1 年產(chǎn) 600 噸 有機茶 加工 可行性 研究 報告 2 目 錄 一、總論 （一） 申請項目概述 （二） 項目預(yù)計目標 1、總體目標 2、階段目標 3、資金投入及使用計劃 二、項目技術(shù)成果的先進性分析 （一） 簡述 （二） 項目創(chuàng)新點 （三） 知識產(chǎn)權(quán)狀況 三、項目實施方案分析 （一） 項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 （二） 項目組織實施方案論述 （三） 項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭力預(yù)測 （四） 投資預(yù)算與資金籌措 （五） 項目實施風(fēng)險評價 （六） 項目實施計劃論述 四、項目預(yù)期效益分析 （一） 成果轉(zhuǎn)化目標分析 （二） 經(jīng)濟效益分析 1、產(chǎn)品成本分析 2、產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 3、經(jīng)濟效益分析 4、項目投資評價 （三）社會效益、生態(tài)效益分析 五、項目支撐條件分析 （一） 申報單位基本情況 （二） 單位轉(zhuǎn)化能力論述 （三） 單位職工隊伍情況 （四） 單位管理情況 （五） 單位財務(wù)經(jīng)濟狀況 （六） 合作單位研發(fā)能力 3 一、總論 （一）申請項目概述 本項目以有機蒸青茶、有機番茶的研制開發(fā)為核心技術(shù)。需轉(zhuǎn)化的內(nèi)容為有機蒸青茶、有機番茶等系列產(chǎn)品的中試生產(chǎn)，并引進日本機械開展有機蒸青茶精深加工。有機茶園管理技術(shù)、有機蒸青茶和有機番茶加工工藝為本項目創(chuàng)新點。項目總體水平達到國內(nèi)先進。成果轉(zhuǎn)化 后可熟化有機蒸青茶、有機番茶等有機茶系列產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)水平，全面提升有機茶系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平，增加有機名優(yōu)茶、有機蒸青茶和有機番茶的產(chǎn)量，促進我市乃至全省有機茶出口。 （二）項目預(yù)計目標 1、總體目標： 本項目執(zhí)行期間計劃投資額 450 萬元，其中用于擴建茶葉加工廠房的投資額為 50 萬元，添置茶葉加工與包裝機械和茶葉檢測設(shè)備等投資額為 320 萬元，流動資金 80 萬元。通過 2 年的項目實施，將嚴格按照國際有機農(nóng)業(yè)標準進行茶園管理、茶葉加工和包裝貯運，使有機茶基地建設(shè)、有機名優(yōu)茶、有機蒸青茶和有機番茶的加工工藝日臻完善， 技術(shù)更加成熟，特別是有機茶精深加工技術(shù)及茶葉保鮮技術(shù)都將一定程度的提高，并使 50%以上的有機蒸青茶通過精深加工后再行出口。通過本項目實施，使本公司有機茶生產(chǎn)經(jīng)濟效益明顯提高，累計有機茶總產(chǎn)值將達3200 萬元。其中生產(chǎn)加工有機名優(yōu)茶 60 噸，銷售收入 1000 萬元；有機蒸青茶 900噸，出口交貨值 1400 萬元；有機番茶 120 噸，出口交貨值 200 萬元；精深加工有機蒸青茶 200 噸，增值 600 萬元。參與合作的有機茶園總規(guī)模達 11800 畝，其中通過歐盟 IMO、日本 JAS 和美國 NOP 國際有機食品頒證機構(gòu)檢測認證的有機茶生產(chǎn)基 地6000 多畝。可以新增就業(yè)崗位 68 個，增加就業(yè)者經(jīng)濟收入 68 萬元。 本項目實施 2年可累計實現(xiàn)利潤 345 萬元，上交各種稅收 287 萬元。除有機名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類，預(yù)計可實行創(chuàng)匯 268 萬美元。 項目的實施也將產(chǎn)生良好的社會生態(tài)效益，首先對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整產(chǎn)生良好的影響，為其它茶葉專業(yè)戶提供良好的示范作用，有利促進其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機茶或綠色茶葉，并對其它農(nóng)產(chǎn)品的有機化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有力地推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。其次， 茶園的生態(tài)環(huán)境進一步改善，形成良好的生物鏈，茶 園的天敵種更為豐富。 同時，也有利于合理利用自然資源，促進生態(tài)環(huán)境的明顯改善。并有利提高有機茶的國際競爭力，使有機蒸青茶、有機番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，能進一步提高有機茶的國際競爭力。 2、階段目標： 本項目實施時間為 2 年，即從 2004 年 4 月開始到 2006 年 4 月結(jié)束。 （ 1） 2004 年。 2004 年 6 月前，完成投資額 310 萬元 ,其中用于茶葉精深加工的機械投資額為 260 萬元，用于加工廠房建設(shè)的投資額為 50 萬元（ 5 月底前）。