青海物產工業(yè)投資有限公司管理標準生產安全管理部目錄年度生產經營預算制定管理標準年度生產經營預算執(zhí)行控制管理標準年度生產經營預算調整管理標準年度生產計劃制定管理標準月度生產經營計劃制定管理標準月度生產經營計劃監(jiān)控管理標準物資盤點管理標準組織績效考核體系設計與調整管理標準組織績效考核管理標準方針目標診斷管理標準管理標準制修訂管理標準崗位工作規(guī)范制修訂管理標準生產調度管理標準生產現場管理標準生產調度例會管理標準電解生產過程檢查管理標準生產工藝檢查管理標準生產工藝改進管理標準對標工作管理標準鋁液生產管理標準年度生產經營預算制定管理標準1 目的 為了確保最大程度地實現公司戰(zhàn)略目標，有效的監(jiān)控與考核公司業(yè)績，降低成本費用；高效使用公司資源并預先采取相應的防范措施，從而達到規(guī)避與化解風險的目的，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司年度生產經營預算（以下簡稱年度預算）制定的內容、程序和職責。3 術語和定義3.1 生產經營預算管理 本標準中的生產經營預算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現戰(zhàn)略目標。4 職責4.1 公司總經理辦公會是年度預算制定管理的決策機構，負責公司年度預算總目標和預算政策的制定以及年度預算的審定、控制與調整。4.2 生產安全管理部是年度預算管理的歸口管理部門，負責公司年度生產經營預算的編制、初審、平衡和調整。4.3 公司各職能部室具體負責本部門專業(yè)計劃的編制和上報工作，配合生產安全管理部、財務部做好年度預算的綜合平衡、協(xié)調、分析、控制等工作，并對本部門專業(yè)計劃的編制結果承擔責任。其中：4.3.1 生產安全管理部生產運行部負責主要產品產量計劃、主要生產技術指標計劃；4.3.2 財務部負責公司財務預算的編制、初審和上報工作。其內容包括：預計損益表、管理費用預算、營業(yè)費用預算、財務費用預算、普通鋁錠成本預算、多品種鋁成本預算、電解鋁液成本預算、電解制造費用預算、組裝塊成本預算、生塊成本預算、炭素制造費用預算、動力車間制造成本及生產費用預算、檢修車間制造成本及生產費用預算、供銷部（運輸）制造成本及生產費用預算；4.3.3 人力資源部負責勞動工資預算和教育培訓計劃；4.3.4 生產安全管理部負責健康安全環(huán)境指標計劃，負責排污費、安全培訓費、綠化費等的預算，負責安全環(huán)保措施項目計劃；4.3.5 供銷部負責產品銷售計劃、營業(yè)費用預算，負責原、輔材料采購預算；4.3.6 設備管理部負責備品備件及機物料采購預算、動力采購預算、設備修理項目計劃、設備技術改造計劃、土建維修計劃及設備零星固定資產購置計劃；4.3.7 生產安全管理部負責信息化項目計劃；4.3.8 生產安全管理部負責資本性支出計劃；4.3.9 辦公室負責管理費用中的業(yè)務招待費、電話費用的預算；4.3.10 質檢部負責產品質量指標計劃，負責科技、研發(fā)項目計劃；4.3.11 供銷部負責原輔材料采購計劃、管理費用預算中的倉庫經費預算；4.3.12 公司其他單位負責各自單位的生產計劃及費用預算。5 工作程序和要求5.1 年度預算編制要求5.1.1 預算編制是實施利潤預算管理的關鍵環(huán)節(jié)，編制質量的高低直接影響預算執(zhí)行結果。 預算編制要在青海物產集團總公司公司經營方針、青海物產工業(yè)投資有限公司生產經營方針指引下進行。5.1.2 預算編制要以明確的經營目標為前提，根據公司既定的目標利潤和資本性投資計劃，相應確定目標成本，從而編制出相關業(yè)務預算。5.1.3 編制預算時，要做到全面、完整。凡是會影響目標實現的業(yè)務、事項，均應以貨幣或其他計量形式來加以反映，要避免由于預算缺乏周詳的考慮而影響目標的實現。預算指標之間要相互銜接，保證整個預算的綜合平衡。5.1.4 預算要積極先進，靈活主動。積極先進是指要充分估計目標實現的可能性，技術經濟指標要具有先進性，通過技術創(chuàng)新和指標對比活動、達到預算目標。同時，預算應具有一定的靈活性，能夠應付意外事項的發(fā)生。5.1.5 年度預算應符合公司實際，堅持全員、全過程的降本增盈原則。5.2年度預算內容：全面預算體系按業(yè)務內容分為生產計劃、財務預算、資本性支出計劃、研發(fā)計劃、信息化項目計劃、教育培訓計劃。5.2.1 生產計劃包括主要產品產量計劃、主要生產技術指標計劃、電解車間生產計劃、陽極組裝車間車間生產計劃、動力車間生產計劃、檢修車間生產計劃、供銷部生產計劃、固定資產大修理項目計劃、固定資產專項維修項目計劃、健康安全環(huán)境指標計劃；5.2.2 財務預算包括勞動工資預算、產品銷售計劃、預計損益表、管理費用預算、營業(yè)費用預算、財務費用預算、普通鋁錠成本預算、多品種鋁成本預算、電解鋁液成本預算、電解制造費用預算、組裝塊成本預算、生塊成本預算、炭素制造費用預算、動力車間制造成本及生產費用預算、檢修車間制造成本及生產費用預算、供銷部成本及生產費用預算；5.2.3 資本性支出計劃中包括500萬元以上建設項目和500萬元以下項目資本性支出計劃。