鋼材購銷業務管理制度?總則目的為規范公司鋼材購銷業務流程，加強鋼材采購、銷售及庫存管理，確保業務高效、有序進行，提高公司經濟效益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及鋼材購銷業務的部門和人員，包括采購部、銷售部、倉儲部、財務部等。基本原則1.合法性原則：鋼材購銷業務必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.誠實守信原則：在業務往來中，應秉持誠實守信的態度，維護公司良好形象。3.效益優先原則：以提高公司經濟效益為核心，優化業務流程，降低成本。4.風險可控原則：對鋼材購銷業務中的各類風險進行有效識別、評估和控制。采購管理采購計劃制定1.市場調研采購部應定期對鋼材市場進行調研，包括市場價格走勢、供求關系、新產品動態等，為采購計劃制定提供依據。2.需求預測根據公司生產計劃、銷售訂單及庫存情況，各部門向采購部提供鋼材需求預測。采購部綜合分析后，制定月度、季度采購計劃。3.計劃審批采購計劃需經采購部負責人審核，報公司分管領導審批后執行。供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商名錄。對潛在供應商進行資質審查、實地考察，評估其生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等，篩選合格供應商。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估指標包括交貨及時性、產品質量合格率、價格合理性、售后服務響應速度等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不合格供應商進行淘汰。3.供應商合作協議簽訂與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方權利義務，包括產品規格、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同簽訂與執行1.采購合同起草采購部根據采購計劃和供應商合作協議，起草采購合同。合同內容應符合法律法規要求，明確雙方權利義務，確保條款清晰、準確、完整。2.合同審核采購合同需經法務部門、財務部等相關部門審核，重點審核合同條款的合法性、合規性、風險防范措施等。審核通過后，報公司分管領導審批。3.合同簽訂采購合同經審批后，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂。簽訂后的合同原件交財務部存檔，采購部留存復印件并負責跟蹤執行。4.采購訂單下達采購部根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確訂單編號、產品規格、數量、交貨日期、交貨地點等信息。采購訂單需經采購部負責人審核后發送給供應商。5.采購合同執行跟蹤采購部負責跟蹤采購合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如遇問題，應及時向公司分管領導匯報，并采取有效措施解決。采購驗收1.到貨通知供應商發貨前，應提前通知采購部預計到貨時間。采購部收到通知后，及時通知倉儲部做好收貨準備。2.貨物驗收貨物到貨后，倉儲部會同采購部按照采購合同及相關標準對貨物進行驗收。驗收內容包括產品規格、數量、質量、外觀等。如發現貨物存在質量問題或與合同約定不符，應及時通知供應商處理。3.驗收報告驗收合格后，倉儲部填寫驗收報告，經采購部、倉儲部負責人簽字確認后，報財務部作為付款依據。驗收不合格的貨物，應及時辦理退貨或換貨手續，并記錄相關情況。銷售管理銷售市場開拓1.市場分析銷售部應定期對鋼材市場進行分析，了解市場需求、競爭態勢、客戶需求變化等，為銷售策略制定提供依據。2.目標客戶確定根據市場分析結果，確定目標客戶群體，制定客戶開發計劃。通過多種渠道收集客戶信息，建立客戶檔案。3.銷售渠道拓展積極拓展銷售渠道，包括參加行業展會、網絡營銷、與經銷商合作等，提高公司產品市場占有率。