財務部年終總結（19篇）

財務部年終總結（精選19篇）

財務部年終總結篇1

一年來，在處領導的正確領導和各科室的通力配合下，財務

科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標。作為財務科科長，我

的工作任務就是組織財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策。

組織做好日常財務核算、收支、及財務監督工作，按時完成處下

達的各項財務工作指標，對處財務費用做到及時結報、認真監督。

在編制預算、資金安排上做到量入為出。以下是20—年。

一、堅持學習，夯實基礎促工作

1、學習已成為我們日常工作中不可缺少的話題。年初，在處

辦公室的安排下，制定了科室，并組織科室人員學習理論知識和

財經專業知識，樹立活到老學到老的理念，營造濃厚的學習氛圍，

做到“在工作中學習、在學習中進步”。不斷吸收新知識，與時

俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。引導科室人員

團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養。精學

操作，以適應信息化發展的要求，力爭做一名優秀的財務人員。

2、加強財務人員管理，提高財務人員業務素質。組織財務人

員參加財政局舉辦的會計人員繼續再學習，認真學習了《會計基

礎工作規范》及法律知識，交流財務工作經驗，引導和鼓勵科室

人員敬業愛崗，堅持原則、廉潔奉公，使我處的財務管理水平整

體得到提高。

3、明確分工，落實工作責任制。根據處辦要求，緊緊圍繞如

何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，科室制定工作崗位

責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化人

員的責任感，加強了內部核算監督，從制度上奠定了完成年度目

標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效

1、規范財務管理。根據財務管理制度以及財政預算執行標準，

我們積極配合局財務科認真編制了處財務總預算和財務收支預算,

為規范財務管理提供了制度保證。規范了政府采購制度及日常費

用的結報制度，各項費用支出必須按財務制度的規定執行。嚴格

審核一切開支憑證，并及時結算、記賬，做到各項開支都符合規

定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，及時

向有關領導匯報。及時編制財務狀況表，讓領導及時了解本單位

的財務狀況，為領導管理和決策提供依據。

2、合理支出資金，保證處日常工作的正常運轉。在辦理各項

經費用報銷時，向下、向上多解釋、多溝通，從而多理解。同時嚴

格按照有關財經法規及處財務有關規定和審批的權限辦理。在財

務核算工作中，做到盡心、盡責，讓每一筆支出既合情，又合理，

不讓個人及集體的利益得到損失。單位有重大資金支出的時候，

會給領導好的建議和參考，并及時對接財政，在政策允許的范圍

內使讓預算資金得到很好的利用，也確保單位工作的正常開展。

3、建立健全固定資產管理制度，加大監管力度。從目前資產

管理現狀來看，對固定資產管理上，缺乏長期、有效的資產管理

制度，管理制度執行還不夠到位。因此，按照國有資產管理的有

關規定，并結合單位的實際情況，統一建賬核算，并定期的進行

了核對，確保賬物相符。

4、積極整理會計檔案，規范會計。會計檔案妥善保管、有序

存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。實行會計電算化會計

檔案管理的有關規定，有關電子數據、會計軟件資料等作為會計

檔案進行管理。同時保存打印出的紙質會計檔案。

財務部年終總結篇2

領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力

支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司服務的同時，認真組織

會計核算，通過加強會計制度的建設、財務內部控制制度的建設，

不斷提高服務質量。

圓滿完成財務部各項工作，并很好地配合了公司的中心工作。

、真履行職責，組織會計核算

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,

隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。

為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解

脫出來。

我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據

初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務

軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。

這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，

為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕

重緩急妥善處理各項工作。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。

這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項

內外經濟活動提供了應有的支持。

基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

公司資金流量一直很大,尤其是在—月至—月收繳銷售款的期

間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認

真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時,

沒有出現過任何差錯。

全年累計實現資金收付達億萬元。

企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。

在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一

筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

財務部全年審核原始單據張，處理會計憑證張，準確無誤地

出具各類會計報表無數。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其

嚴格的規章制度。

長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范

各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。

在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽

定、費用控制等方面的規章制度。

為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了

我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本

單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。

與外部建立并保持良好的聯系。

本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。

同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好

的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿

完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。

今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工

不斷加盟。

資金需求日益增加。

尤其在:一月份項目未能取得任何經濟收益的，情況下，公司

承受了巨大的資金壓力。

我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位

各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。

同時財務部還全面承擔了一月份開始的銷售收款和銀行按揭

工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好

了資金的快速回籠。

保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全

年累計完成投資億元，償還到期貸款一萬元。

資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼

續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。

公司財務部年終總結范文2

自一年7月16日入職公司至今已經六年多了，從管理處的財