5.3 年度預算編制程序和要求5.3.1 每年8月下旬，生產安全管理部根據公司要求，結合公司實際情況下發(fā)年度預算編制通知，制定出編制指導原則及框架性指標。各專業(yè)口按照公司編制預算通知另行下發(fā)編制下一年度各專業(yè)口預算的通知。5.3.2 各職能管理部門根據公司預算指導原則，編制相關的專業(yè)計劃初稿，經部門經理審核后于每年9月25日前將專業(yè)計劃初稿報送生產安全管理部。5.3.3 每年10月至11月為公司下一年度預算編制階段。生產安全管理部會同財務部對各單位專業(yè)計劃初稿進行審查、匯總，綜合平衡后分別提出經營指標意見和財務指標意見，提交公司總經理辦公會審議。5.3.4 總經理辦公會對專業(yè)計劃初稿進行審議，提出修訂意見。各職能部門根據審議意見對專業(yè)計劃初稿進行修訂，并按規(guī)定的時間將專業(yè)計劃修訂稿報送生產安全管理部。5.3.5 生產安全管理部根據專業(yè)計劃修訂稿編制年度生產經營預算初稿，財務部根據年度生產經營預算初稿編制財務預算初稿，并提交公司總經理辦公會審議。5.3.6 總經理辦公會對專業(yè)計劃初稿、財務預算初稿、年度生產經營預算初稿進行審議。各職能部門根據審議意見，編制專業(yè)計劃，財務部根據審議意見，編制財務預算。5.3.7 各部門按規(guī)定的時間將專業(yè)計劃上報集團總公司對口部門；財務部將整體財務預算上報集團總公司財務部，生產安全管理部將公司生產計劃上報集團總公司管理部門。集團總部對各公司的年度預算匯總、調整，確定年度預算，下發(fā)公司正式的年度生產經營預算。5.3.8 每年12月為下一年年度預算批準階段。總經理辦公會對年度生產經營預算審議，對于變更事項、提出相應措施。生產安全管理部根據總經理辦公會意見，編制預算變更事項的應對措施方案和公司年度生產經營預算，提交總經理辦公會審議，審議后上報集團總公司，批準后下發(fā)執(zhí)行。6 流程指標年度生產經營預算制定流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1專業(yè)計劃的定稿公司專業(yè)計劃報送的準確率和及時率100%2財務預算的定稿公司財務預算報送的準確率和按時率100%3年度生產經營預算的制定和下發(fā)公司年度生產經營預算下發(fā)的準確率和按時率100%7 流程運行時間7.1 年度生產經營預算的制定從8月中旬至次年1月中旬。年度生產經營預算執(zhí)行控制管理標準1 目的 為了有效地控制公司年度生產經營預算（以下簡稱年度預算）的執(zhí)行，建立健全企業(yè)內部約束機制，提高公司管理水平，規(guī)范公司生產經營活動，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司年度預算的實施、控制以及年度預算的考核和獎勵。3 術語和定義3.1 生產經營預算管理 本標準中的生產經營預算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現戰(zhàn)略目標。4 職責4.1 生產安全管理部負責年度預算的下達與組織實施，具體負責協(xié)調、處理年度預算在執(zhí)行過程中的相關事宜，負責對年度預算執(zhí)行結果的評價和考核。4.2 公司所屬各職能部門和生產單位為年度預算的執(zhí)行責任單位。各責任單位應按公司年度預算制定的職責分工分別承擔各類專業(yè)計劃的執(zhí)行、檢查職能，共同構成公司年度預算責任體系，并對本部門年度預算的執(zhí)行結果承擔責任。5 工作程序及要求5.1 生產安全管理部將集團總公司審批確定的年度生產經營預算下發(fā)到年度預算的執(zhí)行單位，各單位應遵照執(zhí)行。各職能部室根據年度生產經營預算，將專業(yè)計劃指標進行分解、落實到季度、月度以及相關責任部門、崗位或相關人員。5.2 生產安全管理部應將年度預算作為預算期內組織、協(xié)調各項經營活動的基本依據，將年度預算細分為生產經營月度計劃，以生產經營月度計劃來確保年度預算目標的實現。5.3 年度預算中所列資本性支出預算、制造費用預算、期間費用預算、專項預算項目（設備新增更新、設備大修理、設備專項修理、設備技術改造、信息化項目、科技開發(fā)項目、安全環(huán)保措施項目、基建項目、土建維修項目等）由各主管部門經理、預算專業(yè)管理部門按照授權審批程序組織實施。5.4 財務部應當嚴格制定收入、成本費用及各項業(yè)務提成的預算計劃，以確保完成集團總公司下達的年度成本指標。在日常預算執(zhí)行和控制中，強化現金流量的預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節(jié)資金收付平衡。對于預算外的項目及支出要嚴格控制，一般性預算外項目及支出應經過總經理辦公會議審議通過后上報集團總公司，待批準后方可執(zhí)行。重大預算外項目及支出應經總經理辦公會議審議通過后上報集團總公司，待批準后方可執(zhí)行。5.5 為了確保年度預算做到事前有預算，事中有控制，事后有反饋，保證公司領導層及時了解年度預算執(zhí)行的動態(tài)情況，生產安全管理部應建立預算執(zhí)行信息反饋制度，定期將年度預算執(zhí)行信息情況編制成相關報表并及時通報。