高速公司物資管理制度?總則目的為加強高速公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、使用、盤點等流程，保障高速公路建設、運營的順利進行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于高速公司及所屬各部門、各項目公司在物資管理方面的相關活動，包括但不限于工程建設物資、運營維護物資、辦公用品、設備配件等各類物資。基本原則1.歸口管理原則：物資管理實行歸口管理，明確各部門在物資管理中的職責和權限，確保物資管理工作的統一協調。2.計劃采購原則：物資采購應根據實際需求和預算，編制采購計劃，避免盲目采購和浪費。3.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購的物資符合相關標準和要求，滿足高速公路建設和運營的需要。4.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，合理降低采購成本、存儲成本和使用成本，提高經濟效益。5.規范操作原則：物資管理各環節應嚴格按照規定的流程和標準進行操作，確保物資管理工作的規范化、標準化。物資管理職責分工物資管理部門1.負責制定和完善物資管理制度、流程和標準，并組織實施和監督執行。2.匯總、審核各部門物資需求計劃，編制公司年度、月度物資采購計劃。3.組織物資采購招標、詢價、談判等采購活動，簽訂采購合同。4.負責物資供應商的開發、評估、管理和考核。5.組織物資的驗收、入庫、存儲、發放、盤點等工作。6.建立物資管理信息系統，及時準確記錄物資采購、庫存等信息。7.定期對物資管理工作進行總結和分析，提出改進措施和建議。需求部門1.根據工作實際需要，編制本部門物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資采購招標、詢價、談判等活動，提供技術支持和需求意見。3.負責本部門領用物資的驗收、使用和保管，確保物資安全和合理使用。4.定期盤點本部門領用的物資，及時反饋物資使用情況和存在的問題。財務部門1.負責審核物資采購預算，監督采購資金的使用。2.參與物資采購合同的審核，確保合同條款符合財務規定。3.負責物資采購費用的核算、報銷和付款等財務管理工作。4.定期對物資管理的財務狀況進行分析和監督。審計部門1.對物資采購、驗收、存儲、使用等環節進行審計監督，檢查物資管理制度的執行情況。2.對物資采購項目進行專項審計，審查采購程序的合規性、采購價格的合理性等。3.對物資管理中發現的違規違紀問題提出審計意見和建議，督促整改落實。物資計劃管理需求計劃編制1.各部門應根據工作任務、工程進度、設備維護計劃等，提前編制物資需求計劃。需求計劃應詳細列出物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并說明需求的依據和用途。2.物資需求計劃應經部門負責人審核簽字后，提交給物資管理部門。對于重大物資需求或涉及金額較大的采購項目，需求計劃還應報公司分管領導審批。計劃審核與匯總1.物資管理部門收到各部門提交的物資需求計劃后，應進行審核。審核內容包括需求的合理性、準確性、時效性等，對于不符合要求的需求計劃，應及時與需求部門溝通并反饋修改意見。2.物資管理部門根據審核后的物資需求計劃，進行匯總和平衡。結合公司庫存情況、采購資金預算等因素，編制公司年度、月度物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、采購時間、采購方式等內容。計劃調整1.因工作任務變化、工程進度調整、設備故障等原因，需要對物資需求計劃進行調整的，需求部門應及時向物資管理部門提出調整申請。調整申請應說明調整的原因、調整的內容等，并經部門負責人審核簽字。2.物資管理部門收到需求部門的調整申請后，應進行審核。如調整合理且符合公司相關規定，應及時對采購計劃進行相應調整，并通知相關部門。物資采購管理采購方式選擇1.物資采購應根據物資的性質、金額大小、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。常見的采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。2.對于達到國家規定招標規模標準的物資采購項目，應按照相關法律法規和公司招標管理規定，采用公開招標或邀請招標的方式進行采購。3.對于未達到招標規模標準，但金額較大或技術復雜的物資采購項目，可以采用競爭性談判的方式進行采購。4.對于通用性較強、標準化程度高、市場供應充足的物資采購項目，可以采用詢價采購的方式進行采購。5.對于因特殊原因只能從唯一供應商處采購的物資，經公司批準后，可以采用單一來源采購的方式進行采購。采購流程1.