材料管理規章制度?一、總則1.目的為加強公司材料管理，規范材料采購、驗收、存儲、發放及使用等環節的操作流程，確保材料供應及時、質量合格、成本合理，滿足公司生產經營活動的需要，特制定本規章制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有與材料管理相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。3.基本原則計劃性原則：材料采購和使用應根據公司生產經營計劃進行，確保供需平衡，避免積壓和短缺。質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購和使用的材料符合相關標準和要求，滿足生產需要。成本效益原則：在保證材料質量和供應的前提下，合理控制采購成本、存儲成本和使用成本，提高經濟效益。歸口管理原則：明確各部門在材料管理中的職責和權限，實行歸口管理，確保材料管理工作的有序進行。二、職責分工1.采購部門根據公司生產經營計劃和庫存情況，編制材料采購計劃，經審批后組織實施采購活動。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤，確保采購任務按時、按質、按量完成。協調解決采購過程中的問題，如交貨延遲、質量異議等。2.倉庫管理部門負責材料的驗收入庫、存儲保管、發放及庫存盤點等工作。建立健全倉庫管理制度，確保倉庫設施完好，材料存儲安全、有序。根據庫存情況和生產需求，及時向采購部門反饋材料短缺信息，協助采購部門做好采購計劃的調整。對庫存材料進行定期盤點，做到賬實相符，發現問題及時上報并處理。3.生產部門根據生產計劃，合理安排材料的領用，確保生產順利進行。負責生產過程中材料的使用控制，避免浪費和不合理損耗。配合倉庫管理部門做好材料的盤點工作，提供相關生產數據和信息。4.質量控制部門參與材料的驗收工作，對采購材料的質量進行檢驗和判定，確保入庫材料質量合格。在生產過程中對材料質量進行監督檢查，發現質量問題及時通知相關部門處理。負責對不合格材料的評審和處置，跟蹤處理結果。三、材料采購管理1.采購計劃編制采購部門應在每月末根據公司下月生產經營計劃、設備檢修計劃、庫存狀況等因素，編制次月材料采購計劃。采購計劃應詳細列出材料名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。采購計劃編制完成后，需經生產部門、倉庫管理部門、財務部門等相關部門審核，報公司領導審批后執行。如因生產任務變更、設備故障等原因導致采購計劃需要調整，采購部門應及時與相關部門溝通協調，重新編制采購計劃并按規定審批。2.供應商選擇與管理采購部門應通過多種渠道尋找合格的供應商，如市場調研、供應商推薦、行業展會等。對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制水平、信譽狀況、價格水平等方面的情況。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明、合作歷史、評價結果等內容。對供應商進行定期評估，根據評估結果調整供應商等級，對不合格供應商及時淘汰。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同應報公司法律部門審核備案。3.采購實施采購人員應按照采購計劃和采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確材料的詳細規格、數量、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應商簽字確認。跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如出現交貨延遲、質量問題等異常情況，應及時采取措施解決，并向相關部門報告。采購過程中涉及的商務談判、合同變更等事項，采購人員應及時與供應商協商，并報公司領導審批后執行。四、材料驗收入庫管理1.驗收準備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應安排好驗收場地和人員，準備好驗收所需的工具和設備，如量具、檢測儀器等。倉庫管理人員應熟悉材料的驗收標準和要求，了解采購合同的相關條款，明確驗收的重點和注意事項。2.數量驗收材料到貨后，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括材料名稱、規格型號、數量等信息。按照合同要求和相關標準，對材料的數量進行清點。如發現數量不符，應及時與供應商溝通，要求其補足或說明原因。3.質量驗收質量控制部門應根據材料的質量標準和檢驗規范，對到貨材料進行質量檢驗。檢驗方式可采用抽檢、全檢等，確保入庫材料質量合格。對于重要材料或質量要求較高的材料，質量控制部門可派人到供應商現場進行監造或檢驗。如發現材料質量不合格，質量控制部門應出具檢驗報告，倉庫管理人員應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協商解決質量問題，如退貨、換貨、補貨等。4.入庫手續辦理經數量和質量驗收合格的材料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續。填寫入庫單，注明材料名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息，并簽字確認。將入庫單的一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬，一聯留存倉庫作為庫存管理的原始憑證。對入庫材料進行分類存放，標識清晰，確保倉庫存儲環境符合要求，保證材料質量不受影響。五、材料存儲保管管理1.倉庫規劃與布局根據材料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規劃和布局。劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、危險化學品區等，并設置明顯的標識牌。按照材料的存儲要求，配備相應的倉儲設施和設備，如貨架、貨柜、托盤、消防器材、通風設備、溫濕度控制設備等，確保倉庫存儲條件滿足材料的保管需要。