山東省XX塑料顆粒有限公司年產7000噸新型PVC塑料顆粒項目可行性研究報告山東XX工程咨詢有限公司二〇一〇年十月 4 4第二節可行性研究的依據及范圍 5第三節簡要研究結論 6第二章項目建設的背景及意義 9第三章生產規模與產品方案 第一節生產規模 第二節產品方案 錯誤!未定義書簽。10 第五章工藝技術方案設計 第一節技術方案 第六章原材料、燃料消耗供應 第七章總圖運輸及公用工程 第八章環境影響評價 第九章節能措施 第十章勞動安全衛生與消防 第一節勞動安全衛生 第十一章組織機構與人力資源配置 第一節組織機構 第二節勞動定員與人員培訓 第十二章項目實施進度 第十三章項目招標方案 第十四章投資估算與資金籌措 第一節投資估算 第二節資金籌措 第十六章綜合效益分析 第十七章項目風險分析 第十八章結論與建議 山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告4第一節概述一、項目名稱山東省XX塑料顆粒有限公司年產7000噸環保PVC塑料顆粒項目1、單位名稱：山東省XX塑料顆粒有限公司冠縣斜店鄉工業園。四、項目承辦單位簡介山東省XX塑料顆粒有限公司位于山東聊城市XX縣工業園區，為當地工業園管委會招商引資的一家企業，從事專業生產PVC新料及回料，其產品主要應用于電線電纜、電源插頭、花材、鞋底、玩具、手袋、腳輪及其它用途，公司擁有固定資產1500萬元，廠區占地面積18000平方米。五、可行性研究報告編制單位1、編制單位XX工程咨詢有限公司2、工程咨詢資格證書編號工咨丙山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告53、資質等級丙級4、發證機關國家發展和改革委員會第二節可行性研究的依據及范圍一、可行性研究的依據1、山東省XX塑料顆粒有限公司與工程咨詢單位簽訂的可行性研究報告編制委托協議2、國家、行業和地區頒發的法律、法規和設計規范、標準3、廠方提供的關于本項目的原始材料及數據4、冠縣工業發展規劃本報告本著實事求是的原則，對項目的要素進行認真的、全面的調查和詳細的測算、分析、論證。在確保設備的先進性、適用性、可靠性的前提下，盡量節省建設投資，降低工程造價，縮短建設周期，提高經濟效益。本報告力求內容完善、文字簡練、文件齊全。二、可行性研究的范圍根據項目單位委托要求，本項目可行性研究的范圍主要是：山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告65、原材料、燃料消耗與供應9、勞動安全衛生與消防第三節簡要研究結論1、項目名稱：山東省XX塑料顆粒有限公司年產7000噸環保3、生產規模：年產7000噸環保PVC塑料粒。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告7冠縣斜店鄉工業園區。三、項目主要建設內容及規模本項目土建面積XXX平方米，分別為生產車間、辦公用房、貨倉及食堂和宿舍。其中廠房規劃為兩層，建筑面積XX平方米，一樓為生產車間，二樓為辦公用貨倉；食堂和職工宿舍建筑面積XX平方米。四、項目實施計劃安排本項目建設期為1年。項目計劃在2009年10月完成前期項目核準等手續，11月進行工程設計及招標，12月份動工建設，2010年3月份完成辦公樓、廠房的建設，同時完成設備的采購、安裝調試，2010年4月工程完工，投產運行。五、投資概算及資金來源項目計劃總投資800萬，分兩期進行。項目總投資中，包括建設投資652.6萬元，鋪底流動資金147.4萬元。資金來源：所有資金均為企業自有資金。六、主要技術經濟指標本項目主要技術經濟指標見下表。序號指標單位數量備注 山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告81項目占地總面積平方米折合11.36畝2總建筑面積平方米其中：辦公樓平方米二層，磚混結構生產廠房平方米其他附屬用房平方米3生產規模環保PVC塑料粒噸4能耗其中：年耗電量萬度年耗水量立方5項目定員人6項目總投資萬元其中：建設投資萬元鋪底流動資金萬元7資金來源其中：企業自籌資金萬元全部企業自籌8財務數據其中：投資利潤率%靜態投資回收期年稅前9建設期年1山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告9第二章市場預測分析1.3.1行業狀況據國家經貿委資源節約與綜合利用司提供的數據表明：“九五”期間，我國累計回收利用廢舊塑料1000多萬噸，每年大約還有1400萬噸廢舊塑料沒有得到回收利用，回收利用率只有25%。國家經貿委在《再生資源回收利用“十五”規劃》中明確提出，到2005年，我國每年回收利用廢舊塑料要達到500-600萬噸。塑料具有優異的化學穩定性、耐腐蝕性、電絕緣性、絕熱性、優良的吸震和消音隔聲作用，并具有很好的彈性，能很好地與金屬、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型。在四大工業材料中，塑料的數量、作用、地位、應用范圍急劇擴張，節節領先，大量代替金屬、木材、紙張等，廣泛應用于國民經濟的各個領域。60年代末期，在結構材料的總消耗中，黑色金屬占60%;90年代，合成塑料占78%,黑色金屬占19%。可以說，沒有任何材料有象塑料一樣如此廣泛的用途。因此，科學家們曾豪言宣布：“人類已經進入高分子合成材料時代!”。然而，正是由于塑料的某些優異性能，導致其在使用或消費后不易腐爛，日積月累，嚴重影響了地球的生態環境，引起了世界各國的極大關注。1997年，世界塑料總產量突破1億4千萬噸，其體積相當于10億噸鋼材；1995年，我國塑料制品行業銷售額達1100億元；2000年，我國塑料制品的年產量已經突破1200萬噸，并以山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告13%的年增長速度高速發展，廢舊塑料的總量也將急劇增長，環境與發展的矛盾日益突出。因而，對廢舊塑料的治理已經刻不容緩。據有關部門統計，一個中等城市每年產生的塑料廢棄物，可滿足二十家中、小型塑料企業的原料需求，廢舊塑料資源被現代經濟學家稱之為“人類的第二礦藏”、“城市里的寶藏”!開發利用廢舊塑料資源，即可有效治理污染，又可創造巨大的經濟和環境效益，是利國利民的綠色環保產業。廢舊塑料蘊藏巨大財富，商機無限。所以，在中美洽談關于中國加入WTO事宜時，美國提出的對等條件之一，就是要求中國向美國開放環保市場，其中就包括廢舊塑料的再生利用。日本2002年向中國出口廢舊塑料同比增加40%,約為54.9萬噸，10年間大約增長8.1倍。