務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都

從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……”受人之托,

終人之事”我做到了。

展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,

為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加

工作以來的情況總結如下：

一、前期工作總結：

對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于

人才的要求，同樣也是能力第一。

物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮

能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝

通能力等。

第一階段（—年―一年）：初學階段；

—年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是

一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理

團隊，看似簡單的帳單制作一日常收費一銀行對接一建立收費臺

帳一與總部財務對接，一切都是從零開始。

我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結

工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不

熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，

把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身

份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。

客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識

與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大

事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。

這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同

時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門

之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少

不必要的人工成本。

一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗；另一方面，

問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總

結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合

管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、

《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支

持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常

財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。

第二階段（—年――年）：發展階段：

這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接

管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自

己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同

時也豐富了自身的物業管理專業知識。

項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生,

我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整

理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，

經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財

務助理工作了。

—年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔

任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極

配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

公司財務部年終總結范文3

春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。

我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整,

基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。

我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領

導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，

我們逐步成熟起來。

為了進一步的發展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作

做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發揮企

業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。

年初，為了加強會計基礎工作的規范性，完善公司的管理機

制，財務部制定了新的《管理細則》。

細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。

我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務

聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。

在出納環節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一

些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

在憑證審核環節中，我們依據細則中的規定，認真審核每一

張憑證，不把問題帶到下個環節。

通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。

數字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況

下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了

20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,

盡快推出相應制度的必要性。

二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家

以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。

為了優范文網作。

通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，

并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

通過總結，我有幾點感觸：其一是要發揚團隊精神。

因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果

大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的

責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。

那么如何主動的發揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努

力的工作，業績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家

以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。

反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產

生連鎖反應的良性循環。

其二是要學會與部門、領導之間的溝通。

公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上

它們之間存在著必然的聯系。

