查詢到相關的生產數據，如：軸、卷及

32、其相應的生產班組、所用原材料等。生產過程監控v 系統可記錄在同一品種、定量的生產時，各工段的關鍵生產數據并以時間段區分，主要包括從原輔料投入到完成入庫的全過程；v 系統能方便快速地查詢到有關生產數據如以紙件編號查詢從制漿到完成在生產期間的生產數據與有關質量記錄。質量控制與處理v 系統能迅速記錄出生產過程中成品、半成品質量情況及異常現象，并進行數據查找與分析；v 系統能記錄并迅速查出生產過程中全部質量自檢情況。報表及數據統計v 可計算出各種原輔材料及包裝材料當月實際消耗量和單耗量，全年累計消耗量和累計單耗量；v 月底、年底相應以月報、年報反映出各種考核指標的完成情況；v 生產部可查看倉庫每日發往

33、生產各工段的物料數量；v 可顯示上年度和半年度產品對比圖、主要消耗對比圖，三率完成情況對比圖；v 可用快報形式反映倉庫當天入庫產量品種數量及全月入庫情況，當天生產時間、卷取產量；v 可反映兩臺紙機成品紙的關鍵指標：PPS直方圖v3.5 設備部需求分析3.5.1 設備部組織結構3.5.2 設備部主要職責及業務· 設備采購計劃· 設備檔案管理· 設備維護· 管理備品備件3.5.3 關鍵業務流程需求設備檔案管理v 設備基本屬性，設備的名稱，編碼，生產廠商，生產日期，供貨商，安裝日期，價格，安裝位置，負責人等基本信息。v 設備結構，可按層次描述出組成設備的組件、

34、部件，分解到可單獨管理的部件。v 設備關系，將設備的操作位置確定為多重系統的一部分。v 設備狀態，可設置必要的測量點，并給定標準的測量值和合理的變動范圍，做為預防性維護、故障趨勢分析和缺陷分析的依據。設備維修計劃管理v 維修計劃生成，可從標準的故障維修方案和預防性維護方案生成一系列的作業工單，并可將單獨的工作單加入維修計劃。v 維修計劃審批，可根據不同類型的工作單設置不同的審批工作流程和權限。v 維修計劃資源準備，可給維修計劃指定人員、設備等資源，并可生成相應的物料需求計劃和出庫單。v 維修計劃跟蹤控制，可根據作業計劃計劃中的工作單的狀態來跟蹤整個維修計劃的完成情況。v 維修計劃分析，可記錄、

35、比較維修計劃與實際執行情況的差異，并進行分析。工作單管理v 工作單生成，可根據需要單獨生成多種類型的工作單。v 工作單狀態管理，可設置多種狀態來跟蹤工作單，并可記錄工作完成情況和資源消耗，結束工作單。v 工作單優先級管理，可根據不同的重要或緊急程度對工作單設置不同的優先級。v 工作單排程，可根據時間、資源、優先級等不同情況，對多個工作單進行排程和優化。設備維修方案管理v 設備故障管理，對設備故障進行系統的定義，分類和記錄跟蹤，以滿足設備系統性管理 要求。v 設備故障維修方案，可對不同的故障定義標準的維護方案，即工作單模板。包括工作程序，操作要點，人員、設備、物料、工時的要求和消耗標準，以滿足標

36、準化作業的要求。v 設備預防性維護方案，可針對不同的系統、周期等制定多種類型的標準預防性維護方案，例如周檢、月檢、年檢等。并可在維護方案中包括多項標準作業規程。內容包括工作程序，操作要點，人員、設備、物料、工時的要求和消耗標準，以滿足標準化作業的要求。外協任務管理v 外協計劃，根據設備維修計劃及內部資源情況制定外協項目的計劃。v 外協任務生成，給出外協任務的內容，工作標準，時間，供應商，價格，金額等。v 外協任務審批，可根據不同類型的外協任務制定相應的審批流程和權限。v 外協任務發放，將已批準的外協任務發放供應商執行。v 外協任務跟蹤，設定多種狀態跟蹤和記錄外協任務的執行情況。設備維護分析報表

37、v 材料及人工消耗分析，從設備維護工件單及維護記錄中分析材料及人工消耗的情況，作為確定和調整消耗定額依據，同時還可分析異常的消耗情況，作為缺陷分析的依據。v 故障趨勢分析，從設備狀態記錄和故障記錄，分析設備系統主要的故障趨勢。v 缺陷分析，從故障及各類零配件的消耗情況，分析設備和零配件的質量情況，確定需要改進的設備和配件缺陷，作為系統、設備、配件改進方案的依據。v 分析報表定制，可根據實際需要，靈活地編制其他需要的分析和報表。設備管理集成v 財務管理集成：設備管理成本核算和預算控制；設備維修計劃資金計劃。v 庫存管理集成：根據維修計劃生成物料需求計劃；根據維修作業（工單）生成物料出庫單；記錄維

38、修作業物料消耗。v 資產管理集成：設備報廢，更新等變動反映到資產管理。v 人力資源管理集成：設備管理維護人員及其工種，技能，薪酬，培訓管理。3.6 財務部需求分析3.6.1 財務部組織結構3.6.2 財務部主要職責及業務財務部是公司的財務管理部門。根據國家的有關制度，結合公司的具體情況，全面負責會計核算、資金使用、資產管理和預算與分析等財務管理及工程預結算管理工作；為公司領導進行財務決策提供依據；制定會計財務制度，并貫徹執行。3.6.3 具體業務流程需求帳務處理v ERP系統與財務總帳系統是緊密連接的，當事務單據（提送貨單、發票等）產生后，系統可自動生成相關的會計分錄，通過會計人員審核后可以記