計劃全 4 年建成有機茶生產(chǎn)基地 8800 畝，生產(chǎn)加工各類有機茶 570 噸，實現(xiàn)銷售額 1440 萬元，全 年可實現(xiàn)利潤 116 萬元，其中生產(chǎn)加工有機名優(yōu)茶 30 噸，實現(xiàn)銷售收入 500萬元；加工有機蒸青茶 400 噸，出口交貨值 580 萬元；有機番茶 60 噸，出口交貨值100 萬元，茶葉精深加工 80 噸，增值 260 萬元。 （ 2） 2005 年 。計劃添置茶葉檢測儀器及試驗研究等需投資額 60 萬元，其中添置茶葉檢測儀器 32 萬元；計劃新增有機茶園 3000 畝，全年生產(chǎn)加工各類有機茶 710噸，實現(xiàn)茶葉銷售收入 1760 萬元，創(chuàng)年利潤 229 萬元。其中有機名優(yōu)茶 30 噸，產(chǎn)值 500 萬元；有機蒸青茶 500 噸，出口交貨值 820 萬元；有機番茶 60 噸，出口交貨值 100 萬元；有機蒸青茶精深加工 120 噸，增值 340 萬元。 3、資金投入及使用計劃： 有機茶成果轉(zhuǎn)化項目計劃總投入為 618 萬元，其中在項目申報期間即 2004 年 4 月前已投入的資金為 168 萬元。在本項目實施期內(nèi)還需新增投資額為 450 萬元，其中在 2004 年投資額將達 390 萬元，主要用于廠房建設(shè)、茶葉精深加工機械的購置等（見表 1）。 表 1 項目執(zhí)行期內(nèi)新增投資資金到位及使用計劃表 資金額 （萬元） 到位時間 廠房建設(shè)資金 50 2004 年 5 月前 加工與包裝機械 270 2004 年 6 月前 添置檢測設(shè)備 及試驗研究等 50 2005 年 3 月前 流動流動資金 80 2004 年 5 月前 合 計 450 二、項目技術(shù)成果的先進性分析 （一）簡述 有機食品是無公害食品的最高層次，在生產(chǎn)過程中不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑等，并對質(zhì)量實現(xiàn)全過程的監(jiān)控。早在 20 世紀的三四十年代一些西方國家就提出了有機農(nóng)業(yè)的概念，到六七十年代，有機食品已相當盛行。有機茶作為有機食品的一種，國外發(fā)展還不多，目前，在印度、斯里蘭卡等地開始生產(chǎn)有機茶。但至今全球發(fā)展有機茶的面積還 很有限，發(fā)展速度也不快，有機茶以及有機食品供不應(yīng)求的趨勢仍將持續(xù)很長的時間。當前全球有機茶發(fā)展過程中存在的主要問題是茶園化肥使用量一直占據(jù)茶園施肥管理的重要位置，茶園病蟲害發(fā)生不能完全用生物技術(shù)所能控制，特別是茶樹病蟲害大暴發(fā)時，化學(xué)農(nóng)藥成了不可缺少的生產(chǎn)資料，加上茶葉生產(chǎn)者的生態(tài)環(huán)保觀念和安全意識等也有待增強。 我國有機食品的起步是從 20 世紀九十初的有機茶開發(fā)開始的，但到 1998 年，我國有機茶開發(fā)才真正進入規(guī)模化的開發(fā)階段。目前，國內(nèi)有機茶發(fā)展步伐明顯 5 加快，其中 *省有機茶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展處在全國的前列，涌現(xiàn) 了幾家較有實力的有機茶出口企業(yè)。但國內(nèi)茶葉生產(chǎn)因各地經(jīng)濟社會條件的差異較大，發(fā)展很不平衡，特別是茶園多數(shù)位于山區(qū)，雖然生態(tài)條件符合有機茶生產(chǎn)的發(fā)展，但由于山區(qū)經(jīng)濟相對落后，信息較為閉塞，群眾接受新事物的能力也較弱，多年形成的化肥化學(xué)農(nóng)藥的使用習(xí)慣很難在短時期內(nèi)改變，加上山區(qū)茶園多數(shù)處在分散經(jīng)營的狀況，有機茶生產(chǎn)的各種技術(shù)措施難以付諸實施。但隨著科技的發(fā)展和社會的進步，有機茶生產(chǎn)將在近期內(nèi)會有較大的發(fā)展。 與國內(nèi)其它廠家相比， *公司早在 1998 年 *公司就開始著手有機茶的開發(fā)工作，是當時省內(nèi)較早開 發(fā)有機茶的三家企業(yè)之一。由于本公司注重科技投入，與 *茶葉研究所、 *大學(xué)保持較好的技術(shù)合作關(guān)系，并與省茶葉進出口有限公司較早接軌，出口有機茶的數(shù)量已連續(xù) 4 年處在全省的前列。從 1998 年開始先后實施的 *有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機械引進及蒸青茶開發(fā)和有機番茶開發(fā)與出口創(chuàng)匯三項科技項目均已通過省或市級科技成果鑒定或評審，其中已有一項獲 *市科技進步二等獎。因此，通過將這三項技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，將吸收 30 多個茶葉專業(yè)戶加入有機茶合作社，可以使規(guī)模經(jīng)營的茶園再擴大5000 多畝，這樣就有利 于有機茶管理技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進合作社社員的茶葉產(chǎn)值效益的增加。特別是公司開發(fā)的有機蒸青茶因既保持了蒸青茶的品質(zhì)特征，又符合有機茶的基本要求，產(chǎn)品在國內(nèi)外都有較強的競爭優(yōu)勢，已成了日本市場的搶手貨，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。開發(fā)的有機番茶屬國內(nèi)首創(chuàng)，產(chǎn)品也深受日本客商的青睞。因此，通過項目實施，可使公司有機茶在產(chǎn)業(yè)化上邁開新的步伐，各項經(jīng)濟技術(shù)指標也發(fā)生明顯的變化。