就拿財務部來說，日常業務和每個部門都要打交道。

與部門保持聯系，聽聽它們的意見與建議，發現問題及時糾

正。

這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能，二來能及時的把

信息反饋到領導層，把工作從被動變為主動。

其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。

隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限

于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸

多領域都有所涉及。

這就給我們財務人員提出了更高的要求一一逆水行舟，不進

則退。

如果想在事業上有所發展，就必需武裝自己的頭腦，來適應

優勝劣汰的市場競爭環境。

作。

通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，

并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

財務部年終總結篇3

時間如白駒過隙，度眼看就要結束，而我部的工作還不能停

止。回首一年來財務部的工作頗有感觸，我部人員結構、崗位分

工、工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化，但面

臨包裝新形勢、新目標、新架構、新挑戰等等許多新的環境和條

件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒

有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員

工憑著應有的職業熱情和責任心，順利的走到了今天。但是我們

不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續性的，可

持續發展才是我們的追求，為了能夠在度創造新的進步，我們覺

得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警

示和激勵自己怎樣去走未來的路。

、作為職能部門，為公司健康發展提供有用的數據支持是

我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據管理需

要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作，把有

用的成本相關數據信息都包含在內，這也是公司成本分析會的基

礎，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經

過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據

實際情況進行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度

評價。

二、財務部有個很重要的職能就是監督職能，但監督需要很

強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣

是很武斷的，是很不嚴謹的，是沒有說服力的，所以把財務相關

制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業務

卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線

是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現不

必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業務線管理的情況下，相

關報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關制度很好的契

機，為了使報銷業務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規范

性，把公司的管理機制執行到位，財務部針對相關制度和流程著

重對業務部進行了系統培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極

的影響。

三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數據和乏味的報表，大

多數工作都是極具機械性的那種，特別是在sap系統運行以來，

其并不能完全實現上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不

僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、

容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考

慮覺得上了一個不合適的系統，但我部人員最終還是能夠站在更

高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是

一個趨勢，持續的進步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯

而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別

是成本組尤為突出，在shgj的帶領下，能夠及時的完成每月的成

本工作，而且能夠基本保證數據的可用性，同時抽時間整理匯總

sap問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業精神，這也證明

了一件事，能力與學歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應該

給予特別的關照，另外部門內部員工能夠相互影響，工作的主動

性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍

需要進一步加強。

四、隨著整個包裝業務的戰略拓展和公司實際發展的需要，

二期擴建已經走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，

我部經過慎重考慮，抽調專人全程參加擴建項目組的相關工作，

雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成員的配合下,

通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，

這也得到了領導和同事充分的肯定。

五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續到位，進口設

備增多，外債登記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業務也隨

之增加，而且因為公司業務面的加寬加大，公司也在逐步接觸和

嘗試運用更多的結算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由

此需要更多的專業知識去完成各項工作，業務量雖然增加，但工

作不能不做，也是借助這種推力，部門相關人員加班加點，在完

成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務，為公司

持續的生產經營活動提供了資金保障。

六、稅務工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅

溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅8、9年度稅務自

查及稅款補繳工作，完成了國稅9、1年度固定資產發票抵扣情況

的普查工作，完成了國稅關聯交易的調查工作，參加了開發區重

點稅源企業專項會議并學習相關資料的編制方法，完成了增值稅

退稅工作等，而且為了進一步提高稅務會計的專業素質，我部安

排其參加各種相關稅務培訓，并完成部分轉訓工作，這對其自身

業務素質以及部門整體素質的提高起到了積極的推動作用。

七、為了加速包裝內部信息經驗的交流，為了借鑒和學習新

的工作方式方法，為了最大限度的實現資源共享，為了支持兄弟

公司的相關工作，我部委派專人去關聯公司進行工作交流活動，

這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了

自己，可能的情況下，我部將繼續委派相關人員走出去，從而拿

進來。

八、作為1年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編

制受到了部門領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余，

進行了崗位工作操作方法以及相關工作經驗的梳理，歷經數月終

于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續推進和完善的工作方

法，更是改進工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多

的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就

應該做到細致，諸如：支票如何填制、發票如何開具等等細節性

