進銷存系統需求說明書作者：完成日期：審核人：審核日期：批準日期：XXXX公司

目錄第一章：客戶群體 4第二章：客戶的信息化現狀及市場辦公系統現狀 4第三章：軟件的應用范圍 4第四章：軟件部署后的運行環境描述 4第五章：軟件的性能要求 4第六章：軟件的穩定性要求 4第七章：軟件的擴展性要求 4第八章：軟件支撐平臺的要求 4第九章：軟件的業務功能要求 59.1建立帳套 59.2錄入基礎資料 59.2.1客戶檔案 59.2.2員工檔案 69.2.3倉庫檔案 69.2.4資金帳戶 69.2.5其他費用支出項目 69.2.6其他收入項目 79.2.7常用商品檔案 79.3錄入建帳期初數據 79.3.1期初商品庫存 79.3.2期初應付款 89.3.3期初應收款 89.3.4期初現金銀行 89.3.5期初借入款余額 89.3.6期初借出款余額 89.4進貨管理 89.4.1進貨管理 89.4.2收付款 119.5銷售管理 169.5.1銷售管理 169.5.2收退款 199.6存貨管理 239.6.1商品庫存 239.6.2其他方式入庫 249.6.3其他方式出庫 249.6.4倉庫調撥 249.6.5盤點盈余 249.6.6盤點虧損 259.6.7組裝與拆卸 259.7財務管理 269.7.1現金銀行 269.7.2銀行存取 269.7.3其他收入 269.7.4其他費用支出 269.7.5對外借款（借入） 279.7.6對外借款（借出） 27第十章：查詢及報表 27第十一章：系統管理 27第十二章：參考資料 27

客戶群體客戶的信息化現狀及市場辦公系統現狀軟件的應用范圍軟件部署后的運行環境描述硬件環境：操作系統：應用服務器：數據庫：軟件的性能要求軟件的穩定性要求軟件的擴展性要求 短期內用戶的增加速度會很快，這樣一方面在考慮用戶服務器的負載能力，另一方面要考慮網絡的帶寬。軟件支撐平臺的要求網絡環境：服務器端：客戶端：硬件環境：服務器： 高性能專用數據庫服務器和程序運行服務器。操作系統：服務器： 數據庫：軟件的業務功能要求進銷存業務總體流程圖：詞匯解釋加權平均法加權平均法,亦稱全月一次加權平均法,是指以當月全部進貨數量加上月初存貨數量作為權數,去除當月全部進貨成本加上月初存貨成本,計算出存貨的加權平均單位成本,以此為基礎計算當月發出存貨的成本和期末存貨的成本的一種方法。存貨的加權平均單位成本＝（月初結存貨成本＋本月購入存貨成本）/（月初結存存貨數量＋本月購入存貨數量）月末庫存存貨成本=月末庫存存貨數量×存貨加權平均單位成本本期發出存貨的成本=本期發出存貨的數量×存貨加權平均單位成本或=期初存貨成本+本期收入存貨成本-期末存貨成本加權平均法，在市場預測里，就是在求平均數時，根據觀察期各資料重要性的不同，分別給以不同的權數加以平均的方法。其特點是：所求得的平均數，已包含了長期趨勢變動。加權平均法的優缺點：優點：計算方法簡單。缺點：不利于核算的及時性；在物價變動幅度較大的情況下，按加權平均單價計算的期末存貨價值與現行成本有較大的差異。適合物價變動幅度不大的情況。A雞蛋34元一個，買了10個，B雞蛋買了45元一個，買了20個，問買了A雞蛋和B雞蛋的平均價格是多少？這時肯定不能用算術平均，直接（34+45）/2，因為他們買的數量不一樣，因此要計算他們的平均價格，只能用所買的數量作為權數，進行加權平均：（34×10+45×20）/（10+20）=1240/30=41.33元/個移到加權平均法移動加權平均法,是指以每次進貨的成本加上原有庫存存貨的成本,除以每次進貨數量與原有庫存存貨的數量之和,據以計算加權平均單位成本,以此為基礎計算當月發出存貨的成本和期末存貨的成本的一種方法.