1 馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司 關(guān)于征地新建廠房的 可行性研究報(bào)告 編寫(xiě) : 審核： 批準(zhǔn)： 2 目錄 1 總論 2 市場(chǎng)分析 3 投資地點(diǎn)和投資條件 4 投資規(guī)模和產(chǎn)品方案 5 主要原料供應(yīng) 6 工藝技術(shù)和設(shè)備方案 7 公用工程和公輔設(shè)施 8 總圖運(yùn)輸 9 節(jié)能、節(jié)水及綜合利用 10 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 11 職業(yè)安全和衛(wèi)生 12 消防 13 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 14 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 15 投資估稱及資金籌措計(jì)劃 16 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 17 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 18 結(jié)論 3 1 總 論 1.1 項(xiàng)目概況： 項(xiàng)目名稱：馬鞍山市西滿塑料包裝有限公司發(fā)展增加 PET 吹瓶和 PET注塑新項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：購(gòu)地自建廠房加工 項(xiàng)目擬建地址：安徽省馬鞍山慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)占 地約 30 畝。 項(xiàng)目擬建規(guī)模：初級(jí)形成年加工 1800 噸 PET 原料和 5000 噸 PE原料，生產(chǎn)注塑 PET 瓶坯 5760 萬(wàn)支和 PET 吹塑瓶 5000 萬(wàn)只， PE 吹瓶4200 萬(wàn)只的加工能力。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目需土地 30 畝，其中主要生產(chǎn)廠房?jī)蓷潱娣e 6000 平方米（含配料、碎料空間），輔助生產(chǎn)車間廠房 1500 平方米，倉(cāng)庫(kù)面積為 5000 平方米，主要放置原材料、半成品、成品。綜合辦公樓 500 平方米，食堂 300平方米、員工宿舍 2000 平方米。發(fā)貨場(chǎng) 3000 平方米，停車場(chǎng) 1500 平方米。生產(chǎn)主車間廠房高度為 7 米。 初期投資機(jī)器 300 噸注塑機(jī) 6 臺(tái)，每臺(tái)機(jī)器占地 5 平方米， PE 吹瓶機(jī) 14 臺(tái)，全自動(dòng)貼標(biāo)機(jī) 3 臺(tái)， PET 自動(dòng)吹瓶機(jī) 8 臺(tái)，輔助設(shè)備如空壓機(jī)、碎料機(jī)，拌料機(jī)等 13 臺(tái)。預(yù)計(jì)設(shè)備投資 3000 萬(wàn)元，購(gòu)地建廠房 1800 萬(wàn)元。 1.2 項(xiàng)目投資單位概況 企業(yè)名稱：深圳市西滿實(shí)業(yè)有限公司 注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西成工業(yè)區(qū)建成工業(yè)大廈一棟 202 項(xiàng)目聯(lián)系人：戴春青 4 電話： 0555 3506485 郵編 : 243000 公司經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）：國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)出口。（以上均不含法 律，行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目） 。 深圳市西滿實(shí)業(yè)有限公司成立于一九九三年九月十八日，注冊(cè)資本1000 萬(wàn)人民幣，公司位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西成工業(yè)區(qū)，公司主要業(yè)務(wù)是 PET、 PE 原料物資供銷、和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自營(yíng)PET、 PE 注塑、吹塑產(chǎn)品加工。 深圳市西滿實(shí)業(yè)有限公司堅(jiān)持“以人為本、誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)、信譽(yù)第一”的服務(wù)宗旨，立足于社會(huì)，服務(wù)于客戶，以靈活、誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)理念、規(guī)范高效的管理制度、訓(xùn)練有素的專業(yè)隊(duì)伍等綜合實(shí)力，贏得客戶的認(rèn)可。 1.3 項(xiàng)目提出的背景 隨 著馬鞍山立白日化公司建立 5000 萬(wàn)噸洗滌用品預(yù)計(jì)銷售量，華潤(rùn)集團(tuán)對(duì)馬鞍山投資的時(shí)間日益來(lái)臨及馬鞍山市的制造業(yè)加工業(yè)的快速發(fā)展，PET、 PE 加工業(yè)務(wù)量越來(lái)越大。 公司經(jīng)過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)研、考察，結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)，擬在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資 PET 注塑、吹塑和 PE 吹塑、注塑加工項(xiàng)目，以滿足上述單位對(duì)此包材業(yè)務(wù)量的需求。 1.4 項(xiàng)目研究范圍 深圳市西滿實(shí)業(yè)有限公司擬在 慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)地建廠房投資 PET 和PE 注塑、吹塑項(xiàng)目可行性科研報(bào)告”主要研究方面有 : 5 馬鞍山立白日化公司對(duì)塑料瓶的需求，而現(xiàn)馬鞍山市在注 塑吹塑行業(yè)方面缺少企業(yè)的前景市場(chǎng)分析中得來(lái)的； 市場(chǎng)需求前景廣闊分析，很多行業(yè)都需用到； 在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)地建廠房為 PET、 PE 注塑、吹塑加工項(xiàng)目及其輔助設(shè)施可提供有利條件。 研究本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù) ,安全衛(wèi)生及消防等。 1.5 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則 設(shè)計(jì)要充分考慮公司的現(xiàn)狀 ,符合發(fā)展規(guī)劃思路和技術(shù)進(jìn)步要求。