銷售合同簽訂與執行1.銷售合同起草銷售部根據客戶需求和公司產品情況，起草銷售合同。合同內容應明確產品規格、數量、價格、交貨期、付款方式等條款，確保雙方權利義務清晰。2.合同審核銷售合同需經法務部門、財務部等相關部門審核，重點審核合同條款的合法性、合規性、風險防范措施等。審核通過后，報公司分管領導審批。3.合同簽訂銷售合同經審批后，由公司法定代表人或授權代表與客戶簽訂。簽訂后的合同原件交財務部存檔，銷售部留存復印件并負責跟蹤執行。4.銷售訂單下達銷售部根據銷售合同，向倉儲部下達銷售訂單，明確訂單編號、產品規格、數量、交貨日期、交貨地點等信息。銷售訂單需經銷售部負責人審核后發送給倉儲部。5.銷售合同執行跟蹤銷售部負責跟蹤銷售合同執行情況，及時與客戶溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如遇問題，應及時向公司分管領導匯報，并采取有效措施解決。銷售發貨1.發貨通知倉儲部收到銷售訂單后，根據庫存情況安排發貨。發貨前，倉儲部應通知銷售部，銷售部及時通知客戶預計發貨時間。2.貨物發運倉儲部按照銷售訂單要求組織貨物發運，確保貨物安全、及時送達客戶指定地點。發運過程中，應做好貨物運輸記錄，包括運輸方式、運輸單號、發貨時間、預計到貨時間等。3.發貨清單提供貨物發運后，倉儲部及時向銷售部提供發貨清單，銷售部據此開具發票并與客戶辦理結算手續。銷售收款管理1.收款政策制定財務部根據公司銷售政策和客戶信用狀況，制定收款政策，明確不同客戶的付款方式、付款期限等。2.應收賬款跟蹤銷售部負責對應收賬款進行跟蹤，及時提醒客戶按時付款。財務部定期對應收賬款進行清理，分析賬齡結構，對逾期賬款采取有效措施催收。3.收款風險控制對于信用狀況不佳的客戶，應采取風險防范措施，如要求提供擔保、縮短付款期限、增加預付款比例等。如發現客戶存在付款困難或惡意拖欠賬款的情況，應及時向公司分管領導匯報，并采取法律手段維護公司權益。庫存管理庫存規劃1.庫存分類根據鋼材的用途、規格、采購周期等因素，對庫存進行分類管理，分為原材料庫存、在制品庫存、成品庫存等。2.庫存定額制定倉儲部根據公司生產計劃、銷售訂單及采購周期等因素，制定各類鋼材的庫存定額。庫存定額應合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨。3.庫存規劃調整定期對庫存規劃進行評估和調整，根據市場變化、生產經營情況等因素，及時優化庫存結構，確保庫存合理。庫存入庫管理1.入庫通知采購部在采購合同簽訂后，及時通知倉儲部做好收貨準備。倉儲部根據采購訂單，安排倉位，準備驗收工具。2.貨物入庫驗收貨物到貨后，倉儲部會同采購部按照采購合同及相關標準對貨物進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續，填寫入庫單，注明貨物名稱、規格、數量、供應商等信息。入庫單經倉儲部、采購部負責人簽字確認后，一聯交財務部記賬，一聯留存倉儲部，一聯交采購部。3.入庫賬務處理財務部根據入庫單及時進行賬務處理，增加庫存商品金額，記錄應付賬款。庫存保管1.倉位規劃倉儲部根據鋼材的類別、規格、重量等因素，合理規劃倉位，確保貨物存放安全、整齊、便于管理。2.庫存盤點定期對庫存進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度。盤點內容包括貨物數量、質量、規格等。盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析，并提出處理意見。3.庫存安全管理加強庫存安全管理，采取防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保貨物安全。定期對倉儲設施進行檢查和維護，確保正常運行。庫存出庫管理1.出庫通知銷售部或其他部門根據業務需求，向倉儲部下達出庫通知，注明貨物名稱、規格、數量、用途等信息。出庫通知需經部門負責人審核后發送給倉儲部。2.貨物出庫審核倉儲部根據出庫通知，對庫存進行核對，確認庫存充足后，辦理出庫手續。