1、財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向， 在為全公司提供服務的同時， 認真組織會計核算， 規范各項財務基礎工作。 站在財務管理和戰略管理的角度， 以成本為中心、 資金為紐帶， 不斷提高財務服務質量。 在 2020 年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算， 進行會計監督。 財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、 稅收法規、 集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規， 認真履行財務部的工作職責。 從收費到出納各項原始收支的操作； 從地磅到統計各項基礎數據的錄入、 統計報表的編制； 從審核原始憑證、 會計記賬憑證的錄入，到

2、編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施 xxx 軟件為契機，規范各項財務基礎工作用在經過兩個月的 xx 項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了 xx 項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程， 并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。 如： 設置“存貨調價單

3、”， 使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作； 設置普通采購訂單和特殊采購訂單， 規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 xx 系統庫存管理模塊的初始化工作。 在 x 月初正式運行xx 系統， 并于 xx 月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到 xx 系統中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標， 財務部對相關經濟責任指標進行了分解， 制訂了成本核算方案， 合理確認各項收入額， 統一了成本和費用支出的核算標

4、準， 進行了醫院的科室成本核算工作， 對科室進行了績效考核。 在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況， 協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模由于原材料市場的價格不穩定， 銷售市場也變化不定， 在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。 為此， 財務部一方面及時與客戶對賬， 加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃， 合理地配合資金部安排融資進度與額度， 通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產

5、經營發展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的 財務收支管理細則 的實際執行情況， 為進一步規范本集團的財務工作、 提高會計信息的質量， 財務部比較全面的制定了財務管理制度體系， 包括： 財務部組織機構和崗位職責、 財務核算制度、 內部控制制度、xxx 管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、 數據準確性、 報表格式規范化、 完整性等方面做了比較系統的規定， 從而逐步提高會計信息的質量， 為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、 有用的信息。 平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出

6、現的問題， 布置后期的主要工作， 逐步規范各項財務行為， 使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。六、 開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、 會計法及其他財經法律、 法規的自查活動為了規范財務行為， 配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作， 財務部組織了在本集團公司內的 20xx 年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項， 檢查在建工程未作處理的項目， 對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。 騁請了稅務師事務所對 20xx 年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財

7、務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會， 對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望， 將財務人員分成會計、 出納和統計、 收費兩組進行了分組討論， 及時解決實際工作中存的問題。 通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。 增強了整個財務鏈各部門工作的協作性， 強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據 20xx 年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案， 全面預算管

8、理按照企業制定的經營目標、 發展目標， 層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx 年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了 20xx 年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標， 希望通過“分散權力， 集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。2020年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工 作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風 險。2、根據全面預算管理制度和預算管

9、理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核， 按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。回顧 2020 年，財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，以成本管理和資金管理為重點， 以務實、 高效的工作作風， 有序地完成了各項財務工 作， 有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。 為使財務工作進一步得到 提高，現將2020 年的工作做如下簡要回顧和總結。一、認真做好常規性財務工作1、公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。同時還要配合公司的投標工作；做好大量的會計報表資料、銀行資料、

10、社保資料等工作； 每月還要辦理員工社保申報和增減工作。 面對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據待辦事項的輕重緩急， 妥善處理各項工作。 及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。 從原始發票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存， 從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。二、積極籌措資金，保證現金流的正常化按照公司的統一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到合理調配資金，

11、保證工程施工過程中對各項用款的支付； 保證項目投標所需資金的使用等。 對工程應收款及其他應收款做到心中有數，及時跟進，積極催要。三、配合、協助其他部門的工作去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了 2020 年公司營業執照等相關證照的年檢工作。 按公司領導的統一部署， 配合相關部門完成項目投標工作。為了提高本部門的綜合業務能力， 我們在工作之余， 安排學習企業會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的提高了本部門的業務能力四、存在問題及應對方法1、 財務人員財務知識、 稅務知識有待提高。 針對專業知識方面應加強培訓：包括稅務知識、 銀行知識、 會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧并

12、安排專門時間進行內部學習、 討論。 進行部門建設， 將財務人員培養成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理職能，增強獨立解決問題的能力。2、制度管理方面，加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。2020年財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。 2020年度，財務部全體人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是， 2020年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續努力，以務實、積極的態度去迎接新的挑戰，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業

13、管理中的核心作用，為公司的發展再創輝煌！在公司領導的關心支持下， 財務部以公司制定的年度方針目標， 以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規范，實現了全年賬務處理操作規范化，財務管理科學化，企業效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下， 財務部除在完成日常核算工作的同時， 加大了對各種資料數據的統計分析，先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈， 對公司的各類資產進行清查， 為領導經營決策提供了可靠依據， 推動了公司財務管理水平， 發揮了財務管理在企業管理中的作用，現將財務部工作總結如下：一、抓預算管理一是做好全

14、面預算工作， 按時上報預算編制說明和報表， 使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環運轉模式，使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發揮更重要作用性，進一步調動全員積極性。二是與各部門緊密配合， 做好各經營網點裝車、 收入全年預算， 落實公司全年經營目標，將每個經營網點裝車數、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核。三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監控。四是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經營資金良性循環。二、抓成本控制一是實行成本費用科目負

15、責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平， 達到節能降耗的目的， 公司將相關管理費用指標下達至各分公司， 總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。二是費用控制抓亮點1、在日常費用報銷時，嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算， 日常報銷堅持實行單車核算， 報銷時將派車單隨票據粘貼， 與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、 加油站、 辦理， 杜絕了汽車維修小病大養，弄虛作假現象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節約xx%。2、辦公費用認真執行采購入庫驗收、領用登記制度，無

