公司入出庫管理制度?一、總則（一）目的為加強公司物資入出庫管理，規范入出庫流程，確保物資的安全、準確、及時流轉，提高物資使用效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的入出庫管理，包括原材料、輔助材料、零部件、成品、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.準確性原則：入出庫物資的數量、規格、型號等信息必須準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：入出庫業務應及時辦理，避免積壓和延誤，保證生產經營的正常運轉。3.安全性原則：物資在入出庫過程中要確保安全，防止損壞、丟失、變質等情況發生。4.責任明確原則：明確各部門及相關人員在入出庫管理中的職責，做到責任到人。二、入庫管理（一）物資采購入庫1.采購申請各部門根據生產經營需要，提前填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息。申請表經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。2.采購訂單下達采購部門根據審核后的采購申請，選擇合格的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確物資的各項要求、交貨時間、交貨地點等條款，并經采購部門負責人審核簽字。3.到貨通知采購部門在物資預計到貨前，及時通知倉庫做好收貨準備。通知內容包括物資名稱、規格、型號、數量、到貨時間等信息。4.貨物驗收倉庫在收到到貨通知后，安排專人對到貨物資進行驗收。驗收人員對照采購訂單和送貨單，檢查物資的數量、規格、型號、質量等是否相符。對于重要物資或有特殊要求的物資，必要時可邀請相關技術人員或質量管理人員共同參與驗收。驗收合格的物資，驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫《物資入庫單》，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購部門與供應商聯系處理，填寫《不合格物資處理單》，詳細記錄不合格情況及處理意見。5.入庫存儲倉庫管理人員根據《物資入庫單》，將驗收合格的物資按照規定的存儲區域、存儲方式進行存放。物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（二）生產入庫1.生產完工生產部門完成產品生產后，填寫《產品入庫單》，注明產品名稱、規格、型號、數量、生產批次等信息。《產品入庫單》經生產部門負責人審核簽字后，連同產品一起送交倉庫。2.入庫驗收倉庫管理人員對生產入庫的產品進行驗收，主要檢查產品的數量、外觀質量等是否符合要求。驗收合格的產品，倉庫管理人員在《產品入庫單》上簽字確認，并辦理入庫手續。對于驗收不合格的產品，倉庫管理人員應及時通知生產部門進行返工或處理。（三）其他入庫1.捐贈入庫對于外部捐贈的物資，由接收部門填寫《捐贈物資入庫單》，注明物資名稱、規格、型號、數量、捐贈單位等信息。《捐贈物資入庫單》經接收部門負責人審核簽字后，送交倉庫辦理入庫手續。2.回收入庫對公司內部回收的物資，如廢舊物資、可再利用的邊角料等，回收部門填寫《回收物資入庫單》，注明物資名稱、規格、型號、數量等信息。《回收物資入庫單》經回收部門負責人審核簽字后，送交倉庫辦理入庫手續。三、出庫管理（一）生產領料1.領料申請生產部門根據生產計劃和實際需要，填寫《生產領料單》，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。《生產領料單》經生產部門負責人審核簽字后，提交至倉庫。2.領料審批倉庫管理人員收到《生產領料單》后，核對庫存情況，確認是否有足夠的物資可供發放。如庫存充足，倉庫管理人員簽字批準；如庫存不足，倉庫管理人員應注明原因，并將《生產領料單》退回生產部門。對于貴重物資或限量發放的物資，還需經相關領導審批。3.物資發放倉庫管理人員根據審批后的《生產領料單》，按照先進先出的原則發放物資。發放過程中，倉庫管理人員應仔細核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保準確無誤。物資發放完畢后，倉庫管理人員在《生產領料單》上簽字確認，并更新庫存臺賬。生產部門領料人員在倉庫領取物資后，應在《生產領料單》上簽字確認。（二）銷售出庫1.