美日勺ERP升級優化項目

應收顧客手冊

作者：陳智佳

創立日期：December30,2023

最終更新：November23,2023

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版本.VI.0

審批:

〈IBM項目經理》

〈美日勺項n經理〉

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簡介錯誤!未定義書簽。

目啊錯誤!未定義書簽。

合用范圍錯誤!未定義書簽。

重要內容錯誤!未定義書簽。

文檔根據錯誤!未定義書簽。

客戶管理子流程錯誤!未定義書簽。

工作程序錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯誤!未定義書簽。

操作指南錯誤!未定義書簽。

應收發票管理流程錯誤!未定義書簽。

工作程序錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯誤!未定義書簽。

操作指南錯誤!未定義書簽。

物資委外調讓流程錯誤!未定義書簽。

工作程序錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯誤!未定義書簽。

操作指南錯誤!未定義書簽。

銀行信息管理流程...........................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯誤!未定義書簽。

收款管理流程...............................................錯誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯誤!未定義書簽.

操作指南...............................................錯誤!未定義書簽。

工廠間往來（委外物資調讓流程）.............................錯誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯誤!未定義書簽。

工廠間往來（工廠與國內營銷企業流程）.......................錯誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯誤!未定義書簽。

工廠間往來（工廠與海外營銷企業流程）.......................錯誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯誤!未定義書簽。

應收應付對沖流程...........................................錯誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯誤!未定義書簽。

應收憑證管理流程...........................................錯誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯誤!未定義書簽。

客戶余額查詢錯誤!未定義書簽。

報表和客戶化報表索引錯誤!未定義書簽。

未結事項與己結事項錯誤!未定義書簽。

未結事項錯誤!未定義書簽。

己結事項錯誤!未定義書簽。

簡介

目的

本手冊描述了客戶管理、應收發票管理、物資委外調讓、銀行信息管理、收款管

理、工廠間往來、應收應付對沖、應收憑證管理等所波及的業務流程和工作程序,

以及在ORACLE系統中H勺操作環節。

合用范圍

本手冊合用于美的J東芝開利合資企業，包括順德工廠、東芝工廠、商用空調，供

各財務部負責應收管理的最終顧客使用。

重要內容

本手冊波及客戶管理、應收發票管理、物資委外調讓、銀行信息管理、收款管理、

工廠間往來、應收應付對沖、應收憑證管理、客戶余額查詢、原則和客戶化報表

索引共12個子流程n勺內容。

各子流程重要包括如下內容：

1.工作程序

2.流程圖

3.操作指南

文檔根據

本手冊口勺重要根據是:

《美H勺ERP升級優化項目-財務管理業務處理方案》

客戶管理子流程

工作程序

環節負責人工作內容操作環節

1應收會計手工在ERP系統錄入內部客戶資料，營銷企業口勺客戶資料在手工新建客戶

IMS系統中維護，通過接口導入ERP系統

2應收會計客戶調整、建立客戶關系、客戶合并創立客戶關系、客

戶帳戶合it

流程圖和流程闡明

小目化秣，關的刖，升級優化項目注M：

設計者：國際商業機器中國有國公訶業務咨詢服務事業部

tt準入：

4日推進小姐城本號：

應收會計

銷仰業務人員

新增，修改

-(~M存戶~j

同內代m就統

w戶歲入

A

*戶使存A3.W站火

AR:客戶)