2.庫存管理倉庫管理人員應建立庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，包括日期、憑證號、材料名稱、規格型號、數量、供應商、領用部門等信息，做到賬實相符。定期對庫存材料進行盤點，每月末進行小盤點，每季度進行大盤點。盤點結果應形成盤點報告，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行調整。根據庫存動態和采購計劃，合理控制庫存水平，避免材料積壓或缺貨。對于積壓材料，應及時與相關部門溝通，采取處理措施，如降價銷售、調撥使用等。3.存儲環境要求根據材料的特性，對不同材料的存儲環境提出具體要求。如對防潮、防火、防爆、防蟲、防鼠等有特殊要求的材料，應采取相應的防護措施。定期檢查倉庫的存儲環境，確保溫濕度、通風等條件符合要求。對存儲環境不符合要求的區域，應及時進行整改，保證材料質量安全。4.安全管理加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和操作規程，明確安全責任。倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護。對危險化學品的存儲和使用，應嚴格按照相關法律法規和安全標準執行，設置專門的存儲區域，采取防火、防爆、防毒等安全措施。加強倉庫人員的安全培訓，提高安全意識，確保倉庫管理工作安全有序進行。六、材料發放管理1.發放原則堅持限額領料原則，生產部門根據生產計劃和消耗定額，向倉庫管理部門領取材料。倉庫管理人員應按照限額發放材料，不得超發。遵循先進先出原則，確保庫存材料的合理周轉，避免材料積壓過期。嚴格執行審批制度，對于超限額領料、非生產領料等特殊情況，需經相關部門審批后方可發放。2.領料流程生產部門根據生產任務，填寫領料單，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。將領料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據領料單核對庫存情況，如庫存充足，按照規定發放材料，并在領料單上簽字。倉庫管理人員將領料單的一聯留存倉庫作為發貨憑證，一聯交生產部門作為領料依據，一聯交財務部門記賬。3.發放記錄倉庫管理人員應及時記錄材料的發放情況，更新庫存臺賬。發放記錄應包括領料日期、領料部門、材料名稱、規格型號、數量等信息，以便隨時查詢和統計。定期對材料發放情況進行統計分析，了解各部門的材料消耗情況，為成本控制和采購計劃調整提供依據。七、材料使用管理1.使用計劃與控制生產部門應根據生產任務和工藝要求，合理制定材料使用計劃。材料使用計劃應明確各工序的材料消耗定額，作為材料發放和成本控制的依據。在生產過程中，生產部門應嚴格按照材料使用計劃控制材料的使用，避免浪費和不合理損耗。加強對生產現場的材料管理，及時清理剩余材料，做到工完料清。2.質量控制生產部門在使用材料過程中，應嚴格按照質量標準和操作規程進行操作，確保產品質量合格。如發現材料質量問題影響產品質量，應及時停止使用，并通知相關部門處理。質量控制部門應加強對生產過程中材料質量的監督檢查，定期對產品進行質量抽檢，發現質量問題及時督促整改，防止不合格產品流入市場。3.成本核算財務部門應建立材料成本核算制度，對材料采購成本、存儲成本、使用成本等進行準確核算。將材料成本分攤到產品成本中，為產品定價和成本控制提供數據支持。定期對材料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，采取有效措施降低材料成本，提高經濟效益。八、材料盤點與清查管理1.盤點計劃倉庫管理部門應制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法、人員分工等內容。盤點計劃應報公司領導審批后執行。根據盤點計劃，提前做好準備工作，如通知相關部門停止收發料、整理庫存、準備盤點工具等。2.盤點實施按照盤點計劃，組織相關人員對庫存材料進行實地盤點。盤點人員應認真核對材料的數量、規格型號、質量狀況等信息，如實記錄盤點結果。對于盤點過程中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，應詳細記錄并查明原因。如因人為因素造成的損失，應追究相關人員的責任。3.盤點報告與處理盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，包括盤點時間、范圍、結果、差異原因分析等內容。盤點報告經相關部門審核后報公司領導審批。根據盤點報告的審批結果，對盤盈、盤虧、毀損的材料進行相應的處理。盤盈的材料應及時入賬，盤虧和毀損的材料應查明原因后按照規定進行核銷或追究責任。九、材料報廢與處置管理1.報廢鑒定對于因質量問題、損壞、過期、積壓等原因無法使用或繼續存儲的材料，由使用部門或倉庫管理部門提出報廢申請。質量控制部門對申請報廢的材料進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高或重要的材料，可組織相關部門和專家進行聯合鑒定。2.報廢審批報廢申請經質量控制部門鑒定后，提交給財務部門、審計部門等相關部門審核，報公司領導審批。審批通過后，方可進行報廢處置。3.報廢處置方式報廢材料的處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。對于有回收價值的報廢材料，經公司領導批準后，可進行變賣處理，變賣收入應及時入賬。對于無回收價值的報廢材料，如危險化學品等，應按照相關法律法規的要求進行報廢銷毀處理，確保環境安全。在報廢處置過程中，應做好記錄，包括報廢材料名稱、規格型號、數量、處置方式、處置時間、收入情況等信息，以備審計和查詢。十、監督與考核1.內部監督公司內部審計部門定期對材料管理工作進行審計監督，檢查材料采購、驗收、存儲、發放、使用等環節的操作流程是否規范，制度執行是否嚴格，發現問題及時提出整改意見并跟蹤落實。各部門應定期對本部門的材料管理工作進行自查自糾，發現問題及時整改，確保材料管理工作符合公司要求。2.考核機制建立材料管理工作考核機制，對采購部門、倉庫管理部門、生產部