以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心 ,保證加工質(zhì)量為前提 ,以提高加工能力 ,降低生產(chǎn)成本為目標(biāo) ,選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備 ,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、低耗和高效生產(chǎn) ,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 提高機(jī)械化、自動(dòng)化水平 ,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度 、加工中采用的工藝、技術(shù)、裝備必須符合實(shí)用、可靠、安全、經(jīng)濟(jì)的原則。重視節(jié)能、環(huán)保及生產(chǎn)安全衛(wèi)生、實(shí)行安全文明生產(chǎn)。 1.6 主要結(jié)論 (1)該項(xiàng)目擬建設(shè)投資 6500 萬(wàn)元人民幣 ,項(xiàng)目總投資為 6500 萬(wàn)元人民幣 ,投資利稅率 18%,投資利潤(rùn)率 10%,投資回收期 6 年，均高于同行業(yè)的平均水平。故該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可利的 ,并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (2)本項(xiàng)目采用的工藝成熟 ,設(shè)備先進(jìn) ,布局合理 ,能滿足要求。 (3)項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后 ,不產(chǎn)生三廢 ,噪音控制在允許的范圍內(nèi) ,對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。 (4)從生產(chǎn)工藝 、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析 ,該項(xiàng)目是可行的。 6 1.7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo) 見(jiàn)表 1-7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 年加工產(chǎn)量 噸 1800 初級(jí)產(chǎn)能 2 占 地 面 積 畝 30 3 己建筑使用面積 M2 0 3.1 生產(chǎn)車間使用面積 M2 6000 3.2 輔助車間使用面積 M2 1500 3.3 綜合加工樓使用面積 M2 5000 4 職 工 人 數(shù) 人 300 4.1 生 產(chǎn) 工 人 人 260 4.2 技 術(shù) 人 員 人 30 4.3 管 理 人 員 人 10 5 經(jīng) 營(yíng) 收 入 萬(wàn)元 /年 10000 平均值 ,含稅 6 經(jīng) 營(yíng) 成 本 萬(wàn)元 /年 8845.5 平均值 7 增 值 稅 萬(wàn)元 /年 274 平均值 8 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 /年 19.18 平均值 9 教 育 費(fèi) 附 加 萬(wàn)元 /年 8.22 平均值 10 經(jīng) 營(yíng) 利 潤(rùn) 總 額 萬(wàn)元 /年 853.1 平均值 11 所 得 稅 萬(wàn)元 /年 213.18 平均值 12 稅 后 利 潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 639.8 13 項(xiàng)目資金需求總量 萬(wàn)元 6500 其中包含 :建設(shè)投資和輔底流動(dòng)資金之和 7 13.1 建 設(shè) 投 資 萬(wàn)元 4500 靜態(tài)投資 13.2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 1500 13.3 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 14 投 資 回 收 期 年 6.45 含建設(shè)期 3 個(gè)月 15 投 資 利 稅 率 % 17.76 16 投 資 利 潤(rùn) 率 % 10 17 銷 售 利 稅 率 % 11.55 18 銷 售 利 潤(rùn) 率 % 6.39 19 資本金 利 潤(rùn) 率 % 10.66 1.8 對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明 （ 1）本項(xiàng)目廠區(qū)用電 800KW 變壓器基礎(chǔ)設(shè)施已列入總投資，由當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)助實(shí)施解決，并要求同步進(jìn)行。 （ 2）消防、環(huán)評(píng)報(bào)評(píng)進(jìn)行獨(dú)立編制。 （ 3）本項(xiàng)目購(gòu)地自建廠房 2 萬(wàn)平方米，請(qǐng)有關(guān)部門幫助解決。 8 2 市 場(chǎng) 分 析 聚酯塑料（ PET）瓶是當(dāng)前最重要的包裝容器之一，主要用于藥品、碳酸飲料，還可包裝酒類飲料、茶飲料、果汁、礦泉水、食用油、調(diào)味品、化妝品、農(nóng)藥與洗滌劑等液體的包裝。作為藥品包裝容器，聚酯瓶具有多種優(yōu)點(diǎn)，首先聚酯瓶質(zhì)量輕、成型容易且瓶體牢固，強(qiáng)度和彈性明顯高于其它塑 料材料作的塑料瓶，可以承受相當(dāng)大的沖擊力而不破損，最適合做成壁薄、質(zhì)輕、強(qiáng)度高的藥品包裝瓶。 PET 瓶源在我國(guó)上個(gè)世紀(jì)八十年代初期問(wèn)世后便以銳不可當(dāng)?shù)膭?shì)頭迅速發(fā)展，短短的二十幾年的時(shí)間便發(fā)展成為全球最主要的液體及固體包裝形式。在藥品包裝領(lǐng)域應(yīng)用中，在盛裝藥容積相同的情況下， PET 瓶重量只相當(dāng)于玻璃瓶的 l/10 左右，同樣外徑的包裝瓶， PET 瓶的容量是玻璃瓶的 1.5 倍。用 PET 原料可以制作透明或不透明棕色的瓶體。 藥用 PET 瓶具有良好的氣體阻隔性，在常用的塑料中， PET 瓶的阻隔水汽、氧氣性能最為優(yōu)良，可完全 滿足藥品包裝的特殊存儲(chǔ)要求。 PET 具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性能，能用于除強(qiáng)堿和一部分有機(jī)溶劑外的所有物品的包裝， PET樹(shù)脂的回收利用率高于其它塑料，作為廢棄物燃燒處理時(shí)，由于它的燃燒熱卡值低而易燃，而且不產(chǎn)生有害氣體。用 PET 制造的食品包裝符合食品衛(wèi)生要求，因?yàn)?PET 樹(shù)脂不僅是一種無(wú)害樹(shù)脂，而且還是一種沒(méi)有任何添加劑的純粹樹(shù)脂，它通過(guò)了包括美國(guó)、歐洲和日本在內(nèi)的相當(dāng)嚴(yán)格的食品衛(wèi)生法的檢驗(yàn)，被認(rèn)為是一種合格并安全的藥品和食品的包裝材料。聚酯樹(shù)脂是分子主鏈上都含有酯基的聚合物，聚酯應(yīng)用時(shí)通常是 9 指線性聚酯：聚對(duì)苯二甲 酸二醇酯。它透明、抗張強(qiáng)度大、耐熱耐低溫性能好，無(wú)毒，質(zhì)輕、化學(xué)穩(wěn)定性好，對(duì)氧氣、蒸汽阻隔性好，對(duì)氣味的阻隔性也很好。這些優(yōu)點(diǎn)使它成為塑料中的佼佼者。