第3頁共3頁2024年會計月工作計劃樣本一、以電價為關鍵切入點，著力解決經營中的核心矛盾當前，電價矛盾已成為電網經營工作中的首要難題。確保電價的合理性，是保障電網經營效益的基石，更是公司可持續發展的生命線。二、深化預算管理機制，確保資產經營目標的達成全面預算管理應貫穿企業運營的全過程，作為實現企業經營目標的核心與高效控制手段。在追求發展的同時，我們必須兼顧經濟效益，通過開源節流、深挖內部潛力，嚴格控制投資與生產成本。公司上下需將成本降低視為經營管理的重要任務，牢固樹立成本管理的意識，對生產經營、項目建設和融資等成本實施嚴格把控。1.嚴格控制生產經營成本，確保各單位____年度的成本費用嚴格控制在預算范圍內，以保障資產經營目標的順利實現。2.構建完善的項目財務評價體系，以防范投資風險。建立健全投資項目（涵蓋基建、技改、大修等）的評估機制，包括項目前期的財務預評估及投產后的后評估，以提升項目投資的經濟效益。3.強化資金管理，降低融資成本。加大對項目資金的監管力度，優化資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的精準度與可靠性，爭取貸款優惠利率，優化債務結構，以有效降低融資成本。三、強化資金管理與資本運作，提升資金效益，為電網建設提供堅實的財務支撐充分利用電網公司的現金流量優勢，優化資金調度策略。在確保生產經營資金需求得到滿足的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資與理財功能，以提升資金的使用效益。同時，維持良好的銀企合作關系，靈活選擇多樣化的融資方式，為電網建設提供強有力的財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保財務工作的平穩推進深入研讀財政部發布的《____電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題____》及其他相關政策文件，妥善做好廠網分開過程中的發電企業資產財務劃分及交接工作，以理順財務關系。針對資產劃轉與交接中出現的財務問題，及時提出解決方案。積極參與主輔分離的研究工作，妥善解決主輔分離過程中的相關財務問題。五、加速推進財務經營管理信息系統的建設步伐，推動財務管理向現代化邁進____年度的項目計劃將聚焦于軟件開發的完成、系統初始數據的整理與錄入以及系統的試運行等工作，并力爭實現系統的在線運行。公司各部門、南寧供電局（作為試點單位）及相關單位需緊密配合項目實施工作，以確保項目的圓滿成功。六、強化城農網工程竣工決算工作的管理將農網工程的竣工決算工作納入供電局內部經營責任制的考核范疇。要求各供電局采取有效措施，切實加快城農網項目竣工決算工作的進度與質量。七、規范代管縣供電企業的財務管理流程，提升管理水平持續開展對代管供電企業的財務調查工作，以全面掌握其財務狀況及存在的問題。在此基礎上，制定針對性的管理辦法以規范代管供電企業的財務管理行為。八、加強財務監督力度，做好迎審準備工作今年，根據國家審計署受____組織部委托將在電力系統開展的____年度財務收支及領導人任期經濟責任審計工作要求，公司已對迎審工作進行了全面部署。各單位需認真配合審計部門的檢查工作以確保審計工作的順利進行。九、深化制度建設與財務人才工程建設以適應公司發展需要積極推進財務人才工程建設以完善各級財會人員的知識結構。選拔并培養具備多技能、德才兼備且富有創新精神和進取意識的復合型財會人才為公司實現現代化管理提供高素質的財務管理團隊支持。2024年會計月工作計劃樣本（二）一.-年的詳盡財務預算方案。其內容涵蓋-年全年的預測數據，如客流量、銷售收入、各類成本、費用及總體利潤等，并對全年的資產購置和材料采購（詳細列出各類明細）進行初步規劃。以此方式，我們可在年初預知-年的大致經營狀況。規定完成日期：-月____日前(預算表格“份”)二.-年的年度資金計劃。基于全年的預算，我們將預測-年的資金流動情況，制定出-年的資金計劃，為-年的整體資金管理和調配提供指導。規定完成日期：-月____日前(資金計劃表格“份”)三.全面盤點所有資產。財務部門需組織對所有資產進行年終盤點，并與前一年的數據進行比較分析，以確定資產增減的來源。四.-年的經營情況綜合評估報告。1.對-年全年的經營表現進行總結，包括收入、客流量、成本、費用、利潤、實際資金流動、資產和負債的變化等；(附表格“份”)2.對比-年進行經營情況的分析總結；(附表格“份”)3.-年任務指標完成情況的分析總結。(附表格“份”)規定完成日期：-月____日前五.編制全年工作總結報告。所有財務部門的員工，從經理到庫存管理員，都需要提交全年的工作總結報告。規定完成日期：-月____日前六.財務系統年