鋼板物資采購管理制度?總則目的為規范公司鋼板物資采購管理工作，確保采購活動的科學性、合理性、合法性，保證所采購鋼板物資的質量符合要求，滿足公司生產經營需要，降低采購成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及鋼板物資采購的部門和人員。基本原則1.按需采購原則：根據公司生產計劃、項目需求等實際情況，合理確定鋼板物資的采購數量和規格，避免盲目采購。2.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的鋼板物資符合相關標準和公司要求。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等，降低采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，防止不正當交易。采購計劃管理采購需求預測1.各使用部門應定期（每月/季度）對本部門所需鋼板物資進行分析和預測，結合生產計劃、項目進度等因素，預估未來一段時間內的采購需求數量、規格、型號等。2.采購需求預測應充分考慮庫存水平、市場變化、技術更新等因素，確保預測的準確性和可靠性。采購計劃編制1.根據采購需求預測結果，采購部門負責編制鋼板物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.采購計劃應經使用部門審核確認，確保計劃符合實際需求。如有變動，應及時調整并重新審核。3.采購計劃應提交公司相關領導審批，審批通過后方可實施采購。采購計劃執行與調整1.采購部門應嚴格按照批準的采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務按時完成。2.在采購過程中，如遇市場變化、生產計劃調整等因素導致采購計劃需要變更，采購部門應及時與使用部門溝通協調，重新編制采購計劃，并按規定程序進行審批。供應商管理供應商選擇1.建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本資料、經營狀況、產品質量、價格水平、售后服務等信息。2.根據公司采購需求和供應商信息庫，采購部門通過招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇合格的供應商。3.選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、資質、生產能力、產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，確保所選擇的供應商能夠滿足公司的采購要求。供應商評估與考核1.采購部門定期（每年/每半年）對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作態度等方面。2.根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優秀供應商，給予一定的獎勵和優先合作機會；對于不合格供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.建立供應商淘汰機制，對于出現嚴重質量問題、交貨期延誤、價格不合理、售后服務不到位等情況的供應商，應及時終止合作，并從供應商信息庫中刪除。供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況、產品質量狀況等信息，協調解決合作過程中出現的問題。2.定期與供應商進行商務洽談，共同探討降低成本、提高質量、優化服務等方面的措施，建立長期穩定的合作關系。3.對于重要供應商，采購部門應安排專人負責對接，確保合作的順利進行。采購流程管理采購申請1.使用部門根據生產經營需要，填寫《鋼板物資采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、數量、用途、預計交貨時間等信息。2.《鋼板物資采購申請表》經使用部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購審批1.采購部門收到采購申請后，對申請內容進行審核，核實采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較大、采購數量較多的重要物資采購申請，采購部門應組織相關部門進行會審，提出審核意見后提交公司領導審批。3.公司領導根據采購申請的內容和相關部門的審核意見進行審批，審批通過后方可進行采購。采購實施1.采購部門根據批準的采購申請，選擇合適的采購方式和供應商進行采購。2.對于招標采購項目，采購部門應按照相關法律法規和公司規定組織招標活動，發布招標公告、編制招標文件、組織開標評標等。3.對于非招標采購項目，采購部門應通過邀請招標、競爭性談判、詢價等方式確定供應商，并簽訂采購合同。4.在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同的約定與供應商進行溝通協調，確保采購物資按時、按質、按量供應。到貨驗收1.采購物資到貨前，采購部門應提前通知使用部門和質量檢驗部門做好驗收準備工作。2.質量檢驗部門按照相關標準和合同要求對采購物資進行檢驗，檢驗內容包括外觀質量、尺寸規格、物理性能、化學成分等。3.使用部門對采購物資的數量、規格、型號等進行核對，確保物資符合實際需求。4.驗收合格的物資，由質量檢驗部門出具《驗收報告》，使用部門在《驗收報告》上簽字確認；驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。付款結算1.采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫《付款申請表》，附上相關發票、驗收報告等資料，提交至財務部門。2.財務部門對《付款申請表》及相關資料進行審核，審核無誤后按照公司財務制度辦理付款手續。3.對于采用預付款方式的采購項目，采購部門應在簽訂采購合同后，按照合同約定的預付款比例申請預付款，并跟蹤供應商的供貨進度，確保預付款的合理使用。采購合同管理合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同應采用書面形式，并由雙方簽字蓋章生效。合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交公司法律事務部門或法律顧問進行審核，確保合同的合法性和有效性。合同執行與跟蹤1.采購部門應按照采購合同的約定，及時跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保供應商按時、按質、按量履行合同義務。2.在合同執行過程中，如遇供應商提出變更合同條款的要求，采購部門應及時與供應商協商，并按照公司規定的程序進行審批。如因變更合同條款給公司造成損失的，應要求供應商承擔相應的賠償責任。3.采購部門應定期對采購合同的執行情況進行總結分析，及時發現和解決合同執行過程中出現的問題，確保采購合同的順利執行。合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、公司生產經營調整等原因需要變更或解除合同的，采購部門應及時與供應商協商，并按照公司規定的程序進行審批。2.變更或解除采購合同應簽訂書面協議，并明確雙方的權利和義務。變更或解除合同給對方造成損失的，應按照合同約定或法律規定承擔相應的賠償責任。合同歸檔與保管1.采購部門應負責采購合同的歸檔和保管工作，建立合同檔案管理制度，對合同文本、相關文件、往來信函等資料進行分類整理、編號歸檔。2.合同檔案應妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規定執行。在合同履行完畢后，采購部門應按照規定的程序對合同檔案進行清理和銷毀。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別和評估，包括市場風險、質量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等。2.采用定性和定量相結合的方法對風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，可通過市場調研、價格分析、套期保值等方式進行防范；對于質量風險，應加強供應商管理、嚴格驗收程序等；對于供應商風險，可建立供應商評估和考核機制、多元化供應商選擇等；對于合同風險，應加強合同審核和管理、明確違約責任等；對于付款風險，應嚴格付款審批程序、加強資金監控等。2.定期對風險應對措施的執行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對策略，確保采購風險得到有效控制。監督與檢查內部審計監督1.公司內部審計部門定期對鋼板物資采購管理工作進行審計監督，檢查采購計劃的執行情況、采購流程的合規性、采購合同的簽訂與履行情況、供應商管理情況等。2.審計部門應根據審計結果提出審計意見和建議，督促相關部門進行整改，規范采購管理行為。采購部門自查1.采購部門應定期對本部門的采購管理工作進行自查，及時發現和糾正存在的問題，不斷完善采購管理制度和流程。2.自查內容包括采購計劃的編制與執行情況、采購流程的合規性、采購合同的管理情況、供應商的選擇與管理情況、采購成本控制情況等。監督檢查