的工作都應該包含于內，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作

寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能

做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬。

九、按集團關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層

領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及

回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾

報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識

到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓

不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不

可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想

認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

十、按集團管理要求，我司需要完成一期項目自評價報告，

以總結經驗教訓，從而指導其他新項目的實施，這是一項新鮮且

任務繁重的工作，而且時間緊迫，在高層領導的要求下，我部相

關人員參與了部分內容的編制，雖然因缺乏專業性從而影響了報

告的質量，但對報告的按時完成也起到了一定的推動作用。

十一、培訓作為提升員工素質的一種手段，一直以來都被公

司各個部門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓體系

指導下，會盡量安排各種類型的培訓，以擴充員工的業務能力以

及綜合素養，對重要崗位也會酌情安排外訓I,同時不忘挖掘和調

動內部資源，利用自身所學組織相關教學，其實好的講師就在身

邊，鼓勵員工主動承擔起這種責任也是我部關注的重點，雖然說

還存在許多不盡人意的地方，但1年度所做的培訓基本達到了預

期的效果，員工培訓的需求很旺盛，可是進行組織培訓的主動性

還有待改善，這也是公司培訓所面臨的一種尷尬。

十二、鑒于資產規模的.不斷擴大，以及業務量的增長，資產

管理和供應商管理越發顯得重要，為了給明年工作提供更加有用

的支持，我部按照高層領導的要求，由相關崗位分別草擬了資產

管理和供應商管理的思路，這暫時將作為一種工作指導性文件下

發相關部門，并在實際工作過程中進行補充和修正，這對優化資

源，保障資產安全有一定的借鑒作用，也為明年的相關工作給出

了大致方向，當然這需要后期的繼續跟進，不可流于形式，應該

融入實際。

十三、按本部戰略管理要求，業務部組織結構改變，分業務

線進行管理成為定局，同時多家利潤點相繼進行新廠區擴建項目，

受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具預算目標以及預算編

制時間表，按往年此時預算初稿已編制完成，而此時僅下發了基

于sap系統的成本預算新模板，同時各部門針對新增產品的思路

均不是很清晰，這給預算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用

緊張的時間組織完成這一艱巨的任務。這種緊張和不清晰也顯現

了許多需要思索的問題，比如：分業務線管理是企業發展進步的

一種管理方式，這種方式是好的，但誰來執行具體管理應該小心

推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒有考慮細致與細

化的差別尤為重要。另外：一個項目的推動，需要嚴謹的計劃性。

十四、1年度公司接到了向集團內刊《企業忠良》的投稿任務，

公司對此極為重視，我部也積極響應公司的號召，共投稿兩篇，

撰文四千余字，占總稿數1%,雖然寫作能力欠佳，但這種氛圍是

值得思考的，做工作首先要動起來，這樣的主動性必然能夠推動

自身成長，不能嘴巴里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，

這種矛盾的態度絕對是自己在拋棄自己，同時也拖了公司進步的

后腿，工作中要特別慎之，認為自己應該是有為的人，更應該好

好思考這件事所折射出來的問題。

十五、受公司大環境和員工自身需求的影響，我部1年度共

提請離職3人，其中不乏關鍵崗位人員，同時根據公司實際發展

需求，新招聘8人，其中3人為明年儲備人員，尚未入職，新設

費用會計崗位1人，新設資產會計崗位1人，這為度工作的開展

做好了相對堅實的鋪墊，培養新人進而成為目前需要關注的一個

問題，資源如何合理調配，崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。

另外，公司作為就業實習基地，培養在校大學生也是應有的社會

責任，我部今年接收了1人進行實習，其實習期間的表現也受到

了領導表揚，不禁感嘆現在的教育體制下也不乏比較優秀的大學

生，這也說明了一個問題，優秀不優秀主要在自己。

綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得的工作重點應

著重于兩個方面，其一是如何保證基礎工作的質量，其二是如何

改進工作態度。

基礎工作仍然不可放松，從1年度的工作情況看，我部的基

礎工作并沒有明顯的進步，如：會計日常核算、督促后勤部門進

行系統文本維護、積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內

部財務排名的主要因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹的

態度，當接到一個指令或者一個任務之后，大部分工作的內容都

是需要員工自己去思考和完善的，不能想當然怎么樣，不是所有

的事情都要請示上級，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，而且

要養成總結問題、并形成工作方法的習慣，要有自查自糾的習慣，

要發揚團隊精神，這種團隊精神不局限于本部門。

提到團隊精神，這是一種態度認識問題，團隊必然有崗位分

工，但許多人都有一個錯誤的認識，總覺得完成崗位內的事情就

萬事大吉了，多余的事情可以不做，實際上分工只是對一部分主

要工作所做的職責界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或

者是需要隨機安排的，這些不僅需要上級的指派，更需要自身的

積極主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出

現怠工或根本不做的情況，小到部門衛生，大到公司活動，比比

皆然，因為團隊工作不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如

果能齊心協力相互配合，就能做到事半功倍，而有時恰恰要因此

犧牲個人利益，這也是無法避免的。

但這一定要建立在每個員工具備較高的業務素質、良好的職

業操守、正確的工作態度這一基礎上，否則團隊精神就成了一句

空話。所以每個員工都要有主動用自身的進步帶動了大家的共同

進步的職業精神，如果認識不清楚就會產生惡性影響，這勢必使

自己脫離團隊，或者說團隊放棄自己。

總之，未來的路還很長，雖說財務工作相對乏味，但同樣的

工作也絕對有深度挖掘的潛力，同樣的崗位也有做好做壞之分，

這不僅需要完善的制度體系來約束，更重要的應該是注重自身的

提升，我們時刻需要蓄勢待發，因為改善具有持續性的特質，它

應該沒有終點

財務部年終總結篇4

一年來計劃財務部以聯社計劃財務工作為指導思想，緊緊圍

繞聯社業務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標，狠抓會計

業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水

平。積極做好20—年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場

監管、反洗錢、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險

五級分類，綜合業務系統上線會計核算等方面的工作。現將本年

度的具體工作情況，簡要的工作總結如下：

一、做好轄內資金使用工作。

為了防止發生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使

用工作，實現了全轄平穩支付，穩健經營。

二、認真做好上級行、辦事處及銀監局和政府部門統計報表

的報送工作。

財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監管部門、

人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統計數據等等，工作任

務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，

認真統算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工

作任務。