目前全世界產(chǎn)量以兩位數(shù)的速率增長(zhǎng)，以聚酯為主要原料制成的藥用塑料瓶無(wú)論從外觀、光澤、還是理化性能方面，從質(zhì)量保證上都是目前最理想的品種之一 。 目前，用 PET聚酯洗滌劑瓶包裝應(yīng)用日趨廣泛，已被廣大消費(fèi)者所喜愛(ài)。 改革開(kāi)放二十多年來(lái)，特別是近十二年來(lái)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）年增長(zhǎng)率達(dá) 7%以上。人們的消費(fèi)能力不斷上升，由低價(jià)到高價(jià)消費(fèi)現(xiàn)轉(zhuǎn)為名牌消費(fèi)，立白集團(tuán)產(chǎn)品是中國(guó) 名牌， 2008 年奧運(yùn)會(huì)主要贊助商。 西滿公司是廣州立白集團(tuán)馬鞍山立白日化有限公司包材配套主要供應(yīng)商 ,擁有較好的塑料包裝制品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) ,技術(shù)力量雄厚 ,設(shè)備先進(jìn) ,在中國(guó)吹塑行業(yè)屬領(lǐng)頭作用 與立白領(lǐng)導(dǎo)溝通 2010 年馬鞍山立白將擴(kuò)大生產(chǎn)量，新廠房、機(jī)器購(gòu)置將在近期完工，年投洗潔精產(chǎn)量在 5000 萬(wàn)噸，主銷華東市場(chǎng)。而我司將投資8 臺(tái) PET 吹瓶機(jī)，為立白 1.1L 洗潔精瓶加工，也可為食品飲料瓶行業(yè)進(jìn)行加工吹瓶。 馬鞍山市在注塑、吹塑行業(yè)還沒(méi)有形成規(guī)模，我企業(yè)的投資正好可以彌補(bǔ)這一空白，而現(xiàn)有的馬鞍山食品飲料行業(yè)所需要的 塑料包裝瓶及化工行業(yè)的塑料包裝瓶基本是從南京、杭州、常州、等地配送過(guò)來(lái)的，給飲料食品行業(yè)及化工行業(yè)增加了一大批的費(fèi)用，減少了利潤(rùn)空間。 10 3 投 資 地 點(diǎn) 和 投 資 條 件 3.1 項(xiàng)目建設(shè)地址： 在慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)地 30 畝自建廠房，臨近滬寧高速、 205 國(guó)道，便于原材料的采購(gòu)和進(jìn)入企業(yè)，距立白所建廠房約 3 公里便于運(yùn)輸，節(jié)約運(yùn)費(fèi)可打破運(yùn)輸瓶頸擴(kuò)大生產(chǎn)量 本項(xiàng)目廠址選擇是合理的。 3.2 投資條件： 3.2.1 電源電壓 本項(xiàng)目電源從慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)變壓站引來(lái)，以電纜直埋方式引入廠區(qū)配電房。配電房?jī)?nèi)設(shè) 800KW 變壓器二臺(tái)為設(shè)備供電和照明供電。廠區(qū)所有動(dòng)力、照明設(shè)備的配電電壓均為 380/220V，頻率： 50HZ。 3.2.2 給水 慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)已有完善的給水管網(wǎng)，水源采用城市自來(lái)水。本項(xiàng)目用水量小，主要是辦公、生活、消防用水。 3.2.3 排水 慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)已有完善的排水管網(wǎng)。廠區(qū)排水無(wú)污染主要是生活用水可直接送入開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)。 3.2.4 交通條件 馬鞍山交通方便，鐵路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距僅 40 公里的南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)通往全國(guó)和世界各地。水運(yùn)長(zhǎng)江黃金水道之便利，擁有深水良港，是國(guó)家一類口 岸，對(duì)外輪常年開(kāi)發(fā)，可停靠萬(wàn)噸級(jí) 11 船舶。馬鞍山港現(xiàn)有 22 個(gè)泊位，年吞吐能力 1000 萬(wàn)噸。寧銅鐵路緊靠慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南側(cè)，與京滬、皖贛鐵路接軌，日接貨列車 80 車次，在慈湖設(shè)有鐵道分叉，有支線進(jìn)入慈湖工業(yè)園區(qū)。公路干線四通八達(dá)， 205 國(guó)道從馬鞍山西北過(guò)境、與南京至馬鞍山的寧馬高速公路和滬寧高速公路融為一體。 3.2.5 氣象條件 馬鞍山處于副熱帶北緣，屬于亞熱帶濕潤(rùn)性季風(fēng)氣候類型，雨量豐沛，四季分明，春秋季短，冬夏季長(zhǎng)。市氣象臺(tái)氣象資料表明其特性值如下： 年平均氣溫 15.9 極端最高氣溫 41.1（ 95.8.23） 極端最低氣溫 -12.7（ 71.1.31） 年平均降雨量 1004.2mm 最大降雨量 1522.2mm（ 62年） 最小降雨量 460.4mm（ 78 年） 無(wú)霜期 240 天 全年主導(dǎo)風(fēng)向 東北偏東風(fēng) 最大日降雨量 254.6mm（ 69 年） 最低氣壓 991.6hpa（ 71.02.17） 最高氣壓 1042.8 hpa（ 65.12.17） 最大絕對(duì)濕度 41mm 最小絕對(duì)濕度 0.50mm 平均風(fēng)速 3.30m/s 12 3.2.6 抗震條件 項(xiàng)目建設(shè)地址縮在地區(qū)屬于地震基本烈度 6 度區(qū)。 13 4 投 資 規(guī) 模 和 產(chǎn) 品 方 案 4.1 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)前期項(xiàng)目研究結(jié)果，結(jié)合達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的投資原則和盡快建成投產(chǎn)的要求，以及公司的籌資能力、營(yíng)銷能力等諸多因素進(jìn)行綜合考慮，項(xiàng)目擬建設(shè)年加工 1800 噸 PET 原料擠出吹塑瓶 5760 萬(wàn)只和 5000 噸 PE原料 ,吹塑瓶 4200 萬(wàn)只的加工能力項(xiàng)目。 4.2 產(chǎn)品方案 4.2.1 產(chǎn)品加工方向 加工產(chǎn)品主要供：馬鞍山立白日化公司，各飲料、食品行業(yè)。 4.2.2 年產(chǎn)量 年加工 1800 噸 PET 原料擠出吹塑瓶 5760 萬(wàn)只和 5000 噸 PE 原料 , 吹塑瓶 4200 萬(wàn)只的加工能力 . 4.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量要求 產(chǎn)品按客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)加工。 14 5 主 要 原 材 料 供 應(yīng) 本項(xiàng)目主要是來(lái)料加工業(yè)務(wù)，按國(guó)家制定標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)入華潤(rùn)PET 水瓶級(jí)原料進(jìn)入企業(yè)加工。 