目前，日本國內廢舊原料收集經營者在備貨以后，集中向中國出口。近年來，我國已經成為美國、日本、韓國等最大的廢舊塑料進口國。PVC塑料粒是利用廢塑料與廢料混合制成另一種特性的塑料，其廣泛應用于農業、工業、建筑、包裝、國防尖端工業以及人們日常生活等各個領域，PVC以其獨有的化學和物理特性使其成為使用最廣泛的塑料材料之一。1.3.2項目建設的必要性PVC的主要成份為聚氯乙烯，另外加入其他成分來增強其耐熱性，韌性，延展性等。它是當今世界上深受喜愛、頗為流行并且也被廣泛應用的一種合成材料。它的全球使用量在各種合成材料中山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告高居第二。據統計，僅僅2005年一年，PVC在歐洲的生產量就有八百萬噸左右，而其消費量則為八百三十萬噸。PVC正以4%的增長速度在全世界范圍內得到生產和應用。近年來PVC在東南亞的增長速度尤為顯著,這要歸功于東南亞各國都有進行基礎設施建設的迫切需求。在可以生產三維表面膜的材料中，PVC是最適合的材料。我國化學建材行業的迅速發展為PVC材料提供了廣闊的市場發展空間，而建筑業的加快發展對PVC材料將有很大需求，特別是結構材料和裝飾材料行業，預計到2011年各種PVC材料重點產品消費PVC將在2009年基礎上翻一番，達到420萬-520萬噸。我國現有PVC塑料粒生產企業3000多家，總生產能力達到每年350萬噸的規模。目前，XX市還沒有大型PVC塑粒生產廠家，并且我市有生產聚氯乙烯的化工公司數家，能夠為該項目提供充足的原材料，擬建設的年生產6000噸PVC塑料粒項目市場前景十分樂觀。2.1市場預測我國化學建材行業的迅速發展為PVC材料提供了廣闊的市場發展空間，而建筑業的加快發展對PVC材料將有很大需求，特別是結構材料和裝飾材料行業，預計到2011年各種PVC材料重點產品消費PVC將在2009年基礎上翻一番，達到420萬-520萬噸。我國現有PVC塑料粒生產企業3000多家，總生產能力達到每年350萬噸的規模。目前，XX市還沒有大型PVC塑粒生產廠家，并且我市有生產聚氯乙烯的化工公司數家，能夠為該項目提供充足的原材料，擬建設的年生產6000噸PVC塑料粒項目市場前景十分樂觀。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第三章建設規模與產品方案第一節建設規模項目建設規模為：根據市場需求和企業實際現狀，本項目擬采用單螺桿水冷式造粒機、同步雙向壓片機、立式注塑成型機等設備，配置相關輔助設備，以形成年產6000噸環保PVC塑料粒的生產1、進度安排該項目建設期為12個月，分為5個階段，第一階段第1-3月為項目可行性研究審批階段；第二階段第3-4月為招投標階段；第三階段第5-7月為土建工程施工階段；第四階段第8-9月為設備安裝調試階段；第五階段第10-12月為試投產驗收階段。項目建設期為二年，項目建成后第一年為投產年，生產量達到設計能力的80%,第二年后進入達產期，年產量達到100%的設計山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第四章場址選擇冠縣位于山東省西部，地處冀魯豫三省交界處，全縣總面積為1152平方公里，人員約73萬人，現轄17個鄉鎮，754個行政村。交通條件十分便利，國道309、京開公路交叉而過，連接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟鐵路穿越縣境，濟邯高速公路橫貫東西，省級干線公路縱橫交錯。本項目擬建地址位于冠縣斜店鄉工業園區。斜店鄉地處兩省(山東、河北)、三縣(冠縣、莘縣、大名)交界處，京開公路、冠班公路穿境而過，交通十分便利。現斜店鄉工業園區已有山東飛馬鋼板有限公司、冠縣達威針織制衣廠、隆寶特鋼廠等多家企業入1、地形、地貌冠縣的地貌是微波起伏、類型不同的黃泛沖積平原。總趨勢是由西南向東北傾斜，平均坡降為1/7000-1/9000。厚度穩定，物理力學性質均勻，地層承載力較高，無不良地質現象分布，場區穩定性良好，適宜建筑物的建設。根據中華人民共和國國家標準《建筑抗震設計規范》山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告(GB50011-2001)和《中國地震動參數區劃圖》(GB18306-2001),抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g。冠縣屬溫帶半濕潤氣候區，具有四季變化分明，降水集中等特點。年平均氣溫13.3度，年平均無霜期196天，結冰期103天，年平均降雨量582.1mm,多年平均水面蒸發量1280mm,年平均日照時數2663.3小時，相對濕度63%,最大凍土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm/日，最大雪壓176Pa。全年各風向頻率為偏南風最多達30-40%。其次是北到東北風頻率占20-30%,大風日數以春季最多，主導風向為東南和東北。全年平均風速3.4-3.9米/秒，最大風速23.2米/秒，最大瞬時風速35米/秒，最大風壓336Pa,最大瞬時風壓765Pa。三、基礎設施配套條件采用城市自來水作為供水水源，城市自來水已引至斜店鄉工業園區，本項目用水可直接從附近管線接入。冠縣電力供應能力充足，距離冠縣20公里的國家重點能源項目中華發電廠發電能力達240萬千瓦。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第五章工藝技術方案設計第一節技術方案根據本項目采用國內外先進的單螺桿水冷式造粒機、同步雙向壓片機、立式注塑成型機等設備，配置相關輔助設備，以形成年產6000噸環保PVC塑料粒的生產能力。公司在本項目中生產工藝流程和設備的選擇原則是：(1)設備要先進、實用，自動化程度高，維修方便，節水節能，符合環保要求；(2)適應“多品種、高質量、快交貨”的生產機制；本項目選擇的設備須成熟可靠、性價比高，結構先進合理、性能穩定、生產能力配套性好，可形成高質高效具有先進性能的生產線，使產品達到優質水平參與國際市場競爭。同時，本項目在吸收其他同行業企業工藝技術的先進性和可靠性的同時，靈活選擇適合本企業實際的生產工藝，充分利用先進設備具有較高精度的特點，在規模和技術方面提高企業的市場競爭能力。本項目選擇的生產工藝可實現產品的大規格、多品種要求，達到產品生產靈活、工藝操作便利，產品質量控制方便，可提高產品質量，同時能減少占地。