到 2005 年計劃生產(chǎn)加工各類有機茶 710 噸，實現(xiàn)茶葉銷售收入 1760 萬元，創(chuàng)年利潤 229 萬元，比項目實施前 2003 年的產(chǎn)量（ 460 噸）、總收入（ 989 萬元）、總利潤（ 102 萬元）分別增長 54.35%、 77.95%和121.5%（見表 2）。 表 2 項目實施前后有機茶經(jīng)濟技術(shù)指標變化表 經(jīng)濟技術(shù)指標 項目實施前 項目實施后 比 較 增長率（ %） 有機茶基地（畝） 6800 11800 +5000 +73 有機茶產(chǎn)量（噸） 460 710 +250 +54.35 有機茶品類（個） 3 6 +3 +100 有機茶銷售額（萬元） 989 1760 +771 +77.95 年利潤（萬元） 102 229 +124 +121.5 年交納稅款 (萬元 ) 75 170 +95 +126 （二）項目創(chuàng)新點 6 在全面總結(jié)和完善公司實施的 *有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯等三項科技成果的基礎(chǔ)上，力求在本項目實施過程中有以下創(chuàng)新： 1、在技術(shù)創(chuàng)新上 重點在茶樹病蟲防治和茶葉的貯藏保鮮方面有新的突破，2003 年在 *茶葉研究所有關(guān)專家的指導(dǎo)下，利用生物技術(shù)防治病蟲害的試驗又取得新的進展，該技術(shù)的主要內(nèi)容是利用寄生蜂和有效菌劑防治茶毛蟲等茶樹食葉類害蟲，并對小綠葉蟬等刺吸式口器的害蟲也有一定的防治效果。 2004 年本項目實施后，將在有機茶園上大面積推廣應(yīng)用。并不 斷完善公司已有的“四法并舉”（生物制劑滅蟲法、茶園養(yǎng)雞吃蟲法、及時采茶控蟲法和冬季封園減蟲法）病蟲綜防技術(shù)，有利于生態(tài)環(huán)境的保護和生態(tài)農(nóng)業(yè)的建立。同時，在茶葉貯藏保鮮方面，公司將與*大學(xué) *系合作，探索茶葉貯藏保鮮的機制，達到延長茶葉新鮮的時間、提高茶葉品質(zhì)的目的，計劃在茶葉保鮮技術(shù)上有一定的突破。 2、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面 主要是研制開發(fā)新的有機茶品類，根據(jù)市場需求的變化，特別是國際市場的茶葉需求變化，做好新產(chǎn)品的研制和開發(fā)。本項目實施階段計劃研制開發(fā)的新產(chǎn)品有：有機碾茶和有機大麥茶。這兩種有機茶作 為茶葉食品的主要填充料，在當今的日本市場上還較少，且今后的使用量將會不斷增加。本公司在日本客商的指導(dǎo)下，已于 2003 年試制出小樣，在本項目的實施階段將擴大中試，并盡快形成較大批量生產(chǎn)。 3、在生產(chǎn)工藝創(chuàng)新上 重點 在有機蒸青茶加工和茶葉的精深加工上有新的提高。一是在有機蒸青茶加工上， 進一步優(yōu)化有機蒸青條茶加工的工藝流程 ： 鮮葉蒸汽殺青 冷卻 葉打 粗揉 平揉 包裝貯藏 烘干 精揉 中揉 二是引進日本產(chǎn)的茶葉精深加工機 械，對有機蒸青茶進行精深加工，配以精美的小包裝，使有機蒸青茶通過小包裝出口，可提高茶葉附加值 50%以上。并根據(jù)市場的變化逐漸對其它種類的有機茶進行精深加工，擴大精深加工的種類和比例，全面提高茶葉的附加值。 4、在綜合利用方面 主要是利用從茶樹修剪下來的枝葉，開發(fā)有機番茶。能充分利用廢棄物，使之變廢為寶，使茶園經(jīng)濟效益明顯提高。項目實施為國內(nèi)首創(chuàng)。 （三）知識產(chǎn)權(quán)狀況 本項目實施的技術(shù)來源主要有 2 個方面，一是公司自主轉(zhuǎn)化的有機茶開發(fā)技術(shù)成果。其中有由本公司實施 ,2001 年初通過省科技廳鑒定的 *有機茶生 產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯科技成果，獲 *市科技進步二等獎和 *市科技進步一等獎；由本公司主持的蒸青機械引進及蒸青茶開發(fā)與有機番茶開發(fā)與出口創(chuàng)匯兩項目 7 也于 2004 年初通過 *市科技成果評審；三項科技成果已形成較為完整的有機茶生產(chǎn)加工包裝及銷售的全程技術(shù)規(guī)范，可有效地指導(dǎo)本項目的實施。二是與 *茶葉研究所、 *大學(xué)茶葉研究所合作的生物制劑防治茶葉病蟲害技術(shù)、茶葉保鮮技術(shù)，將為本項目實施提供技術(shù)保障。其中， *茶葉研究所是本公司最早的有機茶開發(fā)指導(dǎo)單位，該所是目前國內(nèi)茶葉領(lǐng)域的重要研究單位，不但 在國內(nèi)茶葉界有權(quán)威的地位，即便在國外也有較高的威望。該所研究員許允文先生是我國最早提出并直接指導(dǎo)有機茶開發(fā)的茶葉專家，本公司同時也是許先生最早指導(dǎo)開發(fā)有機茶的企業(yè)之一。公司與他建立了長期合作關(guān)系，他主要為公司提供了有機茶園的轉(zhuǎn)換技術(shù)和有機茶生產(chǎn)的管理理信念。 *大學(xué) *系也是茶葉界的重要科研教育基地，茶葉保鮮雖然研究多年，但最終沒有突破，在本項目實施過程中，公司將與 *大學(xué) *系共同探索茶葉保鮮的新途徑和新技術(shù)，爭取在保鮮技術(shù)取得新進展。 