1、東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法項目費用報銷暫行管理辦法文件編號：BSGL0026版次：A/1發行日期：2004年 月日頁碼：第1頁，共7頁核編準寫內容: 一、說明1、日期欄是指填單的日期。2、事由欄填寫事件過程（如與某客戶商談某接待事宜）。3、發生日期欄是指費用發生的當天。4、用途欄填寫費用名稱的明細（如招待費、餐費、汽油費、等等） 。5、備注欄是填寫對事情的補充說明。例如：招待費、餐費，備注欄中應注明人數和餐數； 路費，路橋費，車費，備注欄中應注明從哪里到哪里; 汽油費，備注欄中應注明是車牌號或是哪方面用油； 快遞費，托運費，備注欄中應注明從哪里發到哪里； 加工費，備注欄中應

2、注明物品和加工廠家； 手續費，備注欄中應注明是辦何事需要交納手續費； 辦公費，備注欄中應注明是由誰領用且用在什么地方; 差旅費，備注欄中應注明地點、人數等。 關于費用均要在備注中具體說明。6、必須有經手人、部門經理、會計主管、副總經理、總經理的簽名審核，簽 名并注明簽署日期。7、每張費用報銷粘貼審批單必須有原始單據或發票附后，如果沒有原始憑證必須填一張支出證明單作為原始憑證附在審批單后，并在支出證明單注明沒有得到原始憑證的原因。8佳誠公司用白色。東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法樣品：費用報銷粘貼審批單報銷部門：經手人： 年月 日填事由發生日 期用途金額（元）單據及 附件備注月日注

3、明每項業 務的事由及 每項業務的 具體說明張張張張張張合計：張金額大拾萬仟佰拾元注：相關借款請注J )1J丿J r l.| J /-總經理：副總經理：會計主管：部門經理：出納:領款人：東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法項目借款單暫行管理辦法 （公司員工向公司借款）文件編號：BSGL0026版次：A/1發行日期：2004年 月日頁碼：第3頁，共7頁核編準寫內容:、說明1、借款人先填寫佳誠公司借款單（申請借款單），并且要有總經理、 副總經理、會計主管、部門經理、等簽名核準，然后交財務部 出納，出納根據借款單（申表借款單）的最遲借款時間做好借 款預算，由財務部出納通知借款時，借款人取得借

4、款后在佳誠 公司借款單（申請借款單）的借款人處簽名，即借款單生效。2、申請借款人用款在叁仟元以下，必須先制好佳誠公司借款單（申 請借款單）并由相關經理（主管）的簽名核準后，然后可在當 天向財務借款；如果用款在叁仟元以上，應先提前1個工作日 將有相關經理（主管）簽名核準好的佳誠公司借款單（申請借 款單）交財務部。由出納按排借款。遇到特殊特急的情況時， 必須由財務人員以電話的方式，找相關簽字的上級領導進行溝 通，做出適當的調整，但事后要補回借款單所有的手續。3、借款人應在5個工作日內歸還此項借款，可采用現金或沖銷借款 的方式，不能及時歸還借款的應向上級用書面報告的形式具體 說明原因，并且要有副總經

5、理審批，重新確定此項借款歸還的 具體時間。東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法項目借款單暫行管理辦法文件編號：BSGL0026版次：A/1發行日期：2004年 月日（公司員工向公司借款）內容：二、流程圖頁碼：第4頁，共7頁核準編 寫總經理借款人通知取款出納1、借款必須在5個工作日內歸還2、借款可以是現金或沖銷借款的方式 未歸還借款的應填與未歸還借款 解釋報告給上級審核。3、知會1、2、岀納根椐借款單（申請借款 單）做岀借款預算借款人在沒有借到錢時不要 在借款人處簽名，當岀納通知 可以借款時才簽名（即借款單 生效）未歸還借款解釋報告因本人從 年 月日，向佳誠公司借款（金額）元，作之用，

6、當時預計還款時間為 年月日，現不能歸還款項作以下解釋：填單日期：年 月 日此筆款當時使用的情況明細以下：使用日期款項使用所在事項金額未還款原因:預計用余額款項明細：未能歸還款項余額：使用日期款項使用所在事項金額重新確定歸還借款日期：年月日 備注:副總經理：會計主管：主管經理：原借款人：佳誠公司借款單（申請借款單）借款人所屬部門：借款人：申請借款金額（幣制）：小寫佰拾萬仟佰拾元角分大寫：佰拾萬仟佰拾元角分整計劃最遲借款時間：月日時預計還款時間：年月日借入方式：不可以分批的原因：可分批，可分幾批，每批借入金額，（詳細列明）申請借款事由：歸還款項情況：實歸還日期年月日總經理：副總經理：會計主管：部門

7、經理：出納經辦:借款人：東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法項目收款通知單暫行管理辦法文件編號：BSGL0026版次：A/1發行日期：2004年 月日頁碼：第5頁，共7頁核編準寫內容:說明1、經手人可能是出納，也可能是業務人員或其他人。2、填寫好付款單位名稱、付款開戶銀行、付款賬號及經手人。如果不是通過銀行收款的必須要注明用何種收款方式。3、用簡明扼要的語言表達收款的來由。4、須有出納、部門經理、會計主管、畐U總經理、總經理的簽名審核，并注明簽署的日期。5、每張收款通知單后必須有原始單據或收據附后或結算資料。6、佳誠公司用蘭色的收款通知單。流程圖經手人、岀納或業務人填寫是把原始單據或

8、 *收據或結算資 料訂在后面 I部門經理否是是副總經理會計主管否通知已付款總經理是收款通知單上蓋已收款章在原始單據后面蓋已r核銷并交會計做帳出納*會計樣品收款通知單200 年 月 日付款單匯款 現金 口 天期票其他方式（請注摘要:收款收款經手人大寫：仟佰拾 萬仟 佰 拾元角分仟佰拾萬仟佰拾元角分會計主管:部門經理:副總經理:總經理： 出納經辦:東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法項目付款通知單暫仃管理辦法文件編號：BSGL0026版次：A/1發行日期：2004年 月日頁碼：第6頁，共7頁核編準寫內容: 一、說明1、申請人主要是業務人員，也可能是出納、會計或其他人員。2、付款通知單上一

9、定要填寫是由哪個申請付款部門付款。3、摘要填寫用途及用簡明扼要的語言表達是因什么事而付出產生的款項，若款 項有時間屬期，須注明款項所屬期。（如：貨款要注明是付幾月份的貨款）4、需付款的時間是指要求最遲付款時間，有利于財務人員對資金的調配。5、在付款時有兩種情況：A、直接付款到收款單位的銀行，必須認真全部填寫完整收款 單位名稱、收款開戶銀行、賬號。B、直接用現金支付，必須注明是現金或是現金支票，必須注 明付現金的原因。6、申請人填寫好付款通知單后，必須有部門經理、副總經理、會計主管、總經理的簽名審核，注明簽署的日期。7、佳誠公司用白色的付款通知單。東莞市佳誠兒童用品有限公司財務作業暫行管理辦法付款通知單暫行管理辦法版 次：A/1發行日期：2004年 月 日頁 碼：第7頁，共7頁內容:、流程圖 填寫付款通知單 相關付款資料申請人部門經理會計主管是副總經理是總經理付款收款單位出納提供發票 已收款原始單據（既收據、 借據、銀行單據等） 相關資料會計