/用友ERP-U8供給鏈培訓練習實驗一（各人都需了解）目的與要求:掌握企業在進行期初建賬時，各項基礎檔案的設置。實驗內容：2.定義各項基礎檔案：可通過企業門戶中的“基礎設置〞，選擇“基礎檔案〞，來增設以下檔案。2.1定義〞部門檔案〞（基礎檔案—機構人員—部門檔案）：01.營業中心、02.管理中心、03.制造中心、營業中心下分：0101.采購部、0102.銷售部管理中心下分：0201.財務部、0202.人力資源部制造中心下分：0301.一車間、0302.二車間2.2定義“人員檔案〞（基礎檔案—機構人員—人員檔案）：人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業務員業務或費用部門010101李平女在職人員采購部是采購部010201王麗女在職人員銷售部是銷售部2.3定義“客戶分類〞（基礎檔案—客商信息—客戶分類）：01.批發、02.代銷、03.專柜、04.零售2.4定義“客戶檔案〞（基礎檔案—客商信息—客戶檔案）：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號所屬銀行開戶銀行賬號是否默認值0101華宏公司批發310003154工行112是0102昌新貿易公司批發310108777中行中行南京分行567是0201精益商行代銷315000123建行158是0301利氏公司專柜315452453招行招行大連分行763是說明：在U861軟件中，添加新的客戶檔案時，應先把除“開戶銀行〞、“賬號〞、“默認值〞三項外其他資料錄入完整保存退出后，再次進入該客戶檔案，方可選擇“銀行〞錄入相關資料。定義“供給商分類〞（基礎檔案—客商信息—供給商分類）：01.原料供給商、02.成品供給商2.6定義“供給商檔案〞（基礎檔案—客商信息—供給商檔案）：供給商編碼供給商簡稱所屬分類稅號0101金陵商行原料供給商3108213850102建昌公司原料供給商3148257050201泛美商行成品供給商3184782280202艾德公司成品供給商3104880082.7定義“存貨分類〞（基礎檔案—存貨—存貨分類）：計量單位分組（基礎檔案—存貨—計量單位）：編號組名類別01數量無換算操作：“分組〞——“增加〞2.9定義“計量單位〞（基礎檔案—存貨—計量單位）：計量單位編號計量單位名稱所屬計量單位組計量單位組類別01盒數量無換算02臺數量無換算03個數量無換算04千米數量無換算操作：“單位〞——“增加〞2.10定義“存貨檔案〞（基礎檔案—存貨—存貨檔案）：存貨編碼存貨名稱所屬類別計量單位稅率存貨屬性010100101PIII芯片芯片盒17外購，生產耗用01010020140G硬盤硬盤盒17外購，生產耗用，外銷，內銷17寸顯示器顯示器臺17外購，生產耗用，外銷，內銷鍵盤鍵盤個17外購，生產耗用，外銷，內銷鼠標鼠標個17外購，生產耗用，外銷，內銷計算機計算機臺17自制，外銷，內銷1600K打印機打印機臺17外購，外銷，內銷04001運輸費應稅勞務千米7外購，外銷，內銷，應稅勞務說明：存貨屬性中的“外銷〞、“內銷〞在U861軟件中為“銷售〞2.11設置“會計科目〞（基礎檔案—財務—會計科目）：“應收賬款（1122）、預收賬款（2203）〞設為“客戶往來〞“應付賬款（2202）、預付賬款（1123）〞設為“供給商往來〞操作：選中相應科目——“修改〞——“修改〞——選擇“客戶往來〞或“供給商往來〞——“確定〞即保存2.12選擇憑證類別為“記賬憑證〞（基礎檔案—財務—憑證類別）操作：選中“記賬憑證〞——“確定〞——“退出〞2.13定義“結算方式〞（基礎檔案—收付結算—結算方式）：01.現金結算，02.支票結算，03.匯票結算2.14定義“本企業開戶銀行〞（基礎檔案—收付結算—本單位開戶銀行）：2.15定義“倉庫檔案〞（基礎檔案—業務—倉庫檔案）：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫全月平均002成品倉庫全月平均003外購品倉庫全月平均2.16定義“收發類別〞（基礎檔案—業務—收發類別）：注：入庫的收發類別為“收〞，出庫的收發類別為“發〞定義“采購類型〞（基礎檔案—業務—采購類型）：01.