移動加權平均法：移動加權平均法下庫存商品的成本價格根據每次收入類單據自動加權平均；其計算方法是以各次收入數量和金額與各次收入前的數量和金額為基礎，計算出移動加權平均單價。其計算公式如下：移動加權平均單價＝(本次收入前結存商品金額+本次收入商品金額)/(本次收入前結存商品數量+本次收入商品數量)移動加權平均法計算出來的商品成本比較均衡和準確，但計算起來的工作量大，一般適用于經營品種不多、或者前后購進商品的單價相差幅度較大的商品流通類企業。以下以一個簡單的例子來說明：例1：貨品A，期初結存數量10，加權價10，金額為100，發生業務如下：銷售11；采購10，采購價格11；成本計算過程如下：銷售時，成本金額為11*10=110；銷售后結存數量：-1；加權價：10；結存金額：-10；采購后，結存單價位：（-10+10*11）/（-1+10）=11.111111先進先出法先進先出法是指根據先入庫先發出的原則，對于發出的存貨以先入庫存貨的單價計算發出存貨成本的方法.采用這種方法的具體做法是：先按存貨的期初余額的單價計算發出的存貨的成本，領發完畢后，再按第一批入庫的存貨的單價計算，依此從前向后類推，計算發出存貨和結存貨的成本.先進先出法是存貨的計價方法之一。它是根據先購入的商品先領用或發出的假定計價的。用先進先出法計算的期末存貨額，比較接近市價。先進先出法是以先購入的存貨先發出這樣一種存貨實物流轉假設為前提，對發出存貨進行計價的一種方法。采用這種方法，先購入的存貨成本在后購入的存貨成本之前轉出，據此確定發出存貨和期末存貨的成本。實例：例一假設庫存為零，1日購入A產品100個單價2元；3日購入A產品50個單價3元；5日銷售發出A產品50個，則發出單價為2元，成本為100元。先進先出法假設先入庫的材料先耗用，期末庫存材料就是最近入庫的材料，因此發出材料按先入庫的材料的單位成本計算。例二對銷售而言，先獲得的存貨先銷售出去，使留下存貨的日期離現在越近，存貨價值越接近現在的重置價值。在物價上漲時，此法會導致較低的銷貨成本，較多的盈余。例如存貨情形如下；1、1月1日進貨10個每個5元，小計50元。2、4月1日進貨10個每個6元，小計60元。3、8月1日進貨10個每個7元，小計70元。4、12月1日進貨10個每個8元，小計80元。假設在12月31日存貨數量為15個，則期末存貨價值為12月1日10個每個8元小計80元，8月1日5個每個7元小計35元，總計存貨價值為115元。對電腦數據結構而言，稱為排序的數據進出方式，從一端進，從另一端出，就好像排隊一樣。分批認定法分批認定法就是說：在進原材料的時候，記清每一批的單價和數量；在領料耗用的時候，對應分清是哪一批，單價是多少，以此做為計算耗料成本的依據。這種方法一般用于原材料數量不多，使用不頻繁或者原材料是貴重物品時建立帳套建立帳套，用于進銷存業務處理。帳套建立初期，員工檔案、客戶檔案、倉庫檔案、資金帳戶、其他費用支出項目、其他收入項目需要有初始化數據，以方便使用。在具體業務流程操作之前需要建立基礎資料，包括客戶檔案、員工檔案、倉庫檔案、資金帳戶、其他費用支出項目、其他收入項目、常用商品檔案、期初商品庫存、期初應付款、期初應收款、期初現金銀行、期初借入款余額、期初借出款余額。