三、項目實施方案分析 （一）項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述 1、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容 ：在本項目實施過程中，公司將對本公司自有的 *有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)與出口創(chuàng)匯、蒸青機械引進及蒸青茶開發(fā)等科技成果和 *茶葉研究所、 *大學(xué)等科研院校提供的科技成果進行有效整合，以提高技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化效率，具體計劃轉(zhuǎn)化的主要內(nèi)容有以下幾個方面： 1）、 建立高標準的有機茶生產(chǎn)基地。要對原有的“三改一綠”、“三除一免”和“四法并舉”的有機茶園肥培管理技術(shù)進行完善和提高，通過與 *茶葉研究所生物防治病蟲技術(shù)的結(jié)合，使有機茶園的病蟲防治措施更趨科學(xué)和合理。 2） 、加強 *有機名優(yōu)茶加工工 藝的進一步研究，不斷改進工藝，并積極開展培訓(xùn)，提高名優(yōu)茶加工人員的整體素質(zhì)，以促進有機名優(yōu)茶品質(zhì)的提高。 3） 、加快有機蒸青茶、有機番茶的產(chǎn)業(yè)化速度，首先，要擴大有機茶園遮陽覆蓋的面積，增加有機蒸青茶的產(chǎn)量；探索最佳的覆蓋技術(shù)方案和覆蓋的時間問題，既利提高有機蒸青茶品質(zhì)，又利茶樹的正常生長，預(yù)防茶樹早衰。其次，在充分掌握日本機械性能的前提下，能夠根據(jù)不同鮮葉的嫩度看茶做茶，使各種鮮葉原料發(fā)揮最佳的經(jīng)濟效益。 4）、 實施有機蒸青茶精深加工新技術(shù)。從日本的茶葉消費市場看，由于生活節(jié)奏的加快，日本國民對小包裝的茶 葉特別青睞，公司計劃引進日本茶葉精深加工機械，先對有機蒸青茶進行精深加工，然后再擴大到其它茶類，以提高茶葉整體品位，達到提高茶葉附加值的目的。 2、項目的技術(shù)路線 ：本項目的實施主要是通過充分利用現(xiàn)有有機茶開發(fā)的技術(shù)成果，并不斷深化和完善科技成果，從茶園肥培管理開始，到茶葉采摘和不同茶類的加工等需建立一整套的技術(shù)措施和實施方案，全面提高員工素質(zhì)，制定和完善質(zhì)量管理制度，為有機茶質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、效益提高提供技術(shù)保障。本項目所采 8 取的技術(shù)路線與技術(shù)方案（見圖 1）是： （ 1）在茶園管理方面，探索建立高標準有機茶園 的技術(shù)途徑，使公司有機茶園成為示范性標準化基地； （ 2）在有機名優(yōu)茶加工方面，不斷探索穩(wěn)定和提高有機名優(yōu)茶品質(zhì)的加工工藝與管理方法，確保有機名優(yōu)茶品質(zhì)的穩(wěn)步提高； （ 3）在有機蒸青茶、有機番茶生產(chǎn)方面，重點探索增加這兩類茶特別是有機蒸青茶產(chǎn)量、提高品質(zhì)的新方法和新措施，增強市場競爭力，以不斷擴大出口有機茶的份額； （ 4）在茶葉精深加工方面， 2004 年主攻有機蒸青茶的精深加工技術(shù)，以積累經(jīng)驗，并逐漸向其它有機茶類延伸，提高有機茶精深加工的比例。 （ 5）在茶葉貯藏保鮮技術(shù)方面，主要探索選擇低成本型的保鮮材料和技 術(shù)，以降低能耗，提高經(jīng)濟效益。 圖 1 有機茶系列產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)路線圖 （二）項目組織實施方案論述 有機茶園 培肥技術(shù) 有機茶生產(chǎn)基地建設(shè) 有機茶園病蟲控制技術(shù) 有機茶鮮葉原料 有 機 番 茶 有機蒸青茶 精深加工 有機名優(yōu)茶 有 機 茶 系 列 產(chǎn) 品 有機茶生產(chǎn) 技術(shù)標準 9 1、實施地點與規(guī)模： 本項目實施的主要地點是 *所屬的有機茶園2800 畝（均由 *公司與茶園所在村委或經(jīng)濟組織簽訂了十年以上的承包合同），茶園主要分布在 *市 *鎮(zhèn)境內(nèi)，小部分在與 *公司臨近的諸暨市茶園，以這些茶園為項目實施的核心示范區(qū)。另有與 *公司共同組建的有機茶合作社茶園 9000 畝，作為公 司經(jīng)營有機茶的后備基地，在不斷強化有機茶栽培技術(shù)管理的同時，公司還建立嚴格的鮮葉原料進廠把關(guān)及加工后的單獨存放與檢測等制度即“三單獨一統(tǒng)一”：鮮葉單獨加工、成品單獨存貯、樣品單獨檢測和產(chǎn)品統(tǒng)一銷售），確保有機茶的質(zhì)量符合標準。 2、項目實施主要單位與分工 ：本項目實施的主體單位是 *，在技術(shù)上依托 *茶葉研究所和 *大學(xué)的技術(shù)力量，共同開展技術(shù)研究；其中， *茶葉研究所負責(zé)有機茶生產(chǎn)基地建設(shè)中的技術(shù)指導(dǎo)，重點在病蟲防治方面取得新進展； *大學(xué)茶葉研究所重點指導(dǎo)茶葉精深加工與保鮮技術(shù)； *省茶葉進出口有限公司負責(zé)指導(dǎo)有機茶產(chǎn)品的系列開發(fā)，并利用銷售網(wǎng)絡(luò)幫助 *公司做好茶葉銷售指導(dǎo)，不斷拓展國外市場。 3、項目實施的條件 ： 一是已基本具備加工設(shè)備。目前公司已擁有二條蒸青茶生產(chǎn)流水線，其中一條為日本產(chǎn)全自動加工流水線；擁有番茶加工車間和心需的設(shè)備，擁有一套茶葉精深加工的生產(chǎn)設(shè)備，擁有先進的揀梗、分級等功能的精制加工設(shè)備，加上原有的名優(yōu)茶加工車間，年加工茶葉的能力在 1000 噸以上。 二是生產(chǎn)各種有機茶的鮮葉原料豐富。