1、餐飲企業財務經理崗位職責（共6篇） 第1篇：餐飲行業財務經理崗位職責餐飲行業財務經理崗位職責一、監督、檢查、指導、配合、支持的工作：1、完善公司各項管理制度和工作流程，確定業務流程的關鍵控制點，并監督、檢查流程實施情況，對不完善的工作流程提出改進措施，堵塞漏洞，防范風險。2、資產的監督檢查（1）貨幣資金的監督檢查：不定期抽查現金賬，清點庫存現金是否與賬面相符。不定期抽查銀行存款賬是否與實際相符。對現金收付業務進行審查，及時發現錢、款、賬、物管理方面的問題。（2）存貨的監督檢查：對各店物資采購、物資領用、物資盤存的監督檢查。（3）固定資產的監督檢查：對固定資產的入賬、增加與減少、折舊、結存的監督

2、檢查，確保公司財產安全。3、收入、成本、費用的監督檢查：遵循收入、成本、費用相互配比的原則，審核其準確性、真實性、合法性。嚴格執行資金支付及報銷制度。4、經常到各店進行檢查（1）檢查收銀員及吧臺其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳，如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時向上級領導反映，以防止情況再發生，確保公司不受損失。（2）檢查倉庫物資的收、發、存工作，庫管必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作。對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因。檢查倉庫的安全

3、、整理工作，檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實，以保障庫存物資完好無損。收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單。嚴格把好質量、數量關：屬不符合質量要求的，堅決退貨，對不夠斤兩的物資一定要據實驗收；發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發。（3）檢查各店廚房各檔口日清填寫情況，要求日清準確，檢查菜品出品單盤凈重是否合格，便于準確計算跟蹤單品毛利率。了解后廚菜品出品全過程，從清洗粗加工細加工裝盤出品，全面掌握，并觀察在此過程

4、中有無浪費現象，有否改進措施。（4）檢查駐店會計是否按工作流程監督、檢查、指導、配合、支持單店的工作，聽取駐店會計匯報，和各門店、各部門負責人做好溝通。關注跑冒滴漏，關注成本費用，并及時就發現的問題和店長溝通，對問題處理結果進行跟蹤。如不解決要上報總經理。5、參加公司相應財務數據的審計工作，特別關注應收賬款和應付賬款。組織編制公司年度、月度收入、成本、費用、利潤、資金等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施。分析經營管理工作中存在的問題，及時向上級領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。監督、指導、調控公司各門店的財務工作，完善內審環節，

5、加大稽核力度，提高內審的工作績效。6、熟悉公司各項財務制度，熟悉并掌握財務部各崗位工作流程，實施會計基礎工作的制度化、程序化、規范化，負責對部門員工的業務指導，使公司財務工作向正規化、系統化、數字化方向發展，加強財務監管力度，駐店會計深入單店一線工作，保證財務基礎數據的精準，發現問題在一線，解決問題在一線。7、負責公司資金的管理、利潤分配以及臨時性工作。8、參加公司各類經營會議，及時、準確提供公司會議所需財務數據，參與公司經營決策。二、日常工作事項1、每月月初安排出納按時交稅，并足量購買發票。2、每月26日起7日內結賬出財務分析報告，發給焦總和焦經理，并將審核后的單店相關財務數據發送給店長，電

6、話或短信通知店長開財務分析會前組織店內的數據分析。3、每月結賬完的下周一開財務分析會，會前與焦總溝通。會后就會議提出問題跟蹤落實、整改，給各店店長發盈虧表。4、每月6日前計算公司用車的油耗，將油耗表發給人力資源部，有異常情況及時與采購部經理反饋。5、每月10日前審核工資表，并及時將審核結果反饋給人力資源部，落實修正后將財務審核稿提交給人力資源部發各單店審核。6、每月10日通知沸騰店和集集小鎮一起抄電表。7、每月10-12日安排出納辦工資卡8、每月9日起審核供應商支款單，每月20日前簽完字，24日按時給供應商打款。9、每月15日前簽好工資表，組織安排工資的發放，安排會計及時整理工資單，保證工資準