錄入基礎資料客戶檔案需要錄入客戶、供應商及其他客戶的檔案，在檔案中客戶初始化數據為“散客”（在銷售商品時，如果是收現款銷售，沒有購貨單位，則為散客），供應商初始化數據為“臨時供應商”（在采購商品時，如果是用現款購貨，沒有供貨單位，則為臨時供應商）。檔案需要包括客戶單位的編號、簡稱、名稱、拼音編碼、開戶銀行、帳號、開戶姓名、稅號、省份、單位性質、備注。每個單位有一個或多個聯系人，包括：聯系人編號、聯系人姓名、電話號碼、傳真號碼、移動電話、住宅電話、所屬部門、職務、備注。員工檔案帳套建立初期，員工檔案需要有初始化員工數據，以便于進入系統建立帳套數據。（初始化員工為系統管理員，擁有初始密碼）員工屬性包括姓名、性別、出生日期、上崗日期等一些基本資料。倉庫檔案帳套建立初期，倉庫檔案需要初始化數據。（初始化數據為主倉庫，倉庫管理員為初始化系統管理員）。倉庫屬性包括：倉庫編號、倉庫名稱、倉庫管理員及一些備注。資金帳戶資金帳戶是企業往來資金所存放的銀行名稱。在帳套建立初期，需要建立一條為“現金”的資金帳戶。資金帳戶屬性包括：編號、帳戶名稱及一些備注說明。其他費用支出項目需要錄入其他費用支出項目，例如：電費、水費、電話費等。在帳套建立初期，需要有初始化數據，以方便使用。其他收入項目需要錄入其他一些收入項目，例如：利息、營業外收入、饋贈等等。在帳套建立初期，需要有初始化數據，以方便使用。常用商品檔案需要錄入常用商品及常用商品分類的基礎數據，例如：常用分類有洗衣粉、肥皂、食品等。常用商品有洗衣粉分類下的奇強洗衣粉。在商品信息中需要包括：商品名稱、商品條碼、規格型號、拼音編碼、單位、商品分類、參考價格（預設售價、最低售價（如果執行此限制，則）、預設進價、最高進價（如果執行此限制，則））、庫存量項目（庫存下限、庫存上限）、可以停止采購、可以停止銷售、允許負庫存、商品圖片、產地、生產商、供應商及備注，還應有一些參考價格。可以對商品進行價格跟蹤，在價格跟蹤中顯示該商品的預設進價，預設售價、其他一些參考試價格、平均價格、平均售價、最后一次進價、最后一次售價。其中可以查看該商品的進價明細表和售價明細表，并且可以查看進價明細表的采購入庫單的一套單據和售價明細表相對應的銷售出庫單的一套單據。錄入建帳期初數據期初商品庫存在帳套建立初期，需要錄入倉庫中已有的貨物及數量。倉庫信息包括：單據編號、日期、倉庫名（從倉庫檔案中選擇）、經辦人員、摘要。倉庫內貨物信息包括：商品名、數量、進價、總價。（商品需是已經錄入到商品檔案中的商品）。期初應付款在帳套建立初期，需要錄入應付的款項。款項內容包括：供貨單位（從客戶檔案——供應商中選擇）、期初應付金額、錄入日期、摘要。期初應收款在帳套建立初期，需要錄入應收的款項。款項內容包括：購貨單位、期初應收金額、錄入日期、摘要。期初現金銀行在帳套建立初期，要錄入有多少現金，各個銀行帳戶有多少金額。內容包括：帳戶名稱（現金或者銀行名稱，從資金帳戶中選擇帳戶名稱），期初余額，錄入日期、摘要。期初借入款余額在帳套建立初期，要錄入借入款項內容，內容包括：往來單位名稱（從客戶檔案中選擇），期初余額，錄入日期，摘要。期初借出款余額在帳套建立初期，要錄入借出款項內容，內容包括：往來單位名稱（從客戶檔案中選擇），期初余額，錄入日期，摘要。進貨管理進貨管理進貨業務流程圖：采購訂貨采購訂貨采購入庫商品庫存采購退貨采購退款第一步：采購訂貨，需要填寫訂貨單。