三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實。

加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，

根據聯社各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。發現問題

及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財

務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、

作業式會計工作檢查，5月份聯社組織人員對轄內基層信用社現

金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現情

況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規范和提高。

四、做好會計核算的指導、監督，嚴格控制各項財務指標，

確保各項經營指標的完成。

年初，我們按照市辦下達的經營計劃，對各社制定了全年經

營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市

辦下達的各項經營指標。

五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作，嚴控各

項風險指標，化解經營風險。

非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途

徑，我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念，組織各社

學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結

息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充

足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充

足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很

大的提高。

六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現金

備案及上報工作。

為提高反洗錢工作水平，規范反洗錢業務操作，遼寧省農村

信用社大額數據業務上報系統開始應用，我們專門組織各信用社

反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，

了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規，

學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用

社反洗錢數據進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。

七、按人民銀行賬戶管理系統的要求，嚴格審核開戶手續。

嚴把開戶審核關，對于手續完備的，經審核后錄入到賬戶管

理系統中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。

八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作。

我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工

作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、

不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與

月末結賬發生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。

九、認真做好中和系統上線前的準備和上線后的會計核算工

作。

為了做好綜合系統數據移植工作，我們通過聯社精心安排，

加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的

核算工作還需要我們積極探索。

十、20—年度工作計劃

1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、

反洗錢、結算、改革及監測、本級1004等各類報表的填報、匯總

及上報工作，同時按月監測各項經營指標、績效考核完成情況，

按季進行財務會計檢查。

2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯網核查工作；在3月份進

行一次“銀行卡”業務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活

動并按季做好格式化檢查工作。

3、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。

4、根據“準確分類一提足撥備一做實利潤一資本充足率達標”

的監管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬

準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃，并按季度列賬，

以逐步達到準備金提取的標準。

5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加大呆

賬貸款核銷；二是按照規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相

關賬務處理工作。

財務部年終總結篇5

回顧20—年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集

團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部

要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成20_年酒店的財務核算工作

及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供有力

的數據保證。促進生產經營的順利完成，為經營管理提供依據。

主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，

我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地

發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作

計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學

習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、

會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到重要工作日程上來，并按

照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行裝訂歸

檔，按時完成憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺

帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：酒店20—年8月試開業，資產眾多，價值極

大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎

上，更加有條不紊地堅持集團的'各項制度，嚴格執行集團財務部

下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬

簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建

全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對

盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手

續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回

各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當

月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出

納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定每月原材料采購及定價

制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合

同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加

強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握購進物

品的質量與價格，及時解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制:

（一）、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未

用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；

（二）、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時解酒水

進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人

員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收

銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現

金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，

（一）、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各

部門從一點一滴節省費用開支；

（二）、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，

及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策

提供依據。

協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部

門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督

促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難

問題。與稅務人員多解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的

依據。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，為使開業后部門工作順利進行，財務部

編寫本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范

會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢

查落實。對本部門所屬收銀進行系統全面的理論知識及實際業務

培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理

軟件的使用培訓，為試營業的順利開展奠定堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務

水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參

加各項活動。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及

時與集團財務部進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財

務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清

理工作。

5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解

釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合

理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發放。對于人

員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

財務部年終總結篇6

回首20一年工作，物業財務部向規范管理合理調配又向前跨

了一步，完成了物業公司與—公司的財務分賬、物業公司財務管理

模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重

要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得

到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了

一個新的臺階。具體工作如下：

一、物業公司與一公司的財務分賬

從—年7月份開始，根據集團財務中心的要求，完成一公司與

物業管理公司的分賬處理工作，開設一公司金碟賬套，獨立核算,

對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。n月份，又

把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理臺賬體系的建立

根據—集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況,

在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的

管理臺賬體系（物業公司及一公司）。包括管理臺賬、管理臺賬的

匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總

表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，

使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財

務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在—集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制

度體系。包括《物業財務制度》、《物業管理臺賬核算辦法》、《物

業財務付款管理辦法》、《物業付款審批權限的規定》、《物業財務

部部門職責》、《—集團內部服務結算管理辦法》的制定。規范了

整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全

面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，

從根本上進行了一次大的提升。

四、物業公司財務管理模式的轉變

物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規范、

理順之后，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核

算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物

業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計

核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，

為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。物業財

務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工

作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業

公司財務工作的規范性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了一年二期的收樓工作，加強管理費的收

繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149。33萬；

從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—H月共追繳

了管理費10。58萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進

行催繳工作。

監控—公司的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀

人員進行財務培訓，并且于9月份開始增設了收銀機，使收銀工

作更加規范，大大提高了工作效率。

七、20_年工作思路：

1、建立物業公司的成本庫。根據物業公司和一公司的實際工

作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業公

司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一

期的收費率提高到70%,二期90%。并且對一些代收代付的收費還

需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代

收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對公司的經營狀況進行進一步的核算。

把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該

合理的分攤，真實的反映—公司的經營成果。

4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監督把關。對

于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃

的審批流程，采購的審批流程，與發展商相關業務的計劃、報銷

審批流程等等都要嚴格按照制度執行。

20_年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步

去完成，只有這樣，扎扎實實，發現一個問題解決一個問題。從

財務管理著手，逐步把物業公司的財務工作提升到一個新的高度,

邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！

一份汗水一份收獲，述職報告物業公司全體員工在20一年工

作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。

由于物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理

方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形

成的權責和職責不清使內部工作發生重復、遺漏和相互推諉現象,

這直接制約著企業向前邁進的步伐。二。—年我們將從源頭上抑

制不良歪風的蔓延，向科學化、規范化方向邁進。推行規范化管

理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作

質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參

與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目

標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴

要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

財務部年終總結篇7

今年上半年，在全體干部職工的共同努力下，公司的各項工

作都可圈可點，單班工效大幅提升，內部管理成效明顯，工資總

額逆市不減，各項活動有序開展，實現了“三無一降零事故”目

標。為了繼續做好下半年各項工作，根據都礦長在六月份安委會

暨考核會議上的講話，要求全礦上下認真總結，精心謀劃，確保

全年各項目標任務的順利實現，努力使擬寫總結計劃的過程成為

進一步統一思想、凝聚共識的過程，成為進一步查找問題、總結

經驗的過程，成為進一步探索規律、推動工作的過程，確保全年

目標任務的順利實現。

根據公司提出的“1388”工作思路并結合上半年在工作中存

在的問題，計劃在接下來的工作中重點在以下幾個方面進行改進、

提高：

一、嚴格遵照國家財經法規，認真做好日常會計核算工作。

二、按年初制定目標，繼續強化成本費用監督控制。

三、加強閑置資產、報廢資產處置管理工作。年末前進行一

次財產清查，確保資產的完整、安全。

四、盤活現有存量資金，積極為企業創造更多收益。

五、督促科室人員強化業務知識學習，提高個人綜合素質。

六、按要求完成各種臨時工作任務。

總之，半年來我們完成了財務科的日常核算工作，并及時提

供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部

有關單位對我公司的財務要求。當然，隨著公司精細化管理要求

的不斷提高，作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行

為等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，加強學

習，規范管理，以適應公司的發展。

財務部年終總結篇8

—年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的20—年工

作重點和20_年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確

領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務

實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動

了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到

提高，現將20_年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工

作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化

時建立了規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核算項目、費

用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后

稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算

化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良

好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用

與操作，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅

為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大高了數據的查詢

功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的

臺階。

存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平

時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數

據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中

要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光

盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發生類似重

復勞動。

二、認真做好常規性財務工作。

1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財

務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工

作。同時還要配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、

銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增

減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善

處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基

本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條

理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表

編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資

料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，

一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業

務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量

大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心

嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、

對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監督

管理。

1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位,

由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，

分項進行成本核算。

2、20—年度，我部組織成本會計配合北京生產部和財務部,

對企業項目進行審計和核算。在核算同時重點對各項目的債權債

務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了

詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業

效益提供了及時有效的信息。

3、針對每個項目核定的費用指標，在執行過程中，嚴格審核，

加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目，督

促項目部完善事前報告審批程序。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，

自營項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單

據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員

沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能

及時掌握，無法統籌安排資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統財務培訓，

對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料

員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據不統一，開單人員隨意性大，結賬時財務

復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規范項目上的各種

原始記錄的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務

單據，要求材料員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報

送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、

采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務

部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款

支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部20—年

度的奮斗目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商

業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次

溝通，與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、

整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔

保公司的考察。幾番周折，終于與20—年12月份，在成都中小企

業擔保公司的擔保下，與成都市商業銀行錦江工業園支行成功建

立200萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸

款資料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數

據都字斟句酌。對于首次貸款的企業能夠提供出這樣的資料來，

銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規范的企業

形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了

新的業務知識。

雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標，但是在目前國

家限制對施工企業貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證沒有取

得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了最大

努力了。這也是公司首次與銀行合作。

下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流,

除了確保20—年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭

取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用

等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、20—年度對生態公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入