普通采購，入庫類別為“采購入庫〞2.18定義“銷售類型〞（基礎檔案—業務—銷售類型）：01.經銷、02.代銷，出庫類別均為“銷售出庫〞2.19增加會計科目（基礎檔案—財務—會計科目）：140601委托代銷商品實驗二（財務人員必做，其他部門了解選做）目的與要求:掌握企業為了在將來的業務處理時，能夠由系統自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時，應如何設置相關業務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業務的期末余額錄入至系統當中。實驗內容：一、設置基礎科目：（一）設置“存貨科目〞（存貨核算—初始設置—科目設置—存貨科目）：存貨分類存貨科目原材料庫原材料（1403）產成品庫庫存商品（1405）外購品庫庫存商品（1405）（二）設置“對方科目〞（存貨核算—初始設置—科目設置—對方科目）收發類別對應科目暫估科目采購入庫材料采購（1401）材料采購（1401）產成品入庫生產本錢（5001）盤盈入庫待處理財產損益（1901）銷售出庫主營業務本錢（6401）（三）設置應收系統中的常用科目（財務會計—應收款管理—設置—初始設置）：根本科目設置：應收為1122（應收賬款），預收科目為2203（預收賬款），銷售收入科目為6001（主營業務收入），稅金科目為2（銷項稅額）。結算方式科目設置：現金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應1002。壞賬準備設置：壞賬準備科目為1231（壞賬準備），期初余額為10000元，提取比率為0.5%。操作：填寫完后點擊“確定〞即保存調整“選項〞：將“壞賬處理方式〞設置為“應收余額百分比法〞。操作：“應收款管理〞——“設置〞——“選項〞，點“編輯〞進行修改（四）設置應付系統中的常用科目（財務會計—應付款管理—設置—初始設置）根本科目設置：應付為2203（應付賬款），預付科目為1123（預付賬款），采購科目為1401（材料采購），稅金科目為（進項稅額）結算方式科目設置：現金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應1002。二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數的錄入（供給鏈—采購管理—采購入庫—采購入庫單）：注意：在“期初記賬〞前錄入的采購入庫單及采購發票均屬于采購期初數據。公司在2013-7-01建賬時有以下業務未處理完成，即期初數據：2013/6/25采購部李平收到金陵商行提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發票。注:錄完期初數據后進行期初記帳：【設置】→【采購期初記帳】（二）期初發貨單的錄入（供給鏈—銷售管理—設置—期初錄入—期初發貨單）：2013/6/28銷售部向昌新貿易公司出售計算機10臺，報價為6500元，由成品倉庫發貨。該發貨單尚未開票。（銷售類型：經銷）發貨單保存后應審核。（三）在《存貨核算》初始化，將選項中的暫估處理方式改為單到回沖（供給鏈—存貨核算—初始設置—選項—選項錄入），并錄入各倉庫期初余額（供給鏈—存貨核算—初始設置—期初數據—期初余額）。倉庫名稱存貨名稱數量單價原料倉庫PIII芯片7001200原料倉庫40G硬盤200820成品倉庫計算機3804800外購品倉庫1600K打印機4001800注:錄完期初數據后進行期初記賬（四）在《庫存管理》錄入各倉庫期初庫存（供給鏈—庫存管理—初始設置—期初結存）： 倉庫名稱存貨名稱數量原料倉庫PIII芯片700原料倉庫40G硬盤200成品倉庫計算機380外購品倉庫1600K打印機400操作：先選擇倉庫，然后點擊“修改〞，再點擊“取數〞，系統自動會從存貨核算模塊取數，接著點擊保存按鈕，最后進行“審核〞。（五）《應收款管理》期初余額的錄入（財務會計—應收款管理—設置—期初余額）：期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。（以應收單形式錄入）操作：財務會計—應收款管理—設置—期初余額，點“確定〞，再點“增加〞，“單據名稱〞選擇“應收單〞（如以下圖），填些相應內容再保存。