工程物資管理制度?總則目的為加強工程物資管理，規范工程物資采購、驗收、存儲、發放及使用等環節的工作流程，確保工程物資的質量，保障工程順利進行，降低工程成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的物資管理活動，包括但不限于原材料、構配件、設備等物資的采購、驗收、存儲、發放及使用等環節。基本原則1.按需采購原則：根據工程進度和實際需求，合理安排物資采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。2.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購的物資符合工程設計要求和相關標準規范。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購渠道、采購方式和庫存管理，降低物資采購成本和庫存成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在工程物資管理中的職責，做到責任到人，確保各項工作有序開展。職責分工采購部門1.負責編制工程物資采購計劃，根據工程進度和實際需求，及時采購所需物資。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準等條款，并跟蹤合同執行情況。4.負責采購物資的催交、運輸和到貨驗收等工作，確保物資按時、按質、按量到貨。工程管理部門1.根據工程設計文件和施工進度計劃，提出工程物資需求計劃，并對需求計劃的準確性負責。2.參與工程物資采購合同的評審，對物資的規格、型號、技術要求等提出意見和建議。3.負責組織工程物資的現場驗收工作，對驗收結果進行確認，并及時反饋物資質量問題。4.監督施工單位合理使用工程物資，避免浪費和挪用，確保物資用于本工程。質量部門1.制定工程物資質量檢驗標準和驗收規范，參與工程物資采購合同中質量條款的評審。2.負責對采購物資進行質量檢驗和驗收，對不合格物資提出處理意見，并跟蹤整改情況。3.定期對工程物資質量情況進行統計分析，及時發現質量問題，采取有效措施加以解決。倉庫管理部門1.負責工程物資的入庫、存儲、保管和發放等工作，確保物資安全、完好。2.建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況，定期進行盤點，做到賬物相符。3.按照物資的特性和保管要求，合理安排物資存儲位置，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據工程管理部門的領料單，及時、準確地發放物資，并做好發放記錄。財務部門1.負責工程物資采購資金的審核和支付，確保資金使用合規、安全。2.參與工程物資采購合同的評審，對合同中的價格條款進行審核。3.負責對工程物資成本進行核算和分析，為成本控制提供數據支持。采購管理采購計劃編制1.工程管理部門應根據工程設計文件、施工進度計劃和物資消耗定額，在每個月的[具體日期]前，向采購部門提交下月工程物資需求計劃。需求計劃應詳細列出物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。2.采購部門接到工程管理部門的需求計劃后，應進行認真審核和分析，結合庫存情況，編制工程物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、交貨地點等內容，并報分管領導審批。3.如因工程設計變更、施工進度調整等原因導致物資需求計劃發生變化，工程管理部門應及時通知采購部門，采購部門應根據實際情況調整采購計劃，并重新報分管領導審批。供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商選擇和評價機制，通過市場調研、供應商推薦、招標、詢價等方式，選擇合格的供應商。供應商應具備合法的經營資質、良好的信譽、穩定的產品質量和供應能力。2.采購部門應對擬選擇的供應商進行實地考察和評估，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務等情況，并填寫《供應商考察評估表》。評估合格的供應商納入公司供應商檔案管理。3.采購部門應定期對供應商進行評價和考核，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商及時淘汰，并重新選擇合格的供應商。采購合同簽訂1.采購部門應在確定供應商后，及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款，確保合同條款清晰、明確、合法有效。2.采購合同簽訂前，采購部門應將合同草本提交工程管理部門、質量部門、財務部門等相關部門進行評審。各部門應根據職責對合同條款進行審核，提出修改意見和建議。采購部門應根據評審意見對合同草本進行修改完善，報分管領導審批后簽訂正式合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給工程管理部門、質量部門、倉庫管理部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的工作安排。