1、【最新資料，WORID檔，可編輯】第一章SAP Business One中文版概述第一節課程總體介紹、課程設置1.課程內容及時間分配課程名稱內容課時銷售管理商機管理 價格管理 銷售訂單處理 銷售分析等12小時采購管理采購訂單處理 采購分析7小時庫存管理入庫管理 出庫管理 盤點 批次和序列號管理7小時財務管理科目維護憑證輸入、審核 預算和利潤中心 賬表查詢 財務報表14小時系統管理安裝 用戶和權限 系統配置 審批流程 文檔模板編輯課程要求Microsoft 操作系統和本課程參加人員的基本要求：基礎的計算機知識和業務知識，熟悉 MS Office 工具。SAP Busi ness One中文版培訓

2、課程專門為最終用戶開設，根據企業的業務劃分和產品功能,共分為五門課。2.3.課程目標通過課程的學習，能使用SAP Bus in ess One中文版處理企業中的采購、銷售、庫存管理或財務的一般流程。二、系統簡介與特點SAP Business One中文版是SAP公司專門針對小型企業以及大企業分支機構設計的產品, 它提供直觀并能快速實施的解決方案，滿足企業標準的業務需求以及持續發展的要求，幫助小 型企業解決管理問題。1.全面集成的業務功能SAP Bus in ess One中文版提供的業務功能覆蓋了賬務、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關 系管理、生產裝配和成本管理等小型企業管理方方面面的內容。企業

3、的各種業務數據高度集成 共享，避免重復投資信息化建設。2.靈活實用的CRM管理大而復雜的客戶關系管理系統并不能滿足于小型企業對簡單實用，性價比高的要求。SAPBus in ess One中文版中提供簡單實用的客戶關系管理的功能，滿足小型企業對客戶資源、銷售 過程以及銷售人員管理分析的要求。3.在線報警、審批功能用戶可以在系統中靈活配置工作流程。例如對銷售過程中的報價審批，采購過程中的審批 等。根據用戶配置，當銷售折扣超出權限范圍系統將自動發E-mail或SMS信息到相應的管理者,并且可以對超出的折扣重新進行審批。4.開放的接口使用SAP Bus in ess One中文版提供的標準接口，用戶可

4、以方便的對該方案進行擴展并與包 括mySAP Business Suite 解決方案或客戶已經使用的其他IT系統集成。5.強大的客戶化工具用戶可以使用拖放關聯、自定義字段、文檔編輯模板、格式化搜索等客戶化工具進行個性 化分析，添加自定義字段，對文檔格式進行編輯，三、系統技術架構1.SAP Busi ness One的系統架構性能內容易用性端到端解決方案Win dows風格和體驗操作簡便 穿透式報表 拖拉及關聯與微軟Word 和Excel的集成體系結構2層C / S結構（胖客戶）基于Win 32 ，C和C+編程 微軟 SQL Server 2000版本自檢靈活性易配置幫助搜索表單 查詢 用戶自定

5、義字段格式化搜索接口SDK （編程接口： VB, C/C+, Java ） 集成工具包（基于簡單對象訪問協議SOA P 1.1的數據整合）ODBC （只讀）推薦運行環境服務器工作站軟件環境NT 4 Server / Win dows2000 Server / MS SQL2000Win dows 98 Windows 2000 / NT/XPCPUPen tium III 600 MHz以上Pen tium III 300 MHz內存512 MB以上128 MB RAM硬盤空間2 GB以上400 MB2.第二節業務流程簡介一、總體流程SAP Bus in ess One中文版提供的業務功能覆蓋

6、了賬務、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關 系管理、生產裝配和成本管理等小型企業管理方方面面的內容。系統個模塊集成性高，下圖將 從企業管理的全局概念為用戶展示系統的主要流程。1.銷售管理2.商機管理銷售主數據 采購管理 準備3.倉存矗戶護數據豐4.二、子業務流程的a 0泠制冷電器有限公司業務流程增L理收款訂貨發送貨發票物料主數據維 機會管道 匕“、護財務主數據 盡S憑證處理 W輔助核算 料主數據主數據維 采購入第I定資節 銷售系統基礎I價格數據維護供應序列號批尸 銷售岀庫證票r 倉庫間調票日記帳條目倉庫序期末處理點作業I存貨計價方法會計科目暫盤虧財務日記帳上售 匯率差異批次 t用命令中心操價作數據

7、維護 命令中心以樹狀結構排列各應、用功相關報4、司名和當前用戶名顯示在左上角。物料屬性銷售退貨過帳模桶11利潤中心口采購日記帳口結轉損益I /1T、采購業務相關報4 HH倉庫數據維護經常性過帳口財務預算H銷售日記帳H期末結帳二、選擇不同的公司、用戶通過選擇 管理 - 選擇公司，可以改變存儲公司數據的服務器，所選服務器上存儲的所有公司 都會顯示在列表中。只要用戶名在相應公司中存在，就可以直接切換該公司。不必退出系統就可以直接切換用戶。如果需要切換到其他的用戶，點擊其它，系統將清空用戶代碼和口令欄，在此處重新輸入需要登錄用戶的代碼和口令，點擊 確定 就可以登錄系統。三、主菜單四、用戶、顯示配置 必

