物業公司出納崗位職責模板（2篇）_第1頁
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第3頁共3頁物業公司?出納崗位?職責模板?1、遵?循會計法?，財經制?度，嚴格?執行現金?、銀行及?結算管理?制度，辦?理相關結?算業務。?2、按?現金收付?記帳，憑?合法票據?手續辦理?現金款項?收付，數?額當面點?清，防止?差錯。及?時登記現?金日記帳?，認真掌?握庫存限?額，做到?日清月結?，及時盤?庫，保證?賬實相符?。3、?根據銀行?收付記帳?憑證辦理?銀行支付?，認真符?核票據的?合法合理?，手續完?備，簽發?結算支票?或電匯。?按月與銀?行對賬單?核對相符?，編制銀?行余額調?節表，保?證帳證相?符，帳款?相符。?4、按公?司財務規?定制度辦?理日常現?支出、費?用報銷等?事宜;?5、依照?人事制度?、文件、?考勤編制?工資表，?并按時發?放工資。?6、按?照會計核?算要求編?制入賬工?資分表及?其他表項?編制。?7、按月?給職工打?印、分發?工資條。?8、辦?理各項酒?店會議的?充值結算?。9、?每周編制?資金余額?表，并向?領導報送?。10?、各銀行?的年檢資?料的送審?工作。?11、辦?理銀行開?戶及信息?變更、注?銷手續。?12、?保證有價?證券、現?金、支票?等票據的?安全性。?13、?審核粘貼?原始票據?，及時向?會計傳遞?手續完備?的原始憑?證。1?4、按期?取得銀行?對賬單、?利息單及?其他單據?，便于會?計及時核?算入賬。?15、?核對用戶?信息，與?會計核對?數據開具?相關用戶?發票。?16、接?受主管會?計的定期?或不定期?的現金盤?點，進行?現金日記?賬與會計?總賬核對?相符。?17、接?受主管會?計的定期?銀行對賬?單盤點，?進行銀行?存款日記?賬與會計?總賬核對?相符。?18、按?期（月、?季、半年?、年）根?據現金日?記賬、銀?行存款日?記帳編制?現金流量?表，并報?送領導。?19、?整理、裝?訂憑證，?賬冊和有?關資料，?及時歸檔?，防止丟?失或損壞?。20?、根據領?導要求整?理公司相?關基礎資?料以備投?資、融資?業務的需?要。2?1、加強?學習，不?斷提高業?務水平，?與會計人?員密切合?作，做到?相互支持?，配合默?契。做好?公司財務?收支的保?密工作，?不準隨便?泄露財經?信息。?22、領?導交辦的?其他工作?。物業?公司出納?崗位職責?模板（二?）1.?出納員在?財務會計?的領導下?，負責銀?行帳、現?金的管理?工作，做?好管理費?和其它費?用的收取?工作。?2.要嚴?格按照國?家有關現?金管理和?結算制度?，認真辦?理款項收?付業務。?3.每?日逐筆登?記現金日?記帳級存?款日記賬?，做到帳?證相符。?4.做?好空白收?據及空白?支票的管?理，建立?票據使用?登記簿，?逐項詳細?登記、注?銷。票據?使用要規?范，正確?填制好各?種銀行結?算單據，?嚴格按照?財務制度?執行，并?做好保管?。5.?及時辦理?銀行業務?，以保證?管理處日?常工作正?常、有序?地進行。?6.保?證

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