（六）《應付款管理》期初余額的錄入（財務會計—應付款管理—設置—期初余額）：期初余額中涉及到金陵公司的余額為5000元。（以應付單形式錄入）操作步驟同上（七）錄入總賬系統各科目的期初余額：（財務會計—設置—期初余額）：科目編碼科目名稱方向期初余額1122應收賬款借25,0001401材料采購借-80,0001403原材料借1,004,0001405庫存商品借2,544,0002202應付賬款貸5,0004103本年利潤貸3,478,0001231壞帳準備貸10000說明：應收賬款的單位為華宏公司，應付賬款的單位為金陵公司，錄入“應收賬款〞和“應付賬款〞時需要錄入“往來明細〞，否則對賬會不平。期初數據錄入完成后，利用“工具欄〞上的“對賬〞、“試算〞功能，在對賬正確并試算平衡后才可做下一步。期初試算平衡結果應該是：資產+本錢=3483000=負債+損益+權益。（八）庫存管理參數設置（供給鏈—庫存管理—初始設置—選項—專用設置）：“自帶出單價的單據〞里，選擇“采購入庫單〞、“銷售出庫單〞、“產成品入庫單〞、“材料出庫單〞、“其他入庫單〞、“其他出庫單〞、“調撥單〞。（九）存貨核算參數設置（供給鏈—存貨核算—初始設置—選項—選項錄入）：“核算方式〞中，“零本錢出庫選擇〞、“入庫單本錢選擇〞、“紅字出庫單本錢〞均選擇“手工錄入〞，“銷售本錢核算方式〞選擇“銷售出庫單〞。（十）賬套備份。實驗三《采購管理》（采購人員必做，財務人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業在日常業務中如何通過軟件來處理采購入庫業務及相關帳表查詢實驗內容：(注：以下練習如無特別說明其單價均為不含稅單價)注：將系統時間調為2013年7月31日，保存單據時請注意修改各筆業務的發生日期！業務一：1．20134/7/01業務員李平向建昌公司詢問鍵盤的的價格95元/個，覺得價格適宜，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300個。業務員據此填制請購單。2．2013/7/02上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300個，單價為95元，要求到貨日期為2013/7/05。3．2013/7/05收到所訂購的鍵盤300個。填制到貨單。4．2013/7/05將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5．當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為1002。6．業務部門將采購發票交給財務部門，財務部門確認此業務所涉及的應付賬款及采購本錢。流程指導：（1） 填制并審核請購單（供給鏈—采購管理—請購—請購單）（2） 填制并審核采購訂單（供給鏈—采購管理—采購訂貨—采購訂單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“請購單〞，點“過濾〞，選中相應請購單，點“確定〞（3） 填制到貨單（供給鏈—采購管理—采購到貨—到貨單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“采購訂單〞，點“過濾〞，選中相應采購訂單，點“確定〞（4） 填制并審核采購入庫單，入庫單金額為28500（供給鏈—庫存管理—入庫業務—采購入庫單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“到貨單（藍字）〞，點“過濾〞，選中相應到貨單，點“確定〞（5） 填制采購專用發票（供給鏈—采購管理—采購發票—專用采購發票），不含稅價合計28500，稅額為4845，價稅合計33345.進行手工修改“發票號〞為1002。操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫單〞，點“過濾〞，選中相應入庫單，點“確定〞手工修改“發票號〞：（基礎設置—單據設置—單據編號設置）選擇單據類型（采購專用發票、采購運費發票）后，點“修改〞，選擇“手工改動〞，點“保存〞。