集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由

支配。這種管理方式的優點是：資金集中，為公司貸款創造良好

環境;利用部分閑余

資金周轉，可短期緩解公司資金壓力；通過對資金的管理間接

掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位

在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解

和支持，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必

須開外出經營管理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度

和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠

發展，因此，下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態綠化公司的

掛靠項目進行管理。

2、20_年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在

繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。

這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章

一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對

此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金

使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目

發票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模

式障礙重重，20_年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善

的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手

續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做

好各項工作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面

對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨

詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財

務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事

前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務

人員的詢問，順利通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務

部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人

員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最

終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的

稅負。

3、在不違反財政、稅法規定的前提下，對企業所得稅、房產

稅、個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時

每月按時進行納稅申報，最多的月份要在規定的時限內同時面對

七個稅務局進行申報，但財務部統籌安排時間，財務人員內部協

作配合，每月都按時完成稅務申報工作，盡最大努力樹立誠信納

稅的形象。

存在的問題是：項目部出于節約成本的良好出發點，沒有取

得相應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時

都盡力收集發票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司

帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這

需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業這種普遍

都面臨的發票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋

求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購

物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映

經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取

積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借

款占用時間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公

司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的

貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金

流量，仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅

自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必

須上報財務部并經總經理批準，發放工資時應及時扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公

司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取通知

存款協定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取

得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳

務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是

向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末

年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、

不怕累的敬業精神，于本月16日順利完成年終決算工作。本年

度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務；宇洋公司、

康鵬公司、科技公司的盈利能力；經營部、各工程項目部的經濟指

標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債權

債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目

標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據集團

領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

九、團隊建設

1、本年度由于業務擴大，招聘了一批大學應屆畢業生，實行

新生力量的培養。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，

針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工

作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個

新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新

職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝

通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，

他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優秀。

2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，

按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在

移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

3、定期召開財務工作會議。通過會議將公司的經營方針、管

理理念、政策信息垂直傳達到每位職員。同時通過部門會議不斷

總結工作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的工

作任務。使每位財務人員明確工作目標和工作責任，逐步規范各

項會計行為，在各個環節按一定的規則、程序有效地運行和控制。

存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票

據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理

時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工

作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服

務意識不夠，不服從項目經理的安排，人為制造資金支付障礙，

吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員挪用現

金的事情，由于發現較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工

作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面

加強管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，

做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業

道德教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化

管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把

項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭

取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及現金流。最后一方

面：財務部真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作

風進行舉報投訴。

針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行

知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企

業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時

間進行內部學習、討論，部門經理在注重自身專業提高的同時應

充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金

收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題

的能力。通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作

熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之

O

其三：作為中層管理者，充分認識到自己既是一個管理者，

更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了業務精深，更重要的

是起好表率作用，有時候，以身作則比一百次的命令更加有效。

財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合

下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都

表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年

的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將

繼續挑戰下年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管

理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的

貢獻！感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

財務部年終總結篇9

忙碌中我們告別了，迎來了嶄新的，在這辭舊迎新之際，我

代表財務部對過去一年來給予財務部工作理解、支持和配合的各

位員工表示衷心的感謝!

回顧，財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,

以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序

地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的

核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將的工作做如下簡

要回顧和總結。

一、認真做好常規性財務工作。

1、公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、

票據審核等工作。同時還要配合公司的投標工作；做好大量的會

計報表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社

保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務部能夠根據待

辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提

供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條

理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表

編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資

料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，

一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

二、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

按照公司的統一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到

合理調配資金，保證工程施工過程中對各項用款的'支付；保證項

目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中

有數，及時跟進，積極催要。

三、配合、協助其他部門的工作。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了公司營業

執照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統一部署，配合相關

部門完成項目投標工作。

四、提升能力

為了提高本部門的綜合業務能力，我們在工作之余，安排學

習企業會計制度，稅務制度，大家互相交流，取長補短。有效的

提高了本部門的業務能力。

五、存在問題及應對方法

1、財務人員財務知識、稅務知識有待提高。針對專業知識方

面應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與

稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行

部門建設，將財務人員培養成不僅能夠做好資金收付工作，還能

夠充分發揮財務管理職能，增強獨立解決問題的能力。

2、制度管理方面，加大監督力度，定期對現金進行盤點，做

到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道

德教育。

財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合

下，取得了較好的成績。度，財務部全體人員在繁忙的工作中都

表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，的任

務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續

努力，以務實、積極的態度去迎接新的挑戰，積極進取，開拓創

新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為公司的發展

再創輝煌！

感謝各位同仁對我本人及財務部工作的支持，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛！興旺發達！祝大家新春愉快，萬事如

意！

財務部年終總結篇10

一年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工

的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定

的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了

行領導交辦的各項任務。現將這半年的工作總結材料匯報

一、工作落實情況。

（一、）組織部門員工進行定期學習，以此提高部門員工的業

務技能水平和法律意識。

每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導