公司自有的 2800 畝有機茶園，可提供1680 噸鮮葉原料，能生產(chǎn)各類有機茶 420 噸，加上合作社社員茶園生產(chǎn)的鮮葉原料，可圓滿完成計劃指標。 三是計劃新增部分建設(shè)內(nèi)容。由于加工業(yè)務(wù)的擴大，公司將在項目實施期間繼續(xù)新增加工廠房 200 ，預(yù)算需投資 50 萬元，并再引進加工、包裝機械和檢測設(shè)備等，計劃投資 320 萬元，除檢測設(shè)備安排在 2005 年上半年外，其余建設(shè)內(nèi)容均計劃于 2004 年內(nèi)完成。 四是“三廢”處理問題。有機茶系純天然、無污染的安全食品。生產(chǎn)和加工過程中各項管理措施都有嚴格的要求，肥培管理過程中不施用化肥和化學(xué)農(nóng)藥，禁用任何化學(xué)合成的人工激素；加工過程中首先對加工車間有一套嚴格的清潔 衛(wèi)生要求，茶葉加工中不準加入添加劑，且在茶葉包裝方面全部采用食品級包裝材料。在加工過程中所需的煤、液化氣等，其中液化氣是清潔燃料，而用煤量較小，且在使用過程中能合理處理好煤渣。所以，在有機茶生產(chǎn)加工過程中基本不產(chǎn)生“三廢”污染。 五是有機茶生產(chǎn)加工基本按照國際有機農(nóng)業(yè)的技術(shù)要求進行。 *公司目前生產(chǎn)加工的有機茶除較小部分的有機名茶在國內(nèi)銷售外，多數(shù)的有機茶則出口到國外，現(xiàn)主要出口日本、歐盟及美國，因此， *公司每年要接受瑞士 IMO（代表歐盟國 10 家）、日本 JAS 和美國 NOP 三家國際有機食品頒證機構(gòu)的年檢， 通過年檢獲得國際有機食品證書后，才能把有機茶出口到對應(yīng)的相關(guān)國家。由于管理規(guī)范， *公司已連續(xù)五年通過歐盟國際有機食品年檢。三家國際有機食品頒證機構(gòu)對 *公司都評價很高。 六是公司有機茶生產(chǎn)基地也得到國內(nèi)農(nóng)業(yè)主管部門的認可。 *公司的茶園于2003 年被認定為 *省無公害農(nóng)產(chǎn)品基地，公司茶葉產(chǎn)品被認定為農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品和 *省綠色農(nóng)產(chǎn)品， *茶葉于 2002 年被認定為 *省名牌產(chǎn)品。 （三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測 通過本項目的實施，可以使有機茶園管理技術(shù)，有機名優(yōu)茶、有機蒸青茶、有機番茶 開發(fā)技術(shù)，有機茶精深加工技術(shù)等更趨完善，具有很強的可操作性和推廣價值，特別是有機茶園管理技術(shù)，對我省的眾多茶園如何更快地轉(zhuǎn)向綠色或有機茶園具有較好的示范作用。 通過項目實施，公司生產(chǎn)的有機茶在國內(nèi)外市場上的競爭力也將進一步增強。目前，我省生產(chǎn)的蒸青茶已基本超過日本市場需求的數(shù)量，省內(nèi)茶葉企業(yè)間自我壓價現(xiàn)象也已出現(xiàn)。而本公司因生產(chǎn)的是有機茶，有機茶銷售較為主動，開發(fā)生產(chǎn)的有機名優(yōu)茶在 *市的影響力很大，連續(xù)幾年均出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。有機名優(yōu)茶在市內(nèi)暢銷的同時，在山東、北京等北方市場上也開始熱銷。有機蒸青茶已在日本市場上有較為固定的客戶，近三年來，銷售量處在全省有機茶企業(yè)的前列，且每年都有多批日本客商親臨 *公司要求增加生產(chǎn)量，擴大合作途徑。在省茶葉進出口有限公司的牽線下，美國客商也頻繁光顧本公司。公司生產(chǎn)的有機番茶則是目前國內(nèi)的獨家產(chǎn)品，并全部出口到日本。因此，通過本項目成果的轉(zhuǎn)化，盡管生產(chǎn)量增幅較大，但銷售形勢仍然樂觀。 （四）投資預(yù)算與資金籌措 1、投資預(yù)算 本項目預(yù)算總投資 618 萬元，其中至項目申報時已完成的投資額為 168 萬元，需要新增投資額 450 萬元。在已完成的 168 萬元的投資額中，廠房建設(shè)投資額為 120 萬元，用于倉庫等配套設(shè)施的投資 48 萬元。在新增的 450 萬元的投資額中，主要用于茶葉精深加工機械、包裝機械的購置和擴建新廠房等投資，其中購置茶葉精深加工機械、茶葉包裝機械以及添置茶葉檢測儀器設(shè)備等投資 320 萬元，擴建新廠房投資 50 萬元，用于購置加工茶葉的燃料等流動資金 80 萬元。 2、新增資金的籌措 在新增 450 萬元的投資中，計劃企業(yè)自籌 250 萬元，現(xiàn)已基本到位，主要由本公司的茶葉 經(jīng)銷合作單位 *省茶葉進出口有限公司為本公司墊資 200 萬元，重點用于支付機械設(shè)備的購置；需向銀行貸款 100 萬元，其中 30 萬元已于 2004 年 3 月 25 日，從 *市信用聯(lián)社東塘分社貸出，其余所需貸款也由東塘分社予以貸款，雙方已作過商談，貸款不成問題。其余的 100 萬元，一是擬申請省農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助 50 萬元，二是要求地方政府配套 50 萬元； *市政府對 11 農(nóng)業(yè)科技項目扶持的力度歷來很大，特別是省級科技項目，市政府更是能夠按照上級有關(guān)的規(guī)定給予足額配套，因此地方政府配套的 50 萬元也基本不成問題。 