在現實經營過程中，要采購商品時，首先是要向供應商發出采購訂貨單(發出方式可以用傳真、EMAIL或其他方式)，這時如果是第一次向該供應商發訂貨單，則需要對方的報價，最后才決定是否要采購。操作流程：首先向某供應商(此處簡稱為：甲供應商)發送采購訂貨單，如果是第一次向甲供應商采購時不知道訂價，需要對方報價，如果甲供應商曾經供過貨，則采購價一般缺省為上次的采購價；下訂單時，還需要有訂貨量，當選入商品時，需要系統會自動計算并填入最佳訂貨量<計算方法是：當前商品的庫存上限-當前實際庫存量>；另外，還需要有單據編號、發生日期、供貨單位、交貨日期、經辦人員、摘要。供應商發來商品時，按照相應訂貨單收貨。在進貨管理中，需要很清楚地查出哪些采購訂貨單已執行完畢(已收完貨)、哪些沒有執行完(只收了訂單中的一部份貨)、哪些訂貨單已到收貨期，但供應商還未發出貨等等。 要求：在填寫訂單時系統需要自動合計出訂貨單的商品總數、總金額。訂貨單可以終止，但終止后的業務流程？廢單如何處理？特殊說明：有些貨物沒有采購訂單，需要直接填制采購收貨單進行商品采購入庫.第二步：采購入庫，需要填寫采購入庫單。供應商發來貨物時，可以按照采購訂貨單或者直接填寫采購入庫單。采購入庫單基礎內容包括：單據編號、發生日期、收貨倉庫、供貨單位、經辦人員、摘要。填寫完基礎內容后，可以根據采購訂單或者直接填寫商品入庫情況。具體包括：商品（從商品檔案中選擇）、數量、進價、總價、訂貨單號（如果是根據采購訂單）。如果入庫單是根據訂單的，在填寫完入庫單后，相應的訂單數量要發生改變。要求：在填寫入庫單時系統需要自動合計入庫商品的總數，總金額。當選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數量。第三步：商品入庫。填寫完成采購入庫單，商品入庫的倉庫數據相應進行變化。商品入庫的倉庫中相應的商品平均進價、庫存量、庫存總價進行變化。另外，在采購過程中會出現退單的情況，需要填寫采購退貨單。采購退貨單需要包括：單據編號、發生日期、退貨倉庫、供貨單位、經辦人員、商品（從商品檔案中選擇）、退貨數量、進價、總價。在退貨單完成后，商品庫存中相應商品的數量及平均價、總價要發生改變。要求：在填寫退貨單時系統需要自動合計退貨商品的總數，總金額。當選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數量。注意：商品入庫或退貨完成后，由于種種原因，需要改變商品存放的倉庫，相應的分倉庫存數量、平均價、總價發生變化。但是總倉的總數量、平均價、總價不發生變化。進貨完成后，要求系統可以根據采購單，查看每一筆采購單的付款過程和付款單。收付款在商品入庫和退貨時都會接觸到金額。交易金額主要面對兩大方面：商品付款和退貨退款。詞匯解釋結余款：1、本次付款過程中預先支付的款項。2、上次付款過程中，已付款沖抵應付款剩下的金額累計。商品付款購買商品時，供應商有時會做出一些優惠。收到商品入庫填寫入庫單時付款，付款方式需要選擇付款帳戶（要從基礎數據——資金帳戶中選擇）。未收到商品時支付預付款。需要有單據號、供應商名稱、付款帳戶、付款金額、發生日期、經辦人、摘要。舉例說明：業務描述如下：2007年5月28日從“成都四通商貿有限公司”預訂采購奧康皮鞋380雙，總金額53200元(付款方式：先預付70%的款即37240元，余款貨到后付清)。