8、須在系統中為每個使用 SAP Business One 軟件的員工創建用戶。可分配用戶權限以執行系統 中的若干事務。超級用戶（ Super users ）總是擁有全部權限且是僅能重置用戶密碼的用戶（如 果其他用戶忘記了密碼，超級用戶可以幫助重新設置）。初始時，系統僅包含用戶代碼為manager，名稱manager，密碼為manager的超級用戶，可用此賬號登錄系統并為職員們創建用戶。確保至少創建一個超級用戶。可刪除man ager用戶。屏幕底部的狀態欄總是顯示當前字段的名稱、 左鍵雙擊來修改字段標簽。長度和內容。每個用戶能通過按在系統中可以對顯示做配置，例如顯示語言、 在命令中心，點擊 管理

9、- 系統初始化日期格式、顏色、分隔符等。如需更改顯示格式，- 一般設置 ，就可以對語言等進行配置。Ctrl 鍵同時鼠標四、拖放相關拖放相關是連接兩個業務對象以創建一個查詢應用非常有效的方法。右側顯示的屏幕是物料主記錄中的數據。你要找哪份是已為該物料設置的報價單，例如簡 單拖放 物料代碼 字段到拖放相關樹的 報價單 標題上，系統會顯示物料 A00001 的報價列表。如 何太長，你可過濾該列表以只顯示你感興趣的結果。點擊 過濾器按鈕，用戶可以設置過濾條件，選出需要查詢的內容。用戶也可以將需要查詢 的條件直接拖到 過濾器上進行查詢。第二章財務主數據第一節財務主數據、概述作業說明 :創建會計核算的標題

10、科目和明細科目，科目表由 10 層的樹狀圖形構成，最 詳細為第 10 層，第 1 層是會計科目分類（抽屜）。在財務表中，上一層 用于匯總下級數據。作業人員 :會計主管作業范圍 :會計主數據創建二、過程作業名稱：會計主數據創建作業方式：1.人工填單作業：科目表2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功能說明財務部門財務主管編輯科目表1、財務主管準備企業需要的科目表2、增加需要的標題科目3、判斷所增加的是否是明細科目4、增加明細科目3. SBO乍業3.1路徑總分類帳- 編輯科目表3.2進入編輯科目表，選擇全選將右邊科目表中的黃色光標停在 項。1002銀行存款 科目上；點擊 添加子欄位說明總帳

11、科目代 碼總帳科目編號。總帳科目號碼唯一地確定會計在科目表中的總 帳科目科目名稱創建的會計科目名稱總帳科目明 細使用這些按鈕將科目分類到這兩種類別之一中。標題科目是做科目匯總之用， 明細科目是日常記錄會計業務的科目。級別在該字段中您可以定義科目的等級。等級 1抽屜是會計科目分類，因而無法 定義等級1的科目或標題。 等級2到9用于標題或明細科目。只有明細 科目可以在等級 10中定義。父項/父 項科目定義其所屬的上級科目抽屜中的位 置科目所在本層中的位置欄位說明總帳科目明細選擇標題，該科目做匯總之用，不做日常財務記帳處理。總帳科目代碼填寫需要增加的會計代碼科目名稱標題科目的的名稱3.3添加標題科目

12、，進入編輯會計科目，在相應欄位輸入必要信息，其 他欄位選擇系統默認值，單擊更新鍵。3 .4添加明細科目，進入 編輯會計科目表，將右邊科目表中的黃色光 標停在100203銀行存款-中必要信息，其他欄位選擇系統默認值，單擊欄位說明總帳科目明細選擇明細科目，該科目用做記錄日常財務記帳業務總帳科目代碼填寫需要增加的會計代碼科目名稱標題科目的的名稱行科目上；點擊 添加子項 在相應欄位輸入 更新。錯誤訊息:錯誤訊息采取步驟代碼已在表中該科目代碼已經被使用，從新錄入沒有被使用的 科目代碼注意事項:1.已經使用的會計科目不可以刪除； 如果科目具有子項就會被認為是標題。 如果要取消整個組，必須刪除子項科目然后刪

13、除標題；與銷售或采購連 接的科目不可以刪除。2.SBC科目類型：藍色為標題科目；黑色為明細科目；綠色為控制科目（由 系統中其他模塊生成財務憑證的默認連接科目）。第三章財務業務處理第一節憑證處理一、概述作業說明：在SBO中，手工編制財務憑證草稿；憑證審核生成日記帳條目。 作業人員：財務人員；財務主管 作業范圍：憑證處理二、過程作業名稱：憑證草稿編制與審核;作業方式：1.人工填單作業：新建憑證草稿2.審批作業：主管審核生成日記帳條目3.作業流程:作業流程圖原始憑證憑證草稿憑證審核4. SBO乍業:責權單位作業人員表單說明財務部門財務人員日記帳憑5、準備記錄日常財務業財務主管證務的原始憑證；日記帳條

