公司小庫房管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司小庫房的管理，確保庫存物資的安全、完整，合理儲備，有效利用，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有小庫房的管理，包括但不限于辦公用品庫房、工具庫房、勞保用品庫房等。（三）管理原則1.安全第一原則：確保庫房及庫存物資的安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發生。2.分類管理原則：根據物資的類別、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準確的物資賬目，定期進行盤點，保證賬物一致。4.先進先出原則：優先發放先入庫的物資，避免物資積壓過期。二、庫房規劃與布局（一）庫房選址1.庫房應選擇地勢較高、干燥、通風良好、交通便利的位置，遠離火源、水源和污染源。2.庫房周邊應設置明顯的標識，便于識別和尋找。（二）庫房分區1.存儲區：根據物資的類別劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、工具區、勞保用品區等。每個區域應設置明顯的標識牌。2.通道區：庫房內應留出足夠寬度的通道，確保物資搬運和人員通行順暢。通道寬度應不小于[x]米。3.辦公區：設置庫房管理人員的辦公區域，配備必要的辦公設備，如桌椅、電腦、文件柜等。（三）貨架與貨位1.根據物資的特點和存儲要求，合理選擇貨架類型，如輕型貨架、中型貨架、重型貨架等。2.對貨架進行編號，并為每個貨位分配唯一的編號，建立貨位臺賬，記錄物資的存放位置。3.物資應按照分類、規格、型號等有序存放在貨架上，做到整齊、美觀、便于查找。三、物資入庫管理（一）物資采購申請1.各部門根據工作需要，填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.物資采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購訂單下達采購部門根據物資采購申請表，與供應商簽訂采購合同或采購訂單，明確物資的采購價格、交貨期、質量標準等條款。（三）物資驗收1.物資到貨前，庫房管理人員應提前做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。2.物資到貨時，庫房管理人員應依據采購合同或采購訂單，對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行逐一核對。3.對于需要檢驗的物資，如電器設備、計量器具等，應按照相關標準進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續。4.驗收過程中發現物資數量短缺、質量不合格等問題，庫房管理人員應及時與采購部門或供應商聯系，要求其在規定時間內處理。5.物資驗收合格后，庫房管理人員應填寫物資入庫單，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并簽字確認。物資入庫單一式三聯，一聯留存庫房，一聯交采購部門，一聯交財務部門。四、物資存儲管理（一）物資存放1.物資應按照分類、分區的原則存放在相應的貨架或貨位上，不得隨意堆放。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.物資存放應做到整齊、有序，便于查找和盤點。對于有保質期要求的物資，應按照保質期的先后順序存放，先進先出。（二）庫存盤點1.庫房管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為[x]月/季/年。2.盤點前，庫房管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。3.盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并做好記錄。4.盤點結束后，庫房管理人員應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。5.對于盤盈、盤虧的物資，應按照公司相關規定進行處理。盤盈的物資應及時入賬，盤虧的物資應查明原因，屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任；屬于不可抗力等原因造成的，應按照規定進行審批處理。（三）庫存安全1.庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.庫房管理人員應加強對庫房的安全管理，嚴禁無關人員進入庫房。庫房內嚴禁吸煙、明火作業等。3.對于易燃、易爆、有毒有害等危險物資，應嚴格按照相關規定進行存儲和管理，確保安全。4.定期對庫房進行安全檢查，發現安全隱患應及時整改。如發生安全事故，應立即采取措施進行處理，并及時向上級報告。五、物資出庫管理（一）物資領用申請1.各部門根據工作需要，填寫物資領用申請表，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.物資領用申請表經部門負責人審核簽字后，提交至庫房管理人員。（二）物資發放1.庫房管理人員接到物資領用申請表后，應根據庫存情況進行核實。如庫存充足，應及時辦理物資發放手續；如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。2.物資發放時，庫房管理人員應按照物資領用申請表的要求，認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，并發放相應的物資。3.物資發放后，庫房管理人員應在物資領用申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。物資領用申請表一式三聯，一聯留存庫房，一聯交領用部門，一聯交財務部門。（三）特殊物資發放對于貴重物資、危險物資等特殊物資的發放，應嚴格按照公司相關規定進行審批和管理。領用部門應填寫特殊物資領用申請表，經部門負責人、分管領導、總經理等審批簽字后，方可辦理發放手續。六、物資報廢與處置管理（一）物資報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資報廢申請表，詳細注明物資名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息。2.物資報廢申請表經部門負責人審核簽字后，提交至庫房管理人員。（二）報廢鑒定1.庫房管理人員接到物資報廢申請表后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定，確認其是否符合報廢條件。2.對于價值較高的物資，應邀請專業技術人員進行鑒定，出具鑒定報告。（三）報廢審批1.物資報廢申請經鑒定合格后，應按照公司相關規定進行審批。審批流程一般為：使用部門負責人審核→財務部門審核→分管領導審批→總經理審批。2.審批通過后，庫房管理人員應將物資報廢申請表及相關資料存檔備案。（四）物資處置1.經審批同意報廢的物資，庫房管理人員應按照公司相關規定進行處置。處置方式一般包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于變賣的報廢物資，應按照公開、公平、公正的原則進行處理，確保處置價格合理。變賣收入應及時上繳公司財務部門。3.對于捐贈的報廢物資，應辦理相關手續，并做好記錄。4.對于報廢銷毀的物資，應選擇合適的方式進行銷毀，確保環保、安全。銷毀過程中應進行拍照、錄像等記錄，并由相關人員簽字確認。七、庫房人員管理（一）人員配備根據庫房的規模和工作需要，合理配備庫房管理人員，明確其崗位職責和分工。庫房管理人員應具備一定的物資管理知識和技能，熟悉庫房管理流程。（二）培訓與考核1.定期組織庫房管理人員參加業務培訓，提高其業務水平和管理能力。培訓內容包括物資管理知識、安全知識、操作技能等。2.建立庫房管理人員考核制度，定期對其工作表現進行考核。考核內容包括工作態度、工作效率、庫存管理、物資收發等方面。3.根據考核結果，對表現優秀的庫房管理人員進行表彰和獎勵；對表現不佳的庫房管理人員進行批評教育或調整崗位。（三）崗位職責1.庫房主管負責庫房的全面管理工作，制定庫房管理制度和工作計劃，并組織實施。組織物資的驗收、入庫、存儲、盤點、發放等工作，確保庫存物資的安全、完整。定期對庫房管理人員進行培訓和考核，提高其業務水平和工作效率。協調與其他部門的關系，及時解決庫房管理中出現的問題。負責庫房的安全管理工作，落實安全責任，確保庫房無安全事故發生。2.庫房管理員負責物資的驗收、入庫、存儲、盤點、發放等具體工作。按照物資分類管理原則，對物資進行合理存放，確保物資擺放整齊、有序。定期對庫存物資進行盤點，及時更新庫存臺賬，保證賬物相符。負責庫房的日常清潔衛生工作，保持庫房環境整潔。協助庫房主管做好庫房的安全管理工作，發現安全隱患及時報告。八、信息化管理（一）庫存管理系統建立庫存管理系統，對物資的采購、入庫、存儲、盤點、發放、報廢等全過程進行信息化管理。庫存管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能。（二）數據維護1.庫房管理人員應及時更新庫存管理系統中的物資信息，確保數據的準確性和及時性。2.定期對庫存管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）系統使用與培訓1.組織庫房管理人員及相關部門人員參加庫存管理系統的使用培訓，使其熟悉系統的操作流程和功能。2.在使用過程中，如發現系