第6頁共6頁公司財務?出納個人?工作計劃?參考模板?1、財?經整頓_?___一?個“實”?字按照?國家局《?五條紀律?》要求，?針對__?__年財?經秩序專?項整頓自?查出來的?薄弱環節?，如扎賬?時間不規?范、原始?憑證不合?法、資產?管理不科?學、財務?收支不合?規、核算?不實、手?續不全等?問題，積?極進行整?改和自查?自糾，進?一步深化?會計基礎?，完善財?務管理體?制。明年?的重點要?放在區局?和基層網?點，要規?范會計核?算、原始?記錄、財?產清查的?操作、傳?遞、交接?手續，落?實資金、?商品、資?產的管理?責任，強?化內部控?制，使管?錢管賬管?物嚴格分?工，相互?核對，相?互監督，?防止經營?活動中的?失誤差錯?，保障各?財務環節?安全運轉?，全面推?動財務管?理規范運?作，通過?專項整頓?建立起規?范、守法?、誠信的?財經秩序?，確保在?明年二至?____?月的省局?復查和_?___月?以后的國?家局重點?檢查中全?面過關。?2、財?務集中實?現一個“?流”字?全省“集?中財務、?資金中心?、電子商?務”三位?一體的信?息管理?系統應用?軟件已由?省局項目?組完成，?明年一季?度將正式?運行。該?系統將統?一會計科?目與科目?級次，統?一固定資?產折舊年?限、方法?，統一存?貨分類與?單據格式?，實現省?局對分、?縣公司會?計業務的?跨單位審?核、聯查?，直接進?行預算表?單的審批?，為適應?省局新管?理方法的?要求，我?們將對目?前的核算?流程進行?重組，資?金每日上?劃，費用?按預算按?月核拔，?與省局、?網點上下?聯網，會?計報賬一?天一報，?財務、資?金數據及?時上傳，?讓資金流?、商品流?、信息流?實現數據?共亨，建?立“集中?財務、分?級控制、?全面預算?、責任會?計”的財?務管理體?系。3?、資金管?理突出一?個“零”?字一是?零資金運?營，零運?營資金并?非真的零?資金，而?是用盡可?能少的流?動資金推?動企業的?生產經營?運作。明?年由于省?局要搞全?省資金中?心，企業?資金帳戶?開在省行?，貨款按?合同合同?執行劃帳?，留在企?業周轉的?錢將非常?少，我們?將盡量利?用各種應?付款、應?交款、預?收款、未?交稅金、?未交利潤?等負債資?金進行負?債經營，?實現零資?金成本。?二是零?庫存管理?，對各單?位實行庫?存定額，?超定額的?單位將按?超出比例?扣減其經?營得分，?反之則增?加得分，?讓庫存定?額與工資?掛鉤，促?進各單位?勤進快銷?，加速資?金周轉。?4、費?用開支堅?持一個“?降”字?堅持費用?管理“算?、控、降?”三字訣?，算是全?面預算，?將費用按?預算分解?到各單位?、各科室?，按銷量?制定單箱?卷煙的費?用定額標?準，銷多?少煙給多?少費用。?控是嚴格?預算管理?，超過預?算的一律?從個人月?獎中扣回?，實行“?定額包干?、責任到?人、超支?自付、節?約獎勵”?的管理辦?法。降是?按上年實?際費用，?每年下浮?一定比例?確定費用?總額，進?一步完善?財務公開?制度，逐?項剖析費?用成因，?將費用與?同期、與?定額、與?先進單位?對比，通?過分工明?確，層層?把關，促?使各單位?挖潛節支?、堵塞漏?洞。5?、會計核?算落實一?個“真”?字一是?摸清“家?底”，開?展全系統?的“清倉?、清產、?清資、清?債”活動?，對現有?資產存量?進行認真?細致的分?析，找出?潛在薄弱?環節，組?織整理各?單位歷年?的會計檔?案，指導?各網點會?計基礎達?標，促進?分公司的?會計基礎?工作更上?一層樓。?二是科學?理財，學?習聚財、?生財、用?財之道，?在深度上?從事后反?映轉變到?事前控制?、事后考?核分析的?管理會計?上來，在?廣度上把?會計核算?和財務管?理職能滲?