15 6 工 藝 技 術(shù) 及 方 案 6.1 PET 的性能 PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纖維，而工程塑料樹(shù)脂可分為非工程塑料級(jí)和工程塑料級(jí)兩大類，非工程 塑料級(jí)主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。 PET 是乳白色或淺黃色、高度結(jié)晶的聚合物，表面平滑有光澤。在較寬的溫度范圍內(nèi)具有優(yōu)良的物理機(jī)械 性能 ，長(zhǎng)期使用溫度可達(dá) 120 ，電絕緣性優(yōu)良，甚至在高溫高頻下，其電性能仍較好，但耐電暈性較差，抗蠕變性，耐疲勞性，耐摩擦性、尺寸穩(wěn)定性都很好。 PET 有酯鍵，在強(qiáng)酸、強(qiáng)堿和水蒸汽作用下會(huì)發(fā)生分解，耐有機(jī)溶劑、耐候性 好。缺點(diǎn)是結(jié)晶速率慢，成型加工困難，模塑溫度高，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，沖擊性能差。一般通過(guò)增強(qiáng)、填充、共混等方法改進(jìn)其加工性和物性，以玻璃纖維增強(qiáng)效果明顯，提高樹(shù)脂剛性、耐熱性、耐藥品性、電氣性能和耐候性。但仍需改進(jìn)結(jié)晶速度慢的弊病，可以采取添加成核劑和結(jié)晶促進(jìn)劑等手段。加阻燃劑和防燃滴落劑可改進(jìn) PET 阻燃性和自熄性。 為改進(jìn) PET 性能， PET 可與 PC、彈性體、 PBT、 PS 類、 ABS、 PA形成合金。 6.2 PET 的工藝特點(diǎn)道模具。 6.3典型應(yīng)用范圍 : 6.4 生產(chǎn)工藝流程圖 見(jiàn)圖 6 1 16 生產(chǎn)線主要工藝流 程圖（ 6 1） 6.5 車間組成 加工車間由主要生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間組成。主要生產(chǎn)車間機(jī)器用地 6000 平方米，每臺(tái)機(jī)占地 5 平方米，機(jī)器間距前后左右各為 3 平方米。貼標(biāo)部用地 1500 平方米 產(chǎn)成品用地 5000 平方米，包括 PE 原料和成品庫(kù)占用地。 主廠房參數(shù)表 序號(hào) 跨間名稱 長(zhǎng)度（米） 寬度（米） 面積（米 2） 備注 1 主要生產(chǎn)車間 60 50 6000 3000 2 2 輔助生產(chǎn)車間 50 50 5000 2500 2 3 貼 標(biāo) 部 50 30 1500 4 原料和成品倉(cāng) 60 50 3000 小計(jì) 15500 6.5.車間主要工藝設(shè)備性能 為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，滿足終端客戶的要求，減少操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特采用下列機(jī)器： 17 7 公 用 工 程 及 輔 助 設(shè) 施 7.1.1 概述 深圳市西滿實(shí)業(yè)有限公司馬鞍山分公司由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擬在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)租賃廠房，供本項(xiàng)目生產(chǎn)使用。 廠區(qū)的辦公樓、食堂及宿舍，總建筑面積 4500 M2。在廠房?jī)?nèi)配套，配電房，輔助倉(cāng)庫(kù)。 本項(xiàng)目總使用面積為 20000M2。 7.1.2 設(shè)計(jì)依據(jù) 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（ GB50009 2001） 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50011 2001） 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50017 2003） 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50007 2002） 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50001 2002） 7.1.3 建筑 在廠房外圍占用綠化地 6 平方米放置水塔 2 個(gè)。 在廠內(nèi)建 200 平方米用作碎料房及空壓機(jī)房。 7.1.4結(jié)構(gòu) 7.1.4.1 廠房結(jié)構(gòu)形式 采用鋼架結(jié)構(gòu)。 7.1.4.2 基礎(chǔ) 碎料房空壓機(jī)房基礎(chǔ)地基將根據(jù)實(shí)際情況重新處理。 7.1.4.3 輔助設(shè)施及行政生活福利設(shè) 施 18 輔助設(shè)施及行政生活福利設(shè)施，采用現(xiàn)鋼筋混凝土框架或磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗， 7.2 電器部分 電力負(fù)荷及用電量 計(jì)算負(fù)荷 800KVA 有功功率 726KW 功率因數(shù) 0.908 年耗電量 3312000KW.h 7.2.1照明 廠房照明主要采用高效節(jié)能新光源，除工作照明外，還設(shè)檢修照明，辦公主照明，重要部門及安全通 道口設(shè)置保安照明，并設(shè)置廠區(qū)道路照明。 7.2.2防雷、接地和防火安全 根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范和規(guī)程進(jìn)行防雷接地，工作接地和保安接地設(shè)計(jì)。 配電室設(shè)煙火報(bào)警并設(shè)置滅火設(shè)施。配電室電纜進(jìn)出孔采用防火材料封堵。 7.3 給排水設(shè)施 公司年加工能力 5000 噸 PE 和 1800 噸 PET 注塑、吹塑項(xiàng)目，其配套的供水量排水量小用現(xiàn)有的自來(lái)水均可，排放無(wú)污染可直接進(jìn)入排水網(wǎng)管。 7.3.1消防滅火器 備用消防滅火器材手提式 200 個(gè)，車推加壓式 20個(gè)。 19 8 總 圖 運(yùn) 輸 8.1 概況 深圳市西滿實(shí)業(yè)有限公司馬鞍山分公司由于經(jīng)營(yíng)發(fā) 展的需要，擬在馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資 PE、 PET 注塑、吹塑項(xiàng)目，本項(xiàng)目需購(gòu)地自建廠房 20000 平方米。 8.2 交通位置 項(xiàng)目擬于馬鞍山市慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，購(gòu)地自建廠房面積約 20000M2。它西臨長(zhǎng)江岸線，北至蘇皖省界，東倚 205 國(guó)道、寧馬高速、寧蕪鐵路，南與馬鞍山市區(qū)建設(shè)連為一體，土地平整，水、電、通訊、排污設(shè)施齊全。 8.3 總平面布置及車間組成 本工程由車間主廠房（主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間），配電房，給排水設(shè)施等組成，辦公生活設(shè)施由辦公樓、食堂、宿舍等組成。 車間主要用地總面積 15500M2。 