編制采購文件：物資管理部門根據采購計劃和選定的采購方式，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（招標邀請書）、采購需求、采購標準、采購程序、評標辦法、合同條款等內容。2.發布采購信息：對于公開招標和邀請招標的采購項目，應在規定的媒體上發布采購公告（招標邀請書）；對于其他采購方式的采購項目，應向符合條件的供應商發出采購邀請。3.供應商報名與資格審查：供應商收到采購信息后，應按照要求進行報名。物資管理部門對報名供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、資質證書、業績情況、信譽狀況等，確定符合條件的供應商名單。4.采購評審：組織評審小組對符合條件的供應商進行采購評審。評審小組根據采購文件規定的評標辦法，對供應商的報價、技術方案、售后服務等進行綜合評審，確定中標候選人或成交供應商。5.簽訂采購合同：物資管理部門與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。6.合同執行與監督：物資管理部門負責跟蹤采購合同的執行情況，監督供應商按時、按質、按量交貨。如發現供應商存在違約行為，應及時采取措施，追究其違約責任。供應商管理1.建立供應商檔案：物資管理部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證書、業績情況、信譽狀況、合作歷史等內容。2.供應商評估與考核：定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告或淘汰。3.供應商開發與拓展：積極開發新的供應商，拓展物資供應渠道，確保物資供應的穩定性和多樣性。對于重要物資的供應商，應建立戰略合作伙伴關系，共同提高物資供應質量和效率。物資驗收管理驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知需求部門和相關技術人員做好驗收準備工作。需求部門和技術人員應熟悉物資的規格型號、技術要求、驗收標準等內容。2.物資管理部門應根據采購合同和相關標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設備等。驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應組織需求部門、技術人員等相關人員對物資進行驗收。驗收人員應按照采購合同和驗收標準，對物資的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等進行逐一核對和檢查。2.對于需要進行質量檢驗的物資，應按照規定的檢驗方法和標準進行檢驗。檢驗合格的物資，應出具質量檢驗報告；檢驗不合格的物資，應及時通知供應商處理。3.驗收合格的物資，驗收人員應在驗收單上簽字確認。驗收單應包括物資名稱、規格型號、數量、供應商名稱、驗收日期、驗收結論等內容。驗收結果處理1.驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續。物資管理部門應按照物資類別、規格型號、存儲要求等進行分類存放，并做好標識和記錄。2.驗收不合格的物資，應及時與供應商溝通協商處理。如屬于供應商責任，供應商應負責退換貨、補貨或賠償損失等；如因其他原因導致驗收不合格，應根據具體情況進行相應處理。3.對于驗收過程中發現的問題，應及時記錄并分析原因。物資管理部門應會同相關部門采取措施，防止類似問題再次發生。物資存儲管理倉庫規劃與布局1.根據物資的種類、性質、存儲要求等，合理規劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的功能區域，如存儲區、辦公區、裝卸區、通道等，確保物資存儲安全、有序、便捷。2.設置明顯的標識牌，標明物資的類別、規格型號、存儲位置等信息。便于物資的查找和管理。物資入庫1.物資驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續。根據驗收單核對物資的名稱、規格型號、數量等信息，無誤后將物資存入相應的存儲區域，并做好入庫記錄。2.入庫記錄應包括物資名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期、入庫單號等內容。入庫記錄應真實、準確、完整，便于查詢和追溯。物資存儲1.按照物資的特性和存儲要求，對物資進行分類存放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.定期對物資進行檢查和盤點。檢查物資的存儲狀態、質量狀況、數量情況等，如發現問題及時處理。盤點應做到賬實相符，對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因并進行相應處理。