采購執行與跟蹤1.采購部門應按照采購合同約定的交貨期，及時向供應商催交物資，確保物資按時到貨。如因供應商原因導致交貨延遲，采購部門應及時與供應商溝通協調，了解延遲原因，并采取相應的措施，如要求供應商加快生產進度、更換運輸方式等，確保物資盡快到貨。2.在物資運輸過程中，采購部門應跟蹤物資的運輸情況，及時掌握物資的運輸進度和預計到貨時間。如發現物資運輸出現問題，如運輸延誤、物資損壞等，采購部門應及時與運輸單位聯系，協調解決問題，并將情況及時反饋給相關部門。3.物資到貨前，采購部門應通知工程管理部門、質量部門、倉庫管理部門等相關部門做好驗收準備工作。物資到貨時，采購部門應會同相關部門按照采購合同和驗收規范的要求，對物資進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資按照合同約定進行處理。驗收管理驗收準備1.工程管理部門在物資到貨前，應組織相關人員熟悉物資的規格、型號、技術要求等，制定驗收方案，明確驗收標準、驗收方法和驗收人員分工。2.倉庫管理部門應根據物資的特性和保管要求，做好物資存儲場地和存儲設施的準備工作，確保物資能夠安全、完好地存儲。3.質量部門應準備好必要的檢驗檢測工具和設備，確保能夠對物資進行準確的質量檢驗。驗收程序1.物資到貨后，采購部門應及時通知工程管理部門、質量部門、倉庫管理部門等相關部門進行驗收。驗收人員應按照驗收方案的要求，對物資的數量、規格、型號、外觀質量等進行檢查，并核對物資的質量證明文件、合格證、檢驗報告等資料。2.質量部門應按照質量檢驗標準和驗收規范的要求，對物資進行質量檢驗。檢驗方式包括抽檢、全檢等，檢驗項目包括物資的性能指標、化學成分、物理特性等。對于重要物資和關鍵設備，質量部門應進行嚴格的檢驗和試驗，確保物資質量符合要求。3.驗收合格的物資，由驗收人員在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續。倉庫管理部門應根據驗收結果，將物資存入相應的倉庫，并做好物資的標識和記錄。驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，要求供應商按照合同約定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收記錄與報告1.驗收人員應如實填寫物資驗收記錄，記錄內容包括物資的名稱、規格、型號、數量、到貨日期、驗收日期、驗收人員、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料。2.質量部門應根據物資質量檢驗情況，編制物資質量檢驗報告。檢驗報告應包括物資的名稱、規格、型號、檢驗項目、檢驗結果、結論等內容。質量檢驗報告應及時提交給采購部門、工程管理部門等相關部門，作為物資質量控制的重要依據。存儲管理倉庫規劃與布局1.倉庫管理部門應根據工程物資的種類、數量、特性等，合理規劃倉庫的存儲空間，劃分不同的存儲區域，如原材料區、構配件區、設備區、易燃易爆物品區等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明存儲區域的名稱、物資類別、規格型號等信息，便于物資的分類存放和查找。3.倉庫應配備必要的存儲設施和設備，如貨架、貨柜、托盤、叉車、起重機等，確保物資能夠安全、整齊地存儲。同時，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，保障物資的質量安全。物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理部門應根據驗收結果，辦理物資入庫手續。入庫物資應按照規定的存儲區域存放，并做好物資的標識和記錄。2.倉庫管理人員應及時將物資入庫信息錄入物資臺賬，記錄物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息，確保賬物相符。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，倉庫管理部門應按照相關規定進行專門存儲，并采取相應的安全防護措施，確保物資存儲安全。物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，檢查物資的存儲狀況、質量狀況等，確保物資安全、完好。對于發現的問題，應及時采取措施進行處理，如對受潮物資進行晾曬、對損壞物資進行維修或更換等。2.倉庫應按照物資的特性和保管要求，采取相應的保管措施。對于易受潮的物資，應存放在干燥通風的地方；對于易生銹的物資，應采取防銹措施；對于易燃易爆物資，應嚴格按照相關規定進行存儲和管理。3.倉庫管理人員應做好倉庫的環境衛生工作，保持倉庫整潔、干凈，防止物資受到污染和損壞。物資出庫1.工程管理部門應根據施工進度和實際需求，填寫物資領料單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批后，到倉庫管理部門領取物資。