5.6 年度預算執(zhí)行信息反饋工作由以下兩部分組成：5.6.1 建立生產統(tǒng)計報表制度：5.6.1.1 各預算執(zhí)行單位按規(guī)定時間和要求，將本單位年度預算執(zhí)行的相關數據報送生產安全管理部。生產安全管理部匯總預算執(zhí)行相關數據后進行統(tǒng)計、分析，并評價執(zhí)行效果。5.6.1.2 生產安全管理部根據匯總數據編制生產統(tǒng)計報表，按規(guī)定時間上報集團總公司。5.6.2 建立預算分析制度：5.6.2.1 各預算執(zhí)行部室及生產單位應于每月4日前將當月本部門預算執(zhí)行情況書面上報財務部，由財務部進行綜合分析，包括生產分析、營銷分析、貨款回籠分析、現金流分析、利潤分析、財務指標分析等。5.6.2.2 財務部以報表形式通報上月公司預算執(zhí)行情況，通過分析找出預算執(zhí)行偏差、發(fā)展趨勢及存在潛力，針對預算分析中反映的問題，提請相關部室及車間就該事項做出詳細的分析和說明，并要求責任單位提出解決措施。5.7 年度預算的考核5.7.1 年度預算的考核納入公司方針目標診斷和公司組織績效考核體系。考核以月度生產統(tǒng)計報表、會計報表、預算執(zhí)行單位相關報表、半年及年度方針目標診斷報告為依據。生產安全管理部組織進行半年、年度的方針目標診斷，按照公司績效目標責任制書及責任制考核方案的有關規(guī)定實施年度預算的獎懲。5.7.2 生產安全管理部根據方針目標診斷結果進行績效合同兌現，提出改進建議確定是否需要調整預算。對于不需要調整預算的，各部門執(zhí)行原預算并進行工作改進。對于需要調整預算的，轉入預算調整流程。6 流程指標年度生產經營預算執(zhí)行流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1各單位執(zhí)行預算、上報預算執(zhí)行數據的報送上報預算執(zhí)行數據及時準確率100%2預算執(zhí)行數據，統(tǒng)計、分析，評價執(zhí)行效果編制統(tǒng)計報表上報集團總部及時準確率100%3績效合同兌現，提出改進建議年度預算考核率100%7 流程運行時間7.1 年度生產經營預算的執(zhí)行周期為一年。年度生產經營預算調整管理標準1 目的 為了最大限度地降低公司經營活動實際結果與年度預算的差距，及時發(fā)現年度預算實施過程中出現的問題并采取相應的解決措施，降低公司日常的經營風險，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司年度經營預算調整的內容、方法和責任。3 術語和定義3.1 生產經營預算管理 本標準中的生產經營預算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現戰(zhàn)略目標。4 職責4.1 公司總經理辦公會是年度預算調整的決策機構，負責審議公司年度預算的調整和年度調整方案的確定。4.2 生產安全管理部負責年度預算調整方案的制定。4.3 各職能部室和生產單位提出年度預算調整申請及初步方案。5 工作程序和要求5.1 正式下達執(zhí)行的年度預算一般不予調整。年度預算執(zhí)行單位在執(zhí)行過程中由于下列原因，致使年度預算的編制基礎不成立，或者將導致年度預算執(zhí)行結果產生重大偏差時，可以申請調整年度預算。5.1.1 產業(yè)形勢發(fā)生重大變化。5.1.2 國家相關政策發(fā)生重大變化，如：國家相關稅收政策發(fā)生重大變化；國家的行業(yè)政策發(fā)生重大變動。5.1.3公司組織、戰(zhàn)略的調整，如：出于整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，部門之間進行整合，業(yè)務范圍進行調整等。5.1.4 總經理辦公會認為應該調整的其他事項，如：各種突發(fā)事件，包括自然災害、公司核心決策層的追加任務等。5.2 當5.1條款規(guī)定的一項或幾項因素向著劣勢方向變化，有可能影響公司目標利潤的實現時，應首先挖掘與目標利潤相關的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補。只有在無法彌補的情況下，才能提出預算調整申請。5.3 在上述年度預算調整的條件發(fā)生時，應由預算執(zhí)行單位提出書面申請報告，闡述預算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化情況及其對年度預算執(zhí)行情況造成的影響程度等內容，提出預算調整申請及初步方案。5.4 預算調整申請及初步方案經總經理辦公會議審議通過后，由生產安全管理部制定公司年度預算調整方案，年度預算調整方案經主管副總經理審核后提交總經理辦公會議審議。5.5 生產安全管理部將總經理辦公會審議通過的年度預算調整方案提交集團總部審議批準，通過后下發(fā)執(zhí)行。6 流程指標年度生產經營預算調整流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1制定預算調整方案年度預算調整方案的編制及時準確7 流程運行時間7.1 年度生產經營預算的調整周期為一年。