14、6、增加憑證草稿以及憑目（編輯日證草稿的明細；記帳條目；7、判斷憑證草稿中的憑沖銷）證是否正確；8、生成日記帳條目。4.1路徑日記帳條 菜單 菜單總分類帳- 日記帳憑證總分類帳- 日記帳條目4 .2進入日記帳憑證。欄位說明查找要根據其編號查找憑證，在此字段中輸入編號，光標就會定位在所需的憑證 行上。僅未計帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目 的憑證。日記帳憑證編號在此列中將顯示憑證草稿編號。添加到系統時會自動給定憑證的編號。狀態已經生成日記帳條目的顯示為 已清；未生成日記帳條目的顯示為 打開。日期將憑證的日期添加到系統中。總計（本幣）本位幣 中憑證包含的金額。

15、添加憑證前決定 編號參見以上日記帳憑證編號。允許輸入您自己的編號替代接受自動分配的編號。添加分錄到日記 帳憑證按鈕使用添加憑證 按鈕添加憑證后，該按鈕會打開日記帳憑證 窗口。交易編號在表格下方您可以看到已標記日記帳條目的所有交易，交易的編號顯示在此 列中。狀態已經生成日記帳條目的顯示為 已清；未生成日記帳條目的顯示為 打開。總計（本幣）交易總計（按本幣）。總計（外幣）按外幣的交易總計詳情輸入到交易中的詳情。4 .稿點擊4 . 3單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進入表單日記帳憑證。增加本憑證草稿需要錄入的憑證, 添加。為已建立的憑證草稿增加新憑證。進入日記帳憑證窗口，查找需要增加新憑證的憑證草添加

16、，增加分錄到日記帳憑證。在新憑證中錄入會計分錄。依次增加新憑證， 編號 遞增。4 .看憑證內容，憑證審核生成日記帳條目，返回日記帳憑證 窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊查欄位說明編號根據生成日記帳條目的順序自動生成。源日記帳條目的來源；JE表示總分類帳憑證。原始編號該日記帳條目來源的編號，憑證中編號 同原始編號。生成日記帳條目。4 . 6日記帳條目，日記帳憑證經過審核后生成日記帳條目。審核無誤后，點擊 保存 按紐,注意事項:3.錯誤訊息:錯誤訊息采取步驟未結轉事務懸掛從新修改憑證； 證繼續忽略憑證錯誤保存憑未結轉事務（憑證審核）同上在日記帳憑證窗口的上半部列示憑證草稿，下半部列示選定憑證草稿

17、 中包含的憑證。一個憑證草稿可以包括一張憑證也可以包含多張憑證。4.狀態為扛開的憑證草稿可以通過系統菜單下的 數據 功能來刪除,刪除 用來刪除選定的整個憑證草稿， 刪除行用來刪除選定的憑證。狀態為 已 清 的憑證草稿不可以刪除。3.日記帳條目不可以刪除，只能沖銷。3.1選定需要沖銷的日記帳條目，在選中 沖銷，填寫沖銷日期，應大于 該憑證的生成日期。點擊更新。3.2 執行沖銷，生成沖銷日記賬條目。功能菜單總分類帳-沖銷事務點擊執行3.3 在日記賬條目中生成該沖銷條目。4 .如果兩個用戶同時打幵日記帳條目，屏幕會包含相同的默認日記帳憑 證號。但是，進行 添加 時無法將相同的號分配兩次。在這種情況下

18、， 最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統分配的實際憑證號。這是下一個自由編號而不是最初屏幕上顯示的編號。第二節憑證模板一、概述作業說明：在財務業務處理過程中一些常用的憑證如：計提工資、計提固定資產折舊等可以通過 SBO提供的過賬模板和經常性過賬工具來規范錄入和減少重復工作。作業人員：財務人員；財務主管作業范圍：設置與使用憑證模板工具二、過程作業名稱：憑證模板；經常性過賬作業方式：1.人工填單作業：過賬模板；經常性過賬2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功能說明財務部門財務人員過帳模板;財務人員經常性過1、按照系 統說明制作 憑證模板在做日記帳憑證前判斷該憑證是否需要做模板調用模板編