8.4 豎向布置和場(chǎng)地雨水排放 場(chǎng)地雨水可經(jīng)道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)排水管用。 8.5 運(yùn)輸 年加工能力為 5000 噸的 PE擠出吹塑瓶 5760 萬(wàn)只和 1800 噸 PET 吹塑瓶的加工能力。其進(jìn)料與加工產(chǎn)品的運(yùn)輸均為汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸量約為 28 30 萬(wàn)只瓶 /天。其中，運(yùn)入量原料為 20 噸 /天，運(yùn)進(jìn)原料由客戶自己提供車輛，運(yùn)出由我司提供車輛， 8 米長(zhǎng)車輛每天約為 8 10 車。 8.6 綠化 20 為改善生態(tài)、美化環(huán)境、增進(jìn)職工身心健康，創(chuàng)造出花園式的文明生產(chǎn)工廠，設(shè)計(jì)充分利廠房外空地、邊角 地、管線覆蓋地進(jìn)行因地制宜的廣泛綠化。 21 9 節(jié) 能、節(jié) 水 及 綜 合 利 用 主要節(jié)能、節(jié)水措施 生產(chǎn)設(shè)備選用技術(shù)先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備或國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。 車間內(nèi)按生產(chǎn)流程布置設(shè)備，工序之間實(shí)現(xiàn)流水作業(yè)，物流順暢，避免車間內(nèi)物流的往返運(yùn)輸、節(jié)約能源。 配電及其變電裝置，均采用低損耗的節(jié)能型變壓器，車間內(nèi)照明采用高效塊板型金屬鹵化物工廠燈。 各部門的水、電入口處，均安裝計(jì)量?jī)x表，以加強(qiáng)能源管理。 綜合利用 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料干凈的可重復(fù)使用，基本上無(wú)廢棄物， 無(wú)污染，不用的紙箱，較臟的料粒可出售給有關(guān)部門，變廢為寶。本項(xiàng)目產(chǎn)生的噪音量不大，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。 22 10 環(huán) 境 影 響 評(píng) 價(jià) 10.1 設(shè)計(jì)原則 設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行防治環(huán)境污染及其它公害設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，貫徹以預(yù)防為主的原則，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一。 貫徹因地制宜的原則，盡可能采用綜合利用與回收技術(shù)。 10.2 設(shè)計(jì)依據(jù) 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院第 253 號(hào)會(huì) ） 10.3 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB3095 1996）不受污染 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB3838 2002）不受污染 城市區(qū)域環(huán)境、噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB3096 93）三類標(biāo)準(zhǔn) 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB16297） 1996）不受污染 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978 1996）一級(jí) 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348 90）類標(biāo)準(zhǔn) 10.4 工程概況 主生產(chǎn)車間 22 臺(tái)機(jī)器同時(shí)生產(chǎn)，加貼標(biāo)部人員合計(jì)要職工 260人其中生產(chǎn)工人 220 人， 技術(shù)及管理人員 23 人，兩班制生產(chǎn)。 23 10.5 主要污染源、污染物及控制方案 10.5.1 公司在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染，無(wú)毒害。 10.5.2噪聲源及控制方案 空壓機(jī)、碎料房噪聲源及機(jī)器等機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲，但噪聲不大，分別為 45 60Db(A)，控制廠界噪聲符合（ GB12348 90）類標(biāo)準(zhǔn)限值。 10.5.3固體廢棄物處理與綜合利用 項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物，主要有不潔凈的塑料粒子、邊角料，全部回收利用。 10.6 綠化 廠房綠化帶用草、樹(shù)綠化。 10.7 環(huán)保投資 本工程靜態(tài)投資（固定資產(chǎn)投資） 6000 萬(wàn)元，其中環(huán)保投資 5 萬(wàn)元。 10.8 環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)用水采用循環(huán)供水技術(shù)，對(duì)周邊環(huán)境基本不產(chǎn)生影響。 24 11 職 業(yè) 安 全 與 衛(wèi) 生 11.1 設(shè)計(jì)原則 為了保障工人的安全和健康，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以防為主、盡力把不安全因素和工業(yè)危害因素消滅在設(shè)計(jì)過(guò)程中，消除隱患，從根本上改善工人的勞動(dòng)條件，堅(jiān)持噪音治理和安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三個(gè)同時(shí)”原則。 11.2 工程設(shè)計(jì)概況 工程主要包括兩個(gè)車間。 主 要生產(chǎn)車間安裝 14 臺(tái) PE 擠出注塑 生產(chǎn)線， 8 臺(tái) PET 擠出吹塑生產(chǎn)線。 輔助生產(chǎn)車間主要用于貼標(biāo)部貼標(biāo)及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備。 工作制度：兩班制工作。 11.3 不安全因素及職業(yè)危害工作 11.3.1自然危害因素 暴雨洪水、雷電、地震、酷熱寒凍等不利因素。 11.3.2生產(chǎn)過(guò)程中的不安全因素 生產(chǎn)過(guò)程中的不安全因素和危害有：電氣事故、機(jī)械傷害、操作事故等不利因素。 11.3.3職業(yè)危害 生產(chǎn)過(guò)程中的主要職業(yè)危害有：噪聲不利因素 11.4 設(shè)計(jì)中采取的主要防范措施 25 本設(shè)計(jì)針對(duì)工程中不安全因素，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，依據(jù)有關(guān)規(guī)程、 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、采取如下主要防范措施。 