招待酒管理制度?目的本制度旨在規范公司招待酒的管理，確保招待酒的使用合理、合規、透明，既能滿足公司業務招待的需要，又能有效控制費用支出，同時維護公司的良好形象。適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構、子公司?；驹瓌t1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規以及公司的各項規章制度，招待酒的采購、使用等環節必須合法合規。2.必要性原則：招待酒的使用應基于業務招待的實際需求，避免鋪張浪費。3.預算控制原則：納入公司年度預算管理，嚴格控制招待酒費用支出，確保不超出預算額度。4.審批流程原則：所有招待酒的采購、領用等均需按照規定的審批流程進行。招待酒的采購管理采購標準1.根據公司業務招待的實際情況和過往經驗，綜合考慮接待對象、接待規格等因素，制定不同檔次的招待酒采購標準。例如，對于重要客戶、合作伙伴的高層來訪，可選用較高檔次的知名品牌白酒；對于一般性業務接待，可選用中檔次的白酒或其他酒類。2.招待酒的品質應符合國家相關標準，確保安全、衛生、口感良好。采購渠道1.通過公司招標確定的合格供應商進行采購，優先選擇具有良好信譽、資質齊全、價格合理的供應商。2.定期對供應商進行評估和考核，確保其提供的產品質量穩定、售后服務良好。采購流程1.每年年初，由行政部門根據上一年度招待酒的使用情況和本年度業務發展預測，制定招待酒采購預算計劃，報財務部門審核，經公司領導審批后確定本年度采購預算額度。2.行政部門根據采購預算和實際需求，提前向選定的供應商發出采購訂單，明確采購酒的品種、規格、數量、價格、交貨時間等具體要求。3.供應商按照采購訂單要求將招待酒送至公司指定地點，行政部門負責組織驗收。驗收內容包括酒的品種、規格、數量、質量、包裝等，確保與采購訂單一致。驗收合格后，辦理入庫手續，并填寫入庫單。4.財務部門根據入庫單和采購發票進行審核，審核無誤后辦理付款手續。招待酒的庫存管理庫存設置1.在公司倉庫設置專門的招待酒存儲區域，確保存儲環境安全、干燥、通風良好，避免酒類受到損壞或變質。2.按照不同品牌、規格、檔次對招待酒進行分類存放，并建立詳細的庫存臺賬，記錄每一種酒的入庫時間、數量、領用情況、庫存余額等信息。庫存盤點1.定期對招待酒庫存進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點工作由行政部門牽頭，財務部門、審計部門參與。2.盤點結束后，編制庫存盤點報告，如實反映庫存實際情況。如發現賬實不符，應及時查明原因，追究相關人員責任，并進行相應的賬務調整。庫存安全管理1.加強對招待酒庫存區域的安全保衛工作，設置必要的防盜、防火、防潮等設施，確保庫存酒類的安全。2.嚴格限制非倉庫管理人員進入庫存區域，倉庫管理人員應妥善保管庫存鑰匙，不得隨意轉借他人。3.定期對庫存酒類進行檢查，如發現有損壞、變質等情況，應及時清理并記錄，按照規定進行處理。招待酒的領用管理領用流程1.各部門因業務招待需要領用招待酒時，應填寫《招待酒領用申請表》，詳細注明招待日期、招待對象、招待事由、預計使用酒的品種、規格、數量等信息。2.《招待酒領用申請表》經部門負責人簽字審核后，報分管領導審批。分管領導根據業務招待的必要性和合理性進行審批，審批通過后交行政部門。3.行政部門根據審批后的《招待酒領用申請表》，按照庫存情況進行發放。如庫存不足，應及時安排采購補貨。發放時，倉庫管理人員應在庫存臺賬上記錄領用情況，并要求領用人簽字確認。4.領用人應在領用后及時將招待酒用于業務招待，并在招待結束后，將剩余的招待酒及時交回倉庫。倉庫管理人員應核實交回的酒的數量、品種、規格等，確保與領用記錄一致，并在庫存臺賬上進行相應登記。領用標準1.根據不同的招待對象和招待規格，制定相應的招待酒領用標準。例如，招待重要客戶時，可領用較高檔次的招待酒；招待一般業務人員時，領用中檔次的招待酒。具體標準如下：招待省部級及以上領導，可選用茅臺、五糧液等高端品牌白酒，每人每次不超過[X]瓶。招待地廳級領導，可選用國窖1573、洋河夢之藍M9等知名品牌白酒，每人每次不超過[X]瓶。招待其他重要客戶、合作伙伴，可選用劍南春、水井坊等品牌白酒，每人每次不超過[X]瓶。一般性業務招待，可選用瀘州老窖特曲、古井貢酒年份原漿等中檔次白酒，每人每次不超過[X]瓶。如招待對象為女性或不飲酒者，可選用葡萄酒、飲料等代替白酒。2.嚴格控制招待酒的單次領用數量，避免過度領用造成浪費。如因特殊情況需要超出領用標準，應提前向分管領導說明原因，并經公司主要領導批準。招待酒的使用管理使用場景1.主要用于公司對外業務往來中的招待活動，包括但不限于接待來訪客戶、合作伙伴洽談業務、參加商務宴請等。2.在公司內部組織的重要會議、慶典活動、員工表彰大會等場合，如需使用招待酒，應按照本制度規定的流程進行審批和管理。使用原則1.遵循適度、適量的原則，根據招待對象的身份、人數、招待規格等合理安排招待酒的使用，避免鋪張浪費。2.注重招待酒的文化內涵和禮儀規范，在使用過程中體現公司的文化特色和良好形象。使用監督1.行政部門負責對招待酒的使用情況進行定期檢查和不定期抽查，檢查內容包括領用記錄、使用情況、剩余酒的交回情況等。2.審計部門負責對招待酒的使用進行審計監督，如發現違規使用、浪費等情況，應及時進行調查處理，并追究相關人員責任。3.鼓勵全體員工對招待酒的不合理使用行為進行監督舉報，對舉報屬實的給予一定獎勵。招待酒費用報銷管理報銷流程1.領用人在招待活動結束后，應及時整理相關票據，包括招待酒的發票、《招待酒領用申請表》、招待費用明細清單等，按照公司財務報銷制度的要求填寫費用報銷單。2.費用報銷單經部門負責人簽字審核后，報分管領導審批。分管領導應對招待活動的真實性、必要性以及費用的合理性進行審核，審批通過后交財務部門。3.財務部門對報銷單據進行嚴格審核，審核內容包括票據的真實性、合法性、完整性，費用是否符合公司報銷標準和預算控制要求等。審核無誤后，予以報銷。報銷標準1.招待酒費用報銷應嚴格按照公司制定的采購標準執行，超出標準部分不予報銷。2.報銷時應提供真實有效的發票，發票內容應與招待酒的實際采購情況一