19、制日記帳憑證接日記帳憑證流程3. SBO作業3.1路徑:菜單總分類帳- 過賬模板菜單總分類帳- 經常性過賬3 .2進入過賬模板，按說明填制模版，點擊添加。欄位說明代碼您可以在此處定義一個代碼，從而可以用它來輕松打幵需要的 模板。模板描述輸入模板名稱和簡短描述。總帳/科目/業 務伙伴號總帳/科目/業表示事務中包括的科目。如果包含像進項增值稅科目的科目，每次使用模板時都會借記 此科目。因此，當填入科目代碼時，SAP Busi ness One 會在務伙伴名稱鄰近字段中填入科目名稱。不過，對每筆交易來說支付科目可 能會有所不同，因此，您無法在此處定義絕對的科目代碼。從 而要使用鼠標跳過 科目名稱 字

20、段，并輸入科目類型，如支付科 目。當要基于您所創建的交易模板記錄日記帳條目時，必須更 改該描述并要特殊說明相應支付科目的代碼。借方百分比， 貸方百分比填入適當的百分比用于分配定義模板的日記帳條目中的金額。稅收代碼輸入行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目 連接的稅收組清單。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中。總計表示已輸入到過帳模板的貸方列和借方列中的百分比數。轉結：表示為使該過帳平衡而需要輸入到借方 /貸方列中的百分比數。3.3在日記賬憑證中使用過賬模板欄位說明模板類型選擇百分比模板選擇需要調用的過賬模板借方錄入業務金額，其他金額根據模板設定的百分比自動計算3.4進入經常性過賬，

21、按說明填制模版，點擊添加。欄位說 明代碼在該字段中，定義可以幫助檢索所需經常性過賬的代碼。實例表示業務的實例。默認情況下，只能在0實例之間瀏覽，但如果使用*進行檢索，您會看到所有實例并可以顯示指 定的實例。描述輸入交易名稱和簡短描述。參考1, 參考2您可以使用這些字段預定義交易細節，或在預定日期添加 交易之前鍵入這些字段。總帳科目在此處填入相關代碼。名稱選擇科目/業務伙伴時，要在此處填入相關名稱。注意，對 于業務伙伴需選擇Shift + Tab。借方，貸 方在此處填入適當的金額。稅收代 碼您可以在此字段中輸入本行所參考的稅收組。在下拉菜單 中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之 一

22、會自動將科目輸入到行中。總計:我們可以在總計行中看到已經輸入到過帳模板的貸方列 和借方列的金額。結轉:在 結轉 行中我們可以看到為使該過帳平衡而需要在借 方/貸方列中輸入的金額數。頻率下拉菜單該字段含有兩個下拉菜單。在其中一個菜單中可根據天 數、周、月或季節定義交易頻率，而在另一個菜單中可選 擇月或周的某天，或交易的頻率。例如，如果頻率以天為單位，選擇右側每個交易之間的天 數。如果頻率以周為單位，在右側選擇將執行交易的周天。 如果頻率以月為單位，在右側選擇月的日期。如果頻率以季節、半年、一年為單位或僅為一次，在下一 個執行 字段中填入下一個交易的日期。還可以選擇表示業務中周期性交易的模板頻率，

23、其時間并 非常量。如果要定義時常處于非激活狀態的周期性交易，從下拉菜 單中選擇尚未執行完。其頻率定義為模板的周期性日記帳條目是無預定執行時 間的交易；您可以隨時檢索和執行該交易。該交易不會出 現在執行交易的清單中。要定義這種類型的日記帳代購券”或日記帳條目”，從模 板類型字段選擇經常性；在模板代碼字段中，鍵入您 所定義的模板代碼；然后選擇 TAB 0 如果沒有記住模板代碼，同時在模板字段中選擇TAB即會顯示清單以及所有已定義的模板。選擇所需的模板并 填入丟失的細節。然后選擇添加 來記錄交易。下一個執行表示下次該執行此交易。建立頻率后，請確保需要的日期顯示在下一個執行字段中。如果沒有，在該字段中

24、鍵入下一個循環執行的日期。清單視 圖打幵重復過帳確認 窗口。此窗口將顯示其執行日期為當 前日期或上一個日期（且尚未執行）的所有交易。在此窗口中，您可以選擇想要執行或修改的交易，或刪除 不希望再執行的事件。可以要求顯示重復過帳確認 窗口，在該窗口中待執行的 交易將和條目一起自動顯示到程序中。在一般設置窗口的服務選項卡中只選擇顯示待執行的周期性輸入憑證復選框。3.5在日記賬憑證中使用經常性過賬欄位說明模板類型選擇經常性過帳模板選擇需要調用的經常性過賬模板第三節項目核算、概述作業說明：SBO提供項目輔助核算功能，對公司經營的可以歸集到項目中的財務信息做項目核算。例如：在建 辦公大樓、攻關課題、等等。