11.4.1自然危害因素防范措施 防暑、防凍措施：車間內(nèi)設(shè)風(fēng)扇或空調(diào)、從室外吸收新鮮空氣經(jīng)過(guò)濾后由風(fēng)機(jī)送入室內(nèi)、吸收室內(nèi)熱量，進(jìn)行交換。 11.4.2生產(chǎn)過(guò)程中不安全因素主要防范措施 11.4.2.1 電氣安全措施 為減少停電帶來(lái)的不安全因素，采用兩路電源供電，其中一路發(fā)生故障，另一路自動(dòng)投入，主要設(shè)備配備故障電源。 變壓器室、配電室、電纜隧道、操作室均按規(guī)范要求設(shè)工作接地和安全接地。 重要場(chǎng)所為變壓器室、電纜溝等，除正常設(shè)置 220V 照明燈外，同時(shí)還設(shè)有事故照 明燈（事故照明燈由蓄電池組供電） 變壓器高壓側(cè)設(shè)置電流速斷保護(hù)、過(guò)負(fù)荷及溫度保護(hù)，所有低壓設(shè)備設(shè)短路保護(hù)。 11.4.2.2 機(jī)械傷害、操作安全措施 機(jī)械設(shè)計(jì)中，設(shè)有過(guò)載保護(hù)裝置、防止設(shè)備事故，各機(jī)械設(shè)備的操作、運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)設(shè)有各種必要的安全連鎖設(shè)置，以防誤操作事故。 機(jī)械操作只有相關(guān)經(jīng)培訓(xùn)的技術(shù)人員調(diào)機(jī) ,其他人員一律不允許動(dòng)機(jī)械操作 . 對(duì)車間不安全地區(qū)，均設(shè)置安全標(biāo)志，涂有安全色標(biāo)。 11.4.3防火 26 根據(jù)生產(chǎn)、運(yùn)輸及廠區(qū)消防要求，廠區(qū)四周及區(qū)帶之間的主、次干道、寬度和轉(zhuǎn)彎半徑須保證消防通 道暢通無(wú)阻。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴(yán)格按照建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。 廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)消防栓設(shè)置間距不大于 120m。 電器、液壓設(shè)備等火災(zāi)重點(diǎn)防范區(qū)域設(shè)移動(dòng)式滅火器，辦公樓等一般場(chǎng)所配備手提式滅火器。 工程全部采用阻燃電纜，防止火災(zāi)事故 .在配電房、變壓器室設(shè)煙火報(bào)警，配電房電纜進(jìn)出孔洞，采用防火材料封堵。 車間內(nèi)各操作室、值班室均設(shè)有直撥電話，可供消防通訊用。 11.4.4 防職業(yè)危害措施 采用低噪聲設(shè)備、對(duì)噪聲設(shè)備采取消聲、隔聲、屏蔽、減振等綜合防治措施控制噪聲 。操作室、值班室、休息室等采取雙層玻璃隔聲門窗，使噪聲值不大于 60dB(A)。 11.5 生活福利 按有關(guān)規(guī)定、工程設(shè)有一定數(shù)量的辦公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女廁所等生活福利設(shè)施。 11.6 廠區(qū)綠化 為給生產(chǎn)及生活創(chuàng)造良好的環(huán)境，設(shè)計(jì)考慮了綠化投資。在廠房四周、道路兩側(cè)及成塊空地上植樹(shù)種草，綠化、美化環(huán)境，吸收有害氣體，凈化環(huán)境，降低噪聲，改善小氣候，有利于工人身心健康。 11.7 安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公司設(shè)專制的技術(shù)人員負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生生產(chǎn)日常工作。車間，班組配備 27 兼職安全員，形成管理網(wǎng) 絡(luò)，確保安全生產(chǎn)。 28 12 消 防 12.1 消防設(shè)計(jì) 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），廠區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，在消防給水管網(wǎng)上設(shè)有室外消火栓，其間距不超過(guò) 120m，保護(hù)半徑不大于 150m。在辦公樓各層設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，消火栓布置考慮同時(shí)有兩股水柱到達(dá)室內(nèi)任何部位，兩條進(jìn)水管與室外給水系統(tǒng)相連。 根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（ 1997 年）版（ GBJ140 90）的要求，在各建筑配置一定數(shù)量的 1211 干粉或 CO2 等滅火裝置。 12.2 總圖布置 廠區(qū)各建筑均留有足夠的符合消防要求的防火間距，各建筑物均由車道相連，可滿足消防車使用要求和人員安全疏散，保證消防車輛通行無(wú)阻。 在廠區(qū)較明顯位置設(shè)置一定數(shù)量的“廠區(qū)嚴(yán)禁煙火”等標(biāo)志，對(duì)變電配電設(shè)備場(chǎng)所，設(shè)“當(dāng)心火災(zāi)，當(dāng)心爆炸“等消防標(biāo)志。 12.3 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ 2001 年版）（ GBJ16 87），本項(xiàng)目新建筑均按此標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造。 29 13 生 產(chǎn) 組 織、勞 動(dòng) 定 員 13.1 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)與生產(chǎn)崗位定員是按照操作崗位配備，兩班制作 業(yè)，需定員為 300 人，其中生產(chǎn)人員 260 人，技術(shù)人員 25 人，管理人員 15 人， 詳見(jiàn)表 13 1 表 13 1 職工定員表 序號(hào) 崗 位、工 種 職工人數(shù) 備 注 1 生 產(chǎn) 工 人 240 2 輔 助 工人 20 直接生產(chǎn)工人小計(jì) 260 3 技 術(shù) 人 員 20 含質(zhì)檢人員 3 人 4 管 理 人 員 10 非直接生產(chǎn)工人小計(jì) 10 總計(jì) 300 13.2 勞動(dòng)生產(chǎn)率 建成投產(chǎn)后年加工 5000 噸 PE 原料，擠出吹塑瓶 4200 萬(wàn)只和年生產(chǎn)1800 噸 PET 原料，擠出吹塑瓶 5760 萬(wàn)只的加工能力。生產(chǎn)工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率為 490000 只瓶 /（人、年）。管理費(fèi)用支出見(jiàn)表 13 2： 30 表 13 2 管理費(fèi)用開(kāi)支表 序號(hào) 項(xiàng)目 人數(shù) 元 /人 .