材物料管理制度?一、總則1.1目的為加強公司材物料管理，規范材物料的采購、驗收、存儲、使用、盤點等流程，確保材物料的合理供應與有效利用，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司內所有與材物料管理相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、研發部門、財務部門等。1.3原則1.經濟性原則：在保證材物料質量的前提下，努力降低采購成本、存儲成本和使用成本。2.準確性原則：確保材物料的數量、質量、規格等信息準確無誤，避免因信息錯誤導致的管理混亂和經濟損失。3.及時性原則：及時采購、驗收、存儲和供應材物料，保證生產和經營活動的順利進行，避免因材物料短缺或延誤造成的損失。4.安全性原則：加強對材物料的存儲和使用管理，確保材物料的安全，防止火災、爆炸、泄漏等事故的發生。二、職責分工2.1采購部門1.根據公司生產、研發和經營需求，制定合理的采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.負責與供應商溝通協調，跟蹤采購訂單執行情況，確保按時、按質、按量采購到所需材物料。3.收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。2.2倉庫管理部門1.負責材物料的驗收入庫、存儲保管、發放領用等工作，確保材物料的數量準確、質量完好。2.建立健全倉庫管理制度，規范倉庫操作流程，定期對倉庫進行盤點清查，保證賬實相符。3.負責倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保材物料的安全存儲。2.3生產部門1.根據生產計劃，合理領用材物料，控制材物料的消耗，提高材物料的利用率。2.及時反饋生產過程中材物料的短缺、質量等問題，協助采購部門和倉庫管理部門做好相關工作。3.參與制定材物料消耗定額，對材物料的使用情況進行統計分析，提出改進建議。2.4研發部門1.在產品研發過程中，合理選用材物料，提供準確的材物料技術要求和用量標準。2.配合采購部門進行新材物料的選型和采購，參與新材物料的試用和驗收工作。3.對研發過程中產生的剩余材物料進行妥善處理，避免浪費。2.5財務部門1.負責審核材物料采購合同、發票等相關憑證，辦理付款手續，確保資金支付的準確性和合規性。2.對材物料的采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算和分析，提供財務數據支持和決策建議。3.參與材物料的盤點清查工作，監督盤點結果的處理。三、采購管理3.1采購計劃1.各部門應于每月[具體日期]前向采購部門提交次月的材物料需求計劃，注明材物料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。2.采購部門根據各部門提交的需求計劃，結合庫存情況，進行綜合分析和平衡，制定月度采購計劃。月度采購計劃應包括采購材物料的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間、供應商等內容。3.對于臨時性或緊急性的材物料需求，使用部門應填寫《緊急采購申請表》，經部門負責人審核后提交采購部門。采購部門應優先安排采購，確保生產和經營活動不受影響。3.2供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，建立供應商資源庫。2.對進入供應商資源庫的供應商進行資質審核，審核內容包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證、信譽狀況等。3.定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類，其中A類為優質供應商，B類為合格供應商，C類為待改進供應商。4.對于A類供應商，給予優先合作機會和一定的優惠政策；對于B類供應商，加強合作與監督；對于C類供應商，及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。3.3采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括材物料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，如倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。3.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時、按質、按量履行。如因供應商原因導致合同無法履行，采購部門應及時采取措施，如要求供應商承擔違約責任、更換供應商等，以減少對公司生產和經營活動的影響。3.4采購驗收1.采購的材物料到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。倉庫管理部門應按照合同要求和相關標準，對材物料的數量、質量、規格等進行驗收。2.驗收合格的材物料，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并填寫《材物料入庫單》，注明材物料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。《材物料入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。3.驗收不合格的材物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。如因質量問題給公司造成損失的，采購部門應要求供應商承擔相應的賠償責任。四、倉庫管理4.1倉庫規劃1.根據公司生產和經營需求，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、五金配件區、辦公用品區等。2.對不同的存儲區域進行標識，明確各區域的存放物品類別，便于管理和查找。3.倉庫應設置足夠的貨架、貨柜等存儲設備，確保材物料的分類存放和整齊擺放。4.2入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應安排專人負責驗收工作。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對材物料的數量、質量、規格等進行仔細核對。2.驗收合格的材物料，驗收人員應在《材物料入庫單》上簽字確認，并將材物料搬運至指定的存儲區域進行存放。存放時應遵循分類存放、先進先出的原則。3.