25、作業人員：項目主管、財務人員；財務主管作業范圍：定義項目；在日記帳憑證中記錄項目核算信息。二、過程作業名稱：項目核算 作業方式：1.人工填單作業：定義項目2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功能說明財務部門財務人員財務人員財務人員2、3、1、定義項目名稱、代碼添加日記帳憑證選擇需要核算的項目是否為該筆業務定義了項目4、接日記帳憑證流程3. SBO作業3.1路徑:管理- 定義- 定義項目3.3在日記賬憑證中使用項目核算3 .2進入 定義項，定義新項目點擊 更新。欄位說明項目選擇業務的項目歸集對象第四節成本會計一、概述作業說明：然后可以在每使用SBO中的成本會計功能， 必須把公司中的成本

26、中心或部門定義為利潤中心， 期為每個利潤中心編制損益報告。利潤中心是執行特定業務功能的公司單元和部門。某些成本和收入可以直接分配到一個利潤中心中。可以為這些成本和收入定義直接分配規則。您使用間接分配規則將間接成本和收入分配到利潤中心（這些是不能基于利潤中心的業務功能分配的成本和收入）。一旦出現這些成本時，不分配 間接成本可能是有意義的。但是，間接成本可以通過定期運行相應的報表和評估來進行分配。例如,在發生成本時分配代碼未知的情況下，可能會出現這種分配。類似的情況是，這些成本一出現即被寫入系統中的特殊利潤中心（或零利潤中心）。在系統中創建利潤中心時， 系統將自動定義相同名稱的分配代碼。該規則也有

27、與利潤中心相同 的代碼。為該值自動生成的默認值是：直接借項和總計值100的因子100。不能更改此分配規則。并且必須直接借記該利潤中心。作業人員：財務人員；財務主管作業范圍：定義利潤中心；定義分配規則 。二、過程作業名稱：成本核算 作業方式：1.人工填單作業：定義利潤中心；定義分配規則2作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功能說明確定利潤中財務部門財務主管定義利潤1、確定需要成本核算的利r定義利潤中 心日記帳憑證中心；定義分配規則潤中心與分配規則2、在SBO中定義利潤中心與分配規則3、添加日記帳憑證選擇分配規則疋4、是否為該筆業務定義了利潤中心與分配規則5、接日記帳憑證流程日記帳憑證3.

28、SBO作業:3.1 路徑:菜單成本會計- 疋乂利潤中心菜單成本會計- 定義分配規則3.2進入定義利潤中心，定義新的利潤中心，點擊 確定。欄位說明利潤中心在該字段中為成本中心輸入代碼或簡短描述。名稱在該字段中指定利潤中心的名稱。排序代碼在該字段中指定利潤中心的排序代碼。該信息將使您可以按排序代碼在將來報表 和分析中選擇利潤中心。打開表打開利潤中心和分配規則的表 窗口。3.3進入定義分配規則，定義新的分配規則，點擊添加。欄位說明代碼，描述輸入分配規則的代碼以及描述。總計輸入用于定義因子的參考值。直接借記復 選框如果您要直接借記/貸記該利潤中心，請標記此復選框。中心代碼列， 中心名稱列輸入該利潤中心

29、的相應代碼。然后，系統將自動顯示正在處理 的利潤中心的名稱。值列指定要從正在處理的利潤中心借出的成本和收入部分，或向其 貸入的成本和收入部分。表總計在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計。該值不需要 與上表的總計字段中指定的總計值相同。如果您要按百分比分配成本和收入，請保留默認總計值（100）未更改，并在表中輸入單個成本中心的百分比（整數）。如果您在表中輸入的值沒有加到總計值中，貝y系統將自動將該 差異分配到零利潤中心 （Ce nter_z）中。在預定義期間的末尾，您可以將零成本中心中的費用和收入分 配到相應的單獨成本中心中。如果在出現支出和收入時不知道分配代碼，貝何以使用零利潤 中心。在

30、預定義期間的末尾，該成本中心中的所有托收成本將 使用相應的分配代碼（將在其間定義）分配到相應的單獨利潤 中心中。3.4在日記賬憑證中使用成本核算欄位說明利潤中心選擇該筆業務的分攤規則注意事項：1、2、分配規則定義分配到利潤中心科目的成本或收入如何反映。建立一個利潤中心時，系統自動建立一個和利潤中心同名的分配規則。 這個規則（不能修改）是這樣配置的一一系統把所有的成本或收入記 入到相應利潤中心。換句話說，系統不分解總額。可為直接成本和收入使用這些分配規則。直接成本和收入是能唯一并完整分配入某利潤 中心的成本或收入。3、間接成本和收入是那些不能直接分配到指定利潤中心的成本或收入。 但由于某些原因必

31、須要將其分配到利潤中心。不得不為這些成本或收 入手工定義分配規則。例如，按照供熱面積分配取暖費到利潤中心。 同理，可以自行分配社會保障費到職員中。4、不能準確定義分配規則（因為沒有關于分配依據的足夠信息），任何不能分配的成本或收入都分配到零利潤中心。最終獲得所需信息時，可以修改分配規則，系統據此修正分配數。第五節財務預算一、概述作業說明：SBO財務預算業務，采用以會計年度為基礎按月分配預算比率的方法，對定義預算的會計科目 進行預算控制與分析，其中預算控制在初始化部分中做實際說明，預算報表與分析在信息系統部分加以介紹。本章主要闡述定義預算方案；定義年預算的分配方法；按科目定義預算金額三個部分。

