請款管理辦法?一、總則1.目的為規范公司請款流程，加強資金管理，確保資金使用的合理性、安全性和有效性，提高資金使用效率，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內部各部門及員工因業務需要申請款項支付的相關事宜。3.基本原則請款遵循"一事一請"、"預算控制"、"審批規范"、"及時支付"的原則。即每一項業務對應一次請款申請；請款金額應嚴格控制在預算范圍內；請款審批流程必須規范執行；款項應在規定時間內及時支付給相關供應商或個人。二、請款范圍1.采購業務原材料、零部件、設備等物資的采購款項。辦公用品、辦公設備、勞保用品等日常辦公所需物資的采購款項。2.費用報銷業務員工因公務出差產生的差旅費、住宿費、交通費等。業務招待費，包括宴請客戶、贈送禮品等費用。通訊費、郵寄費、水電費等日常辦公費用。會議費、培訓費，包括會議場地租賃、培訓師資費用等。3.勞務及服務業務支付給外部勞務人員的勞務報酬。委托外部機構提供的咨詢服務、審計服務、法律服務等費用。設備維修保養費、物業管理費等服務費用。4.其他業務因業務拓展需要支付的市場推廣費、廣告宣傳費等。繳納的稅費、社會保險費、住房公積金等。按照合同約定應支付的其他款項。三、請款流程1.請款申請請款人應根據業務實際情況，填寫《請款申請表》，詳細注明請款事由、請款金額、收款單位信息、付款方式等內容。請款事由應清晰、準確，與業務內容相符，并附上相關的業務合同、發票、費用明細清單等證明材料（如有）。涉及采購業務的，請款申請應在采購合同約定的付款節點前提交；涉及費用報銷業務的，請款申請應在費用發生后及時提交。2.部門審核請款人所在部門負責人應對請款事項的真實性、合理性、必要性進行審核。審核內容包括請款事由是否符合部門業務范圍、請款金額是否在預算范圍內、相關證明材料是否齊全等。如審核通過，部門負責人在《請款申請表》上簽署意見并簽字確認；如審核不通過，應注明原因并退回請款人。3.財務審核財務部門收到請款申請及相關材料后，對請款金額的準確性、付款方式的合規性、資金預算的執行情況等進行審核。財務審核人員應核對請款金額與業務合同、發票金額是否一致，檢查付款方式是否符合公司規定及合同約定。同時，財務人員應查詢請款部門的資金預算使用情況，如請款金額超出預算，應要求請款人提供預算調整申請及相關審批文件。審核通過后，財務審核人員在《請款申請表》上簽署意見并簽字確認；審核不通過的，應向請款人說明原因并退回請款申請。4.審批根據請款金額大小，按照公司授權審批制度進行審批。一般請款金額在[X]元以下的，由[具體審批層級]審批；請款金額在[X]元至[X]元之間的，由[具體審批層級]審批；請款金額超過[X]元的，由[具體審批層級]審批。審批人應認真審查請款申請，對請款事項的真實性、合理性、合法性負責，并在《請款申請表》上簽署審批意見并簽字。5.款項支付經審批通過的請款申請，由財務部門根據審批意見安排款項支付。財務人員按照請款申請表上注明的付款方式，及時辦理付款手續。如采用銀行轉賬方式支付，應確保收款單位賬戶信息準確無誤；如采用現金支付，應嚴格按照公司現金管理規定執行，并做好相關記錄?？铐椫Ц逗?，財務人員應及時登記入賬，并將付款憑證等相關資料歸檔保存。四、請款相關規定1.預算管理各部門應根據公司年度預算編制本部門的費用預算，并嚴格按照預算執行請款業務。如因業務發展需要調整預算，應提前提交預算調整申請，按照公司預算調整流程進行審批。財務部門應定期對各部門預算執行情況進行監控和分析，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題。2.合同管理涉及采購、勞務及服務等業務的請款，必須有相應的業務合同作為依據。合同應明確雙方的權利和義務、付款方式、付款時間、違約責任等條款。請款人在申請請款時，應確保合同的執行情況與請款申請一致，如合同約定的付款條件未成就，不得申請請款。3.發票管理請款時應提供合法有效的發票。發票內容應與請款事由、業務合同一致，包括發票抬頭、發票號碼、開票日期、貨物或應稅勞務名稱、規格型號、數量、單價、金額、稅率、稅額等信息。發票應加蓋發票專用章，且不得有涂改、偽造等情況。對于增值稅專用發票，應按照規定進行認證和抵扣，確保發票合規有效。4.支付方式公司款項支付主要采用銀行轉賬方式，原則上不允許現金支付。如因特殊情況需要現金支付的，應提前向財務部門提出申請，說明現金支付的原因和金額，并經財務負責人批準。采用銀行轉賬支付時，應選擇安全可靠的支付渠道，確保款項及時、準確到賬。5.請款期限請款人應在業務發生后及時申請請款，一般應在費用發生或合同約定的付款期限內提交請款申請。對于長期合作的供應商或勞務人員，應按照合同約定的結算周期定期申請請款，不得拖延。逾期未申請請款的，如因特殊原因需要請款，應書面說明情況，并經相關領導批準后方可辦理。五、監督與檢查1.內部審計監督公司內部審計部門定期對請款業務進行審計檢查，重點審查請款流程的合規性、請款事項的真實性、資金使用的合理性等。審計人員有權調閱請款申請、審批文件、合同、發票、付款憑證等相關資料，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.財務監督財務部門負責對請款業務進行日常監督，對請款申請的審核、款項支付等環節進行嚴格把關。財務人員應及時發現和糾正請款過程中存在的問題，如發現違規請款行為，應拒絕辦理付款手續，并向相關領導報告。3.違規處理對于違反本辦法規定的請款行為，視情節輕重給予相應的處理：對于未按規定流程請款的，請款申請不予受理，責令請款人重新按照規定流程辦理。對于提供虛假證明材料、虛報請款金額等違規行為，追回已支付的款項，并對責任人給予警告、罰款等處罰；情節嚴重的，依法追究法律責任。對于因請款業務管理不善，導致