具體處理：首先填寫收款單，“收款單位”選入“成都四通商貿有限公司”；“付款類型”應為“付預付款”；“付款金額”為37240元，最后再填入付款帳戶、發生日期、經辦人員、摘要(付預付款時不能指定付某一張入庫單，付款金額會自動轉入當前供應商的結余款(含預付款)中，以后業務發生后，可以用結余金額支付其相應的入庫單)。2007年6月2日收到對方發來的貨，并驗收入庫。(收貨時填寫入庫單)。收貨當天付其余款(53200-37240=15960)。首先填寫“付款單”，“收款單位”為“成都四通商貿有限公司”；“付款類型”為“支付欠款”；“付款金額”為15960元；在此次付款中可以使用“結余款”項(即使用上次的預付款來沖抵本次入庫單欠款)；在付款單的“本次付款”中填寫53200元(即上次的預付款37240元加15960元合計53200元)最后再填寫付款帳戶、發生日期、經辦人員、摘要。？支付預付款時，都不需要有訂貨單依據？收到商品后支付欠款。需要有單據號、供應商名稱、付款帳戶、付款金額、發生日期、經辦人、摘要、從供應商處采購而未付清的采購單。舉例說明：業務描述如下：2007年4月25我公司從“成都天威焊接設備有限公司”購入焊機8臺，合計金額為204000元。在購入時未付款，這時需要系統將金額204000元記入“成都天威焊接設備有限公司”的應付款中。2007年5月12日我公司又從“成都天威焊接設備有限公司”購入銅材580公斤，合計總金額為58000元，在購入時也未付款。這時需要系統將此筆應付款，合計金額58000元記入“成都天威焊接設備有限公司”的應付款中。在2007年5月19日我公司付“成都天威焊接設備有限公司”公司貨款250000元。首先填寫“付款單”，并且收款單位為“成都天威焊接設備有限公司”。當填寫完收款單位時,需要系統會在表格里顯示與該單位的往來帳中未付清欠款的采購入庫單(因為上面我們采購了兩筆,采購當時都未付款：2007年4月25采購的商品，欠款204000元;2007年5月12日采購的商品，欠款58000元.).本次付款250000元,其中204000元為付2007年4月25的采購單的欠款(付清),余下46000支付2007年5月12日的采購單的欠款(還未付清)。；在此次付款中可以使用“結余款”項。在支付欠款過程中，要求系統可以自動提示結余款（含預付款）、應付合計、已付合計、未付合計。在支付欠款過程中，要求系統可以查看所選中采購單的付款過程。收回退款采購商品時，如果預先付款給供應商，后由于其他原因未執行采購業務，這時就需要從供應商處退回貨款，這時就需要“收回退款”。需要有供應商單位、單據號、發生日期、經辦人、收款帳戶、收款金額、摘要。？在收回退款時，不需要有退貨單依據？特殊情況現舉例如下：我單位欠甲供貨商10250.58元，甲供貨商對于此筆欠款只收10000元，余下的250.58元作為給予我單位的優惠！具體帳務處理：在付款時，付款金額為10258.58元(將該欠款全部付清，此處假定用“現金”付款)，但實際上我們只支出10000元現金貨款，余250.58元為虛支的，這時就要在“其他收入單”處理(收入類型為“調帳收入”；收款帳戶為“現金”，金額數為“250.58元”，這樣就把虛支出的現金調回來了。款項進入財務明細帳在支付款和收退款后，所有的支付和收退款明細都要進財務明細帳。具體包括：資金帳戶、發生日期、摘要（指款項類型）、業務單號、增加或減少金額。進入財務明細帳后，相應的付款單或退款單、入庫單、訂貨單是否可以刪除？新悅商貿易系統中可以。