3、資金使用 計劃與農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金主要用途 新增 450 萬元投資額， 370萬元用于固定資產(chǎn)投資， 80 萬元為流動資金，其中申請無償資助的成果轉(zhuǎn)化資金 50萬元。在 50 萬元的農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金中，計劃購置檢測茶葉農(nóng)藥及其它有關(guān)成分的色譜儀器一臺約 32 萬元，用于病蟲防治經(jīng)費 8 萬元，用于茶葉保鮮研究經(jīng)費10 萬元（見表 3）。 表 3 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金計劃使用明細表 使用項目 數(shù)量 用途說明 資金數(shù)額 使用方向 購置光譜色相儀 一臺 檢測茶葉中的農(nóng)殘等成分 32 萬元 生產(chǎn)應(yīng)用 病蟲防治試驗 觀察記錄蟲情、購置有關(guān)材料 、試驗 8 萬元 科研開支 茶葉保鮮研究 購置相關(guān)材料、試驗設(shè)計等 10 萬元 科研開支 合 計 50 萬元 （五）項目實施風(fēng)險評價 有機茶開發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目實施的產(chǎn)物是有機蒸青茶、有機番茶及對應(yīng)的小包裝茶，并以出口日本等發(fā)達國家市場為主。受農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留的影響，近幾年來我國農(nóng)產(chǎn)品出口形勢較為嚴峻，特別是發(fā)達國家在不斷提高農(nóng)殘標準，茶葉出口的“綠色壁壘”也在逐年增多，有的農(nóng)殘標準甚至提高上百倍，對我國茶葉出口十分不利，茶葉出口企業(yè)的風(fēng)險在加大。而有機茶由于恰好在農(nóng)殘方面基本符合出口國的要求， 出口的風(fēng)險相對較小，當然也同樣存在一定的風(fēng)險，主要是近幾年來國內(nèi)有機茶產(chǎn)量在增加，有機茶企業(yè)在出口有機茶時為爭取客戶可能會采取低價吸引客商的問題。加上進口蒸青茶主要是日本國，因此，省內(nèi)有機蒸青茶產(chǎn)量的增加會使價格有所下降，甚至?xí)霈F(xiàn)低價競爭的可能。由于本公司開發(fā)有機蒸青茶起步較早，積累的經(jīng)驗較為豐富，在生產(chǎn)加工的成本上有一定的下降空間，即使出現(xiàn)有機蒸青茶出口價下降 10%左右，公司仍有一定的獲利數(shù)額。 針對以上所述的市場風(fēng)險，公司有以下應(yīng)對的條件與措施，一是豐富茶葉品類，減輕市場風(fēng)險。公司擁有多套茶類的生產(chǎn)加 工機械，除加工蒸青茶、番茶外，還能加工有機花茶、有機眉茶等，并引進茶葉精深加工機械，具備了較強的市場應(yīng)變能力。二是公司將保持高度警惕，及時掌握相關(guān)信息，隨時密切關(guān)注進口國對農(nóng)殘標準的修改和變化，并做好與進口企業(yè)簽訂好茶葉銷售協(xié)議。以便按照出口訂單，及時調(diào)整茶類結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)加工適銷對路的茶葉，爭取更多主的主動權(quán)，以提高應(yīng)變能力。三是公司將在茶樹病蟲害防治方面推行生物防治技術(shù)，以確保有機茶品質(zhì)，提 12 高市場的競爭力。四是計劃研制有機碾茶、有機大麥茶等有機茶新品類，以不斷開發(fā)新茶葉新品類，提高降低市場風(fēng)險的能力。五是開 展挖掘生產(chǎn)潛力，如采取機械化采摘大眾茶，可有效地降低生產(chǎn)成本，增強抵御市場風(fēng)險的能力。 （六）項目實施計劃論述 1、廠房建設(shè)： 2004 年 5 月，茶葉精深加工廠房建設(shè)完工，即任務(wù) 1（如圖 2所示，下同）。 2、 名優(yōu)茶生產(chǎn) ： 2004 年 3 月中旬開始到當年 4 月底，為春季名優(yōu)茶生產(chǎn)時間；2004 年 9 月下旬 10 月下旬，為秋季名優(yōu)茶生產(chǎn)時間。 2005 年的名優(yōu)茶生產(chǎn)與 2004年基本相同，即任務(wù) 2。 3、蒸青茶生產(chǎn) ： 2004 年 4 月下旬有機蒸青茶生產(chǎn)開始，到當年 10 月中旬結(jié)束；2005 年的蒸青茶生產(chǎn)與 2004 年基本相同，即任務(wù) 3。 4、番茶生產(chǎn) ： 2004 年 6 月初，結(jié)合茶樹修剪，有機番茶生產(chǎn)開始； 2005 年的番茶生產(chǎn)與 2005 年基本相同，即任務(wù) 4。 5、 茶葉精深加工： 2004 年 6 月，引進并安裝茶葉精深加工機械和包裝機械； 7月，茶葉精深加工機械和包裝機械完成調(diào)試并投入使用。 2005 年 5 月，開始茶葉精深加工，即任務(wù) 5。累計生產(chǎn)加工有機蒸青茶等各類有機茶 1280 噸，完成銷售收入3200 萬元，實現(xiàn)利潤 345 萬元。總結(jié)成熟的中試技術(shù)，并在周邊地區(qū)示范，總結(jié)材料準備驗收。 