32、作業人員：財務主管 作業范圍：財務預算二、過程作業名稱：財務核算定義作業方式： 1.人工填單作業：預算方案；定義預算分配方法；定義預算2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功能說明財務部門財務主管預算方案1、編制科目預算之間需定義預算要定義預算方案接系統初始7分配方法定義預算定義預3.SB0作業:算3.1路徑：1法; I總分類帳預算預算方案總分類帳預算定義預算分配方法總分類帳預算定義預算設置為默認。3.3進入定義預算分配方法，定義新的預算方案，點擊更新。系統針對財務會計科目的 預算是按年編制的，在這里定義每月的德分配比率。選定默認的分配方法點擊 進入 定義預算義科目預算金額， 選擇預算

33、方案 ，與需要定義的會計科目 點擊確定。 進入預算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預算金額，點擊更新。一菜按單目編制預3 .2進入預算方案，定義新的預算方案，點擊更新。3.4注意事項：1、財務預算只能針對明細科目編制，不可以對標題科目進行編輯。2 、在參與預算的會計科目表，需要在 科目表 中設置該科目為 與預算相關。第六章采購與應付款一、概述作業說明：SBO采用財務業務一體化的集成方式對企業進行處理業務，相關業務數據自動生成其對應的財務信息。本章以與供應商往來業務為線索，闡述財務會計的業務處理流程。按照標準的采購 流程與采購退貨流程分別加以說明。作業人員：采購主管；倉庫管理員；財務人員作業范圍

34、：采購收貨；應付發票；付款給供應商；供應商往來業務核銷二、采購付款過程作業名稱：采購業務處理 作業方式:1.人工填單作業：收貨采購訂單；應付發票；付款給供應商；銀行對帳2.作業流程:作業流程圖收貨采購 PD日記帳責權單位作業人員倉管部門倉庫主管采購部門采購主管財務部門財務人員財務部門財務人員表單說明應付發票付款給 供 PU日記帳 PS日記帳收貨 米購 訂單 應付 發票付款給供應商銀行對1.2.倉管門根據采購訂單收貨；添加收貨采購單收到供應商開出的發票;添加應付發票3.財務部門付款給供應商;添加付款給供應商4.在添加付款給供應商時，如果是根據應付發票全額付款，系統自動核銷往來帳款，無須手工核銷。

35、5.分批付款、預付款、不基供應商往來賬核 JE日記帳于發票的付款。需要通過系統銀行對帳功能；對每筆往來業務進行核銷。在核銷過程中，如果存在差異系統提示添加相同差異金額的日記帳條目3. SBO作業:菜單采購/AP-收貨采購訂單菜單采購/AP-應付發票菜單銀行- 付款給供應商菜單銀行- 銀行對帳單與對帳- 銀行對帳路徑:3.1業務說明參見采3 .2采購收貨業務處理進入收貨采購訂單，添加收貨單，點擊添加。 購業務管理。3.3由收貨采購訂單生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PD表示收貨采購訂單。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號3.4 收到供應商開出的發票，參

36、照收貨采購訂單 生成應付發票，添加應付發票,點擊添加。業務說明參見米購業務管理。3.5欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PU表示應付發票。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號由應付發票生成日記帳條目3.6付款給供應商，進入付款給供應商，選定需要付款的的供應商；選定需要付款的業務。 選擇付款方式；主菜單一付款給供應商一付款方式。進入付款方式，選中 現金_頁簽，將光標移向總計CTRL+B 鍵入付款金額，點擊確定。返回付款給供應商 點擊 添加。(1)(2)(3)3.7欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PS表示付款給供應商。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應

37、商編號由付款給供應商生成日記帳條目。3.8供應商往來帳款核銷，進入選銀行對帳，選定需要核銷的供應商，點擊銀行對帳; 雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業務至于下方的表中，點擊銀行對帳。注意事項：在處理付款給供應商_業務單據時，如果不是基于應付發票來做 付款（選中付款單據中的不基于發票付款_選項），必須在使用銀行對帳 對其往來業務進行核銷。如果付款給供應商單據中是根據供應商幵據的 發票付款，系統會自動核銷。三、米購退貨過程作業名稱：采購退貨業務處理 作業方式：1.人工填單作業：退貨；貸項憑證2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功說明倉管部門倉庫主管PS日記帳PC日記帳采購部門（財務部門）