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告根據產品方案，本項目主要生產工藝的流程采用國內較為成熟的工藝路線，生產工藝流程圖如下：部分破碎清洗脫水風干成品廢水少量粉塵部分破碎廢水苯、甲苯二甲苯非甲烷總烴成品冷卻切粒擠出混料攪拌風干少量廢水清洗脫水廢水主要工藝流程說明：1.首先挑選工序，把各顏色分開。這些材料大至上分為白色、灰色、黑色三種，但不要把PP、PE混進。2.到粉碎機粉碎，但也是帶水粉碎。去掉污染帶水清洗，后進行曬干，防止二次污染。3.上拌和機進行配料，拌和。如果是白色料再加點著色劑，按照需要投放助劑等。4.專用PVC擠出機進行刮粒、冷卻裝袋標號出廠。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告4.1.4產品質量本項目建成投產后，生產的產品質量應符合國家有關標準進行檢測，國際客戶有要求的應按相關標準要求控制，要求成品出廠合格率達99%以上。力求使產品質量完全符合或超過國家及行業標第二節設備方案為保證本項目產品的生產技術和產品的先進性、可靠性和適用性，滿足高效節能、環保等方面的要求。所選購的設備有利于生產過程的有效銜接，并且合理經濟。按上述原則，根據生產工藝和生產能力進行合理的搭配。一、設備選擇原則合理選擇設備對提高產品質量、增加產品附加值、節省投資，提高企業的經濟效益都有著直接的關系。該項目確定以下幾條設備1、技術先進、性能可靠操作維修方便。2、為了保證產品的市場競爭力，擬引進國內先進設備。設備適應性強，能滿足市場多變的需求，增加企業的應變能力。二、主要設備選型本產品生產工藝中的主要的設備。二、主要工藝設備清單序號單位生產廠家山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告1單桿水冷式造粒機套22單桿水冷式造粒機套23分光儀臺14標準對色光源燈箱5色臺15同步雙向壓片機臺16立式注塑成型機臺17空氣壓縮機臺18冷卻水塔臺19儲油罐個2電子稱臺4電子稱臺1縫包機臺2換氣式恒溫老化爐臺1拉力試驗機臺1比重測試儀臺1邵氏硬度測試驗臺1套1第三節工程方案山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告本方案設計充分考慮場地地形特點，合理利用場地，滿足建筑設計的功能要求，節約用地與投資，同時注意日照、通風、防火及道路、環境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術性能的前提下，建筑結構采用新技術、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經濟適用，降低造價，最大限度的發揮投資三、主要建筑工程方案1、辦公樓。二層一棟，建筑面積485平方米。采用磚混結構，條形基礎，外門窗為塑鋼門窗，內部為木質門窗，屋面采用二氈三油防水，水磨石地面，衛生間采用防滑地磚，內墻刷涂料。2、生產廠房。包括主廠房和東、西、南三個廠房，為磚混結構、輕鋼屋面，建筑面積合計為1153平方米，地面均為防滑地磚，3、其他附屬用房。包括餐廳、變電室等，建筑面積168平方山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告米，均為磚木結構。二、主要土建工程本項目土建工程情況見表5-3。表5-3土建工程一覽表序號工程名稱單位數量備注1主廠房平方米2東廠房平方米3西廠房平方米4南廠房平方米5辦公樓平方米二層、磚混6輔助用房平方米磚混結構7道路及硬化平方米山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第六章原材料、燃料消耗供應生產軸承所用的主要原料為用于生產軸承內外套圈的軸承鋼或套圈等。一、原材料1、套圈(半成品)2、圓鋼軸承鋼5、其他軸承配件本項目所需主要原材料為軸承鋼、套圈，主要在萊鋼、濟鋼采購，市場充裕；滾子在河南省洛陽市采購；其他軸承配件在聊城采購；以上原材料由供貨方負責運貨到廠內，主要通過汽車運輸。三、燃料消耗本項目使用能源為電，年耗量為57.6萬度；生產工藝中不需要水，其他用水主要為員工的生活用水，年用水900m3。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第一節總圖運輸一、總圖布置原則嚴格執行國家現行的基本建設、環境保護、勞動保護、消防及水泥行業的法律及法規。1、在滿足工藝需求、生產管理、貨運周轉的前提下，新建各2、滿足防火、日照、通風、衛生等國家現行規范的要求。3、在滿足使用的條件下，結合當地條件，力求做到經濟、合理、注意節約土地，并滿足綠化要求，為廠區創造一個良好的生產環境6、總平面功能分區明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時又體現場前區的形象，美化建構筑物周邊環境，盡可能增加綠地，體現良好的企業形象。嚴格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地”的基本國策，促進用地的集約利用和優化配置。本項目位于冠縣斜店鄉工業園區，總占地11.36畝。結合場地山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告部，包括生活辦公樓和綠地；二、主生產區，位于廠區中部，主要包括各工序車間與成品倉庫；三、輔助工作區，位于廠區南部，主要是變電室、廁所等輔助建筑。本廠區設有一座大門，分別位于北側，人員、物料均由此進出。中心一條主干道貫通廠區，輔以其他道路，聯通各個辦公、生產等區域。生產區位于廠區中心區域，各生產車間按工藝流程排列，便于運輸及管理。整個廠區布置，功能分區明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運輸方便便捷，利于廠區的生產及管理。在綠化設計中，在道路兩側均布置有綠化帶，將各建筑物四周充分綠化。其中，生產中心區是重點美化區域，在做充分綠化的同時，可設置一些建筑小品來點綴；道路豎向布置，結合廠區雨水溝和馬路邊溝排水，縱坡0.3%,橫坡2%。總平面主要經濟技術指標見下表序號名稱單位數量1項目用地面積平方米2建筑面積平方米3容積率4道路及硬地面積平方米三、運輸1、年運輸量運入量：軸承鋼套圈、圓鋼以及其他零配件、輔料等520噸。運出量：軸承產品450噸，下腳料50噸，其他廢棄物20噸。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告(1)廠內運輸本項目廠內運輸的主要材料為軸承鋼管、圓鋼等。