Baan財務BaanFinance,沈暉高級顧問2004.5.31,.,演示內容Agenda,GeneralLedger總帳FinancialIntegration財務集成AccountsReceivable應收帳AccountsPayable應付帳CashManagement現金管理FinancialBudgeting財務預算FinancialStatement財務報表CostAccounting成本核算ChineseLocalization中國財務增強,.,現代財務軟件的特點,現代財務應用軟件應該包括：與后勤模塊完全集成資金流和物流完全一致有效地控制、管理應收賬款有效地控制應付賬款（訂單、收貨、發票三相符）有效地核算成本靈活地處理多種貨幣靈活地處理多帳套具備多公司解決方案符合國際財務準則和國內財務準則Baan財務軟件是一個國際化的解決方案,.,BAAN財務系統Finance,財務報表FST,固定資產FAS,應付帳ACP,現金管理CMG,應收帳ACR,成本分攤CAL,財務預算FBS,總帳GLD,BAAND/M/S/Tr/P,.,轉換,輸入,輸出,財務,GLD,ACR,ACP,CMG,FAS,FST,CAL,日記帳,銷售發票銷售貸項票據,采購發票采購貸項票據,收款付款,固定資產登記采購/銷售發票,總帳數據,總帳數據,維護事物處理,維護事物處理發票控制,維護事物處理,維護事物處理收款/付款,折舊計算,計算財務報表值,輸出數據,總帳數據分帳數據,對帳單/催款單帳齡分析,典型查詢帳齡分析,統計預計報表,折舊結構固定資產卡片,格式化的財務報表,成本分攤結果,BAAN財務概覽FinanceOverview,預算數據,.,6,總帳GeneralLedger,.,多級會計科目結構父子關系Multi-Accounting,一級科目,0,99,50,二級科目3,二級科目2,二級科目1,三級科目1,三級科目2,三級科目3,三級科目4,.,分帳戶Dimension,傳統的科目設置,總帳科目（會計科目數x部門數x產品大類數）,4000.10.100-Sales/LA/OfficeChairs,4000.20.100-Sales/GR/OfficeChairs,4000.20.200-Sales/GR/Desk,4000.30.200-Sales/CHI/Desk,部門,產品大類,.,分帳戶的使用Dimension,使用分帳戶,總帳科目,分帳戶1,分帳戶2,部門,產品大類,分帳戶代碼,10-LA20-GR30-CHI,100-Chair200-Desk,4000-銷售科目,.,含分帳戶的會計科目表AccountIncludingDimension,公司,部門,產品,區域,利潤中心,項目,銷售科目,總帳科目（12位）,分帳戶1(6位),分帳戶2(6位),分帳戶3(6位),分帳戶4(6位),分帳戶5(6位),.,如何使用分帳戶UsageofDimension,分帳戶使得用戶可以自定義分類帳來跟蹤成本、結果或其他財務信息，例如：部門:部門1，部門2，部門3.產品大類：產品1，產品2，產品3.其他財務信息激活會計科目如何使用分帳戶，可分為三類狀態：必須使用可用可不用不使用確定會計科目使用哪類分帳戶和相應代碼,.,多級父子關系Multi-Relation,S,I,M,O,NY,NJ,TS,SW,SC,SE,會計科目銷售,LedgerAcct,DIM1,DIM2,DIM3,DIM4,DIM5,A1,A2,B1,B2,C1,C2,T,A,B,C,分帳戶3產品大類,.,財務期間,報表期間,稅務期間,期間,DifferentTypeofUserDefinableCombination,為記帳使用-monthly-bi-monthly-weekly附加有可選的調整期間,為報表使用-quarterly-monthly-bi-monthly-weekly可和財務期間不同,為納稅使用-yearly-half-yearly-quarterly-monthly可和財務期間不同,多會計期間Multi-Periods,.,會計事務處理FinanceTransaction,會計期間數據,會計事務類型,3種會計期間每種會計期間可自定義會計日期3種會計期間狀態,預定義事務種類和相應程序預定義事務編號規則預定義有關事務類型的對應科目預定義有關事務的貨幣,實時處理事務處理結束會計過帳結束,數據更新模式,重復發生/回轉憑證轉帳憑證模板/計提轉帳憑證與其他模塊集成的轉帳憑證,自動轉帳憑證,.,總帳模塊功能總結SummaryofGLD,父子關系總帳科目的99級的匯總總帳科目包含數量信息用戶自定義分帳戶類型并為追蹤信息提供分類帳分帳戶的9級的匯總42位字符長總帳代碼完整的信息可追溯的能力會計事務處理標準化實時的會計事務處理最多三種本位幣的貨幣系統,.,16,財務集成FinanceIntegration,.,與其他模塊的財務集成IntegrationwithOtherModule,.,制造,庫存,移庫庫存調整重估,借：在制品貸：原材料借：在制品貸：人工成本借：產成品貸：在制品,與其他模塊的財務集成IntegrationwithOtherModule,采購,銷售,借：原材料貸：在途借：暫估貸：應付借：在途貸：暫估,借：銷售成本貸：產成品借：應收貸：銷售收入,.,財務集成舉例SampleofIntegration,采購事務,總帳,集成事務表,選擇總帳/分帳戶,集成會計事務過帳,已過帳的會計事務,應付帳,.,財務集成功能總結SummaryofIntegration,財務模塊與其他模塊完全集成用戶自定義會計業務中科目的構稽關系可按集成源條件分別集成到對應科目分帳戶對應于物流關鍵要素實時處理在線查詢自動的公司內部往來處理,.,21,應收帳AccountsReceivable,.,應收帳銷售發票應收帳-總帳=事物處理應收帳-現金管理=客戶收款應收帳固定資產=固定資產處置應收帳-應付帳=客戶/供應商沖帳,FAS,ACP,SMA,GLD,CMG,SLS