圖 2 項目實施計劃圖 任務(wù) 任務(wù) 1 茶 葉精深加工廠房建設(shè) 任務(wù) 2 名優(yōu)茶生產(chǎn) 任務(wù) 3 蒸青茶生產(chǎn) 任務(wù) 4 番茶生產(chǎn) 任務(wù) 5 茶葉精深加工 2004 年 2004 年 2004 年 2005 年 2006 年 時間 4 月 6 月 12 月 12 月 4 月 四、項目預(yù)期效益分析 （一）成果轉(zhuǎn)化目標分析 通過 2 年時間的項目實施，有機茶開發(fā)技術(shù)更趨成熟，其中有機茶園肥培管理技術(shù)將有新的進展，特別是病蟲害防治技術(shù)上采用昆蟲病原病毒、細菌和真菌等生 13 物農(nóng)藥，可以有效解決有機茶生產(chǎn)中的治蟲難問題，為大面積開發(fā)有機茶創(chuàng)造有利條件；有機蒸青茶精深加工技術(shù)也能為其它茶類開展精深加工提供借鑒，可以有效提高茶葉的附加值。預(yù)計二年后， *市有機茶園的比例將占全市總茶園的 60%以上，并將有力地帶動浦江、諸暨等縣市的茶園轉(zhuǎn)換開發(fā)有機茶，與 *公司形成合 作關(guān)系的有機茶園達到 11800 畝。 （二）經(jīng)濟效益分析 1、產(chǎn)品成本分析： 生產(chǎn)加工有機名優(yōu)茶的每噸成本 35500 元；生產(chǎn)有機蒸青茶的每噸成本是 12800 元（內(nèi)含原料費用 6200 元，用工工資費用 900 元，煤電費用460 元，稅收 1050 元，管理費用 150 元，折舊費用 500 元，材料費用 800 元，國際檢查費用 200 元，其它費用 100 元）；生產(chǎn)加工有機番茶的每噸成本是 4764 元。在有機茶生產(chǎn)加工過程中，對生產(chǎn)成本影響的因素很多，其中最主要的是勞動力成本，因有機農(nóng)業(yè)以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，需要大量的勞動力，特別是茶葉采摘用工量 最大，隨著工業(yè)化的發(fā)展和人們生活水平的提高，勞動力價格在不斷提高，對有機茶產(chǎn)生較大的負面影響，公司將在機械化采茶方面投入更多的技術(shù)研究，除有機名優(yōu)茶外盡可能多地推行采茶機械化，以降低生產(chǎn)成本。 2、產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測： 每噸有機名優(yōu)茶銷售價 166000 元，即每噸有機名優(yōu)茶利潤為 26000 元；每噸有機蒸青銷售價 15550 元，即每噸有機蒸青茶純利潤為 1700 元。每噸有機番茶銷售價 8200 元，即每噸有機番茶的純利潤 3436 元。茶葉通過精深加工后再出口，可比原包裝的同類茶葉提高 50%以上的附加值。根據(jù)本公司有機茶 的生產(chǎn)成本以及對有機茶市場的預(yù)測，現(xiàn)對本項目 5 年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用情況進行預(yù)測（見表 4）。 表 4 項目五年內(nèi)銷售成本等各項指標預(yù)測表 單位：萬元 萬美元 銷售收入 成 本 凈利潤 稅 金 創(chuàng) 匯 2004 1440 1125 116.67 116.9 114.6 2005 1760 1275 229 170.77 153.6 2006 2000 1500 267.88 200.4 177.1 2007 2000 1500 267.88 200.4 202.1 2008 2000 1500 267.88 200.4 239.3 3、經(jīng)濟效益分析 ：按照每噸有機名優(yōu)茶凈利潤 2.31 萬元計算， 2 年間生產(chǎn)有機名優(yōu)茶 60 噸，凈利潤為 138.84 萬元，稅收 96 萬元；根據(jù)每產(chǎn) 1 噸有機蒸青茶的利潤為 1510 元計算， 2 年間生產(chǎn)加工有機蒸青茶 900 噸，凈利潤為 136.17 萬元，稅收 180 萬元； 2 年間有機番茶的產(chǎn)量為 120 噸，凈利潤 36.49 萬元，稅收 10.4 萬元；茶葉精深加工可增加凈利潤 32 萬多元；本項目實施 2 年可累計實現(xiàn)利潤 345 萬元， 14 稅收 183 萬元。除有機名優(yōu)茶外，其它均為出口茶類，預(yù)計 可實行創(chuàng)匯 268 萬美元。 4、項目投資評價： 本項目實施共需投資 618 萬元（包括在項目實施前期所投入的 168 萬元），在本項目實施期內(nèi)的凈現(xiàn)值 623.72 萬元，內(nèi)部收益率 48.99%，實現(xiàn)利潤 287.67 萬元，由此計算投資回收期為 3.73 年（含建設(shè)期一年），因該項目是利用現(xiàn)有成果進行轉(zhuǎn)化，基本上是利用現(xiàn)有的廠房和機械，不需要一年的建設(shè)期，因此，投資回收期應(yīng)為 2.73 年。 表 5 擬建項目全部投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 項目 建設(shè)期 運營期 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負荷 % 70 90 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 1400 1800 2000 2000 2000 1.1 產(chǎn)品銷售收入 1400 1800 2000 2000 2000 1.2 回收固定資產(chǎn)余值 203.5 1.3 回收流動資金 80 2 現(xiàn)金流出 2.1 固定資產(chǎn)投資 370 2.2 流動資金 80 2.3 經(jīng)營成本 1050 1350 1500 1500 1500 2.4 銷售稅金及附加 78.4 93.2 112 112 112 2.5 所得稅 38.5 75.57 88.4 88.4 88.5 3 凈現(xiàn)金流量 -450 158.1 254.2 299.6 299.6 583.1 4 