用友T6管理軟件操作手冊

一、總賬日常業務處理

日常業務流程

作廢憑記直接記賬

F

填制憑證f審核憑證f憑證記賬A桑/常->月末結帳

報表打開報表A追加表頁》錄入關鍵字A計算表頁A完成報表

1、進入用友企業應用平臺。

雙擊桌面上的在登錄界而

如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。

2、填制憑證

進入系統之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖

b總賬［演示版］

+3設置

臼力憑運_______

-01填制憑證

■出納簽字

□主管簽字

□審核憑證

查詢憑證

□打印憑證

□科目匯總

□摘要匯總表

□現金流量憑證查詢

□記賬

n常用憑證直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點增加。

制單日期可以根據業務情況直接修改，輸入附單據數數（可以不輸），憑證摘要（在后面

的J可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點擊后.面的J）,

輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續作按增加自動保存，按保存也可，再按增加。

3.修改憑證

沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不

可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。

4.作廢刪除憑證

只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。在“填制憑證”第二個菜單“制單”下面有一

個“作廢'恢復”,

先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除。

填制憑證X

文件9暗助QD

打班預覽輸出增加保存放棄查詢余頓插分刪分流量備查首張上張下張末張幫助退出

記賬憑證

5.審核憑證

雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權限而且不是制單人進入審核憑證才能審

核（制單單人不能審核自己做的憑證）

11

⑦總賬［演示版］

憑證審核

?日設置

-。憑證

□填制憑證確認

D出納簽字憑證類別▼。全部O作廢憑證。有錯憑證

,主管簽字取消

竄核憑證，憑證號二制單人

G）月份2012.06v

廣查詢憑證

打印憑證O日期］第一________二幽審核人

□科目匯總

□摘要匯總表□來源出納人

□現金流量憑證查詢

□記賬

rs堂田佳訐

選擇月份，確定。

憑證審核

憑證共8張□已審核。張匚］未審核8張

對照式審核||取消審核］［確定］退出

再確定。

審核憑證區

文件9審核(￡)查看9工具9幫助國)

打印

直接點擊“審核”或在第二個“審核”菜單下的“成批審核”

6取消審核

如上所述，在“成批審核”下面有一個“成批取消審核”，只有沒有記帳的憑證才可以取

消審核。

7.憑證記賬

所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳一一憑證一一記賬”

然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。

8.取消記帳

在“總帳”—“期末”-“對帳”菜單按“Ctrl+H”