年度生產計劃制定管理標準1 目的 為了貫徹公司年度生產經營預算，確保年度生產計劃制定的科學性和有效性，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司年度生產計劃制定的內容、程序和職責。3 術語和定義3.1生產計劃 本標準中的年度生產計劃是指企業(yè)在一定階段為完成某項生產任務而制定的計劃。4 職責4.1 生產安全管理部是年度生產計劃制定的歸口管理部門，負責公司年度生產計劃、月度預排計劃的編制、審核和報送。4.2 設備管理部負責公司年度設備大修、專修計劃及土建維修計劃的編制、審核和報送。4.3 供銷部負責年度銷售計劃的編制、審核和報送，負責年度采購資金計劃的編制、審核和報送。4.4 生產單位負責生產計劃的提出。5 工作程序和要求5.1 公司各生產單位根據年度預算編制通知，提出本單位年度生產計劃的初步意見；設備管理部根據年度預算編制通知提出公司年度設備大修、專修及土建維修計劃初步意見，并按規(guī)定的時間將初步意見報送生產安全管理部。5.2 生產安全管理部對生產、設備計劃的初步意見進行匯總，提出生產、設備計劃修訂意見，并與相關部門溝通確認。5.3 設備管理部根據確認的修訂意見，制定公司年度設備計劃初稿，按規(guī)定的時間報送生產安全管理部，作為公司年度生產經營預算制定的輸入。5.4 生產安全管理部根據確認的修訂意見，編制公司年度生產計劃、月度預排計劃、主要材料采購計劃初稿。公司年度生產計劃、預排計劃、主要材料采購計劃初稿經主管生產領導審核通過后，下發(fā)供銷部。5.5供銷部根據審核通過的公司年度生產計劃，制定公司年度銷售計劃初稿和公司年度采購資金計劃初稿，按規(guī)定的時間報送計劃，作為公司年度生產經營預算制定的輸入。5.6 計劃管理根據公司年度生產經營預算，制定公司年度生產計劃、月度預排計劃、主要材料采購計劃。設備管理部根據公司年度生產經營預算制定年度設備大修、專修計劃；供銷部根據公司年度生產經營預算制定年度銷售計劃和年度采購資金計劃。5.7 計劃管理將上述計劃進行匯總，編制到年度預算中，打印下發(fā)各單位，各單位應遵照執(zhí)行。6流程指標年度生產計劃制定流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1生產計劃、年度設備大修專修及土建維修的提供及時、準確率100%2年度生產計劃、月度預排計劃、主要材料采購計劃初稿的編制及時、準確率100%7流程運行時間公司年度生產計劃制定從8月中旬至次年1月中旬。月度生產經營計劃制定管理標準1 目的 為了進一步加強月度生產經營計劃管理與實施，確保年度預算計劃的全面實施，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司月度生產經營計劃的編制、實施等內容。3 職責3.1 生產安全管理部根據分公司年度預算，分解編制月度生產經營計劃，并對計劃的實施進行檢查。3.2 供銷部負責物資庫存信息。供銷部負責產品銷售合同計劃。設備管理部負責設備大修、專修、技改及土建維修計劃，項目實施單位負責項目工程月進度計劃。生產安全管理部負責安措項目進度計劃。質檢部負責科技、研發(fā)項目進度計劃。3.3 月度生產經營計劃由部門主管經理審核，公司分管領導簽發(fā)后下發(fā)實施。4 工作程序及要求4.1 月度生產經營計劃根據年度預算、月度實際生產能力及銷售合同、專業(yè)歸口計劃等編制。4.1.1 月度生產經營計劃的各項經濟技術指標與年度預算相對應，具有可操作性。4.1.2 供銷部負責提供物資庫存信息。4.1.3 供銷部負責提供產品銷售合同計劃。4.1.4 設備管理部負責提供設備大修、專修、檢修、技改及土建維修計劃。4.1.5 生產安全管理部負責提供項目工程月進度計劃。4.1.6 生產安全管理部負責提供安全環(huán)保安措計劃。4.1.7 質檢部負責提供科技、研發(fā)計劃。4.2 月度生產經營計劃編制結束后，由部門主管經理審核，公司分管領導簽發(fā)后下發(fā)各單位并上報集團總公司歸口管理部門。5流程指標月度生產經營計劃流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1各專業(yè)歸口部門提供信息各專業(yè)口信息提供及時準確1006流程運行時間各有關部門專業(yè)歸口計劃，每月25日前報生產安全管理部，生產安全管理部每月30日前下發(fā)到有關部門并上報集團總公司歸口管理部門。月度生產經營計劃監(jiān)控管理標準1 目的 為了進一步加強月度生產經營計劃的管理與實施，確保月度生產經營計劃的全面完成，特制定本標準，2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司月度生產經營計劃監(jiān)控的內容、程序和責任。3 管理職責3.1 生產安全管理部根據月度生產經營計劃下達的生產任務，對計劃的完成情況進行檢查與監(jiān)控。3.2 各有關部門、生產單位向生產安全管理部提供生產統(tǒng)計月報表及生產計劃完成情況資料。3.3 生產安全管理部匯總各部門的生產統(tǒng)計月報表，并將匯總的公司報表報送公司領導及各有關部門。3.4 生產安全管理部分析月度生產完成情況，在生產會上通報當月生產完成情況。