財務部綜合管理崗位職責正文第1篇：綜合財務部崗位職責管理中心綜合財務部崗位職責一、財務經理的崗位職責：1、全面負責本部門工作；2、貫徹執行國家財政、金融政策及相關法律法規，帶頭遵守財經制度；3、制定公司資金管理制度，負責審核資金計劃，履行資金監管調控服務職能；4、制定公司全面預算管理有關制度、規定、辦法；5、主管重大財務會計政策研究和財會制度建設，重大投融資活動，重大財務、資金收支活動等；6、制定融資方案，協調金融機構完成融資評審并發放貸款；7、組織公司財務分析和績效考核、評價；8、組織財務人員學習培訓；9、完成領導交辦的其他工作。二、副經理的崗位職責：1、協助經理進行本部門日常管理工作；2、熟悉國家財政、金融、稅法政策及相關法律法規，遵守財經制度；3、審核、匯總、報送所屬單位年度全面預算，監督、檢查、分析、考核全面預算執行情況，編制年度全面預算調整方案，協調預算編制和執行工作中的有關問題；4、負責合并報表的編制和審核工作、各所屬單位經營情況的匯總及報送工作；5、負責融資報表、資料的審核管理，協助經理做好融資工作；6、負責為公司管理決策活動提供有關財務數據和報表；7、完成領導交辦的其他工作。三、融資科長崗位職責:1、熟悉國家財政、金融、稅法政策及相關法律法規，遵守財經制度；2、負責公司基礎資料的搜集和檔案的管理；3、辦理融資過程中資料的搜集、匯總、審核工作，并及時報送金融機構；4、負責金融機構的溝通協調按金融機構的要求及時提供更新資料信息；5、搜集整理相關融資資料，并及時將貸款資料存檔保管；6、完成領導交辦的其他工作。四、融資助理工作職責：1、在部門經理的領導下協助融資科長的工作；2、協助科長辦理融資過程中資料準備、手續辦理，提交各種貸款資料等；3、負責管理福龍、浩博、能源的基礎資料；4、搜集整理相關貸款資料，并及時將貸款資料存檔保管；5、完成領導交辦的其他工作。五、業務員崗位職責：1、負責與銀行貸款相關的工作；2、負責與各專業銀行之間聯絡，協調銀企關系；3、熟悉貸款辦理流程，發放貸款時及時準確的辦理貸款業務，貸款發放后接受銀行貸后管理工作；4、貸款到期提前請示相關領導，完成到期貸款的倒貸、還本、付息以及與貸款有關的抵押及解押工作；5、辦理銀行承兌、資金證明及銀行授信資料等工作；6、索取銀行單據并及時與會計完成單據交接的工作；7、完成領導交辦的其他工作。六、報表會計崗位職責：1、熟練掌握有關的財政法規和各項財務規章制度；2、按會計制度規定的要求，審定各單位上報的會計報表，編制合并會計報表并做好報表的管理工作；3、匯總各所屬單位的經濟技術指標；4、檢查各項經濟考核指標的完成情況；5、負責為公司管理決策活動提供有關財務數據和報表；6、協助財務負責人完成各項財務工作；7、完成領導交辦的其他工作。七、綜合管理員崗位職責：1、負責財務部日常事務管理；2、負責財務部各項費用的報銷；3、負責財務部辦公用品、電腦耗材、固定財產的領用與管理；4、負責財務部員工福利及勞保用品的領用與發放；5、負責財務部人事檔案的收集與管理；6、負責投資公司各單位帳表、單證的印刷領用與發放以及來客的接待；7、完成領導交辦的其他工作。第2篇：財務部綜合統計員崗位職責山東新雨牧業有限公司財務部統計員崗位職責1、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日上午10:00以前報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；3、對所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須于次日上午找相關責任人核實，并根據做出修改；4、負責對各有關部門報送的統計報表的真實性進行復核，對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任，對發現因綜合統計工作失誤導致的數據錯誤發現一次罰款2021主管領導負領導責任罰款50元，對發現因綜合統計工作不負責任導致的數據上報不及時，發現一次罰款2021主管領導負領導責任罰款50元；5、堅持實事求是的工作作風，認真搞好統計工作，把好關卡，不虛報瞞報統計數據，對發現的私自修改統計數據，私下核對統計數據的發現一次罰款2021主管領導負領導責任罰款50元；6、認真學習統計業務知識，不斷提高統計水平。山東新雨牧業有限公司2021年3月15日第3篇：財務部綜合會計崗位職責一、財務部綜合會計崗位職責:1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;6、負責裝訂、管理會計檔案;7、承辦公司領導交辦的其他工作。二、財務部出納員崗位職責:1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管;5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責;6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。財務基礎工作規范財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。三、現金管理制度1、所有現金收支由公司出納負責。2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。四、支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名稱。6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。六、現金、銀行存款的盤查1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。一、會計崗位職責1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領導交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。12、完成上級領導交辦的其他工作。三、固定資產的管理規定1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。第十一章財務人員崗位職責第三十六條會計人員崗位職責1、嚴格遵守國家有關財務工作的法律、法規和各項制度，認真學習并嚴格執行《會計法》。2、負責各種業務核算及賬務處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結賬。3、按時編制會計報表，按規定要求提供有關數據，為領導決策提供依據。4、定期與出納及相關人員核對有關賬目，協助、督促經營部門按照《應收賬款明細表》內容對各類應收款項予以核查、催收。5、按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納。辦理稅務有關事宜，提供稅務部門所需各類納稅資料。6、做好年度財務預決算的編制、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作。7、對指定保管的印章應加強管理，不得作為他用。8、負責會計檔案的整理、歸檔及安全工作。9、配合好各部門工作。10、完成領導布置的臨時工作。第三十七條出納員崗位職責1、負責現金、銀行存款工作，登記現金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款調節表”和“出納報告單”。2、出納要隨時掌握銀行余額，及時向領導反映，保證資金的支付。3、支付款項時必須復核票據數額的準確性和手續是否完備，對不符合要求的票據拒絕辦理。4、管理好空白發票、支票及有價票據，負責票據的領購、保管、整理、繳銷。5、根據辦公室下發的人事通知，按時編制和發放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。6、辦理稅務和銀行有關事宜