出庫單需經倉儲部負責人審核簽字，一聯交財務部記賬，一聯留存倉儲部，一聯交提貨部門。3.出庫賬務處理財務部根據出庫單及時進行賬務處理，減少庫存商品金額，記錄應收賬款或其他相關科目。價格管理價格制定原則1.成本加成原則：鋼材采購價格應在成本基礎上加上合理的利潤空間，確保公司盈利。2.市場導向原則：銷售價格應根據市場行情、競爭對手價格等因素進行制定，具有市場競爭力。3.價格調整機制：根據市場變化、成本變動等因素，適時調整鋼材采購和銷售價格。采購價格管理1.價格談判采購部在采購過程中，應與供應商進行價格談判，爭取有利的采購價格。談判過程中，應充分了解市場價格動態，掌握供應商成本信息，合理運用談判技巧。2.價格審批采購合同中的采購價格需經采購部負責人審核，報公司分管領導審批。審批通過后方可簽訂合同。3.價格監控采購部應定期對采購價格進行監控，與市場價格進行對比分析。如發現采購價格異常，應及時查找原因，并采取相應措施進行調整。銷售價格管理1.價格制定與調整銷售部根據市場行情、產品成本、競爭對手價格等因素，制定銷售價格策略。銷售價格需經銷售部負責人審核，報公司分管領導審批。如遇市場價格波動較大或其他因素影響，需及時調整銷售價格。2.價格審批銷售合同中的銷售價格需經銷售部負責人審核，報公司分管領導審批。審批通過后方可簽訂合同。3.價格保密公司內部人員應嚴格遵守價格保密制度，不得泄露公司鋼材采購和銷售價格信息。風險管理風險識別與評估1.市場風險關注鋼材市場價格波動、供求關系變化等因素，評估對公司采購成本、銷售利潤的影響。2.信用風險對供應商和客戶的信用狀況進行評估，防范因供應商交貨延遲、質量問題或客戶拖欠貨款等帶來的風險。3.合同風險加強采購合同、銷售合同管理，審核合同條款，防范合同糾紛風險。4.庫存風險合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨帶來的損失。對庫存進行定期盤點，及時發現和處理庫存異常情況。風險應對措施1.市場風險應對通過套期保值、簽訂長期合同等方式，鎖定采購成本或銷售價格，降低市場價格波動風險。加強市場調研和分析，及時調整采購和銷售策略。2.信用風險應對對供應商和客戶進行信用評級，建立信用檔案。對于信用狀況不佳的供應商和客戶，采取相應的風險防范措施，如增加預付款比例、要求提供擔保等。3.合同風險應對加強合同審核，確保合同條款合法、合規、清晰。建立合同執行跟蹤機制，及時處理合同履行過程中出現的問題。加強與法務部門溝通協作，防范合同糾紛風險。4.庫存風險應對優化庫存管理，合理制定庫存定額，加強庫存盤點和監控。根據市場需求和生產計劃，及時調整庫存結構，避免庫存積壓或缺貨。信息管理業務數據收集與整理1.采購業務數據采購部負責收集采購合同、采購訂單、驗收報告、付款記錄等采購業務數據，并及時整理歸檔。2.銷售業務數據銷售部負責收集銷售合同、銷售訂單、發貨清單、收款記錄等銷售業務數據，并及時整理歸檔。3.庫存業務數據倉儲部負責收集庫存入庫單、出庫單、庫存盤點報告等庫存業務數據，并及時整理歸檔。數據分析與利用1.定期數據分析財務部定期對采購、銷售、庫存等業務數據進行分析，生成財務報表和分析報告，為公司決策提供依據。2.業務數據分析采購部、銷售部、倉儲部等業務部門根據各自業務需求，定期對相關業務數據進行分析，為業務決策提供支持。例如，采購部分析采購成本變動情況，銷售部分析銷售業績和客戶需求，倉儲部分析庫存周轉率等。3.數據共享與協同建立公司內部信息共享平臺，實現采購、銷售、庫存等業務數據的實時共享。各部門之間通過信息平臺協同工作，提高工作效率和業務協同性。監督與考核內部審計監督1.定期審計公司內部審計部門定期對鋼材購銷業務進行審計，檢查業務流程執行情況、合同簽訂與執行情況、財務收支情況等。2.專項審計根據公司管理需要或業務部門申請，對特定的鋼材購銷業務事項進行專項審計，深入查找問題，提出改進建議。3.審計結果處理內部審計部門出具審計報告后，相關部門應根據審計意見及時進行整改。對違反公司制度的行為，按照公司規定進行處理。績效考核1.考核指標設定根據各部門職責，設定鋼材購銷業務相關績效考核指標，如采購成本控制、銷售