4 工作程序及要求4.1 各有關部門、生產單位根據月度生產經營計劃下達的生產任務，完成各項生產任務及主要經濟技術指標。4.1.1 電解一車間提供電解月度生產任務及經濟指標月報表。4.1.2 電解二車間提供電解月度生產任務及經濟指標月報表。4.1.3 陽極組裝車間提供炭塊月度生產任務及經濟指標月報表。4.1.4 動力車間提供月度生產電量及計量月報表。4.1.5 質檢部提供月度各單位用能量計量報表。4.1.6 設備管理部提供設備大修、專修、停機檢修、技改及土建維修計劃完成情況。4.1.7 項目實施單位提供項目工程進度計劃完成情況。4.1.8 生產安全管理部提供安全環(huán)保安措計劃完成情況。4.1.9 質檢部提供科技、研發(fā)計劃完成情況。4.2 生產安全管理部按照各有關單位提供的資料，匯總出公司生產月報表，并報送公司領導及有關部門。4.3 編寫績效考核意見書和月度生產完成情況，在生產會上通報當月生產完成情況并上報集團總公司。5流程指標生產經營計劃監(jiān)控流程序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1各專業(yè)歸口部門提供信息各專業(yè)口信息提供及時準確1006流程運行時間生產經營計劃監(jiān)控管理的執(zhí)行周期為一個月。物資盤點管理標準1 目的 為了加強公司庫存物資的管理，保證公司資產的真實、完整，避免公司資產受到損失，保證庫存物資的真實、準確、有效，確保帳物相符，特制訂本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司物資盤點的內容、程序和職責。3 術語和定義3.1物資盤點 本標準中的物資盤點是指公司定期對原材料、輔助材料、備品備件、設備、在建、鋁導桿、外協(xié)加工、原燃料、成品及在產品等的庫存盤點。4 職責4.1 生產安全管理部負責牽頭組織公司的物資盤點，負責盤點工作的推進與實施，并對超出職責范圍的重大問題及時協(xié)調和反饋。4.2 財務部負責檢查盤點表上的的庫存價值和財務帳面價值是否保持一致，如盤點庫存價值和財務帳面價值不一致，制定分攤原則將差異部分分攤到各個物料；協(xié)調與本部門確認庫存價值及物料單價相關的其他事項，對在職責范圍內的問題及時決策。4.3 供銷部負責原材料、輔助材料、備品備件、設備、鋁導桿、外協(xié)加工、原燃料及成品盤點表的編制和報送。4.4 財務部負責在產品盤點表的編制和報送。4.5 財務部負責在建物資盤點表的編制和報送。4.6 供銷部、生產安全管理部、質檢部協(xié)助盤點工作。4.7 電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間定期盤點在產品，每月必須將在產品盤點表如實上報生產安全管理部和財務部。5 工作程序和要求5.1 生產安全管理部牽頭組織物資盤點小組，每次盤點前，根據公司要求確定盤點分組、職責分工、盤點范圍、盤點時間和盤點組織要求，并協(xié)調制定具體的盤點方法和盤點方案。5.2 盤點方案經公司主管領導審批后下發(fā)各有關單位的物資盤點小組。物資盤點小組按照審批確定的盤點方案進行不同物資的盤點工作。5.3 物資盤點小組由生產安全管理部、財務部、供銷部、質檢部和電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間、供銷部分管此項業(yè)務的工作人員組成。5.4 供銷部應建立健全各類報表、臺帳、原始記錄，認真記錄、審核，反映實際結存，并按規(guī)定傳遞和報出有關報表和票據。負責存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，在盤點時凍結庫存流轉。5.5 電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間應定期盤點在產品，消耗和結存的數量、價值及狀況，并對盤點數據的準確性負責。電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間每月按規(guī)定時間將盤點結果上報財務部和生產安全管理部。5.6 物資盤點的方式：輔料和備品備件的盤點采用抽檢的方式進行，以庫房為單位，隨機抽取三個品種的庫存。大宗原料、產成品、在產品采用全數檢驗的盤點方式，所有在盤點范圍內的存貨都應盤點，不得漏盤。5.7 各物資盤點小組根據盤點結果出具盤點記錄，按規(guī)定時間將盤點記錄報送財務部和生產安全管理部。由財務部對比盤點記錄與賬面庫存，判斷是否存在差異。5.8實施盤點前，除要采用臺帳進行品種核對的備品備件盤點人員外，所有盤點人員均不能預先告知被盤點物品的具體賬面結存流轉。5.9 財務部審核后，對于盤點記錄與賬面庫存一致的，財務部和生產安全管理部將盤點記錄蓋章存檔。對于盤點記錄與賬面庫存不一致的，由生產安全管理部牽頭，財務部配合進行調查分析，提出處理意見上報公司領導，由公司主管領導對處理意見進行審批。5.10 供銷部根據審批確認的處理意見調整庫存。5.11 財務部根據審批確認的處理意見調整相關賬目。