鑒于廠內運距短、一次運送量少的特點，主要利用人工或地板車進行運輸。(2)廠外運輸主要原材料來自周邊地市，根據供貨商實際情況可采用汽車運輸；成品軸承采用包車運輸的方式即可滿足項目的需求。第二節公用工程本項目供水來源為冠縣城市自來水，直接由附近供水干管接本項目供水以生活用水為主，消防供水采用獨立的消防水池、消防供水裝置及供水管網；供水方式如下：廠區生產、生活廠區生產、生活用水管網自來水消防水池消防供水裝置消防管3、消防方式、設施及對消防水量、水壓的要求山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006),本項目新建部分車間室外消防水量為25L/s,室內所需水量為15L/s,火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3,該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40L/S,供水壓力0.5Mpa,滿足本項目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設室外消防栓4個，辦公區、車間等設置室內消防栓4個。根據《建筑滅火器設置設計規范》,在各車間配置一定數量的磷酸胺鹽干粉滅火器。廠區排水采用雨污分流制排放系統。雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統，雨水經設置的排水溝收集后排至場界外的河中。生活廢水用于廠區內綠化澆灌，無生產生活廢水排出。《供配電系統設計規范》(GB50052-95)《低壓配電設計規范》(GB50054-95)《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-93)《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94)《電力工程電纜設計規范》(GB50217-94)2、用電負荷等級及外部電源山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告本項目生產雖具備連續性，但若供電中斷，不至于造成人員傷亡和大的經濟損失，對供電無特殊要求，屬于三級用電負荷。本項目高壓電源引自工業園供電所，電源線選用高壓交聯電纜架空敷設至廠區變電室，電源電壓為10KV。3、用電負荷及供電參數項目實施后，生產設備裝機容量為108KW,公用設施裝機容量為6KW,辦公用電為6KW,合計總裝機容量為120KW,用電需用系數按0.6計，計算負荷為72KW。以上變壓器的配置，可滿足項目實施后的用電需求。4、配電系統低壓配電系統采用放射式與樹干式相結合的方式向各個用電點供電。車間內動力配電線路選用YJW-1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設。廠區低壓配電線纜選擇選用YJV22-1KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設。本項目生產線及其配套工程所用設備均為低壓設備，設備電源電壓采用交流220/380V,三相四線制。線路短路保護采用自動空氣開關，功率小于55KVA的電動機直接啟動，其余的采用軟啟動裝置，電動機過載保護采用熱繼電器。根據環境特征選用相應的照明燈具。一般性生產車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區采用高效熒光燈；潮濕環境采用防水防塵燈；廠區道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告根據《建筑防雷設計規范》,各生產車間屬第三類工業防雷建筑物，按規范安全做防雷保護，防雷與電氣系統共用接地裝置，防雷接地電阻不大于1歐姆。低壓配電系統接地保護采用TN-C-S系統，所有與電氣設備有關的金屬構件均做接地保護。電源入戶時做重復接地保護，接地電阻阻值不大于1歐姆。電纜橋架應做可靠接地。防雷與接地均采用熱鍍鋅材料。接地線采用40×4鍍鋅扁鋼或φ12鍍鋅圓鋼。項目區內綠化采取帶狀和塊狀相結合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側以栽植行道樹為主。廠前區進入工廠大門南側為廠前區，由停車場、草坪、花壇及辦公室等組成，注重廠區綠化妝點，創造良好的生態環境和生產環境。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第八章環境影響評價一、執行環境質量標準及排放標準建設地環境狀況：本項目位于冠縣斜店鄉工業園區，周圍生態環境較好，不存在明顯的污染。1、執行的環境質量標準《工業企業設計衛生標準》(GBZI-2002)。2、執行的污染物排放標準《山東省海河流域水污染物綜合排放標準》(DB37/675-2007)《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ二、項目選址合理性分析本項目選址冠縣斜店鄉工業園區，選址區域為規劃工業用地，周圍存在少量不同行業的工廠，現有狀況較好，不存在環境污染。該項目的選址是合理的。本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。三、施工期環境影響擬建項目施工期間主要環境影響是廠房建設，建筑材料運輸等產生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。四、生產環境本項目不存在廢水排放和有污染的廢料產生，主要污染源來自于設備的噪聲影響。五、營運期環境影響分析1、廢水：廢水來源主要是生活污水，無其他生產廢水產生。以上生活污水進入化糞池處理后排出城市污水管道。通過以上措施的實施，本項目對周圍地表水、地下水環境影響較小。2、固廢：主要包括廢棄的金屬材料和生活垃圾。廢棄的金屬下腳料年產生50噸，集中處理，由回收站收購；生活垃圾，由環衛部門定期集中清理。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環境影響較小。3、噪聲：擬建項目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內聲環境的影響。在山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準限值的要求。