16、入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節支xx%。3、業務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節約、適度”的原則，嚴格執行先請示后辦理制度， 無預先填制業務招待費申請表及接待事由、 人數、 預 計費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。通過以上措施， 五項管理費用控制效果明顯， 均未超出預算指標。 為公司完成年度任務指標奠定了基礎。三、抓標準化基礎管理一是夯實財務基礎工作， 完善各項財務管理制度和內部控制制度。 我們先后經歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢

17、查，同時經營預算反復測算調整， 收入、 綜效指標都達到前所未有的高度， 經營工作難度前所未有， 財務管理要求嚴上加嚴。 財務人員能否及時改變觀念， 調整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的準確性、 規范性以及資金的安全性。 為此， 我們從強化基礎管理工作入手， 根據有關規定先后制定修定了財務管理制度、 固定資產管理辦法、 應收賬款管理辦法、 大額資金管理辦法、 付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經營業務以及管理決策提高了可靠依據。二是嚴格按財務標準要求做好收入、 成本、 費用及財務

18、成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表；按時上報月度、季度經濟活動分析，財務決算分析，監管報表分析；每月上旬、下旬按時上報非運輸企業經營工作簡報。 為了將工作做得更扎實， 我們將每個工作崗位進行量化考核， 并以此作為獎懲依據。 同時做好決算及分析工作， 為領導經營決策，提供可靠數據以確保全年任務的完成；三是合理統籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確 保經營資金良性循環；及時與業務部門溝通并處理遺留問題， 確保無新債權的產 生。四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除

19、了明確一套科學、合理、清晰的會計 賬目可大大提高工作效率和質量外，必須對經營業務熟悉，否則事前、事中、事 后的財務監督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業管 理中起的核心作用。下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全 公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必須加大對各種資料數據 的統計分析，為領導經營決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用， 加強對公司的各類資產進行清查。五是對家底進行盤查。與有關部門配合，對公司主要房產、設備、固資進行 實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。四、提高監管水平一是加大監控力度，使各項收入

20、支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述, 完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、 費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今 后的工作中加大力度。二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監控落實到責任人， 確保審計不 出大問題；五、提高履職能力一是加強服務意識，提高工作效率；按公司要求，對本部門的崗責標準進行 了細化。承諾現金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨 時到隨時背書。二是團結協作，提升服務質量，加強財務人員“服務于經營，服務于客戶” 的意識，樹立“經營第一，客戶至上”的理念，通過主動配合、積極協作，有效 處理

21、各種問題和矛盾，做到與業務配合不扯皮，不讓客戶多等待；不論八小時內 外，不論節假日，隨叫隨到，及時辦理收付款及承兌等各項業務。一年來，在公司總經理、財務副總經理、監事會，財務部主任及相關領導的 親切關懷和指導下，我在財務部內審的崗位上，嚴格按照年初制定的內審計劃， 緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、 審核、監督力度，確保各項制度深入落實”這 一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。 經過審計組同志們的共同 努力，取得了一定成績，充分發揮內審的監督和服務職能， 為公司領導及時提供決策依據。全年共開展審計工作24 項，在深化公司改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，起到了一定的

22、作用，也取得了一定的成績，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。 不過我相信有公司領導的信任和大力支持， 再加上我們審計組人員的勤奮工作， 公司的內審工作一定會一年比一年有起色， 同時也會能得到公司領導和同志們的認可。 下面我從三個方面匯報工作：一、 2020年的主要工作1、結合新崗位制定內審年度工作計劃財務內審是一個新設的崗位， 領導寄予我們厚望， 同志們也關注著我們的發展， 我深知責任重大。 為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展， 在成立內審崗位后， 就根據工作需要立即制定了年度工作計劃； 為了加強供電所財務管理，糾正經濟活動中不規范、不合法等違紀違規問題，保證會計信息真實可靠

23、，制定了供電所財務收支審計工作計劃， 為了防止稅務稽查增加稅負， 制定了經濟業務審計工作計劃，為了規范供電所的收費行為，制定了農電收據檢查的計劃；并從工作紀律、 工作作風、 工作態度、 工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。 這些基礎工作的進行， 為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。2、積極開展內審工作為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內部審計制度，其目的是糾正經濟活動中不規范、 不合法、 損失浪費等違紀違規問題， 抑制消極因 素，促進各部門遵紀守法，為公司經濟健康運行保駕護航。對各供電所的收費規范行為進行了檢查， 通過檢查， 發現部分供電所在收取用戶電費時沒有給用

24、戶開農電收據， 及部分收費員沒有按規定保管收據， 出現了丟失收據的現象， 我們審計組及時向公司領導反映情況， 并對相關供電所和個人進行了經濟處罰，收繳處罰金額xxxx 余元。為了防止稅務稽查增加稅負， 財務內審對各項經濟業務、 各種票據進行審核，發現不合格的票據及時辦理換票手續，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調整的提前調整， 合理規避了稅負， 為公司減少了一定的損失. 另一方面通過對大量經濟活動審核情況的綜合分析， 向公司領導提出綜合建議； 全年共審核票據 xx 多張，提供合理化建議xx 條，抵制不合理開支xxx 余元，減少稅負 xx 余元。3、完善財務管理制度，加強財務審計檢查，規范財務行為20xx 年財務管理工作以抓制度建設和基礎管理為重點，為了加強供電所的財務管理， 進一步完善財務管理制度， 規范財務管理行為， 推行司務公開和陽光理財，公司出臺了供電所財務收支管理辦法，監督和管理的職責落在了我們財務部， 為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實， 財務部制定了定期財務檢查的制度，內審在公司紀檢監察室的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查，檢查點放各所的財務