7、時準確發放。10、每月20日左右安排出納按時交納秦媽二店電費，及時跟店長聯系，不耽誤單店營業。11、每月20日前與各店長溝通，提交焦總營業額、abc目標、握手獎預算方案，制定出下月目標。12、每月20日編制各店預算報表，提交焦總，并把各店預算表發給各店長。13、每月20日前安排各店餐具盤點，20日早7點準時開始盤點。14、每月25日左右，沸騰店預存電費，具體根據電表的剩余電量靈活處理，與集集小鎮核算分割電費。15、每月25日下午把25日前的所有報銷單據審核完畢。16、每月25日下午核對采購部備用金使用情況并對賬，將對賬情況與采購經理溝通。17、每月25日晚上安排好各店庫存盤點。18、每月25日

8、下午催收采購部及綜合辦加油表。19、每周日下午6點前整理質詢會所用所有數據，提交給coo。20、每一月的周三下午3點召開財務例會（會計、出納、各店庫管、收銀參加）。每周三下午3點召開財務例會（會計、出納參加）。21、每年1月、4月、7月、10月盤點固定資產。22、每日及時審核各部門的報銷單，做到不積壓單據。23、每周到各單店（秦媽一店、二店、沸騰誘惑、香御坊）一線工作，熟悉并掌握收銀、吧臺、庫房、前廳、后廚、駐店會計等各崗位流程。檢查駐店會計工作日記，做好溝通和協調工作。24、每周一上午參加公司質詢會。25、保守公司秘密，維護公司利益。26、完成上級領導交辦的其他工作。三、工作匯報：每周向總經

9、理匯報工作，工作中發現的問題要同相關財務人員、各部門負責人溝通并提出整改意見，監督問題整改情況，并跟蹤落實，確保公司財務運營機制流程高效執行。第2篇：餐飲行業財務經理崗位職責餐飲行業財務經理崗位職責一、監督、檢查、指導、配合、支持的工作：、完善公司各項管理制度和工作流程，確定業務流程的關鍵控制點，并監督、檢查流程實施1 情況，對不完善的工作流程提出改進措施，堵塞漏洞，防范風險。、資產的監督檢查2 ）貨幣資金的監督檢查：不定期抽查現金賬，清點庫存現金是否與賬面相符。不定期抽查1（物管理方面的問題。賬、款、及時發現錢、對現金收付業務進行審查，銀行存款賬是否與實際相符。）存貨的監督檢查：對各店物資采

10、購、物資領用、物資盤存的監督檢查。2（3固定資產的監督檢查：對固定資產的入賬、增加與減少、折舊、結存的監督檢查，確保公司財產安全。、收入、成本、費用的監督檢查：遵循收入、成本、費用相互配比的原則，審核其準確性、3 真實性、合法性。嚴格執行資金支付及報銷制度。、經常到各店進行檢查4 ）檢查收銀員及吧臺其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否1（并將情況及處理意見及應立即糾正，如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，如實上繳，時向上級領導反映，以防止情況再發生，確保公司不受損失。）檢查倉庫物資的收、發、存工作，庫管必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作。對存2（并與電腦中記錄

11、的結存量核對，確定各種存貨的實際庫存量，貨進行定期或不定期清查，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因。檢查倉庫的安全、整理工作，檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安對進倉貨物必須嚴格根據已審批收貨時，以保障庫存物資完好無損。全措施和衛生措施是否落實，的請購單按質、按量驗收，并根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單。嚴格把好質量、數量關：屬不符合質量要求的，堅決退貨，對不夠斤兩的物資一定對于要據實驗收；發貨時，一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，手續欠妥者，一律拒發。）檢查各店廚房各檔口日清填寫情況，要求日清準確，檢查菜品出品單盤凈重是否合格

12、，3（從清洗粗加工細加工裝盤了解后廚菜品出品全過程，便于準確計算跟蹤單品毛利率。出品，全面掌握，并觀察在此過程中有無浪費現象，有否改進措施。）檢查駐店會計是否按工作流程監督、檢查、指導、配合、支持單店的工作，聽取駐店會4（計匯報，和各門店、各部門負責人做好溝通。關注跑冒滴漏，關注成本費用，并及時就發現的問題和店長溝通，對問題處理結果進行跟蹤。如不解決要上報總經理。、參加公司相應財務數據的審計工作，特別關注應收賬款和應付賬款。組織編制公司年度、5 月度收入、成本、費用、利潤、資金等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情及時向上級領及時調整和控制計劃的實施。分析經營管理工作中存在的問