4、生態環境影響分析項目的建設在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區的生態環境將起到積極的影響。綜上所述，本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環境影響較小，從環保角度分析，本項目的建設是可山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第九章節能措施一、用能標準及節能設計規范1、相關法律、法規和規劃《中華人民共和國節約能源法》《山東省“十一五”節能標準規劃》《山東省節約能源條例》《產業結構調整指導目錄2007年本》《節能中長期專項規劃》(國家發改委2004)2、標準及節能設計規范《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)《產品單位產量能源消耗定額編制通則》(GB12723-1991)《節電措施經濟效益計算與評價》(GB/T13471-1992)節約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設時要考慮能源的合理利用和科學管理，采用多種措施節約能源，減少原材料消耗，降低生產成本，提高能源利用率和產品市場競爭力，本項目遵循的主要節能原則有：1、在保證產品質量前提下，生產工藝和設備選型要選擇節能新工藝和節能型設備。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告2、建立嚴格的質量管理制度、提高產品合格率。3、供配電系統實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數由補償前的0.8調整為補償后的0.9以上，減少電能損失。4、電器照明設備選用節能新產品。5、做好生產設備的綜合保養，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。6、企業將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監測和記錄，建立有效的節能制度和能耗考核制度。三、產品綜合能耗指標及分析對本項目生產消耗的能源：電能，煤經綜合計算得到總耗能，序號耗用能源折標煤單位產品能耗(折標煤)名稱單位1電0.26×0.1229kg/kw·h=0.033kg標煤單位產品綜合能耗平均生產每套軸承消耗能源折標煤0.033kg本項目產品的單位產品能耗為0.033kg標煤。從上表可以看出，本項目每噸產品的電能、煤消耗指標較低，整體指標與其他工藝相比能耗也較低，屬于節能項目。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告本項目能源和含能工質主要有電能、水、煤等。預計全年耗電量約57.6萬度，耗水量約900m3。針對本項目產品特點，將采取下(1)在各低壓出線回路均裝設電度表便于及時分析能源消耗(2)電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損(3)低壓配電室低壓側采取無功功率自動補償裝置進行集中補償，可使高壓側功率因數提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效發光及節能型燈具。(1)積極采用先進可行的節水技術，提高水的循環使用率，降(2)優先選用節水型設備和器具。(3)加強計量在自來水總管入口處設置總表，車間和建筑物的引水管設置二級水表，在車間內各主要用水點設置三級水表。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學合理的用水。(4)對職工加強節水意識教育。4、建筑節能措施(1)平面設計盡量保證主要建筑物較多的日照。(2)建筑平、立面設計規整，減少凹凸面部分，以減少外表面山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告積，減小體型系數，其中車間辦公部分體型系數小于0.3,窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選擇暖色調飾面材料，以吸收太陽(3)倉庫建筑地面設置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。(4)建筑物屋面均為保溫屋面，現澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1:8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數約為0.5,輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。由于對建筑各部分圍護結構均做節能設計，且圍護結構的傳熱系數和遮陽系數均小于規范限值，根據《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005的規定，車間辦公部分能夠滿足公建節能50%的要求，各指標都能滿足規范限值，綜合測算后滿足聊城市建筑耗熱量指標。五、節能管理措施為創建節約型社會，建設節約型企業，實現公司“十一五”節能減排的目標，企業制定如下工作重點：1、完善節能管理制度，落實針對節能考核辦法。2、強化組織領導，明確目標責任。3、加大節約能源的宣傳力度，營造全廠節能的良好氛圍。4、實施合理的技術改造，降低能源消耗。5、發展循環經濟，實施可持續發展。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告六、項目節能綜合評價在項目的整體設計中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節能設備、節能燈具、節能材料，通過采用一系列的節能工藝和節能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低生產成本，提高企業的經濟效益，又有利于降低全民生產總值的能耗指標，具有較好的社會效益。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第十章勞動安全衛生與消防第一節勞動安全衛生嚴格遵守《勞動法》的各項規定，定期體檢，并配備勞動保護用品，按期更新，保證生產人員安全生產。加強安全措施，主要是防火與防盜，嚴格按照GBJ16-87《建筑設計防火規范》等規范要求設計，室內設置消火栓。