收款機管理制度?總則1.目的為了加強公司收款機的管理，規范收款操作流程，確保收款工作的準確、及時、安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及收款機操作的部門和人員，包括但不限于銷售部門、收銀崗位、財務部門等。3.收款機管理原則準確性原則：確保每一筆收款記錄準確無誤，與實際交易金額相符。及時性原則：及時處理收款業務，不得積壓或拖延。安全性原則：保障收款機及收款數據的安全，防止數據泄露和設備損壞。責任明確原則：明確各崗位在收款過程中的職責，做到責任到人。收款機設備管理1.設備采購與配置根據公司業務需求，由相關部門提出收款機設備采購申請，經審批后由采購部門負責采購。采購的收款機應符合公司業務要求，具備良好的性能和穩定性。收款機配置應包括主機、顯示器、鍵盤、打印機、錢箱等基本設備，同時根據需要配備相關的外部設備，如條碼掃描槍、刷卡器等。2.設備安裝與調試采購的收款機到貨后，由專業技術人員按照設備說明書進行安裝。安裝完成后，進行全面的調試，確保設備正常運行，各項功能符合要求。對安裝調試過程中出現的問題及時記錄，并與供應商溝通解決。3.設備編號與標識為每臺收款機分配唯一的設備編號，并在設備顯著位置進行標識。設備編號應記錄在公司的設備管理臺賬中，以便于管理和查詢。4.設備維護與保養制定收款機設備維護保養計劃，定期對設備進行清潔、檢查和維護。每月至少進行一次全面的設備檢查，包括硬件連接、軟件運行、打印功能等，確保設備正常運行。定期對收款機的操作系統、殺毒軟件等進行更新，防止病毒感染和數據泄露。如發現設備故障，應及時記錄故障現象，并通知專業技術人員進行維修。維修完成后，對設備進行測試，確保故障排除。5.設備報廢與更新當收款機設備因老化、損壞等原因無法正常使用時，由使用部門提出報廢申請。申請報廢的設備需經技術部門鑒定，確認無法修復后，報公司領導審批。經批準報廢的設備，由財務部門進行賬務處理，并由專人負責監督設備的報廢處理過程。根據公司業務發展需要，及時更新收款機設備，確保收款工作的順利進行。收款機軟件管理1.軟件選型與采購根據公司業務特點和收款需求，選擇合適的收款機軟件。軟件采購應通過正規渠道進行，確保軟件的合法性和穩定性。在采購軟件前，應對軟件供應商進行評估，了解其信譽、技術支持能力等情況。2.軟件安裝與初始化由專業技術人員按照軟件安裝說明書進行收款機軟件的安裝。安裝完成后，根據公司業務流程和收款規則進行軟件初始化設置，包括商品信息、收款方式、稅率等。對軟件初始化過程中涉及的數據進行備份，防止數據丟失。3.軟件升級與更新定期關注軟件供應商發布的軟件升級信息，及時對收款機軟件進行升級。軟件升級前，應進行充分的測試，確保升級后軟件功能正常，數據安全。在軟件升級過程中，如有數據遷移等操作，應提前做好數據備份和恢復工作，防止數據丟失。4.軟件數據管理建立健全收款機軟件數據管理制度，確保數據的準確性、完整性和安全性。每天營業結束后，對收款機軟件中的交易數據進行備份，并存儲在安全的介質上，如移動硬盤、光盤等。定期對備份數據進行檢查和清理，確保數據的可恢復性。嚴格限制對收款機軟件數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能進行數據查詢、修改等操作。收款操作流程1.交易前準備收銀員在上班前應做好收款機設備的開機檢查工作，確保設備正常運行。檢查收款機內的商品信息是否準確完整，如有缺失或錯誤應及時更新。準備好收款所需的各種票據、零錢等。2.顧客購物結算顧客選購商品后，收銀員應使用條碼掃描槍等設備準確掃描商品條碼，獲取商品信息。對顧客提出的優惠、折扣等要求，應按照公司規定進行操作，并在收款機上準確記錄。根據商品信息和收款規則，計算出顧客應支付的金額。向顧客告知應付金額，并收取顧客支付的款項。收款時應認真核對款項的真偽，確保收款準確。3.收款記錄與打印票據在收款機上準確記錄每一筆交易信息，包括交易時間、商品名稱、數量、金額、收款方式等。根據顧客需求，及時打印購物小票等票據。票據應清晰、準確地反映交易信息，包括公司名稱、地址、電話、商品明細、金額、收款方式等。在打印的票據上加蓋公司收款專用章或收銀員個人名章。4.找零與交付票據按照收款金額，準確為顧客找零。找零時應唱收唱付，告知顧客找零金額。將打印好的票據交給顧客，并告知顧客妥善保管。5.交易結束處理交易完成后，及時清理收款臺，整理好商品和收款設備。在收款機上進行結賬操作，結束本次交易。將當日收款金額與收款機記錄的交易金額進行核對，確保一致。如發現差異，應及時查找原因并進行處理。收款安全管理1.現金收款安全收銀員在收款過程中應注意現金安全，避免現金被盜、丟失等情況發生。每日營業結束后，收銀員應將現金及時繳存銀行，并填寫現金繳存單。繳存現金時，應由專人陪同前往銀行，確保現金安全。嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。2.收款設備安全收款機設備應放置在安全的位置，避免受到碰撞、損壞等。加強對收款機設備的安全防護，如安裝防盜報警裝置、設置密碼等。非授權人員不得擅自操作收款機設備，防止數據泄露和設備損壞。3.收款數據安全對收款機軟件中的交易數據進行嚴格保密，防止數據泄露。定期對收款數據進行備份，并存儲在安全的介質上，異地存放。限制對收款數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能進行數據查詢、修改等操作。在數據傳輸過程中，應采取加密措施，確保數據安全。收款監督與考核1.內部監督財務部門定期對收款機的收款記錄進行抽查核對，檢查收款金額是否準確、票據是否規范等。審計部門不定期對收款業務進行審計，監督收款操作流程的執行情況，發現問題及時提出整改意見。公司內部設立舉報渠道，鼓勵員工對收款過程中的違規行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。2.外部監督接受稅務部門、工商部門等相關外部機構的監督檢查，積極配合提供相關資料和信息。定期對顧客進行滿意度調查，了解顧客對收款服務的評價和意見，及時改進收款工作。3.考核指標與標準收款準確性：考核收款金額與實際交易金額的相符程度，準確率應達到[X]%以上。收款及時性：考核收款操作是否及時，無積壓或拖延現象，平均每筆收款時間應控制在[X]分鐘以內。票據規范性：考核打印的票據是否清晰、準確、完整，票據合格率應達到[X]%以上。顧客滿意度：通過顧客滿意度調查，考核顧客對收款服務的滿意程度，顧客滿意度應達到[X]%以上。4.考核結果應用將收款監督與考核結果與員工的績效掛鉤，對表現優秀的員工給予獎勵，對存在問題的員工進行批評教育和相應的處罰。根據考核結果，分析收款工作中存在的問題，及時采取措施進行改進，不斷提高收款工作質量和效率。培訓與教育1.新員工培訓對新入職的涉及收款機操作的員工進行專門的培訓，培訓內容包括收款機設備的操作使用、收款軟件的功能應用、收款操作流程、收款安全管理等。培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作等多種形式，確保新員工能夠熟練掌握收款工作技能。培訓結束后，對新員工進行考核，考核合格后方可上崗獨立操作收款機。2.定期培訓與教育定期組織收款機操作人員進行培訓，培訓內容包括收款機軟件的升級內容、收款政策的變