38、采購主管（財務人退貨 貸項 憑證1、2、倉庫管理部門添加退貨財務部門添加 貸項憑證員）3. SBO作業:3.1 路徑:菜單采購/AP 退貨菜單米購/AP 貸項憑證3 .2采購退貨業務處理進入 退貨，添加采購退貨單，點擊添加。業務說明參見采購 業務管理。3.3由退貨生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PR表示采購退貨。原始單據編號原始單據的編號3.43.5返回供應商開出的發票，參照退貨生成貸項憑證，添加 貸項憑證，點擊添加。業務說明參見采購業務管理。由貸項憑證生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PC表示 采購貸項憑證。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據

39、名稱與供應商編號第七節銷售與應收款一、概述作業說明：SBO采用財務業務一體化的集成方式對企業進行處理業務，相關業務數據自動生成其對應的財務信息。本章以與客戶往來業務為線索，闡述財務會計的業務處理流程。按照標準的銷售流程與銷售退貨流程分別加以說明。作業人員：銷售主管；倉庫管理員；財務人員 作業范圍：銷售發貨；發票；收款；客戶往來業務核銷二、銷售收款過程作業名稱：采購業務處理 作業方式：1.人工填單作業：交貨；發票；收款；銀行對帳作業流程:2.作業流程：作業流程圖責權單位作業人員表單倉管部門倉庫主管銷售部門銷售主管財務部門財務人員財務部門財務人員交貨 發票收款銀行對1、2、3、4、5、倉管門根據發

40、貨；添加交貨向客戶開出銷售發票;添加發票財務部門收到客戶支付的應收款；添加收款在添加收款時，如果是根據銷售發票全額收款，系統自動核銷往來帳款，無須手工核銷。分批收款、預收款、不基于發票的收款。需要通過系統銀行對帳功能；對每筆往來業務進行核銷。在核銷過程中,如果存在差異，系統提示添加相同差異金額的日記帳條目3. SBO作業:3.1路徑:菜單銷售/AR-交貨菜單銷售/AR-發票菜單銀行-收款菜單銀行一銀行對帳單與對帳一銀行對帳3 .2銷售發貨業務處理進入交貨，添加交貨單，點擊添加。業務說明 參見銷售業務管理。3.4 為客戶幵出銷售發票，務說明參見采購業務管理3. 5由發票生成日記帳條目3.73.8

41、3.9雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業務至于下方的表中，點擊 注意事項：欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，RC表示收款。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號(4)o收到客戶剩余的應收款，方法同3.6中的說明；生成日記賬條目。 客戶往來帳款核銷，選擇銀行對帳,選定需要核銷的客戶，點擊銀行對帳 銀行對帳。由收款生成日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，DN表示交貨。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號o3.3由交貨生成日記帳條目。參照交貨 生成發票，添加發票，點擊添加。業欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，IN表示發票。原始單據編號原始單

42、據的編號明細原始單據名稱與供應商編號3.6銷售收款，進入收款，分批收款:選定需要收款的客戶。選擇付款方式；主菜單一收款一付款方式。進入付款方式，選中現金頁簽，將光標移向 總計錄入本次收 款金額付款金額，點擊確定。返回付款給供應商點擊添加。在處理 收款 業務單據時,如果不是基于發票來做收款 （選中收 款單據中的 不基于發票付款 選項）,必須在使用銀行對帳對其往來業務 進行核銷。如果 收款單據中是根據幵除，系統會自動核銷。收款結算單據分為：單據頭區域（表外項）、選擇未結發票并分配結 算金額的區域（表內項）、輸入備注及顯示合計的區域。在單據頭區，選擇要結算的客戶。系統從主記錄中復制單位名稱、幵 票地

43、址（bill-to ）、常用聯系人。系統缺省以當前日期作為記賬日期計 稅日期（單據日期）。可以手工輸入單據號，也可以讓系統自動按順序分 配單據號。可以在 參照字段中輸入外部單據。該單據記賬時，系統自動給 它分配一個交易代碼（會計單據的單據號）并在相關字段中顯示。系統顯示帶內部發票號或業務伙伴的外部參照號的未結發票。發票日 期后的星號（* ）表示該發票已到結算期。系統顯示每張發票的發票金額 和應結余額（發票金額小于任何部分結算額或貸項憑證）。系統最后扣除 存儲在付款條件中的按應結余額計算的折扣金額并給出最終的結算總額。 如果科目包含非發票（例如按科目結算）記賬，系統僅顯示相應余額。如 果必要的話

44、也可顯示明細。可輸入不能在單獨字段分配到發票中的結算 單。系統顯示全部結算金額作為總計。三、銷售退貨過程作業名稱：銷售退貨業務處理作業方式：1. 人工填單作業：退貨；貸項憑證2. 作業流程：作業流程圖責權單位作業人員表單（功說明RE日記帳條CE日記帳條倉管部門銷售部門（財務部門）倉庫主管銷售主管（財務人員）退貨 貸項 憑證2、2、倉庫管理部門添加退貨單財務部門添加 貸項憑證3.SB0作業：退貨；貸項憑證3.1路徑：菜單銷售/AR退貨菜單銷售/AR貸項憑證3 .2銷售退貨業務處理進入 退貨，添加銷售退貨單，點擊 添加。業務 說明參見銷售業務管理。3.3由退貨生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條