靠外ft團某統

客戶號入

節點號：A921流程名秣：彳戶作建沌程批準H期：

|頁號：3

流程闡明

1、各組織客戶資料分別維護。

2、對于內部往來客戶，統一手工在ERP中建立或維護客戶信息，在營銷系統內

不反應。

3、對于外部客戶，直接在業務系統內新增/維護客戶資料，通過接口導入

ORACLE系統中。

4、順德工廠應收會計手工在ORACLE系統中新增/維護客戶資料，

客戶編碼規則

在ERP中，新的客戶編碼規則如下：

XXXXXXXXXXX

企業段地區代碼段流水號段

其中，前三位為企業段，該段值為企業段段值；后四位為省（國家：和地區碼，

根據各企業日勺區域劃分規則設定；最終四位為流水序列號。

業務系統中口勺客戶資料有另一套編碼規則，規定將客戶資料從業務系統引入至

ORACLE系統時，按照ORACLE中的規則生成新的客戶編碼。

業務系統和ORACLE財務系統中客戶代碼有一種對照表，反應這種對應關系，業務

系統中維護此對照表信息。

業務系統和ORACLE系統中II勺客戶代碼的對應在業務系統和ORACLE系統中同步維

護。

ORACLE中客戶和供應商的對應關系

對于美的業務中存在互為客戶和供應商的狀況，例如商用工廠和家用工廠，會互

相調撥材料，因此客戶和供應商有對應的對應關系，在系統中客戶的基本信息內

設置對應的供應商代碼，建立??對應關系。

客戶賬戶

根據總帳會計科目構造處理方案新增了內部往來段，用以反應與內部單位之間的

應收、應付等往來，對于內部單位的應收、收入會明細至內部往來段。因此，應

收款科目、收入科目內部往來段將取值于客戶地點層設置：對于外部客戶，不使

用齒部往來段，即值為0。

由此，在系統內時客戶資料，從流程上規定如下：

1、建立內部單位客戶資料時，必須設置客戶地點層開單地點的應收款科目、收

入科目值，內部往來段為客戶企業段，一定保證對的。

2、從營銷系統導入外部客戶資料時，系統自動將應收款科目和收入科目n勺內部

往來段默認為Oo

3、手工在應收模塊錄入的客戶，分派應收款科目和收入科目的內部往來段默認

為0。

客戶地點層，必須設置應收款科目和收入科目，否則會導致接口表數據無法導入

應收模塊向狀況出現。

操作指南

查找和維護客戶

途徑：客戶一原則

1、定位至“杳找/輸入客戶”窗口C

2、從“客戶類型”下拉式列表中選擇客戶帳戶類型。

客戶帳戶類型可以是“組織”、“個人”或“所有”。“組織”窗口和“所有”

窗匚中顯示的字段完全相似。默認的原則為“組織”。

3、選擇合適的標簽區域：基本、高級或文本

&基本標簽區域包括3個區域。如上圖

客戶：在此區域中，您可以按有關客戶名稱和標識號的信息執行搜索。

地址；在此區域中，您可以按有關客戶地點的信息執行搜索。

聯絡人：在此區域中，您可以按"組織"或"個人〃類型的客戶帳戶的聯絡人信息執

行搜索。

兩種搜索類型解釋如下：

精確：輸入針對客戶日勺唯一原則，搜索速度較快，搜索成果也會愈加靠近客戶。

模糊：選擇原則可以是人員名字、人員姓氏、組織名、地址、聯絡人名字、聯絡

人地址中的一種或者多種值。

，高級標簽區

高級”標簽區域提供n勺某些字段與“基本〃標簽區域中的字段相似，例如：名稱、

當事人編號和客戶編號。此窗口中n勺其他字段可以使您執行更復雜、更詳細的搜

索。此外，此窗口中也有“完全"和"模糊〃搜索類型。不過，只能在"名稱"字段中

執行"模糊"搜索。

A文本標簽區

義本''標簽區域提供了一種可供輸入義本或數字的字段。

為了得到更為有效的文本搜索匹配成果，您必須首先運行“創立客戶文本數據并編

寫索引〃并發祈求，它可以從數據庫中提取客戶帳戶數據并且創立用于文本搜索的

文本文獻。您可以根據需要運行此并發祈求，或者，系統管理員可以設置此并發

祈求，使其定期運行。

4、查找客戶

輸入我們的J搜索原則和搜索類型后，單擊“查找”，統會列示所有已經匹配的客

戶。假如未找到合適日勺客戶，系統會出現如下的提醒：

單擊取消回到查找界面。單擊“新運”進入客戶新建界面。

手工新建客戶

接上所述。在客戶查詢窗口，查找不到相匹配的客戶時，我們可以手工新建。

出現上圖中的對話框時，點擊新建，進入資產創立窗口：

1.輸入客戶帳戶頭層信息

>假如新客戶帳戶合用于個人而非組織，在如下附加字段中輸入信息：

稱謂、名字、中間名、姓氏、后綴

地址［分類訂單管理市場客捎通信聯系人聯系入：職責銀行秣戶付款方法配置文件：事務處理

>假如該客戶類型為組織，請輸入如下的頭層信息:

客戶頭層信息字段解釋:

字段字段性質內容

字段字段性質內容

客戶類型必選字段輸入該客戶H勺類型，組織還是個人。

名稱必選字段客戶名稱

別名可選字段輸入該客戶H勺帳戶別名。只有在配置義獻選項“AR：客戶-輸入替代字段"設置為”是〃

時，您才能在此字段中輸入信息

有效可選通過選定或撤銷選定“有效〃復選框來指明客戶帳戶肢1狀態。不能為無效客戶帳戶輸入

新1均事務處理，但可以處理付款并使用付款核銷既有事務處理。

帳戶名必填資產關健字可用于其他口徑日勺資產分類

組織編碼必填通過闡明性彈性域可以搜集和存儲有關資產的附加信息

客戶編號必填數量表達作為資產日勺一部分納入啊子資產數。缺省值為1,可修改

納稅人登記可選字段輸入綱稅登記編號。此編號是客戶H勺唯一納稅人登記編號，也稱作增值稅編號。

編號

納稅人標識可選字段此客戶帳戶的納稅人標識作為附加參照。許多歐洲國家使用納木兌人標識作為確定和查

詢客戶的重要措施

2.輸入客戶帳戶地址層信息

輸入此帳戶的地址。這是必需信息。

>在“地址〃標簽中選擇"新建”。可參閱上圖。

>輸入該客戶國家、地址、地址別名。

字段字段性質內容

地點編碼可選字段將“生成當事人地點編號”配置文獻選項設置為“是“，可輸入唯一地點編號。

國家必選字段輸入比地址H勺國家（地區）。默認值是〃系統選項"窗口中“默認國家（地區）〃字段中

時值，但也可以進行更改。

地址可選字段輸入比客戶的街道地址

地址別名可選字段只有在配置文獻選項〃AR：客戶-輸入替代字段〃設置為“是”時，才能在此字段中輸

入信息。

>輸入此客戶日勺附加地址信息，例如都市、省（州）、郵政編碼和縣。

標識地址：只能為當事人指定?種地址作為標識地址。此標識地址并非每個帳戶

確實定地址而是每個當事人H勺標識地址。

>為此客戶地址分派業務目的。

業務目的內容

收單方將發票發送至此地址。收單地址可以與客戶的收貨地址不一樣。

收貨方（1）將貨品或服務發送至此地址。

催款將客戶的催款信函發送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一種有效叫催款業務目的。

對帳單將客戶的對帳單發送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一種有效n勺對帳單業務目口勺。

法定將此地址用作客戶的合法地點。合法地點應符合政府的所有申報規定。

市場營銷將市場營俏宣傳品發送至此地址。

系統使用如下層次構造來確定事務處理錄入期間的默認值次序:

收貨地址一一收單地址一一客戶層信息

輸入口勺客戶地址信息優先于在客戶層輸入的J信息。

>輸入此客戶地址的特性信息、通信、聯絡人、付款措施、銀行帳戶等輔助信

息。

>保留地址層信息。

>為地址層輸入默認信息：點擊“打開”按鈕，輸入默認的稅碼，假如該客戶

需要計稅，包括收單方和收貨方。），都需要維護稅碼。

>為收單方地址輸入默認的帳戶信息，尤其是內部往來段值，必須維護對n勺,

外部單位為“o”，內部單位選擇確定的內往段值。

3.輸入分類信息

4.輸入其他輔助信息，包括聯絡人、銀行帳戶、付款措施等。

注意：地點層輔助信息優先于客戶層輔助信息。

5.保留，關閉窗口。

創立客戶關系

途徑：客戶一原則

1,查找要建立客戶關系的客戶

詳細查找操作見“查找和維護客戶”一節。

2,打開進入客戶帳戶信息維護界面。

--------1

|o客戶-標準:?三?：上71X

客戶類型二口有效值)組織編號9998

名稱倍鉆工藝品行限公司客戶編號

別名納稅登記編號

帳戶名納稅人標識■

[

_____11

地址分類訂單管理市場營銷通信聯系人1聯系人：職責銀行帳戶付款方法配置文件：事務處理

?地址

廠僅顯示有效地址

地址?分類

?包隼官理

?市場直梢

?通信

?聯系人

?聯系人：職費

―:1:?銀行絳尸

?付款方法

?配置文件：事務處理

—1

配置文件：里據打印

配置文件：金額

J

1重復項檢查(D)交易方關系也)_J新建3)