（6） 進行采購結算（手工結算）（供給鏈—采購管理—采購結算—手工結算）操作：“選單〞—“過濾〞—“過濾〞，選擇對應的發票和入庫單，點“確定〞，點“結算〞（7） 在《存貨核算》進行入庫單記賬及生成入庫憑證操作：“業務核算〞－“正常單據記賬〞,選擇單據－“記賬〞操作：“財務核算〞－“生成憑證〞，“選擇〞—“確定〞，選擇需要生成憑證的單據，點“確定〞，生成憑證為：記001：借：原材料28500貸：材料采購手工錄入：1401材料采購28500手工錄入：1401材料采購（8） 在《應付款管理》審核采購發票，并進行發票制單。操作：1.“應付款管理〞－“應付單據處理〞－“應付單據審核〞2．“應付款管理〞－“制單處理〞，選擇發票制單，點“制單〞記002借：材料采購28500應交稅費/應交增值稅/進項稅額4845貸：應付賬款（建昌公司）33345業務二：2013/7/07向建昌公司購置40G硬盤200個，單價為800元/盒，分兩次入庫，每次100個，入原料倉庫。同時收到專用發票一張，票號為85012。另外，在采購的過程中，發生了一筆運輸費200元，稅率為7%，收到相應的運費發票一張，票號為5678。流程指導：填制兩張采購入庫單并審核（供給鏈—庫存管理—入庫業務—采購入庫單）填制專用采購發票（供給鏈—采購管理—采購發票—專用采購發票）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫單〞，點“過濾〞，選中相應入庫單，點“確定填制運費發票（供給鏈—采購管理—采購發票—運費發票）（4）進行采購結算（供給鏈—采購管理—采購結算—手工結算）操作：“選單〞—“過濾〞—“過濾〞，選擇對應的發票和入庫單，點“確定〞，按“數量〞進行“分攤〞、“結算〞（5）結算單查詢（供給鏈—采購管理—采購結算—結算單列表）操作：過濾后，可查詢本次結算單價為800.93（6）在《存貨核算》進行入庫單記賬及生成入庫憑證（兩張入庫單生成一張憑證）操作：“業務核算〞－“正常單據記賬〞,選擇單據－“記賬〞操作：“財務核算〞－“生成憑證〞，在“生成憑證〞界面→“選擇〞菜單→在查詢界面選擇“類型〞→確定→選擇需要生成憑證的單據→確定，“合成〞憑證為：記003：借：原材料（200*800.93）160186貸：材料采購手工錄入：1401材料采購160186手工錄入：1401材料采購（7）在《應付款管理》審核采購發票，并進行發票“合并〞制單。操作：1.“應付款管理〞－“應付單據處理〞－“應付單據審核〞2.“應付款管理〞－“制單處理〞，選擇發票制單，點“制單〞記004借：物資采購160186應交稅費/應交增值稅/進項稅額27214貸：應付賬款（建昌公司）187400業務三：(暫估錄入)2013/7/08收到艾德公司提供的1600K打印機100臺，入外購品倉庫。（發票尚未收到）由于到了月底發票仍未收到，故確認該批貨物的暫估本錢為65000元。流程指導：填制并審核采購入庫單（供給鏈—庫存管理—入庫業務—采購入庫單）操作：只填寫數量錄入暫估入庫本錢（供給鏈—存貨核算—業務核算—暫估本錢錄入）操作：選擇相應的單據，錄入暫估本錢為65000執行正常單據記賬（供給鏈—存貨核算—業務核算—正常單據記賬）（4）生成憑證（供給鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）記005：借：庫存商品65000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購65000手工錄入：1401材料采購業務四：(暫估結算)2013/7/10收到金陵公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發票一張，票號為48210，發票單價為820元。流程指導：填制采購發票（供給鏈—采購管理—采購發票—專用采購發票）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫單〞，點“過濾〞，選中相應入庫單，點“確定〞，把數量改為80，金額改為820，然后保存（2）執行采購結算（供給鏈—采購管理—采購結算—手工結算）操作：“選單〞—“過濾〞—“過濾〞，選擇對應的發票和入庫單，點“確定〞，發現發票數量和入庫單數量不等，必須手工修改結算數量（100改為80），點“結算〞（3）執行結算本錢處理，并將系統生成的紅字回沖單與藍字回沖單生成相應的憑證。