基金托管協(xié)議書范本?甲方（基金管理人）：名稱：______________________住所：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（基金托管人）：名稱：______________________住所：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方擬設立[基金名稱]（以下簡稱"本基金"），并委托乙方擔任本基金的托管人，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經平等協(xié)商，就甲方委托乙方擔任本基金托管人事宜達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1."基金"：指甲方依法設立并募集的[基金名稱]。2."基金資產"：指基金發(fā)起人在基金設立時所籌集的、由基金管理人管理并由基金托管人托管的資產。3."托管協(xié)議"：指本《基金托管協(xié)議書》及其不時修訂和補充的協(xié)議。4."法律法規(guī)"：指中國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件。二、托管的標的物或服務具體描述1.托管標的物甲方將本基金的全部資產委托乙方進行托管，基金資產包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、股票、債券、期貨、期權及其他金融衍生品等各類有價證券及其收益，以及因投資而產生的債權和其他權利。2.托管服務內容安全保管基金資產，確保基金資產的獨立和完整。根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理基金名下的資金往來和證券交易清算交割等事宜。對基金資產進行會計核算和估值，編制基金財務會計報告。監(jiān)督基金管理人的投資運作，確保投資指令符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。定期向基金管理人提供基金托管情況報告，按照規(guī)定向監(jiān)管機構和基金份額持有人披露基金托管信息。三、雙方的權利與義務（一）甲方的權利與義務1.權利依法自行或委托其他符合條件的機構辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，獨立運用基金資產進行投資決策，并向乙方發(fā)出投資指令。按照基金合同的約定收取基金管理費，并獲取基金投資收益。監(jiān)督乙方的托管業(yè)務活動，有權要求乙方提供與基金托管業(yè)務有關的資料。2.義務遵守法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，確保基金資產的安全和增值。按照基金合同的約定，向乙方提供真實、準確、完整的基金資產投資運作資料和信息。負責基金的設立、募集、運作和管理，制定基金投資策略和投資組合方案，并承擔相應的投資風險。在基金合同約定的時間內，支付基金托管費及其他應由甲方承擔的費用。（二）乙方的權利與義務1.權利按照托管協(xié)議的約定，收取基金托管費。對甲方的投資指令進行審查，如認為投資指令違反法律法規(guī)或基金合同的約定，有權拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。監(jiān)督甲方的投資運作，如發(fā)現(xiàn)甲方的投資行為違反法律法規(guī)或基金合同的約定，有權要求甲方糾正，并向監(jiān)管機構報告。根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，對基金資產進行獨立核算和估值，編制基金財務會計報告。2.義務遵守法律法規(guī)和托管協(xié)議的規(guī)定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，安全保管基金資產。根據(jù)甲方的投資指令，及時、準確地辦理基金名下的資金往來和證券交易清算交割等事宜。對基金資產進行會計核算和估值，定期編制基金財務會計報告，并向甲方提供基金托管情況報告。監(jiān)督甲方的投資運作，如發(fā)現(xiàn)甲方的投資行為違反法律法規(guī)或基金合同的約定，應及時采取措施制止，并向監(jiān)管機構報告。保守基金資產的商業(yè)秘密和其他秘密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構要求披露的除外。四、基金資產的保管1.乙方應在其營業(yè)場所安全保管基金資產，不得擅自將基金資產委托他人托管。2.乙方應建立健全基金資產保管制度，確保基金資產的安全和完整。3.乙方應定期對基金資產進行盤點和核對，如發(fā)現(xiàn)基金資產存在短缺、損壞或其他異常情況，應及時通知甲方，并采取相應的措施進行處理。五、基金資產的核算與估值1.乙方應按照法律法規(guī)和基金合同的約定，對基金資產進行獨立核算和估值。2.乙方應定期編制基金財務會計報告，如實反映基金資產的財務狀況和經營成果。3.乙方應在每個工作日結束后，對基金資產進行估值，并將估值結果及時通知甲方。六、基金投資指令的執(zhí)行1.甲方應向乙方發(fā)送書面投資指令，投資指令應明確投資品種、投資金額、投資期限等內容。2.乙方應在收到甲方的投資指令后，對投資指令進行審查，如認為投資指令符合法律法規(guī)和基金合同的約定，應及時執(zhí)行投資指令。3.乙方如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)或基金合同的約定，有權拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。4.乙方應按照投資指令的要求，及時、準確地辦理基金名下的資金往來和證券交易清算交割等事宜。七、費用與支付1.本基金的托管費按照基金資產凈值的[x]%年費率計提，計算方法為：托管費=前一日基金資產凈值×[x]%÷當年天數(shù)。2.托管費每日計提，按月支付。乙方應在每月結束后[x]個工作日內，向甲方發(fā)送托管費賬單，甲方應在收到賬單后的[x]個工作日內，將托管費支付至乙方指定的銀行賬戶。3.除托管費外，本基金運作過程中發(fā)生的其他費用，按照法律法規(guī)和基金合同的約定由基金資產承擔。八、信息披露1.甲乙雙方應按照法律法規(guī)和基金合同的約定，履行信息披露義務，及時、準確地向監(jiān)管機構和基金份額持有人披露基金托管信息。2.乙方應定期向甲方提供基金托管情況報告，報告內容包括基金資產的保管、核算、估值、投資運作監(jiān)督等情況。3.甲方應定期向乙方提供基金投資運作情況報告，報告內容包括基金的投資策略、投資組合、投資收益等情況。九、違約責任1.若甲方未按照基金合同的約定支付基金托管費及其他應由甲方承擔的費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照托管協(xié)議的約定履行托管職責，導致基金資產遭受損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。3.若一方違反法律法規(guī)或托管協(xié)議的約定，給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。4.如因不可抗力等不可預見、不可避免的因素導致一方無法履行托管協(xié)議的約定，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議的，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金終止清算完畢之日止。2.本協(xié)議一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充，并以書面形式作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____