然后選擇“關系〃標簽：假如位于“客戶-匯總〃窗口中，請選擇“關系〃按鈕。此時

將顯示“客戶-原則〃窗口H勺“關系”標簽區域。

3,建立客戶關系

＞輸入要與所查詢帳戶關聯H勺客戶帳戶H勺名稱或編號，或從值列表中選擇一種

帳戶。您可以從任何先前定義的帳戶中選擇。在您輸入客戶名稱之后，Oracle

Receivables將顯示有關的客戶編號，反之亦然。

＞選定”收單方〃復選框以指明開單關系。

＞選定"收貨方”復選框以指明發運關系。

＞假如要使此關系失效，請撤銷選定“有效”復選框。在默認狀況下，您在Oracle

Receivables中創立的J帳戶關系均有效。

＞要在兩個客戶帳戶之間創立關聯關系，請選定“關聯”復選框。

＞輸入用于對客戶進行分類n勺關系類型，或從值列表中選擇一種類型。此字段

僅供參照。OracleReceivables提供了關系類型“所有"，但您可以在Oracle

Receivables附'查找〃窗口中定義自己的類型。

所有：雙方的收款都可互相核銷發票。

父子：潔郁工藝的收款可以核銷黃山陽光的J發票，而后者不能核銷前者的發票。

＞在“備注〃字段中輸入有關此客戶或關系R勺任何補充闡明（可選）。

＞保留。

客戶帳戶合并

1.單個客戶合并

途徑：客戶一帳戶合并

A進入客戶合并界面，分別選擇原客戶和廿日勺帳戶

O客戶合并

自至

組織美31

名稱落郁工藝品若爾公句名稱

編號12000010001綱號

合并原因非復制合先■

創建相同地點

地點編號地止用途

黃山方弘而潴.中國畋單方I

地點廣川市天河區地點黃山市站前旄

匕主要地點區）區主要地點（8）

處理

正在處理請求婚號■優先級

標志

恰誤

消息

J.重要字段解釋:

合并后刪除：假如選擇，合并成功后原客戶帳戶將被刪除。不選擇，合并成功后,

原客戶只是地點層信息被刪除。

創立相似地點：選擇后，會默認原客戶地點為合并后的地點。不選擇，默認目的

客戶地點為合并后的地點。

處理標志：表明該合并所處的狀態。分為“正在處理”、“己保留”、“己失敗”、

“已完畢”。只有狀態為"已完畢''時，這次合并才算成功。

o客尸合并

向至

ifl統類型

名稱臨襁工公品百座公句名稱200%山市陽九次業有陛公司

編號12000010001埸號20019100003

合并原因非直制合并(□1

■合并后刪除（D）創建相同地點

地點嫡號地址用途地點編號地址用途

黃山U5拈前以，中國收單萬

為改善性能，請保存此項合并以備后用，并在批稅式下從“標準請求提交”窗口運行保存的合并。或者，您可以馬上韁續運行此單個合并請求,

參考6805多考!

地點廣州市天河區地點貨山市站前潴

zE要地點?匕主要地點（6）

處理!

標志1B保存請求瑞號優先級P3-低

惜談?

消息■取消&）保存（$）合并國）

金根據系統提醒，如上圖，選擇“保留”或者繼續。

保留：只是保留我們H勺工作以供稍后進行批處理，該合并事務處理狀態從“正在

處理”變為“已保留”。并沒有提交合并祈求。

繼續：假如我們要立即執行此合并，選擇“繼續"，OracleReceivables將“客戶合

并”程序作為并發進程提交，并分派一種祈求標識。

2.以批處理方式合并

使用“客戶合并〃程序以批處理方式運行客戶合并。從“客戶合并〃窗口中提交合并

時，一次只能為一種合并運行“客戶合并〃程序。不過，您可以從“原則祈求提交〃

窗匚中運行此程序.以合并所有已俁留或先前失敗的合并流程c

途徑：控制一祈求一運行（也可以通過“工具”下拉菜單）

如下圖。

色Oracle應用產品-制冷E網事成測試環境

文件任)編輯查看⑺匕片先切工具CDWindow幫助⑻

:$七,3I：|顯示瀏覽朋國)|，」，，—口」？

縮放?

，瀏覽器-12。闕XX

查找堡)...