（供給鏈—存貨核算—業務核算—結算本錢處理）操作：將“未全部結算的單據是否顯示〞前的方框打鉤→確定→選擇單據，點擊工具欄上的“暫估〞。（系統自動生成“紅字回沖單〞和“藍字回沖單〞，可通查賬進行查詢存貨核算—日常業務—存貨核算—日常業務—單據列表—紅字回沖單列表、藍字回沖單列表在《存貨核算》生成憑證（供給鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）記006：借：原材料-80000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購-80000手工錄入：1401材料采購記007：借：原材料65600貸：物資采購手工錄入：1401材料采購65600手工錄入：1401材料采購（5）在《應付款管理》審核采購發票，并進行發票制單。操作：1.“應付款管理〞－“應付單據處理〞－“應付單據審核〞“應付款管理〞－“制單處理〞，選擇發票制單，點“制單〞記008借：物資采購65600應交稅費/應交增值稅/進項稅額1152貸：應付賬款（金陵公司）76752業務五：(退貨業務)2013/7/15從建昌公司購入的鍵盤質量有問題，退回2個，單價為95元，同時收到票號為665218的紅字專用發票一張，不含稅單價95元。（此業務不要生成財務憑證，下面練習要做修改處理）流程指導：退貨時，填制紅字采購入庫單（供給鏈—庫存管理—入庫業務—采購入庫單）說明：在采購入庫單里去選擇紅字采購入庫單（右上角有單項選擇框“藍字〞、“紅字〞）注意：數量必須為負數。收到退貨發票時，在《采購系統》填制紅字采購發票（供給鏈—采購管理—采購發票—紅字專用采購發票）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫單〞，點“過濾〞，選中相應入庫單，點“確定〞，保存。（3）執行自動結算（供給鏈—采購管理—采購結算—自動結算）操作：“結算模式〞選擇“入庫單和發票〞，系統將進行自動結算，結算完后可進入“結算單列表〞查詢。業務六：（取消結算）經確認,在“業務五〞中退還給建昌公司的鍵盤,只要退貨1個(單價為95元)。其他單據信息不變。流程指導：操作：1.【采購管理】→【采購結算】→【結算單列表】→“過濾〞2．選擇業務六的這張結算單，雙擊翻開“采購結算表〞，再按工具欄“刪除〞圖標將結算單刪除，后退出。3.翻開紅字專用采購發票（采購管理—采購發票—紅字專用采購發票），修改數量“-2〞為“-1〞保存。4.翻開紅字采購入庫單（庫存管理—采購入庫單），“棄審〞后“修改〞，修改數量“-2〞為“-1〞保存，再審核。5.最后再進行自動結算（方法參見業務五）6.在《存貨核算》執行正常單據記賬。并生成憑證。記009：借：原材料-95貸：材料采購手工錄入：1401材料采購-95手工錄入：1401材料采購7.在《應付款管理》審核采購發票，并進行發票制單。操作：1.“應付款管理〞－“應付單據處理〞－“應付單據審核〞2．“應付款管理〞－“制單處理〞，選擇發票制單，點“制單〞記010借：物資采購-95應交稅費/應交增值稅/進項稅額-16.15貸：應付賬款-111.15實驗四《銷售管理》（銷售人員必做，財務人員需了解，其他部門選做）目的與要求:掌握企業在日常業務中如何通過軟件來處理銷售出庫業務及相關帳表查詢實驗內容：業務一：2013/7/17昌新貿易公司想購置10臺計算機，向銷售部了解價格。銷售部報價為6300元/臺（無稅單價）。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發貨日期為2013/7/19。填制并審核銷售訂單。2013/7/19銷售部從成品倉庫向昌新貿易公司發出其所訂貨物,并據此開據專用銷售發票一張。同時在銷售商品過程中發生了一筆代墊的安裝費500元。2013/7/20業務部門將銷售發票交給財務部門，財務部門結轉此業務的收入及本錢，沒有收回貨款。