13、題，結合經營實際，況，導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。監督、指導、調控公司各門店的財務工作，完善內審環節，加大稽核力度，提高內審的工作績效。實施會計基礎工作的制度化、熟悉并掌握財務部各崗位工作流程，熟悉公司各項財務制度，、6 程序化、規范化，負責對部門員工的業務指導，使公司財務工作向正規化、系統化、數字化方向發發現問題在一線，保證財務基礎數據的精準，駐店會計深入單店一線工作，加強財務監管力度，展，解決問題在一線。、負責公司資金的管理、利潤分配以及臨時性工作。7 、參加公司各類經營會議，及時、準確提供公司會議所需財務數據，參與公司經營決策。8第3篇：餐飲公司財務經理崗位職責餐飲公司財務經理

14、崗位職責：1、在店長的直接領導下，貫徹酒店的各項經營方針，負責酒店的各項管理工作。2、組織酒店的經濟核算，組織、編制和審核會計、統計報表，按規定時限及時組織編制財務預算，并向店長和公司財務部報告工作。3、審查各項開支，熟悉掌握酒店的成本和費用水平。 4、審查各部門的支出和請購計劃，簽署意見后及時呈報店長審批。5、管理和掌握酒店資金的運用，合理安排資金使用，保證酒店各項業務活動的正常進行。6、每季度組織一次庫存現金和備用金的全面檢查，不定期抽查各收銀員的庫存現金和備用金的使用情況。 7、督促有關人員抓緊應收帳款的催收工作，加速資金回籠。8、檢查、督促各有關人員認真執行酒店的財務管理制度，負責財務

15、部員工的培訓工作。9、經常了解經營情況和市場信息，及時提出意見和建議供店長決策參考。10、密切與稅務、金融等部門聯系，及時掌握財稅及金融政策動向。11、定期進行市場調查，做好酒店原材料進價的審核工作，確保原材料進價的合理。12、定期協助店長對酒店的財務狀況進行分析，提出財務分析報告。13、對酒店員工的入職、離職、工資調整、加班及獎罰等情況進行審核。14、保存酒店財務工作方面的文件、資料、合同和協議，組織財會人員做好會計檔案的管理工作。第4篇：企業財務經理崗位職責企業財務經理崗位職責企業財務經理崗位職責企業財務經理崗位職責 一、財務部門的組織與日常工作 1.財務部的工作崗位設置，人員安排組織財務

16、人員的理論和業務學_，對財務部員工進行業績考評 二、公司日常財務核算、決算工作 1.制訂公司各項財務規章制度，并安排實施 組織實施日常財務核算、年終會計決算工作 3.審核會計報表、財務報告 4.負責組織公司的財務分析工作 三、負責組織公司的財務預算工作： 1.公司財務預算管理月度、年度預算，并監督貫徹執行 四、負責公司的財務稽核工作1.審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作 3.負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監督管理五、組織制定公司財務成本費用管理制度 1.負責公司各項費用核算及管理 2 組織公司成本核算及管理 六、負責

17、公司的資金管理1.負責組織制定、落實公司的信貸計劃 制定公司的資金調動計劃 七、對外溝通與協調1.協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作 管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系八、學_研究各項稅務政策，協助財務總監進行稅務疇劃 企業財務經理崗位職責1、協助總經理制定公司發展戰略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，

18、以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。10、全面負責財務部的日常管理工作。 1 1、負責編制及組織實施財務預算報告、月季年度財務報告。 1 2、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。 1 3、負責資金、資產的管理工作。 1 4、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業

19、務往來。1 5、完成上級交給的其他日常事務性工作。附送：企業財務自查報告企業財務自查報告自查報告 自我剖析材料 匯報材料 批評與自我批評 對照檢查材料（一）公司財務自查報告我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下： 一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照會計法的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點

20、支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了財產管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。2、明確了財

21、務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。四、存在問題通過自查，我公

22、司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到會計法所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。（二）供電公司財務自查報告 一、本級工會財務規范化自查情況xx供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司三抓一創的總體要求，全面落實依靠方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完