6流程指標物資盤點流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1牽頭組織物資盤點小組，制定盤點方案制定盤點方案按時2按照盤點方案進行物資盤點，出具盤點記錄按時、準確率100%3對比盤點記錄與賬面庫存按時、準確率100%4根據處理意見，調整相關帳務按時、準確率100%7流程運行時間公司物資盤點周期為季度進行，年中和年終進行全面盤點。組織績效考核體系設計與調整管理標準1 目的 為了落實公司年度經營預算，提高組織績效管理的實效性和針對性，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司組織績效考核體系設計與調整。3 職能3.1 生產安全管理部負責分公司組織績效考核體系設計與調整的組織、協(xié)調、落實工作。3.2 各職能部室負責就本標準在設計與調整時對提出的意見進行反饋。4 工作程序及要求4.1 生產安全管理部企業(yè)管理員在每年第四季度對本年度組織績效管理方案實施情況進行總結，綜合分析本年度組織績效管理方案存在的問題點與不足，對下年度組織績效管理方案提出思路與建議，提交總經理辦公會討論。4.2 總經理辦公會確定同意調整后，生產安全管理部根據下年年度經營預算和公司績效考核方案及實施細則，就公司下年度組織績效管理細則、組織績效考核表中績效指標與考核權重進行測算與調整。4.3 生產安全管理部對調整后的組織績效管理細則、績效指標與考核權重征求各職能部室意見，各職能部室提供反饋意見。4.4 生產安全管理部根據反饋意見，對組織績效管理細則、績效指標與考核權重進行修訂后提出考核體系設計初步方案，并提交公司總經理辦公會審議。4.5 總經理辦公會對績效考核體系設計與調整初步方案進行審議，提交組織績效管理委員會。4.6 組織績效管理委員會根據審議意見進行修改，制定績效考核體系設計與調整后的正式方案。4.7 下發(fā)績效管理方案。5流程指標組織績效考核體系設計與調整流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1組織績效管理委員會進行績效考核及時準確率100%6流程運行時間上年10月中旬至下年元月中旬。組織績效考核管理標準1 目的 為了切實落實公司組織績效管理暫行辦法，提高組織績效管理的實效性和針對性，特制定本管理標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司組織績效考核。3 職責3.1 生產安全管理部負責分公司組織績效考核的組織、協(xié)調、落實工作。3.2 各職能部室負責本專業(yè)管理工作的檢查、考核，每月以書面形式向生產安全管理部提供考核結果。4 工作程序及要求4.1 生產安全管理部根據下年年度經營預算和集團總公司績效考核方案及實施細則，按公司績效考核體系設計與調整流程確定的考核方案，分解各部門績效指標。4.2 生產安全管理部根據各部門績效指標，制定各部門績效合同書。4.3 公司總經理與各部門領導簽訂績效合同書。4.4 生產安全管理部對每月績效指標完成情況相關數據進行收集4.4.1 每月公司各職能管理部門根據被考核單位指標完成情況，填報考核表和專業(yè)考核說明。4.4.2 各職能管理部門考核依據各單位組織績效考核表進行對照，對當月未完成項目填寫考核表報主管領導簽署意見后，上報組織績效管理辦公室。4.4.3 各專業(yè)管理部室提供以下考核數據與考核建議:4.4.3.1 生產安全管理部提供電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間、供銷部的生產任務完成情況，以及物耗、能耗、電流效率完成情況。4.4.3.2 生產安全管理部提供工藝技術條件考核情況。4.4.3.3 設備管理部提供動力運行車間、檢修車間的生產任務完成情況；主要生產系統(tǒng)或重點設備運行情況及故障鑒定；提供車輛交通運行情況；提供公司主要設備完好率、主要設備開動率情況；提供動力運行車間功率因數、整流效率完成情況；提供檢修車間機電檢修中心檢修質量情況；提供電解槽槽齡、混合爐爐齡考核意見；提供電解槽大修工期情況并經生產安全管理部確認；對全公司修舊利廢情況進行鑒定并提出考核意見。4.4.3.4 財務部提供各生產單位的成本、費用指標、有關單位車輛延時服務費完成情況；提供供銷部全部產品產銷率、貨款回收率、每月產品銷售平均價格、當月現貨平均價及原材料入帳率完成情況；提供每季度背書承兌匯票使用情況；提供年末各單位資金、費用指標完成情況。4.4.3.5 質檢部提供鋁錠合格率指標、鋁合金扁錠綜合成品率完成情況；提供陽極組裝車間預焙陽極炭塊綜合合格率、預焙陽極炭塊合格率完成情況；提供公司原輔材料質量達標情況；提供原材料入庫檢驗率情況；提供供銷部采購的鐵路、提供公路運輸的煤質情況。4.4.3.6 供銷部提供原材料入庫率完成情況。4.5 生產安全管理部根據各職能部室上報的考核情況與考核建議，進行檢查與核實，統(tǒng)一匯總后提出考核意見提交公司績效管理委員會討論。4.6 生產安全管理部將會議考評結果通報人力資源部。5流程指標組織績效考核流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1收集匯總績效指標完成情況收集時間按考核方案規(guī)定時間2向人力資源部通報考核結果上報時間按考核方案規(guī)定時間6流程運行時間6.1組織績效考核每月進行一次。