功能查找全部Q)

控制:謂求：是查詢標準

提交請求_|記錄@)

[▲]

事癸轉換口…常用表單

收.附件&)…

4+應的

收考匯總,詳細資料(?)

?

叼話求⑻

設宜

很表

打即單據

+接口

拉制

諾求

打開9)

工進入提交祈求界面

輸入參數，提交祈求，系統會處理我們已經保留還沒有完畢口勺客戶合并。

3.復核查詢客戶合并

還是在同一窗口，我們可以查詢已經保留或者完畢H勺客戶合并。

我們可以刪除保留后尚未完畢口勺合并。

應收發票管理流程

工作程序

環節負責人工作內容操作環節

1應收會計根據每月均實際結算數量，對銷售訂單進行發運確認。

2應收會計運行自動開票程序，導入銷售發票。運行自動開票

3應收會計開具增值稅發票。

4應收會計收款并核銷應收發票。

流程圖和流程闡明

項目名稱，關的ERP升級優化項目注擇?狀態：

設曾擰：以際商業機器中國有限公司業務咨制設務小業部

批準人：父檔拴利號：

項目推進小組為本號,

業務人員

忍賃突型

批準日期:

市點號：R922流程N稱?域收發票筲理流程

|頁玲：01

流程闡明

此流程上接庫存流程;

通過對銷售訂單發運確認后，自動傳送至應收接口表:

?通過對中轉單確認后，自動傳送至應收接口表:

?通過在業務系統發貨后，自動傳送至應收接口表;

從接u表導入至應收模塊牛.成發票。

操作指南

運行自動開票

第一步：進入運行自動開票屏幕

應收〉接口〉自動開票

第二步:提

交單個祈求

第三步：運行“自動開票主程序”

參數字段闡明:

字段字段性質內容

實例數缺省值接受缺省值:1

發票來源必填字段家用?般使用OM自動開票，商用空調還會使用IMS自動開

票。

默認日期必填字段錄入缺省的總帳日期，一般為當日的日期.

事務處理類型可選字段只導入屈于指定發票類型的發票。

開單至客戶編號（上可選字段只導入限定客戶號碼范圍內日勺發票。

下限）

開單至客戶名稱（上可選字段只導入限定客戶名稱范圍內的發票。

下限）

GL日期（上下限）可選字段只導入限定總帳日期范圍內的發票。

發運日期（上下限）可選字段只導入限定發貨日期范圍內的發票。

事務處理編號（上下可選字段只導入限定發票號范圍內的發票。

限）

銷售訂單編號（上下可選字段只導入限定銷售定單號范圍內附發票。

限）

點擊“提交”系統運行祈求，可以點擊“更新數據”查看祈求運行狀態

TTx

■（

更新級據出）查找請求（D提交新請求何）...

請求編號父

1

名稱階段狀態參數

1$1413自動開票導入程扉運行中正用JfilN,I,1102,0M自動開票，▲1

321411自動開票主程序運行中省停1,1102,0MS動開票,2005/

321407自動開票主程序已完成正需1,1102,0MS動開票,2005/

S21402自動開萼主程序已完成正富1,1102,0ME（動開票，2005/

出1397白動開親主程序已完成正需1.1102,own動方等.2005/

31331自動開票主程序B完成正需1.1102.0岫動開票.2005/

$08&1B詒然導入B充成正富10115,5003,N,,,N,N

320682為應付帳款傳送至總嫌已完成正用1,-1,,,,2006/01/070E

320880應忖藏管理豕亞會為核篁而已完成正用…All,IY,Y,N,電1

$0802OKjft炎玳一創建收很枇已完成正君130913,，，，丫D

首掛請求（）查看詳細費料①）...

QI查看輸出（E）

■《

取消請求（Q）診斷QJ）查看日志（L）...（B）

點擊“查看輸出”檢查數據與否導入成功

也可以通過查看事務處理查看導入成果

途徑：事務處理,事務處理

輸入查詢條件點擊“查找”

據（Q

O事務處理（T東美的順德工廠）

里務處理到期余不

來源0M自動開票|日期

編號GL日期

分類K5幣林

類組120處陰用科內相單據編號

參考70000005事務如星

主要其它附注承付款參考信息

「興購萬-----

名林|工出|;京意向創科技有隆耳司

名稱

摒號12001000001

地點

地址一付款客戶?

名稱

騙號

聯系人地點

付款方法