公司副資材管理制度?一、總則（一）目的為加強公司副資材管理，規范副資材采購、驗收、存儲、使用及處置等流程，保障公司生產經營活動的正常進行，降低成本，提高效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內副資材的管理，包括但不限于辦公用品、勞保用品、工具、設備配件等。（三）職責分工1.采購部門負責副資材的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂及采購訂單下達等工作。2.倉庫管理部門負責副資材的驗收、入庫、存儲、保管、發放及庫存盤點等工作。3.使用部門負責提出副資材的需求申請，配合采購部門進行供應商選擇，對領用的副資材進行合理使用和管理，并及時反饋使用情況。4.財務部門負責副資材采購資金的審核、支付，以及相關費用的核算和賬務處理。5.品質管理部門負責對采購的副資材進行質量檢驗，確保符合公司要求。二、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產經營需要，提前[x]天填寫《副資材需求申請表》，詳細注明所需副資材的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對各使用部門提交的需求申請進行匯總和審核，結合庫存情況，編制《副資材采購計劃》，明確采購品種、數量、時間等，并提交給采購部門。3.采購部門根據倉庫管理部門提供的采購計劃，結合市場供應情況和公司資金狀況，制定具體的采購方案，報相關領導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫，并定期對供應商進行評估和更新。2.選擇供應商時，應綜合考慮其產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，優先選擇具有良好信譽、生產能力強、產品質量可靠的供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、付款方式、質量標準、售后服務等條款。4.采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵；對于不符合要求的供應商，及時進行整改或淘汰。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的采購方案，向選定的供應商下達采購訂單，明確采購的品種、數量、價格、交貨期等要求。2.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進度和質量情況，確保采購任務按時、按質、按量完成。3.對于緊急采購需求，采購部門應在確保質量和滿足生產經營需要的前提下，盡快辦理采購手續，并及時通知相關部門。三、驗收管理（一）驗收標準1.品質管理部門應根據公司要求和相關標準，制定副資材的驗收標準，明確驗收項目、驗收方法、合格判定標準等內容。2.驗收標準應包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面的要求，確保采購的副資材符合公司生產經營需要。（二）驗收流程1.副資材到貨后，倉庫管理部門應及時通知品質管理部門進行驗收。2.品質管理部門驗收人員根據驗收標準，對副資材的數量、規格、型號、外觀等進行檢查，并對其性能進行測試或驗證。3.對于需要進行質量檢驗的副資材，品質管理部門應按照規定的檢驗方法和抽樣比例進行檢驗，并出具檢驗報告。4.如驗收合格，倉庫管理部門應辦理入庫手續；如驗收不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理，包括退貨、換貨、補貨等。四、存儲管理（一）倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據副資材的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、勞保用品區、工具區、設備配件區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存儲物資類別等信息，便于物資的查找和管理。（二）入庫管理1.副資材驗收合格后，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫《副資材入庫單》，詳細記錄入庫物資的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。2.《副資材入庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門進行賬務處理。3.倉庫管理人員應按照規定的存儲方式和位置，將入庫物資妥善存放，并做好物資的標識工作。（三）存儲保管1.倉庫管理部門應建立健全副資材保管制度，加強對物資的日常保管和維護，確保物資的安全、完整。2.定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況、標識情況、保管環境等，發現問題及時處理。3.對于易受潮、易變質、易損壞的副資材，應采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。4.按照先進先出的原則，對庫存物資進行管理，避免物資積壓過期。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對副資材進行庫存盤點，盤點周期為[x]月/季/年。2.盤點前，倉庫管理人員應做好各項準備工作，包括清理物資、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格、型號等信息，確保賬實相符。4.如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》，說明差異情況、差異原因及處理建議。5.倉庫管理部門應根據盤點結果，編制《庫存盤點報告》，報相關領導審批后，進行賬務調整和物資處理。五、使用管理（一）領用流程1.使用部門如需領用副資材，應填寫《副資材領用申請表》，詳細注明領用物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人審批后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據審批后的領用申請，核實庫存情況，如庫存充足，辦理出庫手續，填寫《副資材出庫單》，并將物資發放給使用部門。3.《副資材出庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交使用部門作為領用憑證，一聯交財務部門進行賬務處理。（二）使用監督1.使用部門應合理使用領用的副資材，不得浪費或挪作他用。2.倉庫管理部門應定期對各使用部門的副資材使用情況進行檢查，了解物資的使用效果和需求情況，及時發現問題并提出改進建議。3.對于長期閑置或不再使用的副資材，使用部門應及時辦理退庫手續，交回倉庫管理部門。（三）使用培訓1.對于新采購的副資材或使用方法較為復雜的物資，采購部門或相關部門應組織使用部門人員進行培訓，使其熟悉物資的性能、使用方法、注意事項等。2.通過培訓，提高使用部門人員的操作技能和管理水平，確保副資材的正確使用和安全管理。六、處置管理（一）報廢處理1.副資材因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫《副資材報廢申請表》，詳細說明報廢物資的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對報廢申請進行審核，核實報廢物資的情況，并組織相關人員進行鑒定。3.經鑒定確需報廢的物資，倉庫管理部門應填寫《副資材報廢清單》，報相關領導審批。4.審批通過后，倉庫管理部門負責對報廢物資進行清理和處置，如變賣、銷毀等，并做好相關記錄。（二）廢舊物資回收1.對于可回收利用的廢舊副資材，倉庫管理部門應進行分類整理，并聯系相關回收單位進行回收處理。2.回收廢舊物資時，應簽訂回收合同，明確雙方的權利和義務，確保廢舊物資的回收價格合理、回收過程規范。3.倉庫管理部門應建立廢舊物資回收臺賬，記錄回收物資的名稱、規格、型號、數量、回收單位、回收價格、回收日期等信息。七、信息化管理（一）建立副資材管理系統1.公司應建立副資材管理系統，實現對副資材采購、驗收、存儲、使用、處置等全過程的信息化管理。2.副資材管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能，為公司管理決策提供數據支持。（二）數據維護與更新1.倉庫管理部門應指定專人負責副資材管理系統的數據維護和更新工作，確保系統數據的準確性和及時性。2.及時錄入副資材的采購、入庫、出庫、庫存盤點等信息，定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門或相關管理部門應定期對副資材管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購流程、驗收管理、存儲管理、使用管理、處置管理等方面。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立副資材管理考核評價機制，對采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相