流程指導：填制并審核報價單（供給鏈—銷售管理—銷售報價—銷售報價單）填制并審核銷售訂單（供給鏈—銷售管理—銷售訂貨—銷售訂單）操作：“增加〞—“生單〞選擇“入庫單〞，點“過濾〞，選中相應報價單，點“確定〞，保存注意：如果沒有“預完工日期〞，系統將無法保存，提示“預交貨日期必須在預完工日期之后〞。增加“預完工日期〞的方法：“基礎設置〞—“單據設置〞—“單據格式設置〞，選擇“銷售管理〞中的“銷售訂單〞，“顯示〞—“銷售訂單〞，點“編輯〞—“表體工程〞，在工程名稱中把“預完工日期〞前面的勾打起來，確定即可。填制并審核銷售發貨單（供給鏈—銷售管理—銷售發貨—發貨單）操作：“增加〞，過濾，選擇相應的銷售訂單，選擇倉庫為“產成品庫〞在《銷售管理》調整銷售選項（供給鏈—設置—銷售選項），將新增發票默認“參照發貨〞。在《銷售管理》根據發貨單填制并復核銷售發票（供給鏈—銷售管理—銷售開票—銷售專用發票）操作：“增加〞，過濾，選擇相應的發貨單（6）在《銷售管理》增設費用工程“安裝費〞,填制并審核代墊費用單操作：“基礎設置〞－“業務〞－“費用工程分類〞中增加“1.其他費用〞“基礎設置〞－“業務〞－“費用工程〞中增加“1.安裝費〞操作：“供給鏈〞－“銷售管理〞－“代墊費用〞－“代墊費用單〞（7）在《應收款管理》審核銷售發票并生成銷售收入憑證操作：1.“應收款管理〞－“應收單據處理〞－“應收單據審核〞2．“應收款管理〞－“制單處理〞，選擇發票制單，點“制單〞記011借：應收賬款（昌新貿易）500貸：銀行存款手工錄入500手工錄入記012借：應收賬款（昌新貿易）73710貸：主營業務收入63000應交稅費/應交增值稅/銷項稅額10710（8）在《庫存管理》審核銷售出庫單（供給鏈—庫存管理—出庫業務—銷售出庫單）（9）在《存貨核算》執行出庫單記賬（10）在《存貨核算》生成結轉銷售本錢的憑證記013借：主營業務本錢（10*4800）48000貸：庫存商品48000說明：因為倉庫采用的全月平均法，所有出庫業務必須等到期末處理完才能有具體的數值出來，具體憑證見實驗五。業務三：(普通銷售退回業務)2013/7/27銷售部售給昌新貿易公司的計算機10臺，單價為6500元，從成品倉庫發出。2013/7/28銷售部售給昌新貿易公司的計算機因質量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。2013/7/28開據相應的專用發票一張，數量為9臺。流程指導：發貨時，在《銷售管理》填制并審核發貨單（供給鏈—銷售管理—銷售發貨—發貨單）退貨時，在《銷售管理》填制并審核退貨單（供給鏈—銷售管理—銷售發貨—退貨單）操作：數量為“-1〞在《銷售管理》填制并復核銷售專用發票（供給鏈—銷售管理—銷售開票—銷售專用發票）在《銷售管理》填制并復核紅字銷售專用發票（供給鏈—銷售管理—銷售開票—紅字專用銷售發票）操作：“增加〞，“發貨單類型〞選擇“紅字記錄〞，過濾，選擇相應的委托發貨單，“確定〞在《應收款管理》審核銷售發票并生成銷售收入憑證操作：1.“應收款管理〞－“應收單據處理〞－“應收單據審核〞2．“應收款管理〞－“制單處理〞，選擇發票制單，點“制單〞記016借：應收賬款（昌新貿易公司）68445貸：主營業務收入58500應交稅費/應交增值稅/銷項稅額9945主營業務收入-6500審核銷售出庫單（供給鏈—庫存管理—出庫業務—銷售出庫單）操作：按按鈕找到相應的銷售出庫單（2張，1張是紅字出庫單，1張是藍字出庫單），進行審核（7）在《存貨核算》執行銷售出庫單記賬并生成結轉銷售本錢的憑證記017借：主營業務本錢（9*4800）43200貸：庫存商品43200實驗五《庫存及存貨》（倉庫、財務人員必做，其他部門人員了解選做）目的與要求:掌握企業在日常業務中如何通過軟件來處理各種其他業務及相關帳表查詢實驗內容：業務一：（產成品入庫）（1）2013/7/15成品倉庫收到當月加工的10臺計算機,做產成品入庫。（2）2013/7/16成品倉庫收到當月加工的20臺計算機,做產成品入庫。隨后收到財務部門提供的完工產品本錢,其中計算機的總本錢144000元,立即做本錢分配。流程指導：在《庫存管理》填制并審核產成品入庫單（供給鏈—庫存管理—入庫業務—產成品入庫單）操作：只填寫數量（2）在《存貨核算》進行產成品本錢分配（供給鏈—存貨核算—業務核算—產成品本錢分配）操作：查詢，“全部選擇〞，確定，－>輸入“存貨合計〞144000，“分配〞，“取價〞取得產成品本錢。