業務處理對底X

為財務會計選擇試篁幫助退出

-匕總賬［演示版］

?0設置

+Q憑證

+0出納

不白賑表

?U縹臺輔助賬

-Q期末

由匕）轉賬定義

□轉賬生成

Pl?l

□結賬

日應收款管理

a應付款管理

e工資管理

曰固定資產

匕?管理報表

OUFO報表

Q現金流邕表

Z"S-7、,A7***-?^?之■書ilHt立二帝?立未爪密

系統會提示“恢復記帳前狀態已被激活”。然后按“總帳”一一“憑證”一一“恢復記帳

前狀態二最后選“月初狀態”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。

Chanjet

財務會計

心總賬［演示版］

+B設置

-B憑證

□煩制憑證

□出納簽字

□主管簽字

□事核憑證

□查詢憑證

□打印憑證

□科目匯總

D摘要匯總表

□現金流量憑證查詢

日記賬___________

恢復記寐前狀態

□常用憑證

+IT由，納

10、月末結轉收支

當本月所有的業務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進行當月的期間損益結轉。點

擊：月末轉賬并選擇期間損益結轉。

轉叫生成

結轉月份■!國—IT類型主郃V|全選I1全消1

損益科目編碼利潤科目編碼利潤科目名稱利潤科目賬類是否結轉1■{3

O自定義轉賬Q|60014103本年利潤B-1

60114103本年利潤

C對應計轉Ql60214103」本年利潤

60314103本年利潤

60414103本年利潤

O銷售成本結轉5.60514103本年利潤

60614103本年利潤

C售價（計劃價）Q|61014103本年利潤

銷售成本結轉一61114103本年利潤H

62014103本年利潤

0匯兌損益結轉，62024103本年利潤

62034103本年利潤

忌期間損益結轉卬63014103本年利潤

---------1k-4-*Ar-=￡il.\^n____1

<1>1

確定1取消

□包含未記賬憑證

選擇要結轉的月份，然后單擊“全選”。點擊確定后

點確定后，會自動做出一張結轉到本年利潤的憑證，這個憑證一定要保存。就會有《已

生成》字樣，反之是沒有保存好。

11、對結轉損益的憑證進行審核，記賬

12、結帳

所有憑證記帳完成后，就可以結帳；在總帳一一期末一一月末結帳。

然后按提示一步一步往下按。最后按“結帳”就完成了。

13、取消結帳

如果發現上月有錯誤需要取消結轉，在月末結帳狀態下按“Ctrl+Shift+F6”，輸入密碼,

再確定即可取消。

二、賬簿查詢

1.總賬查詢

設

置

口

已

治

證

日

型

納

已

賬

表

口

我

電

3科

m總賬

余頷

表

細

明

賬

時

序

賬

-D欄

多

賬

臺

練

-mD統

記

日

賬

eu憶H

2.明細賬查詢

業務處理設直打印預覽除出查灣劇新過濾技要坡定還原憑證總賬耗助退出金期rV

口財務會計

-D忌Q妹（演示版]其他應收款明細賬

設置

e>憑證

匕科目122101個人應收款*月份：201204-201204

出納

tD賬表

,：我的賬表2012年

憑證號數推要借方貨方余聯

-tD科目賬月日%

□忌賬

0420記■0010收回補償金一倉使部_劉尾昔一2012042012,00000貸12,000.00

D余頡表

04當前合計12,000.00貨12,000.8

L序科賬當前累計12,00000貨12,000.00

□冬壯解結轉下年茨12,000.00

['-綜合多欄好

DBia*

□日抿表

?匕客戶往來輔助賬

?口供應商往樂借助服

sO個人往來賬

>e部c輔助賬

?日項目依助張

，口現金流量表

?匕彩薄打印

，o媒合輔助賬

王口期末

g應被款苣理

io應忖款苣理

匕工資道理

匕固定澆產

Q豈y畫

MHK宴

系或工具

3.往來賬查詢

應收往來明細查詢

打印設置預覽輸出查詢刷新總距憑證摘要還原幫助退出

軟賬［演示版］

法設置科目明細賬

科目

己憑證1122應收賬款

3出納

3賬表

□我的賬表客戶科目明組寐

+卜6科目賬兇

-匕客戶往來輔助賬查詢條件

+0客戶往來余額表科目1122應收賬款v

-匕客戶往來明細賬

□m客戶科m目明細a賬

D客戶明細賬

□客戶三欄明細賬

月份2012.06——|2012.06

D客戶部門明細賬

D客戶項目明細賬

□客戶業務員明細賬

□客戶分類明細賑

□客戶地區分類明細賬

明細對象客戶v口含未記賬憑證

□客戶多欄明細賬

□客戶往來兩清

□客戶往來傕款單

］客戶往來賬齡分析

確定取消

小匕供應商往來輔助賬

*i匕個人往來賬

應付往來查詢

表

應

□我客戶科目余頡表

晶

?科

t月日

o！

D04

DI

U04

t04

o

GSI

r

□

余額

口

I瑞S

客余穎方向口借方余額□貸方余額

飛明細對象客尸v□含未記詠憑證□顯示信用額度

客戶科目余額表

□包含無業務發生的客尸

31確定取消

4.余額表查詢

俊置打E|J預覽輸出亙河刷新定位過優轉技還原專項累計幫助退H金:

K［演示版］

設置發生額及余額表

憑證

出納月份：201204-2(

愿表

D我的賬表本期產生

口科目感科目編培科目名稱

借方貸方借方貸方

□忌賬

□1001庫存現金29,863.7021,800.00

D組俎瞇1002

□序時賬11221,200.00

多欄賬

D12212,000.00

□綜合多欄賬

B日記賬13030,000.00

D日報表1402

o客戶往來^助賬1403

供應商往來鋪助賬

D1541

m個人往解

o部門輔助寐1601

a項目輔助賬1602818.32

m現金流量表16048,963.00

口藤簿打印

1701

綜合輔助賬

期末資產小計3,256.32

攵款管理22022,635.45

才款管理22114,850.00

管理

a22212,027.50

膜產

里報表2241苴他應付款179,051,00

抿表250!《期借款50.000.00

5.憑證查詢

總賬［演示版］引

已設置

為憑證

填制憑證

□出納簽宇

□主管簽字

D審核憑證

查詢憑證

D打印憑證

D科目匯總

□摘要匯總表

n現金流量憑證查詢

□記賬

」恢復記賬前狀態

□修用憑證

il?iHi

三、應收/應付管理

二、操作流程：

（一）設置：

1、基本科目設置：

基本科目是您在核算應收款項時經常用到的科目，您可以在此處設置常用科目。系統將

依據制單規則在牛成憑訐時自動帶入。

【操作步驟】

1.用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。

2.在左邊的屬性結構列表中點擊“設置科目”下的“基本科目設置”。

3.輸入有關的科目信息。

2、期初余額錄入：

通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業務數據錄入到系統中，作為期初

建賬的數據，系統即可對其進行管理，這樣既保證了數據的連續性：乂保證了數據的完整性。

當您初次使用本系統時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統，以便于以后的處理。

當您進入第二年度處理時，系統自動將上年度未處理完全的單據轉成為下一年度的期初余

額。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進行期初余額的調整。

在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結算單的期初余額，您可以通

過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科?目的期初余額。

【操作流程】

1.錄入期初余額，包括未結算完的發票和應收單、預收款單據、未結算完的應收票據以

及未結算完畢的合同金額。這些期初數據必須是賬套啟用會計期間前的數據。

2.期初余額錄入后，可與總賬系統對賬。

3.在日常業務中，可對期初發票、應收單、預收款、票據進行后續的核銷、轉賬處理。

4.在應收業務賬表中查詢期初數據。

打卬給出增加刪除過診定位單據用蹴對陳幫助退出

財務會計期初余額明細表

口總賜

口應收款管理【演示版】本幣合計M8:148,40200|

-）設置

、初始設置單據芟2!單據擁號單據日期I客尸合同芟型|合同號合同|訂單號科

01囪其也應收單00000000012012-03-31廣東200電子公司1122

其地應收單0000000002201203-31福州60（府技有網公司1122

1=JJ口下出枉

t嗜專用太里00000000012012-03-31金華18電子有躡公司1122

-O雙收總據處理

1應收單據錄人銷售專用發系00000000022012-03-31金華10E子有限公司1122

）應收單據審核銷售專用友累00000000032012-03-31北京300H按有限公司1122

-已收款單據處理

a收款單能錄入

i收款單據審核

。核銷處理

D手工核梢

3、在運行本系統前，您應在此設置運行所需要的賬套參數。以便系統根據您所設定的選項

進行相應的處理“

【操作步驟】

1.用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】。

2.點擊K編輯工按鈕，進行選項的設置，您應分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您

所需要的賬套參數的設置。

3.選擇完各個賬套參數后，單擊K確認U按鈕，系統即保存您所選的操作，單擊K取消』

按鈕，系統即取消您所作的選擇。

摩套參效設置

（二）應收單據處理：

1、應收單據錄入：單據錄入是本系統處理的起點，在與銷售系統合成交乏時，則銷售發票

及代墊費用產生的應收單據不在應收系統中錄入，由銷售系統傳遞。除此之外的與銷售產品

無直接關系的應收單在此錄入。

【操作流程】

點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊K確定》按鈕，如需做沖紅單據，方向處選

擇“負向”。

【操作流程】

1.點擊【應收單據錄入】，選擇單據類別，點擊《增加》按鈕，則可新增應收單據。

2.依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊《保存》按鈕將其保存。