39、帳憑證的形式轉入總帳系統；通過這種自動連接可大大降低財務人員重復錄入的工作，并使總帳系統能從財務的角度及時反映物流及資金流的變化；v 系統應支持多個利潤中心，在一套總帳科目下能對目前的一期（BM1）、二期(BM2)或將來的三期獨立核算，既可生成獨立的也可生成合并的財務報表；v 系統支持多角度的成本中心設置，從不同角度反映成本歸集情況；應收帳管理v 能與銷售管理系統緊密連接，當提/送貨單及發票開出后系統自動更新客戶應收帳款余額；v 可隨時方便查詢對客戶的銷售及發貨情況，如客戶合同、客戶訂單、提/送貨單等；v 支持多幣別；v 當收到客戶付款后，可輸入系統并自動沖減相應客戶的應收帳款，可自動產生相應

40、的會計分錄并過入總帳；v 每月可按客戶生成對帳單；v 如客戶應收款已過期可自動產生催款單；v 可生成帳齡分析報表及應收帳款周轉分析報表。客戶信貸管理v 客戶信用信息設置，可設置客戶信用限額、客戶間信貸關系、信用復查日期、付款方式、增值稅代碼、開戶銀行等重要信息；v 當客戶放帳額超出信用限額時可自動產生警告及鎖定客戶訂單或提/送貨單；應付帳管理v 能與采購管理系統緊密連接，當錄入供應商發票后可自動更新供應商應付帳余額；v 可方便地查詢供應商供貨情況，如采購合同、采購訂單、入庫單等；v 可根據發票到期日期制定付款計劃；v 支持多幣別結算；v 系統可以自動提出折扣建議并且可以手工調整；v 系統支持部

41、分付款；發票管理v 可根據提/送貨單產生客戶發票；v 提供與稅控機接口，可直接通過稅控機打印增值稅發票；v 支持退貨和紅字發票處理；固定資產管理v 登記固定資產卡片；v 固定資產折舊計提；成本核算v 支持實際成本和標準成本；v 可按品種、規格、訂單核算生產成本；v 成本數據可從其他業務系統自動獲取；v 支持不同角度的成本差異分析。3.7 人力資源部需求分析3.7.1 組織結構3.7.2 主要職責及業務· 組織結構及職位設置· 人力資源計劃· 員工招聘與選擇· 培訓及發展· 考核與工作表現改進· 薪酬設計與管理· 職業發展與激

42、勵機制· 安全與健康· 勞資關系· 員工權益與紀律處分3.7.3 關鍵業務流程需求人事檔案管理v 記錄人事檔案員工培訓管理v 記錄員工培訓情況；v 記錄員工所獲得的資歷、證書等；員工休假管理v 記錄員工休假情況工資與考勤v 通過電腦考勤機記錄員工出勤情況；v 考勤記錄可與工資計算關聯，自動考慮員工班期、假期等情況；3.8 信息部需求分析3.8.1 組織結構3.8.2 主要職責及業務· 檔案管理· 公司網絡建設· 網站維護· 企業信息系統規劃、實施3.8.3 關鍵業務需求文檔管理v 支持文檔的版本管理；v 支持圖形、圖象的存取

43、；v 支持文檔發布4. 現行業務系統分析紅塔仁恒現行業務系統的內容包括為實現業務目標而設置的組織機構、業務流程、業務單據及管理信息系統等元素。4.1 核心業務流程4.2 存在問題通過初步的調研分析，紅塔仁恒現行的業務系統主要存在以下問題：信息化集成度低紅塔仁恒重視對信息系統的建設，在過去的幾年時間里，在管理信息系統方面分別使用了遠方財務系統（目前主要應用在固定資產）、金蝶財務系統、指紋打卡系統及自行開發的HR-MIS系統，在生產控制方面則引入了先進的DCS和QCS系統。但由于這些系統分屬不同供應商進行開發，使得系統間的信息化集成度低，存在開發中常見的信息孤島的現象，難以形成數據共享與知識積累。

44、從而制約了管理層與決策層難以從分散、孤立的系統中查看所需要的資料、數據。例如:l 財務部門無法通過銷售系統及時獲得銷售合同進度和變化情況；l 設備部門在繪制備件儲備與采購計劃或安排檢修任務時，由于無從知道現有庫房中某種備件的現有儲備量，為了設備的安全與檢修的方便，只有加大備品備件的儲備數量以提高生產的可靠系數，結果造成了庫存資金的增加；l 倉庫管理人員無從知道她管理的備件使用在現場的哪些設備上，因此當現場生產人員到庫存領件時，雙方只能是憑經驗與感覺，當一個倉庫管理員休假時，別人難以替代他的工作；l DCS、QCS控制系統中存在著大量對管理決策有用的數據，但是由于系統自身的局限性，實時數據沒有集成進管理信息系統，這些有用的信息不能在管理中發揮應有的作用。財務部以事后統計為主，缺乏對業務部門的監督控制由于無法及時獲得銷售部門的銷售數據，