?出納的周工作計劃周一：1.核對上周的銀行存款余額，將銀行對賬單與公司內部賬務進行比對，確保賬目一致。2.整理上周的收據和發票，按照財務要求進行分類和歸檔，以便后續的報銷和審計工作。3.審核和支付上周的員工工資和福利，確保工資發放的準確和及時。4.審核和支付上周的供應商款項，確保供應商的及時付款和公司的供應鏈正常運作。5.記錄和整理上周的現金流情況，包括收入和支出的詳細信息，為制定本周現金流計劃做準備。周二：1.制定本周的現金流計劃，根據公司的經營計劃和合同約定，合理安排公司的資金支出和收入。2.審核和支付本周的員工工資和福利，確保工資發放的準確和及時。3.審核和支付本周的供應商款項，確保供應商的及時付款和公司的供應鏈正常運作。4.與財務部門進行溝通，了解本周的財務報表和財務數據分析需求，為編制報表做好準備。5.參加公司例會，了解公司的經營狀況和財務狀況，及時反饋出納工作相關的問題和建議。周三：1.編制本周的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，確保報表的準確性和及時性。2.分析本周的財務數據，對公司的財務狀況進行評估，為管理層提供決策依據。3.與財務部門進行溝通，了解本周的財務報表和財務數據分析需求，確保報表和數據的準確性和完整性。4.審核和支付本周的員工工資和福利，確保工資發放的準確和及時。5.審核和支付本周的供應商款項，確保供應商的及時付款和公司的供應鏈正常運作。周四：1.參加公司財務部門的周例會，了解公司的財務狀況和財務工作計劃，及時反饋出納工作相關的問題和建議。2.核對本周的銀行存款余額，將銀行對賬單與公司內部賬務進行比對，確保賬目一致。3.整理本周的收據和發票，按照財務要求進行分類和歸檔，以便后續的報銷和審計工作。4.審核和支付本周的員工工資和福利，確保工資發放的準確和及時。5.審核和支付本周的供應商款項，確保供應商的及時付款和公司的供應鏈正常運作。周五：1.整理本周的財務文件和資料，確保文件的完整性和可追溯性。2.參加公司的周例會，了解公司的經營狀況和財務狀況，及時反饋出納工作相關的問題和建議。3.核對本周的銀行存款余額，將銀行對賬單與公司內部賬務進行比對，確保賬目一致。4.審核和支付本周的員工工資和福利，確保工資發放的準確和及時。5.審核和支付本周的供應商款項，確保供應商的及時付款和公司的供應鏈正常運作。周六：2.制定下周的財務工作計劃，確保出納工作的順利進行。4.核對本周的銀行存款余額，將銀行對賬單與公司內部賬務進行比對，確保賬目一致。5.審核和支付本周的員工工資和福利，確保工資發放的準確和及時。周日：1.休息，進行自我調整和充電，為下周的工作做好準備。2.如有需要，處理一些緊急的財務事務，確保公司的財務運作不受影響。補充點：1.在周一的工作中，還需要注意與銀行進行溝通，了解銀行的各項政策和規定，確保公司的資金安全和合規性。2.在周二的工作中，除了制定現金流計劃外，還需要對公司的資金使用情況進行分析和預測，為公司的經營決策提供數據支持。3.在周三的工作中，除了編制財務報表外，還需要對報表中的異常數據進行分析和解釋，及時發現和解決問題。4.在周四的工作中，除了參加財務部門的例會外，還需要與相關部門進行溝通，了解公司的業務進展和資金需求，確保財務工作的順利進行。5.在周五的工作中，除了整理財務文件和資料外，還需要對文件進行歸檔和保存，確保文件的完整性和可追溯性。重點和注意事項：1.準確性和及時性是出納工作的核心要求，因此在日常工作中，需要注意核對和審核各項財務數據，確保準確無誤。3.現金流管理是出納工作的關鍵，需要根據公司的經營計劃和合同約定，合理安排公司的資金支出和收入，確保公司的資金安全。4.文件的整理和歸檔是出納工作的重要環節，需要對財務