7相關記錄7.1年月份績效目標考核報表（指標考核）7.2年月份績效目標考核報表（專業(yè)管理考核）_年 月份績效目標考核報表（指標考核表）填報單位：單位績效項目計劃實際完成備注：公司主管領導：單位領導：制表人：年 月 日年 月 日年 月 日_年 月績效目標考核報表（專業(yè)管理考核）填制單位：被考核單位：考核內容：考核意見：公司領導：單位領導：制表人：年 月 日年 月 日年 月 日方針目標診斷管理標準1 目的 為了貫徹公司方針目標，監(jiān)督各單位方針目標落實情況，特制訂本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司方針目標診斷管理工作。3 職責3.1 生產安全管理部負責公司方針目標診斷管理的組織、協(xié)調、落實工作。3.2 各單位負責本單位方針目標診斷自檢工作。4 工作程序及要求4.1 根據公司年度預算和簽訂的績效合同書作為方針目標診斷依據。4.2 生產安全管理部根據年度預算和簽訂的績效合同書制定方針目標診斷通知，下發(fā)各單位。診斷通知包括診斷時間、診斷組織、診斷內容、診斷要求。4.3 各單位根據公司方針目標診斷通知進行本單位方針目標診斷，自檢后將自檢報告上報生產安全管理部4.4 公司組織績效管理委員會即為方針目標診斷組。4.5 診斷過程4.5.1 由生產安全管理部組織，診斷組依據診斷通知和各單位自檢診斷報告，深入各單位聽取被診斷單位領導有關本年度方針目標工作完成情況，對該單位方針目標工作進行評價，提出建議，并對有關資料進行檢查，最后由公司領導作出總體評價。4.5.2 生產安全管理部根據各單位診斷結果，進行匯總后向公司提出該診斷期方針目標診斷工作報告，同時對各單位在診斷中提出的問題進行反饋和落實。4.6 生產安全管理部年底根據本年度方針目標診斷結果，向公司提出對各單位的獎懲建議。4.7 總經理辦公會討論通過，獎懲兌現。4.8 方針目標診斷時間為每半年一次。5流程指標方針目標診斷流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1將自檢報告上報生產安全管理部上報時間按方針目標診斷通知規(guī)定的時間2組織進行方針目標診斷診斷時間按方針目標診斷通知規(guī)定的時間3診斷問題落實整改時間按方針目標診斷通知規(guī)定的時間6流程運行時間方針目標診斷流程運行時間為半年。管理標準制修訂管理標準1 目的 為了明確管理標準制修訂過程中標準的起草、審核、匯編、發(fā)布等職責，以及工作程序和要求，規(guī)范管理標準的制修訂工作，特制訂本標準。2 適用范圍 適用于青海物產工業(yè)投資有限公司內部管理標準的起草、審核、審批及發(fā)布等工作。3 職責3.1 標準起草部門3.1.1 根據管理標準的執(zhí)行情況，提出標準制修訂要求。3.1.2 負責相關管理標準草案的起草編寫工作，對標準草案的內容進行初步審查。3.1.3 標準草案按照規(guī)定的時間提交公司相關職能部門審核。3.2 標準審核部門3.2.1 根據管理標準執(zhí)行情況，提出標準制修訂要求。3.2.2 依據專業(yè)管理的要求，負責對標準起草部門編寫的管理標準草案內容進行審核。3.3 生產安全管理部。3.3.1 負責公司管理標準的歸口管理工作。3.3.2 根據標準管理制度的規(guī)定，定期提出管理標準制修訂建議。3.3.3 負責編制管理標準制、修訂工作安排，組織管理標準的制、修訂，協(xié)調解決標準制、修訂過程中出現的相關問題。3.3.4 負責對管理標準內容與格式的審核及匯編發(fā)布等工作。3.4 總經理辦公室 對公司管理標準進行合法性審查并提出修改意見。3.5 公司領導3.5.1 根據公司發(fā)展和組織機構及職能的調整變化等情況，對管理標準的制修訂工作進行安排并提出要求。3.5.2 負責審批公司管理標準。4 工作程序及要求4.1 管理標準制修訂建議的提出 隨著公司生產經營規(guī)模的不斷擴大，組織機構及其管理職能的調整，業(yè)務管理流程的優(yōu)化和持續(xù)改進等，要求企業(yè)的管理標準和制度要進行不斷的修改、補充和完善，以適應企業(yè)發(fā)展的需要。我公司管理標準制修訂建議的提出有以下幾種方式：4.1.1 公司領導提出；4.1.2 生產安全管理部提出；4.1.3 公司各部門提出。4.2 管理標準制修訂工作安排的編制和下發(fā)4.2.1 生產安全管理部企業(yè)管理崗位根據管理標準制修訂建議，負責編制管理標準制修訂工作安排。4.2.2 管理標準制修訂工作安排應明確以下事項：4.2.2.1 制修訂管理標準的原則及要求；4.2.2.2 確定管理標準的名稱及起草部門；4.2.2.3 明確標準起草及上報時間等進度要求。4.2.3 管理標準工作安排按照規(guī)定的時間編制完成，經公司主管領導審核同意后下發(fā)各單位。生產安全管理部企業(yè)管理崗位負責組織管理標準的制修訂工作。4.3 管理標準的起草編制4.3.1 公司各單位依據管理標準制修訂工作安排，明確本單位標準起草人員，必要時成立標準起草編寫小組。4.3.2 標準起草人員（或標準起草編寫小組）依據業(yè)務流程框架圖和管理標準工作安排，按照公司管理體系文件編寫導則中有關管理標準的內容構成及編寫要求，負責管理標準草案的起草編制。4.3.3 管理標準的主要內容和編寫要求4.3.3.1 本公司的管理標準是以公司流程手冊中各項管理業(yè)務流程框架圖為基礎進行編寫制定，一個流程對應一個管理標準。