公司日常流水賬,,,,,

序號,日期,收入,支出,余額,明細

1,10.15,"1,025.00",,,備用金

2,,,20.00,"1,005.00",礦泉水10瓶

3,10.17,,20.00,985.00,維達手紙1袋

4,,,3.00,982.00,84消毒液1瓶

5,,,3.00,979.00,潔廁液1瓶

6,,,8.00,971.00,洗手液1瓶

7,,,11.00,960.00,地板清潔劑1瓶

8,,,52.00,908.00,鐘表2*25電池

9,,,90.00,818.00,垃圾桶6*15

10,,,6.00,812.00,垃圾袋2*3

11,,,25.00,787.00,笤帚+簸箕

12,,,10.00,777.00,紙杯

13,,,5.00,772.00,衛生刷1個

14,,,5.00,767.00,杯托

15,,,12.00,755.00,本子10*1.2

16,,,15.00,740.00,簽字筆1盒

17,,,1.00,739.00,紅簽字筆1支

18,,,4.00,735.00,訂書釘、曲別針

19,,,4.00,731.00,黑色夾子1盒

20,,,7.00,724.00,紅色夾子1盒

21,,,7.00,717.00,便簽1包

22,,,3.00,714.00,中華鉛筆1包

23,,,6.00,708.00,修正帶2*3

24,,,5.00,703.00,膠棒5*1

25,,,24.00,679.00,空白標牌3*8

26,,,16.00,663.00,支出、報銷憑證

,,,2.00,661.00,直尺1把

27,,,10.00,651.00,購買辦公用品打車回公司

28,10.18,,100.00,551.00,買電信充值卡

29,,,20.00,531.00,配辦公室鑰匙（無收據或發票）

30,,,100.00,431.00,辦公室家具款（高總給了2100，實際2200）

31,10.19,,24.00,407.00,禁止吸煙標牌

32,,,21.00,386.00,票據夾2*52*5.5

33,,,4.00,382.00,口取紙

34,,,200.00,182.00,公司名稱刻字

35,,,20.00,162.00,空白標識牌刻字

36,10.21,,15.00,147.00,玻璃膠

37,,,23.00,124.00,雙面膠+502膠水（無收據或發票）

38,,"1,000.00",,"1,124.00",高總給的備用金

39,10.24,,518.00,606.00,飲水機2*259

40,,,150.00,456.00,怡達水10*15

41,,,100.00,356.00,桶裝水空水桶押金2*50

42,10.25,,50.00,306.00,一樓、十八樓標牌指引

43,,,195.32,110.68,購電400度

44,10.26,,71.00,39.68,從會計事務所到海淀國稅一局打車

45,,,26.00,13.68,從國稅一局回辦公室打車

46,,"1,200.00",,"1,213.68",（借趙1200元）

47,,,750.00,463.68,辦公室房產稅三個月的

48,10.27,,7.00,456.68,印尼（無收據或發票）

49,,,13.00,443.68,加厚地墊

50,,,4.00,439.68,白板擦

51,,,8.00,431.68,印章墊2*4

52,,,20.00,411.68,惠普鼠標

53,10.28,"3,000.00",,"3,411.68",高總給的備用金

54,,,"1