建立安全的保衛體系，設立專職保衛人員，確保場區安全，創建良好的生產環為確保項目投產后具有安全衛生的作業環境和良好的勞動條規范和標準，考慮職工勞動與安全衛生等方面的有效措施。本項目的建設應遵循以下有關管規范要求：長期吸入粉塵可引起呼吸道與肺的損害，影響肺功能并致塵山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告肺。對于生產工人，務必做好防護，企業統一配發防塵口罩、防塵服裝；并注重平時檢查監督工人防塵等勞保用品佩戴情況；加強工藝技術防塵措施，盡可能減少粉塵的擴散。配置便攜式干粉滅火器40臺。倉儲庫房、辦公區域等需特種消防的部位均按《建筑防火設計規范》等進行設防，配備火災報警和滅火器材，在有火災爆炸危險的場所的電氣設施均為防爆型。電纜構筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設有火災報警滅火設施。2、用電設備安全及防雷措施配電室配電設備及車間內用電設備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復接地。各建、構筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。3、防機械傷害安全措施車間工藝布置對各運轉設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關機械設備間設安全聯鎖裝置。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告所有入孔、安裝孔、地坑等均設欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經常操作檢修處，設帶護欄的走道或平臺。4、防運輸與裝卸傷害措施廠區道路嚴格按各有關規范的要求設計。主廠房內按規定設有參觀走道，在各個操作區內設有安全標志。起重機設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設音響訊號。5、安全用水用電車間內設有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網設有流量、壓力、溫度檢測報警。6、其它措施本設計中的建、構筑物均按《民用建筑抗震設計規范》進行設新建倉儲、動力管線、電纜管線、電氣設施、計算機等設有防雷防靜電安全接地措施。廠區設有良好的雨排水管網，防止大雨時影響生產。7、防噪音衛生措施根據國家《工業企業噪聲衛生標準》,首先選用合理的低噪生產設備，同時在設計中應充分考慮防震、減震、消音等事項，并根據實際情況采取隔離操作，必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護措施。8、其他有關措施山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設有空調；電氣儀表室、水泵房設有通風設施，消除室內余熱；夏季配有防暑降溫飲三、組織機構設置和人員配備為統一管理勞動安全衛生工作，本項目設專職安全管理員一名，各車間內設專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養，安全檢查、安全監督、勞動保護和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質，經過專門培訓，熟知各項安全操作規程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設施的操作使用。由于本項目設計嚴格遵循國家的有關勞動安全衛生政策和法規，并根據實際情況采取了相應的合理措施，再加上具有一定文化素質、經過專門培訓與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規程，因此可預計本項目設計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關部門的規定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一確保職工的人身安全和健康。第二節消防山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告一、設計依據及采用標準1、山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關于印發《建筑防火設計專篇要點》的通知2、《建筑防火設計專篇要點》3、《中華人民共和國消防法》消防工程是為防止不正常事態的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施和保障，按照“預防為主、防消結合”的消防工程指導方針，本項目設計依據有關消防法規與規定，應采取如下必要的消防安全措施：總圖設計中，按照有關技術規范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產建筑物周圍均設置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。嚴格遵循《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)的要求進行設計，擬建項目建筑物結構主要為輕鋼和磚混結構，耐火等級為二級。設計中考慮了合理的防火、防爆區，疏散通道、安全門的設置均滿山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒本設計根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)進行新建建筑物內的消防設計。本項目新建建筑物為生產車間，建筑物內疏散通道間距小于25m,并在醒目位置設有安全標志。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。各建筑物內設置應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。根據《建筑設計防火規范》的有關規定，在辦公區域規劃布置了2套消火栓，并配備相應滅火器若干。廠區供水為城市自來水供水，設為一路消防給水專用管道；室內外按規范設置消火栓，建筑物內易取處每隔不到40米設MFA3干粉滅火器；室內消防管徑為DN100,室外DN150,室外消火栓布置間距不大于120m,室內消火栓不大于30m。