3.做好倉庫的安全管理工作。配備必要的消防器材、安全設施等，加強倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物資存儲安全。物資出庫1.物資領用部門應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。物資領用申請表應經部門負責人審核簽字后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門根據物資領用申請表，審核物資領用的合理性和必要性。審核通過后，開具物資出庫單，并通知倉庫管理人員發貨。3.倉庫管理人員根據物資出庫單，核對物資的名稱、規格型號、數量等信息。無誤后將物資發放給領用部門，并做好出庫記錄。出庫記錄應包括物資名稱、規格型號、數量、領用部門名稱、出庫日期、出庫單號等內容。物資使用管理使用部門職責1.負責本部門領用物資的合理使用和保管。制定物資使用計劃，明確物資使用人員和使用流程，確保物資使用的規范性和安全性。2.定期對本部門領用的物資進行盤點和清查。及時反饋物資使用情況和存在的問題，對于閑置或報廢的物資，應及時通知物資管理部門處理。3.加強對物資使用人員的培訓和教育。提高物資使用人員的業務水平和責任意識，避免因操作不當或管理不善造成物資損壞、浪費等情況。物資使用監督1.物資管理部門應定期對各部門物資使用情況進行監督檢查。檢查內容包括物資使用的合理性、規范性、安全性等方面，發現問題及時督促整改。2.財務部門應加強對物資采購費用和使用情況的核算和監督。確保物資采購和使用符合財務規定，防止出現浪費和違規支出等情況。物資節約與回收利用1.鼓勵各部門和員工節約使用物資。采取有效措施，降低物資消耗，提高物資使用效率。對于在物資節約方面表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.加強對廢舊物資的回收利用。對于已報廢或閑置的物資，應按照相關規定進行回收和處理。能夠再利用的廢舊物資，應進行分類整理，交物資管理部門統一調配使用；對于不能再利用的廢舊物資，應按照環保要求進行妥善處理。物資盤點管理盤點計劃制定1.物資管理部門應定期制定物資盤點計劃。盤點計劃應明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。盤點范圍應涵蓋公司所有庫存物資，包括工程建設物資、運營維護物資、辦公用品、設備配件等。2.盤點時間應根據公司實際情況確定。一般情況下，年度全面盤點應在每年末進行，月度抽盤應每月定期進行。對于重要物資或價值較高的物資，應增加盤點次數。盤點實施1.按照盤點計劃組織盤點人員進行盤點。盤點人員應認真核對物資的名稱、規格型號、數量、存儲位置等信息，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧的物資，應詳細記錄并注明原因。2.盤點過程中，應做好盤點記錄。盤點記錄應包括物資名稱、規格型號、數量、實際盤點數、賬存數、盤盈或盤虧數、盤點日期、盤點人員等內容。盤點記錄應真實、準確、完整，便于后續的盤點結果處理和分析。盤點結果處理1.盤點結束后，物資管理部門應及時對盤點結果進行匯總和分析。編制盤點報告，說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等。盤點報告應提交給公司領導和相關部門審閱。2.對于盤盈的物資，應查明原因并進行相應處理。如屬于記賬錯誤、漏記等原因導致的盤盈，應及時調整賬目；如屬于其他原因導致的盤盈，應按照公司相關規定進行處理。3.對于盤虧的物資，應查明原因并追究相關責任。屬于保管不善、丟失被盜等原因導致的盤虧，應追究保管人員或相關責任人的責任；屬于正常損耗等原因導致的盤虧，應按照公司規定進行核銷處理。4.根據盤點結果，對物資管理工作進行總結和改進。針對盤點過程中發現的問題，完善物資管理制度、流程和標準，加強物資管理的規范化和精細化水平。物資報廢管理報廢條件1.物資符合下列條件之一的，可以申請報廢：已超過規定使用年限，且無法正常使用或修復的；因技術進步、設備更新等原因，已被淘汰或不再適用的；因自然災害、意外事故等原因，造成物資損壞且無法修復或無修復價值的；其他經鑒定確實無法使用或無使用價值的。2.對于擬報廢的物資，使用部門應填寫物資報廢申請表。注明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并提交給物資管理部門。報廢審批1.物資管理部門收到物資報廢申請表后，應組織相關技術人員和管理人員進行鑒定。確認物資是否符合報廢條件，并對報廢物資的處置方式提出建議。2.對于價值較高或批量較大的物資報廢申請，應報公司分管領導審批。審批通過后，物資管理部門方可按照規定進行報廢處理。報廢處理1.經批準報廢的物資，應按照相關規定進行處理。對于有殘值的