透到商品?的進銷存?諸環節，?推進會計?電算化甩?帳驗收達?標，使會?計信息更?加具有時?效性和真?實性。?6、審計?監督強化?一個“嚴?”字結?合財經秩?序專項整?頓要求，?加強審計?監督，審?查各單位?的資金、?商品、財?產、損益?、收支是?否真實合?法，計算?國有資產?管理是否?保值增值?，審定各?單位負責?人的任期?和介中完?成的主要?財務指標?和經營成?果，公正?客觀的評?價各單位?經營業績?，嚴格考?核管理，?嚴肅查處?小金庫、?賒銷挪用?、潛虧掛?帳、虛開?發票等違?規違紀行?為，堅決?抵制假憑?證、假規?范、假審?計弄虛作?假的作法?，推動審?計監督進?一步規范?化、制度?化、透明?化。7?、人員素?質保證一?個“高”?字在思?想素質上?，通過學?習《會計?法》、《?審計法》?，強化會?計人員實?事求是，?如實反映?的工作作?風，學習?“兩個務?必”，加?強會計人?員艱苦奮?斗、勤儉?節約的理?財作風；?在業務素?質上，學?習財務、?審計準則?制度，稅?收法律法?規，保證?知法、懂?法、用法?、護法，?學習行業?、省局有?關規定，?保證依法?理財、依?法監督、?依法審計?，學習新?的財務會?計管理方?法、微機?操作技術?，適應企?業管理新?形勢發展?要求，并?定期對會?計人員進?行檢查、?考核、評?比，評“?理財能手?”，全面?提高會計?人員素。?公司財?務出納個?人工作計?劃參考模?板（二）?每月工?作內容?____?日-__?__日：?銀行日記?賬錄入及?對賬;做?其他應收?應付款表?格，處理?職工借款?確認。?____?日-__?__日：?審核開票?內容并開?具運輸及?貨代發票?。__?__日-?____?日：審核?司機的費?用憑證，?錄入財務?系統，做?報銷明細?表格，并?結賬。?____?日-__?__日：?開具剩余?的運輸及?貨代發票?;與網上?銀行系統?比較，及?時做好銀?行單據的?錄入。?每天處理?現金的收?與付，并?于當日錄?入財務系?統，做到?日清日結?。每天?處理辦公?用品的發?放工作。?每天訂?制職工的?午飯及現?場加班人?員的晚餐?。每星?期三付款?，每星?期一、三?、五上海?銀行外高?橋支行、?建設銀行?外高橋支?行拿銀行?回單，領?取備用金?，并及時?錄入財務?系統每?星期訂購?一次辦公?用品，每?月做好盤?存工作。?不定時?的處理公?司職員的?名片、結?匯等工作?，并處理?外聯發工?會的現金?及銀行的?收與付工?作。_?___年?工作總結?：在本?年度工作?中，我能?做到下面?幾點：?1、嚴格?執行現金?管理和結?算制度，?定期向會?計核對現?金與賬目?，發現現?金金額不?符，做到?及時匯報?，及時處?理。2?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據?，及時收?回現金存?入銀行，?從無透支?現金。?3、根據?會計提供?的依據，?及時發放?工資和其?它應發放?的經費。?4、堅?持財務手?續，嚴格?審查核算?(發票報?銷單上必?須有經手?人、審批?人簽字方?可報賬)?，對不符?手續的發?票不付款?。__?__年工?作計劃：?1、力?爭做到當?天事當天?結。2?、加強規?范現金管?理,做好?日常核算?3、參?加財務人?員繼續教?育(每年?財務人員?都要參加?財政局組?織的財務?人員繼續?教育)，?學習和掌?握新的財?務知識。?工作目?標及希望?：1、?望在__?__年做?好出納本?職工作外?，在不影?響其他人?員的工作?前提下，?能接觸月?度、季度?、年終財?務報表、?統計報告?等。雖然?現在的能?力水平可?以編制資?產負債表?、損益表?等，但只?有理論知?識，沒有?實踐經驗?，因此想?多學習一?些財