銷售訂單確認銷售部門接到客戶訂單后，進行訂單評審，確認訂單的可行性。銷售訂單經銷售部門負責人審核簽字后，下達至相關部門。2.備貨通知銷售部門根據銷售訂單，向倉庫發出《備貨通知單》，注明產品名稱、規格、型號、數量、交貨日期等信息。《備貨通知單》經銷售部門負責人審核簽字后，送交倉庫。3.貨物出庫倉庫管理人員根據《備貨通知單》，準備好相應的產品，并填寫《銷售出庫單》，一式四聯，一聯倉庫留存，一聯交銷售部門，一聯交財務部門，一聯交運輸部門（如有）。倉庫管理人員在發貨前，再次核對產品的數量、規格、型號、質量等信息，確保與銷售訂單一致。貨物發出后，倉庫管理人員在《銷售出庫單》上簽字確認，并更新庫存臺賬。運輸部門（如有）憑《銷售出庫單》安排運輸，將貨物按時送達客戶指定地點。（三）其他出庫1.辦公領用各部門因辦公需要領用辦公用品等物資時，填寫《辦公用品領用單》，注明物資名稱、規格、型號、數量等信息。《辦公用品領用單》經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫。倉庫管理人員按照審批后的《辦公用品領用單》發放物資，并做好記錄。2.維修領用設備維修部門因維修設備需要領用維修零部件等物資時，填寫《維修領料單》，注明物資名稱、規格、型號、數量、維修設備編號等信息。《維修領料單》經維修部門負責人審核簽字后，提交至倉庫。倉庫管理人員根據審批后的《維修領料單》發放物資，并做好相關記錄。3.報廢出庫對于已達到報廢條件的物資，使用部門填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資報廢原因、名稱、規格、型號、數量等信息。《物資報廢申請表》經使用部門負責人審核簽字后，提交至相關部門審批（如涉及固定資產報廢，還需經財務部門、資產管理部門等審批）。審批通過后，倉庫管理人員根據《物資報廢申請表》辦理報廢物資出庫手續，填寫《物資報廢出庫單》，并做好記錄。四、庫存管理（一）庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。盤點計劃經倉庫負責人審核簽字后，報財務部門備案。2.盤點實施盤點人員按照盤點計劃，對庫存物資進行逐一清點。盤點過程中，應詳細記錄物資的實際數量、規格、型號、存放位置等信息。對于賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》。3.盤點結果處理倉庫管理人員根據盤點結果，編制《庫存盤點報告》，分析盤點差異原因，提出處理建議。《庫存盤點報告》經倉庫負責人審核簽字后，提交至財務部門。財務部門根據盤點報告進行賬務調整，確保賬實相符。對于因管理不善等原因造成的盤虧損失，應追究相關人員的責任。（二）庫存安全管理1.倉庫環境管理倉庫應保持整潔、通風良好，溫度、濕度適宜，符合物資存儲要求。定期對倉庫進行清潔和消毒，防止蟲害、鼠害等影響物資質量。2.物資保管措施物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，采取相應的安全防護措施。定期對庫存物資進行檢查，查看有無損壞、變質等情況，及時處理。3.庫存限額管理財務部門會同倉庫及相關部門，根據公司生產經營情況和物資消耗規律，制定各類物資的庫存限額。倉庫管理人員應嚴格控制庫存數量，不得超過庫存限額。對于超限額庫存物資，應及時與相關部門溝通協調，采取措施進行處理。五、信息化管理（一）入出庫信息錄入1.倉庫管理人員應及時、準確地將入出庫物資的相關信息錄入公司的物資管理信息系統，包括物資名稱、規格、型號、數量、出入庫時間、出入庫類型、經手人等。2.采購部門、銷售部門等相關部門應配合倉庫做好信息傳遞和核對工作，確保信息的一致性。（二）信息查詢與統計1.公司各部門可根據權限在物資管理信息系統中查詢入出庫物資的相關信息，以便及時了解物資動態。2.財務部門可通過信息系統獲取入出庫數據，進行賬務處理和成本核算。3.倉庫管理人員應定期對入出庫信息進行統計分析，生成各類報表，如庫存報表、出入庫明細表等，為公司決策提供數據支持。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對物資入出庫管理情況進行監督檢查，檢查內容包括入出庫流程的執行情況、庫存管理情況、信息系統數據準確性等。2.采購部門、倉庫管理部門等應定期對物資入出庫情況進行自查，發現問題及時整改。（二）考核機制1.建立物資入出庫管理考核制度，對相關部門及人員的工作進行考核評價。2.考核指標包括入出庫數據準確性、及時性、庫存管理水平、工作效率等。3.根據考