對于驗收不合格的材物料，驗收人員應在《材物料入庫單》上注明不合格原因，并及時通知采購部門處理。未經采購部門同意，倉庫管理部門不得擅自接收不合格材物料。4.3存儲管理1.倉庫管理部門應定期對材物料進行檢查和盤點，確保材物料的數量準確、質量完好。如發現材物料有損壞、變質、短缺等情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。2.加強對倉庫的安全管理，配備必要的消防器材、防盜設備等，確保倉庫的安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁存放易燃易爆物品。3.做好倉庫的防潮、防蟲、防塵等工作，對易受潮、易生銹、易變質的材物料，應采取相應的防護措施，如密封包裝、放置干燥劑等。4.4發放管理1.生產部門和其他部門因工作需要領用材物料時，應填寫《材物料領用單》，注明材物料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審核簽字后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據《材物料領用單》進行發放，發放時應遵循先進先出的原則，確保材物料的質量。發放后，倉庫管理人員應在《材物料領用單》上簽字確認，并更新庫存臺賬。3.對于貴重材物料、危險材物料等的領用，應嚴格按照相關規定進行審批，確保領用的合理性和安全性。4.5盤點清查1.倉庫管理部門應定期對倉庫進行盤點清查，盤點周期為[具體周期]。盤點時應做到賬實相符，如發現賬實不符，應及時查明原因，并編制《材物料盤點差異表》。2.對盤點中發現的盤盈、盤虧情況，倉庫管理部門應分析原因，提出處理意見，報公司領導審批后進行處理。如因人為原因導致盤盈、盤虧的，應追究相關人員的責任。3.財務部門應參與倉庫的盤點清查工作，對盤點結果進行監督和審核。盤點結束后，倉庫管理部門應將盤點報告報送財務部門，財務部門據此進行賬務調整。五、使用管理5.1生產領用1.生產部門應根據生產計劃，合理領用材物料，控制材物料的消耗。領用材物料時，應填寫《材物料領用單》，經部門負責人審核簽字后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據《材物料領用單》進行發放，發放后應及時更新庫存臺賬。生產部門應按照生產工藝要求，合理使用材物料，提高材物料的利用率，避免浪費。3.生產過程中如發現材物料短缺或質量問題，生產部門應及時通知倉庫管理部門和采購部門，以便及時采取措施解決問題，確保生產的順利進行。5.2研發使用1.研發部門在產品研發過程中，應合理選用材物料，提供準確的材物料技術要求和用量標準。領用材物料時，應填寫《材物料領用單》，經部門負責人審核簽字后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據《材物料領用單》進行發放，發放后應及時更新庫存臺賬。研發部門應妥善保管剩余材物料，避免浪費。對于研發過程中產生的剩余材物料，研發部門應及時辦理退庫手續。3.研發部門應對新材物料進行試用和評估，如試用合格，應及時通知采購部門進行批量采購；如試用不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理。5.3其他使用1.公司內其他部門因工作需要領用材物料時，應填寫《材物料領用單》，經部門負責人審核簽字后提交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據《材物料領用單》進行發放，發放后應及時更新庫存臺賬。2.各部門應加強對材物料的使用管理，建立健全材物料使用臺賬，記錄材物料的領用、使用、剩余等情況，定期進行統計分析，提高材物料的使用效率。六、成本控制6.1采購成本控制1.采購部門應通過市場調研、招標采購、談判采購等方式，選擇優質供應商，降低采購價格。在采購過程中，應嚴格控制采購成本，避免不必要的費用支出。2.加強對采購合同的管理，確保合同條款合理、明確，避免因合同糾紛導致的經濟損失。同時，應嚴格按照合同約定支付貨款，避免逾期付款產生的違約金等費用。3.定期對采購成本進行分析和評估，總結采購過程中的經驗教訓，不斷優化采購流程，降低采購成本。6.2存儲成本控制1.倉庫管理部門應合理規劃倉庫布局，提高倉庫空間利用率，減少倉庫面積浪費。同時，應根據材物料的特點和存儲要求，選擇合適的存儲設備和存儲方式，降低存儲成本。2.加強對庫存的管理，控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。定期對庫存進行盤點清查，及時處理積壓材物料，減少庫存占用資金和倉儲費用。3.做好倉庫的安全管理和維護工作，確保倉庫設施設備的正常運行，降低因倉庫設施設備損壞導致的維修費用和損失。6.3使用成本控制1.生產部門和其他部門應加強對材物料的使用管理，提高材物料的利用率，降低材物料的消耗。通過優化生產工藝、加強員工培訓等方式，減少材物料的浪費。2.建立健全材物料消耗定額管理制度，明確各產品、各工序的材物料消耗標準，并嚴格按照標準進行考核。對超出消耗定額的部門和個人，應進行分析和整改，確保材物料的合理使用。3.加強對材物料使用過程的監控和管理，及時發現和解決材物料使用過程中出現的問題，避免因材物料使用不當導致的質量問題和經濟損失。七、監督與考核7.1監督檢查1.公司設立專門的材物料管理監督小組，定期對采購部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門的材物料管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括采購計劃的執行情況、供應商管理情況、采購合同的履行情況、材物料的驗收情況、倉庫管理情況、材物料的使用情況、成本控制情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，監督小組應進行復查，確保問題得到徹底解決。7.2考核評價1.建立材物料管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門的材物料管理工作進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、庫存管理、材物料利用率、服務滿意度等。2.考核評價周期為[具體周期]，考核評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核評價結果優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于考核評價結果不合格的部門和個人，給予批評教育，并責令其限期整改。如整改后仍不符合要求的，