,ICS,ACR,PIN,應收帳與其他模塊的關系ACR&othermodule,.,銷售發票輸入,未結分錄查詢,連接貸項票據到1張發票,連接貸項票據到多張發票,未分配款/預付款對應采購發票,應收帳處理流程ACPProcess,.,應收帳與銷售模塊的集成ACR&Salesmodule,銷售訂單,銷售發貨/發票處理,總帳,信用日記,應收帳,信用控制,應收帳發票金額客戶發票金額支付方式到期/折扣日期,信用限額信用天數客戶狀態,.,Invoicedate,Monthend,EndofMonth,Paymentperiod,Immediately,Duedate,Duedate,Duedate,23Feb,23Feb,8Feb,8Feb,8Feb,28Feb,28Feb,15Mar,付款條件,15days,付款條件TermofPayment,.,Heah,Igotreminders!?,ReminderData,Language,Language,Customer,ReminderMethod,Frequency,Address,Selection,Interestyes/no,ReminderText,LetterNumber,LetterNumber,Interest%,Header,Inv.details,Inv.totals,Footer,催款單Reminder,.,應收帳功能總結SummaryofACR,靈活的跟蹤/查詢功能在線的信用管理具有各種嚴重等級的催款信催款信上包括逾期罰金客戶對帳單客戶對帳單和催款信的主從關系各種類型的客戶(包括一次性客戶),.,28,應付帳AccountsPayable,.,應付帳總帳=事務處理應付帳采購訂單,收貨單應付帳現金管理=供應商付款應付帳-固定資產=購置固定資產,CMG,FAS,GLD,PCS,PPC-1,ACP,TOC,PUR,應付帳與其他模塊的關系ACR&othermodule,.,采購發票輸入,未結分錄查詢,連接貸項票據到1張發票,連接貸項票據到多張發票,未分配款對應采購發票,采購發票與采購訂單匹配,應付帳處理流程ACRProcess,登記采購發票,復制采購發票,.,Tolerances%and$Higher/Lower,采購收貨采購差異,應付帳,價格差異,采購訂單,采購收貨,批準,采購發票,自動匹配訂單號碼收貨日期收貨單據項目代號,批準限制百分比%和金額$最高/最低,應付帳與采購模塊的集成Accounts&Purchasemodule,.,應付帳功能總結SummaryofACP,與采購訂單自動匹配實時匹配收貨單可使用批準流程2種價格差異限制可使用付款計劃付款方式(3個折扣期間)各種類型的供應商(包括一次性供應商)可抵銷應付帳余額,.,33,現金管理CashManagement,.,應付帳自動付款Automaticpayment,付款通知,文件,送至銀行的電子文件,未結記錄,選擇付款銀行,策略,采用最大折扣僅到期的款項僅在一定范圍內的款項,預期付款事務,.,現金預測CashForecast,現金預測,*成功率,銷售發票,采購發票,采購訂單,銷售訂單,項目訂單,銷售報價,預測,常年訂單,.,現金管理功能總結SummaryofCMG,靈活的付款模式(現金，支票，信用卡等)自動付款流程自動銀行金額分配常年訂單(無發票的付款)未分配/預先的付款/收款抵銷客戶/供應商的余額直接收款客戶付款行為統計現金預測電子銀行,.,37,財務預算FinancialBudget,.,財務預算結構StructureofFBS,公司級,分公司級,部門級,歐洲部銷售,美國部銷售,亞洲部銷售,ECU,$,$,$,.,預算模擬SimulationofFBS,預算,預算,實際,實際,去年,新的預算年份,本年,預測,最新估計,.,財務預算功能總結SummaryofFBS,自上而下,自下而上結構多套預算靈活的分配模式(按金額/百分比)多幣種能力基于實際數據的預測最新估計多套基于期段或合計預算數據可來至成本分攤模塊按科目/分帳戶做預算明細,.,41,財務報表FinancialStatement,.,財務報表管理流程FlowofFST,財務報表設計(列，行),報表輸出設計(列，行),.,合并報表2,抵銷會計帳務,公司812,公司813,公司814,財務報表,合并報表1,ASCII文件,財務報表合并流程ConsolidatedStatement,.,財務報表圖形輸出ChartofFST,$,$,月營業額,部門營業額,.,財務報表功能總結SummaryofFST,數據來源于總帳和預算模塊多方面的數據選擇能力多幣種能力靈活的報表結構用戶自定義報表行和列多功能報表合并結構比率分析圖形輸出,.,46,成本會計&成本分攤CostAccounting&Allocation,.,成本計算模式CostModule,BAAN提供的成本計算模式：標準成本標準成本價格庫存價值基于標準成本.實際成本批次成本庫存價值基于每批材料的實際成本.移動加權平均先進先出后進先出,.,成本會計CostAccounting,采購價格,更新成本價格,成本價格計算(實際或模擬),成本價格計算代碼(一個實際-多個模擬),外包加工率($),加工率代碼($)($)($),按物料的附加成本,成本計算模式,選擇模式,更新銷售價格,.,成本類型是組成成本價格的要素.它們指出哪類成本被過帳至成本價格組件.材料成本材料成本的附加成本加工成本加工成本的附加成本間接成本,成本類型CostCategory,.,成本差異分析AnalysisofCostResult,采購物料差異采購收貨產生采購差異發票匹配產生采購差異生產物料差異生產的料差（發料時）生產的人工差異生產的機器費用差異制造費用差異,.,成本分攤組件ComponentsofCostAllocation,.,成本分攤CostAllocation,Baan家具公司,分配,分配,.,基于活動的成本會計ActivityBasedCosting,折舊費,保險費,成本驅動因子,(