（3）在《存貨核算》執行正常單據記賬及生成憑證。記018借：庫存商品144000貸：生產本錢手工錄入5001生產本錢144000手工錄入5001生產本錢業務二：（材料領用）2013/7/18一車間向原料庫領用PIII芯片100盒、40G硬盤100個，用于生產。流程指導：1.在《庫存管理》填制并審核材料出庫單（供給鏈—庫存管理—出庫業務—材料出庫單）2.在《存貨核算》執行單據記賬及生成憑證。記019借：生產本錢手工錄入5001生產本錢202000手工錄入5001生產本錢貸：原材料（PIII芯片）202000注：此憑證為兩項原料合成一張憑證，若要形成兩張憑證，要分兩張材料領用單來寫業務三：（調撥業務）2013/7/29將原料倉庫中的50個鍵盤調撥到外購品倉庫，單價不手工輸入。流程指導：填制并審核調撥單（供給鏈—庫存管理—調撥業務—調撥單）注意：審核后的調撥單自動生成一張其他入庫單和一張其他出庫單審核其他入庫單（供給鏈—庫存管理—入庫業務—其他入庫單）審核其他出庫單（供給鏈—庫存管理—出庫業務—其他出庫單）在《存貨核算》執行特殊單據記賬（供給鏈—存貨核算—業務核算—特殊單據記賬），并生成憑證（供給鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）操作：特殊單據記賬時應手工輸入單價：95元生成兩張單，一張為入庫單憑證，一張為出庫單憑證。記020入庫單憑證：借：原材料手工錄入1403原材料4750手工錄入1403原材料貸：庫存商品4750記021出庫單憑證：借：庫存商品手工錄入：1405庫存商品4750手工錄入：1405庫存商品貸：原材料4750業務四：（盤點業務）2013/7/31對原料倉庫的所有存貨進行盤點。盤點后，發現鍵盤少出1個（賬面數249個，盤點為數248個）。流程指導：盤點前：在《庫存管理》填制盤點單（供給鏈—庫存管理—盤點業務），選擇鍵盤后，盤點單上自動生產“賬面數量〞為249個2．盤點后：（1）修改并審核盤點單，錄入盤點數量（248個）和單價（95元）。注意：審核后的盤點單自動生成一張其他出庫單(盤虧)（2）在《庫存管理》對其他出庫單位進行審核。（3）在《存貨核算》對其他出庫單進行記賬，并生成憑證。記022借：待處理財產損益手工錄入1901待處理資產損益95手工錄入1901待處理資產損益貸：原材料95業務四五：（月末結賬）（各部門都必須了解）1．采購系統結賬（供給鏈—采購管理—月末結賬）銷售系統結賬（供給鏈—銷售管理—月末結賬）庫存系統結賬（供給鏈—庫存管理—月末結賬）4．存貨核算期末處理（供給鏈—存貨核算—業務核算—期末處理）在“未期末處理倉庫和存貨〞下選擇所以倉庫，點“確定〞5．生成憑證（供給鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）（1）應付暫估（金陵公司40G硬盤的本錢）：記023借：原材料（20*800）16000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購16000手工錄入：1401材料采購（2）委托代銷業務：記024借：發出商品/委托代銷商品手工錄入：140601發出商品/委托代銷商品223427（數量：手工錄入：140601發出商品/委托代銷商品貸：庫存商品223427記025借：主營業務本錢134056.2（數量：30）貸：委托代銷商品134056.2記026借：主營業務本錢-8937.08（數量：-2）貸：委托代銷商品-8937.086．存貨核算月末結賬（供給鏈—存貨核算—業務核算—月末結賬）實驗六應收應付目的與要求:掌握企業在日常業務中如何通過軟件來處理各種往來業務及相關帳表查詢實驗內容：第一局部:《應收款管理》（財務必做，銷售人員需了解，其他部門選做）一、收款結算：（一）收到預收款2013/7/05收到昌新貿易公司以匯票方式支付的預付貨款30000元。財務部門據此生成相應憑證。流程指導：錄入、審核收款單（財務會計—應收款管理—收款單據處理—收款單據錄入）：注意：款項類型為“預收款〞，審核完立即制單記027借：銀行存款30000貸：預收賬款（昌新貿易公司）3000