門窗工程結算管理制度?總則1.目的為規范門窗工程結算管理工作，確保工程結算的準確性、及時性和規范性，合理控制工程成本，維護公司合法權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司承接的各類門窗工程項目的結算管理工作，包括新建、改建、擴建等項目。3.基本原則遵循合同約定原則：結算應嚴格按照合同條款、招投標文件及相關補充協議進行。實事求是原則：結算數據必須真實、準確，如實反映工程實際情況。及時高效原則：各部門應密切配合，及時完成結算資料的收集、審核和審批工作，確保結算工作按時完成。嚴格審核原則：對結算資料進行全面、細致的審核，杜絕不合理費用的計入。結算流程1.工程竣工工程項目完工后，施工單位應在規定時間內提交工程竣工驗收申請報告。公司組織相關部門對工程進行竣工驗收，驗收合格后出具竣工驗收報告。2.資料提交施工單位在竣工驗收合格后[X]個工作日內，向公司提交完整的工程結算資料，包括但不限于：工程竣工結算書（加蓋單位公章和造價人員執業章）。工程施工合同及補充協議。工程竣工圖紙。工程變更通知單、技術核定單、現場簽證單等相關變更資料。材料設備采購發票、清單等。其他與工程結算有關的資料。3.資料初審公司造價部門收到施工單位提交的結算資料后，應在[X]個工作日內進行初審。初審內容包括：資料的完整性、準確性，結算書的編制是否符合合同約定和相關計價規范，工程量計算是否準確，單價套用是否合理等。初審過程中，如發現資料不完整或存在疑問，應及時通知施工單位補充或澄清。4.部門會審造價部門初審完成后，組織工程管理部門、采購部門等相關部門進行會審。各部門根據職責對結算資料進行審核，重點關注工程質量、工程進度、材料設備采購等方面與結算的關聯性。會審過程中，各部門應充分發表意見，形成會審紀要，明確結算中的爭議問題及解決方案。5.與施工單位核對根據會審意見，造價部門與施工單位進行結算核對。核對過程中，雙方應就爭議問題進行充分溝通和協商，達成一致意見后形成結算核對記錄。如雙方無法達成一致，可共同委托有資質的工程造價咨詢機構進行審核。6.結算報告編制造價部門根據核對結果，編制工程結算報告，詳細說明工程概況、結算依據、結算范圍、結算金額等內容。結算報告經部門負責人審核簽字后，提交公司領導審批。7.結算審批公司領導對結算報告進行審批，重點審查結算的準確性、合理性及合規性。審批通過后，結算報告作為支付工程尾款的依據。結算資料管理1.資料收集施工單位應按照要求及時、完整地提交結算資料，確保資料的真實性和有效性。工程管理部門負責督促施工單位提交結算資料，并對資料的完整性進行初步審核。2.資料整理造價部門收到結算資料后，應及時進行整理和分類，建立結算資料檔案。對資料中的復印件應與原件進行核對，確保復印件與原件一致，并加蓋"與原件核對一致"章。3.資料保管結算資料檔案應妥善保管，確保資料的安全和完整。保管期限按照公司檔案管理規定執行，一般為工程竣工后[X]年。4.資料查閱因工作需要查閱結算資料的，應填寫《結算資料查閱申請表》，經部門負責人批準后，在指定地點查閱。查閱人員不得擅自復印、涂改、損毀結算資料。結算審核要點1.工程量審核依據施工圖紙、工程變更通知單、現場簽證單等資料，對工程量進行逐一核實。審核工程量計算是否符合相關計算規則，有無重復計算、漏算等情況。2.單價審核檢查單價套用是否符合合同約定的計價方式和標準。對于可調價格合同，審核價格調整是否符合合同約定的調整條件和方法。3.費用審核審查各項費用的計取是否符合規定，有無多計、少計或重復計取的情況。重點審核措施費、規費、稅金等費用的計算基數和費率是否正確。4.變更及簽證審核核實工程變更通知單、現場簽證單的真實性和有效性。審查變更及簽證費用的計算是否合理，是否符合合同約定和相關規定。爭議處理1.協商解決結算過程中如發生爭議，首先由雙方進行協商解決。雙方應本著平等、互利、誠信的原則，充分溝通，尋求解決方案。2.第三方審核如雙方協商不成，可共同委托有資質的工程造價咨詢機構進行審核。第三方審核結果對雙方具有約束力，雙方應按照審核結果執行。3.法律途徑若對第三方審核結果仍存在爭議，可通過法律途徑解決。在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同約定的其他義務，不得影響工程的正常使用和結算工作的進行。監督與考核1.監督檢查公司審計部門定期對門窗工程結算管理工作進行監督檢查，確保結算工作符合本制度要求。檢查內容包括結算流程的執行情況、結算資料的完整性和準確性、審核要點的落實情況等。2.考核評價建立結算工作考核評價機制，對參與結算工作的部門和人員進行考核評價。考核指標包括結算工作的及時性、準確性、合規性等方面。