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據建筑設計防火規范(GB50016-2006)規定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s,室內所需水量為15L/s,火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第十一章組織機構與人力資源配置第一節組織機構本項目組織機構采用總經理負責制，公司的一切經營管理由總經理負責，管理機構中設總經理一個，下設生產、財務、行政、銷售總監，下設生產、技術、銷售、供應、財務、質檢等部門，部門經理和總監對總經理負責。一、各部門主要工作和責任1、生產部：負責企業生產技術、產品質量等各項技術工作；2、技術部：負責生產技術改造、節能、環保、設備采購等工3、質檢部：負責原料和出公司產品的質量監督檢驗貫徹執行4、銷售部：負責產品的銷售和市場開發工作；5、物資部：負責企業原輔料、五金配件采購及相關工作；6、財務部：負責企業的財務收支各項工作；7、人力資源部：制定公司各崗位人員任職要求；負責人員招聘、錄用和考核；負責編制和實施員工教育培訓計劃；8、辦公室：負責全公司文件、日常資料的發放和管理控制，山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執行。籌建組具體負責事項：(1)負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調試以及生產準(2)負責產品設計、編制工藝技術文件，制定質量標準等技術(3)負責市場調研、開拓并擬定發展規劃；(4)負責人員招聘和培訓；(5)負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構。項目組織機構見下圖：財務部副總經理副總經理總經理項目組織機構圖第二節勞動定員與人員培訓一、勞動定員項目建成投產所需人員，按工作崗位和生產班次確定。本項目山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告勞動定員為55人，其中技術、管理及銷售人員8人，生產工人47人。工廠年生產天數300天，每天工作2班，每班工作8小時。由于本項目是軸承生產項目，工人生產過程中需要進行設備的操作、注意安全防護。本項目生產人員上崗前，要嚴格組織人員培訓，分別從軸承的生產工藝和各車間設備技術操作規程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現場操作示范培訓的辦法，經綜合考核合格后，發上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓，定期按操作規程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術水平和生產操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產效率和經濟效益。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告一、建設工期根據項目的工藝技術方案及工程建設規模，項目建設工程從項設備訂貨、土建施工、設備安裝和調試、試運行到正式投產，計劃二、項目實施時期各階段進度安排本項目帶可行性研究報告批復后，抓緊主要設備的訂貨和初步設計工作，盡量縮短設備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現采購、施工的合理交叉，縮短總的建設周期。本項目建設期為1年。項目計劃在2009年10月完成前期項目核準等手續，11月進行工程設計及招標，12月份正式動工建設，2010年3月份完成辦公樓、廠房的建設，同時完成設備的采購、安裝調試，2010年4月工程完工，投產運行。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告項目實施進度表時間階段2009年2010年1234前期手續工程設計及招標土建施工設備采購調試投產試運行三、項目實施管理采用工程項目現代化管理模式，即業主負責制、招投標制、工程監理制。作為項目承擔單位的山東瑞帝精密軸承制造有限公司按照業主負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質的監理公司承擔工程監理。確保本項目在費用、進度、質量等各方面達到預期目標。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第十三章項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術談判和設計聯絡在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執行單位參加。設計聯絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。有關設備安裝和調試的詳細資料及供貨清單在設備到貨前提供。有關設備采購的服務細節問題將在商務合同中明確。所有關于項目設計、施工、安裝的技術文件都應存入技術檔案二、具體招標內容1、建設項目招標范圍(1)主要設備(2)建筑工程及安裝工程2、招標組織形式招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質的招標公司代理招標，如土建、主要設備等；擬采用公開招標方式。3、對投標單位的資質要求設備投標商應具有設計、生產制造、經營許可證，建安工程投標商應具有相應建安施工資質。投標商還應具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業績。4、招標基本情況山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告招標詳細情況見下表招標情況一覽表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√重要材料山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第十四章投資估算與資金籌措第一節投資估算一、投資估算依據1、國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規。