23、成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。二、縣供電企業財務規范化自查情況xx供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：xx供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的

24、積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。三、綜合自查評價公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，

25、在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。四、

26、自查發現較為突出的共性問題會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。五、工作建議加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。 （三）證券公司財務自查報告 一、整改活動開展情況公司根據貴局下發的109 號關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知要求，以及調查問卷、常見問題中對相關具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了 二、自查發現的問題及整改情況根據通知的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰

27、，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續有制度性安排。各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司 自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準

28、。各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據企業會計準則及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以企業會計

29、準則中的原則性規定代替公司的會計政策。根據上述通知要求，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了財務部門20xx 年度訓練計劃。根據上述通知要求，自查中公司根據 深圳證券交易所股票上市規則、中華人民共和國會計法、企業會計準則、會計基礎工作規范、會計電算化管理辦法、會計檔案管理辦法、企業內部控制基本規范等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：財務負責人制度等。此次整改中又補充完善了

30、會計人員繼續管理制度、會計檔案管理辦法等制度。根據上述通知要求，自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司erp 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 it 系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設

31、備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。根據上述通知要求，自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了會計檔案管理辦法，并已遵照執行。根據企業會計準則及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

32、 1.財務人員和機構設置基本情況 存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。 整改 措施：根據會計法、深圳市會計條例中對會計人員資格的相關規定，按照深圳市會計條例中 格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。整改結果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。會計核算基礎工作規范性情況 存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。整改 措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此

33、次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。3.資金管理和控制情況 存在問題：.出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;.部分銀行存款余額調節表未復核。整改措施：.明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任; .監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存

34、款明細科目，以防相關表檔遺漏。整改結果：.出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。.部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。4、企業財務管理制度建設和執行情況 存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。整改 措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。整改結果： 現已補充部分制度：如會計人員繼續管理制度、會計檔

35、案管理辦法等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。5、母公司對子公司財務管理和控制情況 存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。整改 措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，

36、負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。整改結果：公司制定發布 內部審計制度，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。三、證監局走訪提出問題及整改情況深圳證監局于20xx 年12 月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：1.關于票據管理問題 存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登

37、記購買記錄。整改 措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。現金日記賬、銀行日記賬登記問題 存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。 整改 措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。3.關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題存在問題：存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款

38、，此借款全部為日常出差用的臨時借款。整改 措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了防范大股東及關聯方資金占用專項制度，并且已遵照執行。整改結果：經過整改公司在20xx年12月31 日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。四、持續完善事項的長效機制和責任人通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改

39、，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學_有關法律、法規和規章制度，加強與監管部門的聯系，不斷提高依法規范運作的水平。第5篇：企業財務經理崗位職責企業財務經理崗位職責企業財務經理崗位職責有哪些？在財務管理水平日益成為企業核心競爭力的今天，企業對財務經理的要求也越來越高。財務經理的職能絕不再僅僅是做好財務核算，提供財務分析報告、編制預算、成本和資金，更需要對企業的全面運營管理甚至是戰略決策提供強有力的支持。以下是為您整理的企業財務經理崗位職責相關資料，歡迎閱讀！一、財務部門的組織與 ) 一(企業財務經理崗位職責 日常工作財務部的工作崗位設置，人員安排1. 組織財務人員的理論和業務學_

40、，對財務部員工進行2. 業績考評二、公司日常財務核算、決算工作制訂公司各項財務規章制度，并安排實施1. 組織實施日常財務核算、年終會計決算工作2. 審核會計報表、財務報告3. 負責組織公司的財務分析工作4. 三、負責組織公司的財務預算工作： 公司財務預算管理1. ，并監督)如生產資金收支、利潤等(月度、年度預算2. 貫徹執行四、負責公司的財務稽核工作審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項1. 組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點2. 工作負責公司固定資產、庫存原材料、庫存商品、低值易3. 耗品等的監督管理五、組織制定公司財務成本費用管理制度 負責公司各項費用核算及管理1. 組織公司成本核算及管理2 六、負責公司的資金管理負責組織制定、落實公司的信貸計劃1. 制定公司的資金調動計劃2. 七、對外溝通與協調協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作1. 管理與銀行、稅務等其他政府機構的關系2. 八、學_研究各項稅務政策，協助財務總監進