45、目的原始單據類型，RE表示銷售退貨單。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號3.4客戶退貨退回發票參照退貨生成貸項憑證，添加貸項憑證，點擊添加。業務說明參見銷售業務管理。3.5由銷售貸項憑證生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，CN表示銷售 貸項憑證。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號注意事項：銷售退貨與采購退貨使用的單據名稱，在系統中是相同的都是退貨與 貸項憑證。生成的日記帳條目的在 基欄位的單據類型處區分是銷售退貨還是采 購退貨。第八節庫存一、概述作業說明：SBO采用財務業務一體化的集成方式對企業進行處理業務，相關庫存業務數據自動生成其

46、對應的財務信息。本章以四個與財務會計有關的庫存業務流程來介紹，庫存財務業務處理。非交易性收貨；是指除采購收貨以外的入庫業務，本節以盤盈入庫為例。非交易性發貨；是指除采購發貨以外的出庫業務，本節以領用出庫為例。調撥業務；是指倉庫之間庫存調撥。盤點業務；介紹盤盈，盤虧生成的財務數據。作業人員：財務人員倉庫管理員；作業范圍：調撥；盤點收貨；發貨；二、非交易性收貨過程作業名稱：盤盈入庫 作業方式：1.人工填單作業:收貨2.作業流程:作業流程圖說明責權單位作業人員表單（功1、財務人員根據倉管提供的實際非交易性收貨 SI日記帳財務部門倉庫主管收貨（倉管部財務人員門）收貨數量與選定的計價方式添加收貨。目。2

47、、系統根據收貨中選定計入的 會計科目，生成相應的 日記帳條3. SBO作業:三、非交易性發貨過程作業名稱：領用發貨出庫 作業方式：1.人工填單作業：收貨2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功說明1、財務人員根據倉管供的實非交易性發貨 so日記帳條財務部門倉庫主管發貨（倉管部財務人員門）際發貨數量與選定的計價方式添加發貨。2、系統根據發貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。SBO乍業：發貨3.1 路徑：庫存一發貨I 菜單3 .2領用發貨出庫進入 發貨，添加發貨單，點擊 添加。業務說明參見 庫存業務管理。欄位說明費用科目零用出庫需要計入的會計科目日記帳備注生成的日記帳條目明細價格

48、清單領用出庫庫存價格的方式3.3由收貨生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，S0表示非交易性收貨。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號注意事項：1.非交易性收貨與發貨，可以處理所有除采購收貨與銷售發貨的出 入庫業務，不限于本節所據之例。2.不同的收發貨業務需要選擇其相關對用的會計科目。四、庫存調撥業務過程作業名稱： 調撥作業方式:1.人工填單作業:庫存轉儲2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單（功說明財務部門倉庫主管庫存轉儲1、財務人員根據倉管提（倉管部財務人員供的實際發貨數量與選定的調撥A IM日記帳門）計價方式添加發貨。2、系統根據發貨中選定計入的

49、會計科目，生成相應的 日記帳條目。3. SBO作業:3.1路徑：庫存一庫存轉儲I 菜單一I3 .2調撥進入庫存轉儲，添加庫存轉儲單，點擊 添加。業務說明參見 庫存業務管理。3.3由庫存轉儲生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，IM表示庫存轉儲。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號五、庫存調撥業務過程庫存盤點分為以下五步：1. 打印一份沒有數量的存貨明細表。2. 在該表記入實際庫存數量。3. 在 庫存跟蹤 的 存貨 中錄入實際庫存數量。4. 執行庫存盤點后的更新產生庫存差異。5. 系統自動生成財務日記帳條目在盤點業務結束之前，禁止在系統中錄入數據，否則結果可能

50、不正確。 在系統管理- 系統初始化- 單據編號- 選定單據中鎖定單據錄入。 作業名稱： 盤點 作業方式： 1.人工填單作業：存貨 2.作業流程:作業流程圖責權單位作業人員表單說明財務部門倉庫主管存貨盤點實盤點表錄入實際 庫存數量過賬更新庫 存ST日記帳條（倉管部門）財務人員1打印一份沒有數量 的存貨明細表。在該表記入實際 庫存數量。在庫存跟蹤 的 存貨中錄入實際 庫存數量。執行庫存盤點后 的更新產生庫存 差異。5、系統自動生成財務 日記帳條目2、3、4、3. SBO作業:3.1 路徑：庫存一物料庫存/過賬I 菜單 I3.2庫存數量盤點，進入物料庫存/過賬，選擇 庫存跟蹤 頁簽，點擊 確定。3.3將實際盤點數量錄入 倉庫中已計數；