3、山東瑞帝精密軸承制造有限公司提供的投資估算基礎資二、投資估算本工程估算的范圍包括生產廠房、辦公樓、其它附屬用房、道按照《投資項目可行性研究指南》的規定，將建設投資(不含建設期利息)的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備購置費和安經估算，項目總投資為800萬元，其中：建設投資652.6萬元，鋪底流動資金147.4萬元。包括全部流動資金的總投資1144萬元。其中：建設投資652.6萬元，流動資金491.4萬元。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告(1)建筑工程費建筑工程費總額估算為205.1萬元。(2)設備購置費設備采用詢價，本項目設備購置費總額估算為370.2萬元。(3)安裝工程費安裝工程費考慮包含在設備購置費用中。(4)工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括設計費(含前期工作費)、建設管理費、建設用地費、生產準備費、試運轉費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關規定，并結合本工程具體情況。估算值為58.4萬元。(5)基本預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的3%計算，其估算值為18.9萬元。(6)建設投資以上各項合計為建設投資，其估算值為652.6萬元。3、鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為147.4萬元，達產年需要的流動資金為494.4萬4、項目計劃總投資以上三項合計為項目計劃總投資，其估算額為800萬元。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第二節資金籌措一、資金籌措項目建設期為1年，項目總投資800萬元。所有資金來源均為企業自籌資金。項目總投資使用計劃與資金籌措見下表項目總投資使用計劃和資金籌措表序號合計建設期投產期達產期12341項目投入總資金建設投資建設期利息流動資金資金籌措項目資本金用于建設投資用于建設期利息用于流動資金債務資金用于建設投資用于流動資金其他資金山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告第十五章財務評價本工程的財務評價依據《投資項目可行性研究指南》對新建部分進行評價。一、基本假設1、所有基礎數據均以近期物價水平為基礎；2、項目生產期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；3、當年產品產量等于當年產品銷售量。二、編制說明1、本項目經濟評價主要依據2006年國家發展改革委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版),結合本項目的實際情況編制。2、本項目建設期按1年，生產期為11年，計算期12年，第2年為一期工程投產(按達產年的45%計算),項目達產年為第3年。3、本項目原材料、產品價格是按照目前市場實際銷售價格確4、項目基準收益率為12%。本工程固定資產606萬元，其中建筑物235.8萬元，設備370.2萬元；無形資產4.23萬元。四、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現行市場價格計算，達產年原材料及輔助材料的費用為1554.5萬元。②燃料動力燃料動力消耗量根據目前同類產品消耗定額確定，按當前市場價格計算燃料費及水費為46.3萬元。③工資及福利根據設計方案確定的新增職工人數55人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按1200元/人.月計算，福利費為工資總額的14%,各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為111.3萬元。④折舊、攤銷應計提的固定資產原值為606萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提43.2萬元。無形資產按11年攤銷，年計提攤銷費為4.23萬元。固定資產折舊費詳見附表8,無形及遞延資產攤銷費詳見附表⑤修理費修理費按折舊費的50%計取，每年21.6萬元。⑥其他費用山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告通過分析同行業各項費用數據，結合本項目生產規模、人員和設備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業費用。其他制造費用根據企業的具體情況，暫按工資福利的20%計其他管理費用根據企業的具體情況，暫按工資福利的10%計其他營業費用暫按銷售收入的3%計提。達產年的其他費用估算為80.3萬元。⑦總成本費用總成本費用預測結果為達產年份總成本費用為1877.9萬元，其中，固定成本277萬元，可變成本1600.9萬元。五、流動資金構成流動資金按分項詳細法估算，經計算，正常年份流動資金需要量921.89萬元。六、主要參數數據詳見原材料、燃料及動力消耗量表。七、銷售價格軸承產品根據類別、規格型號價格有所差異，本項目估算根據市場情況按照均價11元/套計算(含稅)。1、增值稅：根據國家有關規定，增值稅按17%計提；2、所得稅：按25%計算。山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計算。項目正常生產年份利潤總額為485.6萬元，正常年所得稅按25%計取，年稅后利潤為364.2萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取，年盈余公積金為54.6萬元。利潤估算詳見附表12《利潤和利潤分配表》財務現金流量計算詳見附表17《項目投資現金流量表》和附表16《項目資本金現金流量表》,據此計算以下財務指標：(1)靜態指標①投資利潤率(年均)②投資回收期(含建設期)(所得稅前)(2)動態指標①財務內部收益率②財務凈現值③財務內部收益率④財務凈現值51.79%(所得稅前)1933.14萬元(所得稅前)40.42%(所得稅后)1333.49萬元(所得稅后)根據《利潤及利潤分配表》和《建設投資估算表》,可計算出>總投資收益率=年均息稅前利潤÷項目總投資山東瑞帝精密軸承制造有限公司軸承生產加工項目可行性研究報告>資本金凈利潤率=年均凈利潤÷項目資本