月 月合計(jì)工資 年累計(jì)工資（萬(wàn)元） 備注 1 管理人員 5 2000-3000 12000 14.4 含繳納“三金”的費(fèi)用 2 技術(shù)人員 15 1600-2500 35000 38 含繳納“三金”的費(fèi)用 3 生產(chǎn)工人 300 1500 120000 360 含繳納“三金”的費(fèi)用 小計(jì) 140 111000 412.4 4 辦公費(fèi)用 每月 3 萬(wàn)元，年 36 萬(wàn)元 合計(jì) 448.4 萬(wàn)元 31 14 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 計(jì) 劃 14.1 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目自批準(zhǔn)立項(xiàng)后計(jì)劃建設(shè)周期為 3 個(gè)月，詳見(jiàn)表 14 1： 表 14 1 建設(shè)進(jìn)度安排表 月份 工作內(nèi)容 0 1 2 3 1.可行性報(bào)告編制及審批工作 2.初步設(shè)計(jì) 3.施工圖設(shè)計(jì) 4.完成設(shè)備招標(biāo)訂貨 5.完成土建施工 6.設(shè)備、工藝制造、運(yùn)輸 7.設(shè)備安裝及調(diào)試 8.無(wú)負(fù)荷試車 9.負(fù)荷試車及驗(yàn)收 32 15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計(jì) 劃 15.1 投資估算 15.1.1 概述 本工程建設(shè)內(nèi)容主要包括配電設(shè)備，粉料房、冷卻塔的建高，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于慈湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。 表 15 1 靜態(tài)投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額（萬(wàn)元） 占總額的百分比（ %） 1 土地與建筑工程 4500 70 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1300 22.67 3 設(shè)備安裝工程費(fèi) 20 4 4 車輛辦公生活用具費(fèi) 用 100 1.67 5 基本預(yù)備費(fèi) 80 1.66 合計(jì) 6000 100 15.1.2編制依據(jù) 國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)：按照有關(guān)廠家報(bào)價(jià)，或有關(guān)專業(yè)部編制的設(shè)備價(jià)格資料并調(diào)整至 2010 年的價(jià)格水平。國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)按原價(jià) 4.5%計(jì)取。 工程費(fèi)：根據(jù)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容計(jì)算。 建筑安裝工程定額及費(fèi)用：采用安徽省建安工程綜合及預(yù)算定額及類似工程指標(biāo)。 材料及人工單價(jià)根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 其他費(fèi)用：按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用的 5%估算。 33 建設(shè)期利息：建設(shè)資金全部是自有資金，因此本項(xiàng)目無(wú)建設(shè)期利息。 15.1.3有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明： 沒(méi)有考慮廠界外的公輔設(shè)施投資； 本項(xiàng)目?jī)r(jià)差預(yù)備費(fèi)依據(jù)投資【 1999】 1340 號(hào)文，暫按零計(jì)。 15.2 資金籌措及資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目資金需求總量（建設(shè)投資與流動(dòng)資金之和）為 6500 萬(wàn)人民幣，具體資金安排如下： 項(xiàng)目建設(shè)投資 6000 萬(wàn)元，由企業(yè)自有資金解決。 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元，由企業(yè)自有資金解決。 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針是以來(lái)料加工、委托加工為主，企業(yè)自購(gòu)材料加工為輔，故所需流動(dòng)資金較少，若企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生變化，若需增加流動(dòng)資金，屆時(shí)可以通過(guò)各種融資渠道解決，逐步增加投入。 由于項(xiàng)目建 設(shè)周期較短，建設(shè)投資總額 6500 萬(wàn)元，計(jì)劃在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)投入。 34 16 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) 16.1 評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍主要包括初級(jí) 22 臺(tái)機(jī)器年 PE注塑、吹塑加工能力為5000 噸的生產(chǎn)作業(yè)線及公輔設(shè)施。其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在現(xiàn)行財(cái)稅制度和市場(chǎng)價(jià)格條件下，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度分析，測(cè)算項(xiàng)目的費(fèi)用、效益。考察項(xiàng)目的盈利能力、清償能力。 16.2 成本估算的主要參數(shù)（成本估算的主要參數(shù)） 來(lái)料加工：每噸 3150 元 /噸，平均加工費(fèi)用 2770 元 /噸。 主要燃料及動(dòng)力價(jià)格 電 工業(yè)用電 0.79元 /KWh 辦公生活用電 0.89 元 /KWh 水 2.02 元 /m3 16.2.1工資標(biāo)準(zhǔn) 在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算時(shí)，職工工資及附加費(fèi)分別按 25000 元 /人 .年， 2050元 /人 .年， 18000 元 /人 .年計(jì)算（含三金繳納）。 16.2.2折舊 采用直線平均法計(jì)算固定資產(chǎn)折舊：其中房屋、建筑物的折舊年限為20 年，機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為 10年，車輛折舊為 8 年。 16.2.3無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 開(kāi)辦費(fèi)攤銷年限為 5 年。 16.2.4稅種及稅率 項(xiàng)目投產(chǎn)后繳納主要稅種有：增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、 35 所 得稅等。 稅率：增值稅 17%；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別應(yīng)納增值稅的7%和 3%計(jì)算。