在制定管理標準時，必須將每個流程各環(huán)節(jié)的工作內容、管理事項等要素落實到崗位，在明確各環(huán)節(jié)的工作由哪些崗位來承擔的同時，明確其要滿足的要求。4.3.3.2 流程的擁有者是流程運行的主體單位，既是流程的責任者，也是流程的維護者。流程擁有者負責起草編寫相應的管理標準，流程運行中的相關單位負責對管理標準內容進行審核。4.3.3.3 管理標準所包含的主要條款內容及說明 a）目的：通過制定和實施標準所要達到的目的； b）適用范圍：規(guī)定本標準所適用的部門以及針對的某項業(yè)務管理工作。格式為：適用于 c）術語和定義：為增加理解，對有特殊要求的某些術語所必須做的定義。如果沒有需要解釋或特殊要求的術語，本條款可以不要； d）職責：根據流程框架圖，流程環(huán)節(jié)中涉及的每個部門所承擔的工作職責及權限。 e）工作程序及要求：本條款是管理標準的核心內容，必須做到描述準確，層次清晰。 要求從每個流程的起始點開始,按照流程步驟編寫，直至流程結束，并對每個步驟的工作、管理事項明確其要滿足的要求和相應的崗位； f）流程指標：確定影響流程運行的關鍵指標和關鍵績效指標，同時能夠反映流程運行的結果，包含定量指標與定性指標。如產量、質量指標，成本費用指標，工作效率指標等等。 g）流程運行時間：一個流程從開始運行到結束所需要的時間； h）相關記錄：為支持流程能夠通暢運行，所必須做的相關記錄表樣。4.3.3.4 管理標準的編寫要求： 制訂管理標準應貫徹國家有關政策、法令和法規(guī)，并與國家有關標準相協(xié)調，下級標準不得與上級標準相抵觸。 管理標準應具有可檢查性，做到責任主體明確、程序清晰、定量化、數字化。 語言準確、文字簡煉、概念清楚，防止使用模凌兩可、含義不清之詞，符合唯一性原則。 管理標準中的定義、符號應統(tǒng)一。4.4 管理標準的審核4.4.1 管理標準起草部門在標準草案編制完成后，由本單位相關業(yè)務主管和單位領導對標準草案的內容條款、工作程序及要求等進行審核。4.4.2 標準起草部門在規(guī)定的時間內，將管理標準草案提交標準審核部門（相關職能部門）審核。4.4.3 標準審核部門（職能部門）業(yè)務主管依據相關專業(yè)管理及工作程序要求，對標準起草部門編寫的標準草案內容進行審核。4.4.4 生產安全管理部企業(yè)管理崗位依據業(yè)務流程框架圖和管理體系文件編寫導則中的相關規(guī)定，對各單位編制的管理標準的相關職能接口和格式進行審核。4.4.5 管理標準制修訂過程中出現的相關問題，由生產安全管理部部企業(yè)管理崗位人員在職責范圍內進行協(xié)調解決，對于職責范圍之外的事項，匯報生產安全管理部部經理予以協(xié)調解決。4.4.6 標準起草人員根據協(xié)調意見，負責管理標準內容條款的修改。4.4.7 生產安全管理部企業(yè)管理崗位負責對通過審核的管理標準進行編號，同時報送紀檢監(jiān)察部審核。4.4.8 紀檢監(jiān)察部律師依據國家、地方等相關法律法規(guī)，對管理標準的內容進行合法性審查，并提出修改意見。4.4.9 生產安全管理部企業(yè)管理崗位根據紀檢監(jiān)察部提出的修改意見，協(xié)調公司相關單位對管理標準內容進行修改與完善。對雙方有爭議的條款，協(xié)商解決。4.5 管理標準的審批與發(fā)布4.5.1 生產安全管理部企業(yè)管理統(tǒng)一將管理標準提交公司主管領導。4.5.2 公司主管領導對管理標準審批簽發(fā)，并確定標準實施日期。4.5.3 經公司主管領導審批后的管理標準，由生產安全管理部企業(yè)管理統(tǒng)一進行匯編和制作，在公司內部局域網上發(fā)布。5流程指標管理標準制修訂流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1計劃安排編制管理標準制修訂工作安排按要求在規(guī)定時間內完成并下發(fā)2標準起草起草部門按照要求起草編制管理標準規(guī)定時間內完成3標準審核標準審核部門及生產安全管理部按要求對管理標準進行審核規(guī)定時間內完成4標準匯編對公司所有管理標準進行匯編、發(fā)布按要求完成6流程運行時間從管理標準制修訂建議的提出到管理標準的匯編發(fā)布，需要六個月的時間。7相關記錄7.1標準審查批準表標準審查批準表標準名稱標準起草部門：_標準起草部門領導審核意見簽字： 年 月 日業(yè)務主管部門審核意見(標準的內容）簽字： 年 月 日標準主管部門審核意見（標準格式）簽字： 年 月 日公司主管領導批準發(fā)放范圍份 數發(fā)布日期實施日期簽字： 年 月 日崗位工作規(guī)范制修訂管理標準1 目的 為了明確崗位工作規(guī)范的起草、審核、匯編、發(fā)布等事項的工作程序及要求，規(guī)范崗位工作規(guī)范的制修訂工作，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產集團各二級單位崗位工作規(guī)范的起草、審核、匯編及發(fā)布等工作。3 職責3.1 公司各二級單位3.1.1 根據崗位工作規(guī)范的執(zhí)行情