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流動資金管理規定編MQS system office room MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898流動資金管理制度1.賓館酒店的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準訃劃供應營業活動正常需要的前提下.以較少的 占用資金，取得較大的經濟效果。2要求各業務部門在編制流動資金訃劃時，嚴格控制庫存物品。物料原材料的占用資金不得超過規定比例。3除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料.以減少占用流 動資金。4.嚴格遵守不得挪用流動資金進行基建匸程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度5 使用的基木要求(1) 在符合國家政策和賓館酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉.擴大經營，以減少流動資金的占 用。(2) 加速委托銀行收款和應收款項的結算.減少對流動資金的占用。(3) 各業務部門應辦理流動資金存貨的報批于續，并在每丿J上報經營業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實 效.即流動資金周轉次數和流動資金周轉一次所需的天數。(4) 對商品資金的占用.應木著勤儉節約的精神，盡雖圧縮.(5) 盡址減少家具.用具的購置n

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