第頁共頁2023年財務會計下半年工作方案(五篇)財務會計下半年工作方案篇一1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對本錢費用明細進展合理有效的分類，使本錢費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。3、設置了資金方案表格及方法，為公司標準化管理、統籌及高效地運用資金、進步運營績效，鋪下了良好的根底。公司實行“資金方案管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金方案的重要性，財務親自擬定了各項詳細施行細那么，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好根底工作的同時要進步管理及效勞意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金方案管理，按月做好資金方案的匯總與分析^p工作并及時上報公司決策層。4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發本錢、期間費用的會計二級、三級明細科目進展梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析^p比照前后的一致。5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進展再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析^p報告，充分反映公司整體工程運營績效情況、細致反映公司資金往來及本錢費用等詳細指標變動。其目的：一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對工程運營情況的理解和分析^p。6、為了使會計核算工作標準化，從根底工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進展系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7、財務知識的培訓，通過納稅xx及xx稅務事務所的培訓與交流，進步全體財務人員對新的稅務政策和知識的理解和掌握。財務會計下半年工作方案篇二(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目的和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好根底。(二)由于門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于已完畢，在年末對全年已發生的業務進展調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開場調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查。(三)在4-5月主要任務是作好的企業所得稅匯算清繳工作，深化研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯絡和協調，防止因政策法規理解不透給公司造成損失。(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進展了協調，省地稅已承諾可以保證門票的印制和使用。(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞破綻、防止損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕破綻，明晰各崗位責任。每天的.銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金平安。(六)在年底之前要提早做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提早同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標確實定。(七)在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。(八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作方案安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進展。(九)在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目的，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監視、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，進步會計人員的整體核算程度，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。(十)在原有財務制度的根底上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加標準、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住破綻，保證資金平安，定期對各子公司各項財務工作進展自檢，盡量減少財務工作的錯誤和破綻，發現問題及時處理。總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原那么，秉公辦事，當好家理好財，努力進步工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠根據，為集團公司開展做出應有的奉獻。財務會計下半年工作方案篇三1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，》投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的根底上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務》規章制度，使會計工作有一個更加標準、完善的制度環境。3、標準建立財務檔案，進步檔案管理質量。搜集整理好以前財務檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完好性、嚴密性，以便核查方便。財務會計下半年工作方案篇四〔一〕財務核算工作。財務核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。1、財務審核。財務審核分兩個方面：一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原那么、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金方案內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進展審核把關。2、本錢核算隨著公司“xx”工程進展，工程本錢支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進展付款，對xx建立集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于明晰及時的核算開發本錢。3、銷售核算。上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進展銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進展把關、對銷售合同進展專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進展積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進展銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進展審查核對，保障銷售數據的核對無誤。4、會計電算化。20xx年xx月份財務部采取用金蝶軟件標準版進展賬務處理，這樣極大進步了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯絡金蝶軟件公司對財務軟件進展專業晉級。目前這一工作還在進展中。5、合同管理。財務部對存放的付款合同進展集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。6、納稅申報。由于房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅根據的的，1—6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進展核算與申報的根底上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。回憶上半年雖然為公司工程營運做出積極的工作，但也存在一些缺乏，表如今局部財務人員的工作才能需要進一步進步，財務局部工作還需要進一步完善。財務會計下半年工作方案篇五1、做到認真詳細的審核各項費用憑證及報銷，月末按要求及時準確填報各類帳、表;月末資金庫存無損失，貸款重要憑證保管無喪失。2、會計與出納互相監視，工作上出現問題及時糾正，以防止為單位造成損失。3、根據會計制度與會計準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。4、隨時核算客戶及往來單位的往來情況，并及時將有關情況匯報給廠長。5、妥善保管會計檔案資料，對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調