3.用戶可點擊K審核』按鈕，對當前單據進行審核。若錄入的單據錯誤，則點擊K棄

審』按鈕進行棄審，并點擊K修改》按鈕進行修改，也可點擊K刪除』按鈕進行刪

除。

4.審核完成后，系統提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統一

進行制單。選擇立即制單，則系統彈出憑證卡片，您可進行修改并保存。

5.【應收單據錄入】中上下翻頁查找的單據為本系統錄入的應收單、發票，包括已審核、

未審核單據。已作過后續處理如核銷、轉賬、匯兌損益、壞賬處理的單據則需要到【單

據查詢】中進行查詢。

業務處理保存放棄增行蒯行

Q財務會計應收單顯示模版應收單顯示粳版V

口購賬

-。應校款管理［演示版】

-Q虹單用嬪號，0000000012單丸日期，2012043。

□初始設置

Q期初余蔽客戶.絲色-----------------------§5門迪二迪________________________業務員邈宜___________________

,選項

B匕日常處埋科S----------------------------金丁：5,00。00

-C應收單據處理

回收

ffi要_______________________________________________________________________________________________________________

「應收單摳審核

-已牧款單據處理

收款就據錄入

L'收款單據審核

-e核銷處理

□手工核植

D自動核調

二付款單導出

【選擇校款

Q票據管理

-。轉賺

?應收沖應收

'減收沖收收

,應收沖回付

3日紅票對沖

已打球處理

t計提壞寐準備

［2］壞賬發生

「壞賬收回

D壞張35詢

R、L、，?ou

基。答案

?001號核人_______________________________

京探工具

2、應收單據的審核：

本節點主要提供用戶批量審核。系統提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收

單據審核】界面中顯示的單據可包括所有已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統

傳入的單據。作過后續處理如核銷、制單、轉賬等處理的單據在【應收單據審核】中不能顯

示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。

在應收單據審核列表界面，用戶也可在此進行應收單的增加、修改、刪除等噪作。如果

需審核的是現結的業務，則需要在“包括已現結發票”處打“J”，進行標注。

期單據過海條件

打卬及霓燉山增加ffil除辿全消中核并中過/定位單免欄目刷有第助退山

財務會計A應收單據列表

二息誄

三通收款宜理〔演示版】

記錄總數：18

三Q設置父

□初始設置選擇第核人單據日期單據關2!空據號客戶名稱部門

螃

□期初余頷dewo2012-04-16其他應收單金華1。0電子有眼公司銷售一部

0000000006到

D選項銅告一部

deuo2012-04-16其他應也單0000000008蘭州4。0電子公司刑

-o日常處理dcuo2012-04-16其他應收單0000000009金華100電子有限公司相去一部

-O應枚球據處理

deio2012-04-17其他的收單0000000007廣東200電子公司

□應牧單據錄入

uvnu2012-04-17其他應收單0000000010廣東200電子公司

■■■”應收單據宦核中t

deio2012-05-17將售普通為0000000006北京300科技有限公司情等一部

收款單據處理忤

-O加

L,-也款單據錄入demo2012-05-17摘等苦通於0000000007廣東200電子公司捎等二郃J

王

￡收款單據審核deio2012-05-17箱告普通走0000000008蘭州400電子公司銷售一郃—

忤

-o核箱處理dewo2012-05-17銷生普通度0000000009南京800電子有限公司銷生二郃

71張5

□手工核植dewo2012-05-17箱生普通發0000000010韓國300科技有限公司銷售一部*

王i

dco2012-05-18其他回收單0000000003全華100電子有限公司據告一部

王J

□付款平號出dcuo2012-05-18其他強收單0000000004廣東200電干公司植去二部

□選擇收款王J

deno2012-05-18其他應收單0000000005蘭州400電子公司怕售二部

□察據管理力

:片＞“以deto2012-06-18病害普通發0000000011金華100電子有限公司料售一部

0加

tf

,-應收沖應收deio2012-06-18情等普通為0000000012廣東200電子公司輛等二部

忤

B預收沖型收demo2012-06-18捎售苦通為0000000013北京300科技有限公司炳售一部X1

忤

:應牧沖應付銷售二郃TI王

dewo2012-06-18鎬生苦通生0000000014南京800電子有限公司4

?匕紅票對沖deuo2012-06-18銷生普通皮0000000015鄭州700科技有限公司銷售一部—

=]o壞然處理合計

□計提年賬準令

操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。