總經理崗位職責2023年04月12日星期四22:07總經理是企業的最高負責人，行使企業最高決策權。詳細來說，我司總經理重要履行如下職責：1、代表企業參與重大的內外活動；2、審核以企業名義公布的多種文獻；3、領導制定企業的市場運行、發展戰略及規劃；4、領導制定企業年度計劃，中長期發展計劃等；5、同意企業的年度財務預算；6、領導企業建立各級組織機構，并按企業戰略規劃進行機構調整；7、領導企業制定多種規章制度，并深入貫徹實行；8、決定各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲；9、加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立企業良好的社會形象；10、定期主持召開員工座談會，理解員工動向；11、定期組持召開企業質量分析會。二、業務員入職規定：性別不限，22歲以上際溝通能力；合作精神；3、樂于學習、勇于創新，追求卓越，勇于接受挑戰，有一年者優先。責會計電算化平常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，常常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的對的性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵照財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門匯報。3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，并組織實行。同步加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續，做到準時、足額上交。1、運用會計資料，采用科學措施，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和局限性之處，提出改善意見和措施，充足挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門匯報。3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不停提高會計人員的政治思想素質和業務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。二、出納崗位1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回規定重制。2、遵守現金保管有關規定，保證庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保留；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。4、及時確認記錄收付款憑證，查對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責酒店職工夜班費、差旅費等平常報銷及臨時工工資的發放工作。7、認真完畢財務負責人交辦的其他事項。1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫院會計制度規定的會計科目和會計軟件的規定編制和輸入記帳憑證。規定科目運用對的，摘要簡要扼要并能闡明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同步做好數據備份工作。3、及時編制銀行存款余額調整表，核算未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調整相符。4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統對制單員編制的所有記帳憑證進行復核后記帳。2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳查對，保證帳帳相符，同步，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期查對，做到帳證、帳實相符。3、按規定對計算機輸出帳頁進行整頓及裝訂。4、對此前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。五、稽核崗位1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支原則等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的對的性等內容。2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員改正、補齊，再進行重新填制與審核。3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，保證會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。4、根據稽核中發現的問題，提出深入完善會計核算制度，改善會計工作的意見和提議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，積極向財務負責人匯報。六、報表編制崗位1、按照上級規定的統一報表格式和規定編制會計報表，做到數字真實、計算對的、內容完整、闡明清晰、編制及時。2、根據預算執行狀況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析匯報，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策根據。3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析匯報。七、系統管理崗位1、負責財務軟件操作系統的維護，定期對計算機設備進行檢查，保證機器設備正常運轉，不得私自修改程序和公式。2、嚴格遵守計算機的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。3、定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。4、負責電算化系統升級換版的調試和人員變動重新設置工作。5、定期做好電算化系統操作運行狀況的總結工作，并提出改善意見。八、工資核算崗位1、按人事部門告知，編制工資發放名冊，并準時對的發放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理規定妥善保管。3、按國家有關規定，對的計算并代扣代繳職工個2、按有關規定認真計算提取固定資產修購基金，按期編報固定資產增減變3、參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀及保管、使用、維護不妥的固定資產要及時向分管領導4、會同有關部門對固定資產的使用狀況、運用效果進行分析，增進固定資產的1、嚴格按照基建財務會計制度規定進行會計核算和財務管理，按規定期間和規定向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。2、促詳細經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。3、及時與資金拔入單位和拔出單位查對往來款項，做好債權債務的清償工作。4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。十一、成本核算崗位1、根據國家有關規定，結合酒店特點和需要擬訂成本管理措施，并根據實際狀況及時進行修訂。2、根據酒店成本支出的特點和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心確實定，費用的歸集、分派等確定詳細的核算程序。3、會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為對的計算酒店成本提供可靠根據。4、按成本核算的內容、程序、措施，進行費用的歸集和分派，定期分析成本費用計劃執行狀況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出減少成本費用的措施和加強管理的提議。5、在成本核算的基礎上，開展酒店經濟核算，對科室的經濟活動進行考核、評價和獎懲。十二、往來結算崗位1、嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設置往來明細帳。2、及時清理、查對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規定處理。十三、檔案管理崗位1、指導會計崗位對多種會計資料的搜集、編號、整頓、裝訂工作。年終負責將整年的會計資料搜集齊全，完畢審查查對、整頓立卷、編制目錄，裝訂成冊的工2、當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫院檔案室統一保管。3、對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。十四、票據管理崗位1、認真學習有關行政事業性收費票據管理的規章制度，純熟掌握各類票據管理2、做好對領購票據的統一登記和專門保管工作。3、嚴把票據領用關，做好領用登記工作。4、負責辦理各類票據的領用、結報和繳銷手續。5、指導和監督票據使作用人對的使用和填寫各類票據。6、對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行查對。十五、辦稅員崗位1、熟悉和掌握醫院有關的稅收政策。2、負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。3、按規定向稅務部門報送有關報表，自覺接受監督。十六、藥物核算崗位1、認真審核酒店物質的購入和發出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期查對帳物，做到帳實相符。2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不一樣狀況，經同意后進行處理。3、酒店物質價格變動時，根據物資部告知及時調整財務和庫存物資帳。4、按規定及時編報有關酒店物資報表，為領導提供決策根據。5、督促物資部門認真執行酒店物資采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制十一、材料核算崗位1、真審核材料的購入和發出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期查對帳物，做到帳實相符。2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不一樣狀況，經同意后進行處理。3、理解材料的儲備狀況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善導致損失的要及時向分管領導匯報，作出處理。4、按保管地點、類別、品種、規格及時登記材料明細帳，每月根據會計核算和成本核算的規定報送收發存等有關報表。5、按財務制度規定督促庫房管理部門認真執行材料采購、驗收、領用、報損、物業中心辦公室