折現(xiàn)系數(shù)（ ic=10%） 0.909 0.827 0.751 0.683 0.621 0.565 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 -409.05 130.75 190.9 204.63 186.05 329.45 6 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 -409.05 278.3 -87.4 119.23 303.28 623.72 NPVD=623.72 IRR=45%+(50% 45%) 24.29/(24.29+1 6.181)=48.99% PC=(4 1)+87.4/119.23=3.73(年 ) （含建設(shè)期一年） （三）社會效益、生態(tài)效益分析 本項目實施后將產(chǎn)生明顯的社會和生態(tài)效益，具體表現(xiàn)在： 1、對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整將產(chǎn)生良好的影響。長期以來，茶園施化肥、用化學(xué)農(nóng)藥已成為茶園管理的重要手段，且一時還難以根本轉(zhuǎn)變，因此，當前我國有不少茶園生產(chǎn)的茶葉還難以達到無公害的基本要求。實施本項目后，本公司成功開發(fā)有機茶的影響面在不斷擴大，將為其它茶葉專 業(yè)戶提供良好的示范作用， 15 有利促進其它茶葉專業(yè)戶轉(zhuǎn)向開發(fā)有機茶或綠色茶葉，并對其它農(nóng)產(chǎn)品的有機化或無公害化也產(chǎn)生示范作用，有利提高 *乃至全省有機食品綠色食品的生產(chǎn)比例，將有力地推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。 2、有利于合理利用自然資源，促進生態(tài)環(huán)境的明顯改善。有機茶開發(fā)過程中所需的肥料不能是化肥，不準使用化學(xué)農(nóng)藥，只能使用來自大自然的有機肥為茶樹提供營養(yǎng)成分，用寄生蜂或生物制劑等來控制病蟲害。有機肥的使用，有利于土壤結(jié)構(gòu)的改善，能增強土壤中微生物的活性，可有效地提高土壤肥力和茶葉的自然品質(zhì)，并對改善農(nóng) 業(yè)生態(tài)環(huán)境起到良好的作用。茶園中不施化學(xué)農(nóng)藥，對害蟲的天敵能起到很好地保護作用，使生物鏈得到合理的延伸和加強，天敵就能得以大量繁殖，天敵多了就能殺滅害蟲，可以有效地控制害蟲對茶樹的為害，實現(xiàn)良性循環(huán)。 3、促進茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的提高。自本公司開發(fā)有機茶取得成功以來，公司在帶動茶葉專業(yè)戶聯(lián)合開發(fā)有機茶方面取得了明顯成效，目前已與 30 多家茶葉專業(yè)戶聯(lián)合共同組建有機茶合作社，連同本公司自營的 2800 多畝茶園，合作社總茶園已達11800 畝。并與茶葉專業(yè)戶基本形成了風(fēng)險同擔(dān)，利益共享的機制，從而提高了茶葉生產(chǎn)的組織化程 度。既豐富了有機茶貨源，又使茶葉專業(yè)戶的茶葉有了穩(wěn)定的銷路，收入有明顯地增加。項目實施后，公司與茶葉專業(yè)戶合作的緊密度將會進一步加強。 4、有利提高有機茶的國際競爭力。本公司開發(fā)有機茶以后，有了一定的知名度，有機茶也已打開了國際市場，出口逐年增加，仍滿足不了同外市場的需求。公司加工的有機蒸青茶出口量一直處在全省前列，公司加工的有機番茶出口日本，也很受日本客商的歡迎。 通過本項項目的實施，使有機蒸青茶、有機番茶的產(chǎn)量有較大幅度的提高，并進行有機茶的精深加工，將能進一步提高有機茶的國際競爭力。 5、有利擴大農(nóng)民 就業(yè)機會，增加從業(yè)農(nóng)民的經(jīng)濟收入。有機茶的生產(chǎn)管理以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，用工量明顯比常規(guī)農(nóng)業(yè)要多，隨著有機茶園的不斷擴大和有機茶的產(chǎn)量的增加，將為農(nóng)民兄弟提供更多的就業(yè)機會，增加從業(yè)農(nóng)民的收入。同時，對于促進地方經(jīng)濟和維持社會安定也將起到積極的作用。 五、項目支撐條件分析 （一）申報單位基本情況 *，地處 *市 *鎮(zhèn) *村北側(cè)。公司由原 *市 *茶廠于 2000 年12 月注冊為 *，注冊資金 50 萬元，登記注冊類型為有限責(zé)任公司，公司主管單位是 *市科技局。在 *市科 技局的指導(dǎo)下，公司于 1998 年創(chuàng)辦了 *市 *有機茶研究所，專門從事有機茶產(chǎn)業(yè)化方面的技術(shù)研究工作，已先后實施了省級星火計劃項目 1 項、 *市級星火計劃項目 1 項、 *市級科技項目 6 項，其中有 3 項已通過省或市縣級鑒定或評審驗收，并有 1 項獲 *市科技進步二等獎，另有 1 項通過省經(jīng)貿(mào)委新產(chǎn)品鑒定驗收。 *有機茶標準化示范園區(qū)建設(shè)項目通過 *市驗收。 16 本公司系 *市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、 *市科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、 *市十佳農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、*市高新技術(shù)企業(yè)， *商標已認