2.倉庫管理部門應根據物資領料單，對物資進行核對和發放。發放物資時，應按照先進先出的原則，確保物資的質量和有效期。同時，倉庫管理人員應在物資領料單上簽字確認，并做好物資發放記錄。3.對于貴重物資和關鍵設備，倉庫管理部門應建立嚴格的發放管理制度，實行限額領料、審批發放等措施，確保物資的合理使用和安全管理。使用管理施工單位物資使用管理1.施工單位應按照工程設計文件和施工規范的要求，合理使用工程物資，確保物資用于本工程，不得擅自挪用或轉借。2.施工單位應建立物資領用臺賬，記錄物資的領用情況，包括物資的名稱、規格、型號、數量、領用日期、用途等信息，并定期進行盤點，做到賬物相符。3.施工單位在物資使用過程中，如發現物資質量問題或規格型號不符等情況，應及時停止使用，并報告工程管理部門和采購部門。工程管理部門和采購部門應及時與供應商聯系，協商解決問題。工程管理部門物資使用監督1.工程管理部門應定期對施工單位的物資使用情況進行檢查和監督，確保施工單位合理使用工程物資，避免浪費和挪用。2.工程管理部門應根據施工進度和實際需求，對施工單位的物資領用情況進行審核和控制，防止施工單位超領物資。對于發現的問題，工程管理部門應及時要求施工單位進行整改，并將情況反饋給相關部門。3.工程管理部門應督促施工單位做好物資的現場管理工作，要求施工單位將物資分類存放、標識清晰，做好物資的保護和保養工作，避免物資損壞和丟失。盤點與清查盤點計劃制定1.倉庫管理部門應定期制定物資盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員分工等內容。盤點計劃應報分管領導審批后實施。2.盤點范圍應包括倉庫內所有的工程物資，包括原材料、構配件、設備等。盤點時間應根據工程進度和物資管理情況合理安排，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃的要求，對物資進行逐一清點和核對。盤點過程中，應認真記錄物資的實際數量、規格型號、質量狀況等信息，并與物資臺賬進行核對。2.對于盤點中發現的賬物不符情況，盤點人員應及時查明原因，并填寫《物資盤點差異表》。差異原因包括物資收發錯誤、物資損壞丟失、記賬錯誤等。3.倉庫管理部門應根據盤點結果，編制物資盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、賬物差異情況及原因分析、處理建議等內容。盤點報告應及時提交給采購部門、工程管理部門、財務部門等相關部門。清查與處理1.采購部門、工程管理部門、財務部門等相關部門應根據物資盤點報告，對盤點中發現的問題進行清查和處理。對于因物資收發錯誤導致的賬物不符，應及時調整物資臺賬；對于因物資損壞丟失導致的賬物不符，應查明責任，追究相關人員的責任，并按照規定進行賠償；對于因記賬錯誤導致的賬物不符，應及時更正賬務記錄。2.倉庫管理部門應針對盤點中發現的問題，分析原因，總結經驗教訓，采取有效措施加以改進，如完善物資管理制度、加強物資出入庫管理、提高倉庫管理人員的業務水平等，防止類似問題再次發生。成本控制采購成本控制1.采購部門應通過市場調研、招標、詢價、談判等方式，選擇優質的供應商，確保采購物資的質量和性能符合要求的前提下，爭取最優惠的價格。2.采購部門應加強與供應商的溝通與合作，建立長期穩定的合作關系，爭取供應商在價格、交貨期、售后服務等方面給予更多的優惠和支持。3.采購部門應合理安排采購計劃，避免盲目采購和批量采購，降低采購成本。同時，應充分利用公司的采購規模優勢，爭取更有利的采購條件。庫存成本控制1.倉庫管理部門應根據工程進度和實際需求，合理控制物資庫存水平，避免物資積壓和短缺。通過科學的庫存管理方法，如經濟訂貨批量模型（EOQ）、ABC分類法等，優化庫存結構，降低庫存成本。2.倉庫管理部門應加強物資的保管和保養工作，減少物資的損耗和損壞，降低庫存成本。同時，應定期對庫存物資進行盤點和清查，及時處理積壓物資和廢舊物資，盤活庫存資金。3.工程管理部門應根據施工進度和實際需求，合理安排物資領用計劃，避免超領和浪費，降低物資使用成本。同時，應加強對施工單位物資使用情況的監督和管理，確保物資合理使用。成本核算與分析1.財務部門應建立工程物資成本核算制度，對工程物資的采購成本、庫存成本、使用成本等進行詳細核算。成本核算應準確、及時、全面，為成本控制提供可靠的數據支持。2.財務部門應定期對工程物資成本進行分析，分析成本變動的原因和趨勢，找出成本控制的關鍵點和薄弱環節。通過成本分析，提出改進措施和建議，為公司的成本決策提供依據。3.采購部門、工程管理部門、倉庫管理部門等相關部門應根據財務部門提供的成本核算和分析報告，結合本部門的工作實際，采取有效措施加強成本控制，降低工程物資成本。風險管理風險識別與評估1.采購部門、工程管理部門、倉庫管理部門等相關部門應定期對工程物資管理過程中的風險進行識別和評估，識別的風險包括物資質量風險、供應風險、價格風險、庫存風險、使用風險等。2.風險評估應采用科學的方法，如定性評估、定量評估等，對