倉儲管理制度一、總則：（一）目的：為確保倉儲作業(yè)合理化特制定本制度。（二）適用范圍：1.本制度適用于公司物料的出入庫及儲存保管等工作。2.物料是指原材料、半成品、相關(guān)配品件、組件、工具、辦公用品等。3.凡本公司有關(guān)的管理事項，均應依本制度辦理。二、職責：綜合部為倉儲管理的職能部門。三、保管員、統(tǒng)計員職責.服從領(lǐng)導安排、遵守各項規(guī)章制度，負責倉庫日常管理工作。.做好物資的保管工作，及時做好出、入庫登記，每日自行清點盤查所管物料至少一次，做到賬物相符。如有數(shù)量短缺，品質(zhì)不符或損毀情況，應立即向上級領(lǐng)導匯報。.物料應考慮忌光、熱、潮等因素妥善存放。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。.及時掌握庫存變化，隨時接受部門主管或財務部、生產(chǎn)技術(shù)部、公司的抽查并做好合理庫存補充。.加強與生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部、車間主任的溝通，保證生產(chǎn)用料的及時和準確。.每天按時收集填報各項統(tǒng)計報表，按時上報，并對應軟件系統(tǒng)填制電子憑證，保證各項數(shù)據(jù)的真實、完好、準確。.收集各類產(chǎn)品的物料消耗、用時用工、設備運轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)分析上報。.每年年終，應會同財務部、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間等部門共同盤存。必須實地查點物料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。在盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情況時，應呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管不當則有責任人負責賠償。.保管員、統(tǒng)計員如有變動，應由所屬部門主管及財務部查列庫存物料的移交清冊后，再有交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤查。四、原材物料出入庫管理（一）原材物料入庫.凡外購的原材料入廠必須進行驗收，并通知會同生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢人員按質(zhì)量檢驗程序檢測。范圍：滌綸纖維、工業(yè)絲（開花絲）包裝袋、PE膜等。.驗收核實項目包括：品名、規(guī)格、厚度、單位、產(chǎn)地、物品購進批量、數(shù)量、重量、價格等。.驗收程序（1）每購進一批原材料，由保管員查對供貨單據(jù)，持憑據(jù)跟車同往過稱核對重量。（2）由保管員對供貨產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行抽檢。（至少五件以上）（3）填寫材料入庫驗收單，一式三份，將驗收抽檢情況如實填寫，報財務部一份、生產(chǎn)部一份、存根一份。（附表）（4）同時對應軟件系統(tǒng)，填制網(wǎng)絡驗收電子單據(jù)。.物品內(nèi)在質(zhì)量由生產(chǎn)技術(shù)部抽檢，抽驗結(jié)果不符合標準的，出據(jù)“驗收抽檢表”報總經(jīng)理，并有財務部內(nèi)勤將結(jié)果傳遞給供貨方確認。不合格產(chǎn)品暫不得入庫，待雙方商討好處理意見后再行辦理。.驗收合格后，保管員詳細填寫入庫收料單，一式兩份，財務一份，存根一份。同時憑入庫收料單據(jù)與供貨方碼單，經(jīng)采購人員，公司領(lǐng)導簽字確認后，一同送交財務入賬，辦理結(jié)算手續(xù)。.物品須按規(guī)定地點整齊有序存、堆、擺放，并要有明顯標簽。（二）原材物料出庫.生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)檢部主管按生產(chǎn)任務通知單，核算出當天所耗用的主料、輔料、數(shù)量，由生產(chǎn)車間主任簽準開《領(lǐng)料單》，由保管員核準并詳細記錄好重量、批號（一式三份，當天班次一份、生產(chǎn)車間一份，倉儲一份），將原料運輸?shù)街付▍^(qū)域整齊擺放。由當班班組按順序投料。領(lǐng)料時間分兩次：早8:10點，下午16:00點。.領(lǐng)出的原材料如系試用或更換產(chǎn)品等而還倉時，原領(lǐng)料人應驗收后會同保管員過秤，將原《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢，補開實用《領(lǐng)料單》單據(jù)。領(lǐng)料時間分兩次：早8:10點，下午16:00點。.投料記錄按原規(guī)定執(zhí)行，并做好領(lǐng)料交接班記錄。.領(lǐng)出的原材料要妥善保管、使用。易耗品包括記號筆、勾刀及備品備件等以舊換新，由倉庫回收管理統(tǒng)一處理。還存的物料若有毀損、缺失等，倉庫員應依據(jù)實際情況另行填寫《賠償明細單》（附表），交由領(lǐng)貨人簽認后，第一聯(lián)領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務扣款，第三聯(lián)留存。.次日上班后對前一天的出庫進行核對，9點前對應軟件系統(tǒng)填制網(wǎng)絡出庫電子單據(jù)。（三）產(chǎn)成品入庫1.每天早上由統(tǒng)計員與保管員到生產(chǎn)現(xiàn)場根據(jù)班組產(chǎn)量報表逐一核對實物，核對無誤后方可填制網(wǎng)絡入庫電子單據(jù)。2.驗收項目包括：數(shù)量、外觀質(zhì)量、克重偏差、書寫是否認真、清晰、準確。3.入庫產(chǎn)品填寫產(chǎn)品入庫單（附表）一式三份，財務部、生產(chǎn)車間、統(tǒng)計員留存。4.產(chǎn)品一經(jīng)入庫，由倉庫保管員負全面責任，產(chǎn)成品對方要整齊美觀。（四）產(chǎn)成品出庫.產(chǎn)品出庫根據(jù)銷售訂單，保管員填寫《網(wǎng)絡發(fā)貨單》，并進行打印，一式四聯(lián)，存根1聯(lián)、購貨方1聯(lián)、財務1聯(lián)、回執(zhí)1聯(lián)。填寫送貨回執(zhí)單，由承運方送達貨主后簽字后，返回公司財務，用于運費結(jié)算。.產(chǎn)品數(shù)量核對無誤后，貨碼單須經(jīng)提貨人（或承運人）簽字確認，方可辦理出廠手續(xù)。財務聯(lián)及時送交財務，辦理結(jié)算手續(xù)。.同車隨性的物品、發(fā)票要由承運人寫好收據(jù)。.貨物發(fā)車后統(tǒng)計員要及時準確的發(fā)信息通知收貨單位或個人，包括數(shù)量、品名、幅寬乘卷長、件數(shù)、到付運費、貨站電話。五、維修配件的管理.采購前，必須限查實庫存，按采購程序?qū)徟?入庫時采購人須提供采購單據(jù)，保管員根據(jù)對實物金額進行驗收，填寫入庫單。仔細填寫名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等并呈報財務部。.領(lǐng)料人須填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字，倉庫方可發(fā)放。.工器具管理：不允許領(lǐng)用，實行借用。保管員按借用人做好登記，并時常清查。非常用、專用的公用工具要及時收回。.物料經(jīng)出庫后，如系耗材，