企業(yè)所得稅稅率按新稅率 25%計(jì)算。 16.3 經(jīng)營(yíng)收入、總成本費(fèi)用及利潤(rùn)測(cè)算 16.3.1 年總加工收入 5760*0.611 4200*1.571=10000 萬(wàn)元 16.3.2 加工總成本費(fèi)用 1800 噸 *13000 元 /噸 +5000*10500=7590 萬(wàn)元 16.3.2.1 固定資產(chǎn)折舊，采用直線平均法計(jì)算，其中： (1) 房屋、建筑物原值 4500 萬(wàn)的折舊年限為 20 年； 機(jī)器設(shè)備及其它生產(chǎn)設(shè)備原值 1500 萬(wàn)的折舊年限為 10 年 固定資產(chǎn)年折舊額為： 4500*0.9 萬(wàn)元 (2)基本預(yù)備費(fèi) 100 萬(wàn) 攤銷年限 5 年 年攤銷額 10 萬(wàn) (1)+(2)=50 萬(wàn) 16.3.2.3 車輛 10 萬(wàn)元 攤銷年限 8 年 年攤銷額 1.25 萬(wàn)元 (一 )+(二 )+(三 )=51.25 萬(wàn)元 36 16.3.2.4 人員工資 /年： 196.4 萬(wàn)元 16.3.2.5 辦公費(fèi)用 1 萬(wàn)元 /月 12=12 萬(wàn)元 16.3.2.6 電費(fèi)、水費(fèi) (1)生產(chǎn)用電 1200000 0.79 元 /KWh=94.8 萬(wàn)元 (2)辦公生活用電 23000KWh/月 12 個(gè)月 /年 0.89 元 /KWh=24.5 萬(wàn)元 年電費(fèi)小計(jì) 94.8+24.5=119.3 萬(wàn)元 (3)水費(fèi) 生產(chǎn)加工用水量極少，主要是辦公生活用水 500 噸 /月 12 個(gè)月 /年 2.02 元 /噸 =12000 元 16.3.2.7 維修費(fèi)用 因是新購(gòu)設(shè)備，短期內(nèi)的日常維修費(fèi)用較低，每月預(yù)估維修費(fèi) 2000元 /月 12 個(gè)月 /年 =2.4 萬(wàn)元 16.4 財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 16.4.1 總成本費(fèi)用為： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55 萬(wàn)元 16.4.2 增值稅、城市建設(shè)稅、教育附加費(fèi) 增值稅率為 17%，城市建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育附加費(fèi)為增值稅的 3% 增值稅銷進(jìn)項(xiàng)差額 (應(yīng)納增值稅額 )3880-3476.55-250=153.45 萬(wàn)元 37 城建稅 153.45 7%=10.74 萬(wàn)元 教育附加 153.45 3%=4.6 萬(wàn)元 小計(jì) 168.79 萬(wàn)元 項(xiàng)目正常年份應(yīng)納稅金及附加為 168.79 萬(wàn)元 投 資 利 潤(rùn) 率 =(3880-3476.55-168.79-77)/650 100%=157.66/650 100%=24.25% 投資利稅率 =403/650 100%=62.01% 該項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率、投資利稅率高于該項(xiàng)目的平均投資利潤(rùn)率和利稅率水平。 16.4.3 生產(chǎn)能力利用率 (BEP)，盈虧平衡點(diǎn) 年固定成本 /(年?duì)I業(yè)收入 -年可變成本 -年銷售稅金及附加 )100%=80/(3880-3400-168.79) 100%=34.45% 表明該項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 34.45%,安全度為 65.5%，證 明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 16.4.4 投資回收期 =1/投資利潤(rùn)率 =1/0.24=4.17（年）（含建設(shè)期 2 個(gè)月） 16.5 敏感性分析 由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)的一些參數(shù)是在的目前條件下確定的，難以反映項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)的變化情況，這些數(shù)據(jù)和條件與將來(lái)的實(shí)際情況會(huì)有所不同。這些變化將從不同的角度影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，因此，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)量、成本、投資等因素作敏感分析，找出影響經(jīng)濟(jì)效益的主要參數(shù)，并采取必要的防范措施，減少損失。 價(jià)格和成本影響都與市場(chǎng)有關(guān)，這要求企業(yè)，加強(qiáng)內(nèi)部的科學(xué)管理， 38 努力降低各種消耗，使企業(yè) 達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效果。 綜合評(píng)價(jià)績(jī)效 通過(guò)以上分析可知，項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)通過(guò)本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年加工收入 3880 萬(wàn)元（含稅），平均實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 972.27 萬(wàn)元。 全部投資回收期（ Pt）為 4.17 年，（含建設(shè)期 3 個(gè)月），由此可見(jiàn)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 39 17 項(xiàng) 目 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 17.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 當(dāng)今時(shí)代，技術(shù)更新日新月異，公司必須運(yùn)用先進(jìn)工藝技術(shù)迅速形成生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，為規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)需緊跟時(shí)代潮流，掌握技術(shù)主動(dòng)權(quán)，加大科 技投入，掌握技術(shù)主動(dòng)權(quán)。 17.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目 PET 注塑、吹塑加工主要是為大公司、大項(xiàng)目服務(wù)，易受制于人。同時(shí)一些小公司也可能參與本項(xiàng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，使公司失去市場(chǎng)份額，造成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此要提高加工質(zhì)量，提高服務(wù)水平，使