銷售管理銷售管理銷售業務流程圖：銷售訂貨銷售訂貨銷售出庫商品庫存銷售退貨銷售收款第一步：銷售訂貨，需要填寫銷售訂貨單。在現實經營過程中，有的客戶買商品時，首先是要向他的供應商發出采購訂貨單(發出方式可以用傳真、EMAIL或其他方式)，這時如果是第一次與該客戶發生業務往來，則需要為對方報價，最后客戶才決定是否要采購本公司商品。具體操作：當接到客戶發來的訂貨單，則需要為客戶報價,這時建立一張銷售訂貨單。經過客戶確認后執行該訂單，當向該客戶發貨時,就可以照其相應訂貨單發貨了。這樣在以后的銷售管理中，就可以很清楚地查出哪些銷售訂貨單已執行完畢(已發完貨)、哪些沒有執行完(只發了訂單中的一部份貨)、哪些訂貨單已到發貨期，但還未發出貨等等。特殊說明:如果客戶沒有發訂單,我公司直接發貨,也可直接填制銷售出庫單進行商品的銷售。在填寫銷售訂貨單時，需要填寫單據號、發生日期、購貨單位、交貨日期、經辦人員、摘要，商品條碼（選擇商品時要從庫存中選擇）、編碼（拼音碼）、商品名稱、規格型號、單位、訂貨量、訂貨價、總價、已發數量、備注。要求：在填寫銷售訂貨單時，系統能夠自動計算并提示數量合計、金額合計。第二步：銷售出庫，需要填寫銷售出庫單。公司直接發貨時，可以按照銷售訂貨單或者直接填寫銷售出庫單。銷售出庫單基礎內容包括：單據號、發生日期、收款期限、發貨倉庫、購貨單位、經辦人員、摘要。填寫完基礎內容后，可以根據銷售訂單或者直接填寫商品出庫情況。具體包括：商品（商品條碼、編碼（拼音碼）、商品名稱、規格型號、單位，注意：該商品要求是庫存中已有的）、數量、售價、總價、訂貨單號（如果發給客戶訂貨單）。如果出庫單是根據訂單的，在填寫完出庫單后，相應的訂單數量要發生改變。要求：在填寫出庫單時系統需要自動合計出庫商品的總數，總金額。當選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數量。第三步：商品出庫。填寫完成銷售出庫單，倉庫數據相應進行變化。商品所存放的倉庫中相應的商品平均進價、庫存量、庫存總價進行變化。注意：出庫單完成后，由于種種原因，需要修改出庫單信息后，相應的所屬倉庫數量、平均價、總價發生變化。但是所有倉庫的總數量、平均價、總價也要發生變化。另外，在銷售過程中會出現退單的情況，需要填寫銷售退貨單。銷售退貨單需要包括：單據編號、發生日期、收貨倉庫、購貨單位、經辦人員、商品、退貨數量、進價、總價。在退貨單完成后，商品庫存中相應商品的數量及平均價、總價要發生改變。要求：在填寫退貨單時系統需要自動合計退貨商品的總數，總金額。當選擇其中一個商品時，提示倉庫中該商品的庫存數量。注意：商品出庫或退貨完成后，由于種種原因，需要改變商品出庫或退貨存放的倉庫，相應的分倉庫存數量、平均價、總價發生變化。但是總倉的總數量、平均價、總價不發生變化。銷售完成后，要求系統可以根據銷售出庫單，查看每一筆出庫單的收款過程和收款單。收退款在商品出庫和退貨時都會接觸到金額。交易金額主要面對兩大方面：商品收款和退貨付款。詞匯解釋結余款：1、本次收款過程中預先收取的款項。2、上次收款過程中，收款額（即購貨商已付款）沖抵應收款剩下的金額累計。商品收款商品銷售時，我公司有時會做出一些優惠。商品出庫填寫出庫單時收款，收款方式需要選擇收款帳戶（要從基礎數據——資金帳戶中選擇）。未發出商品時收取預收款。需要有單據號、付款單位、收款帳戶、收款金額、發生日期、經辦人、摘要。舉例說明：業務描述：2007年5月29日“北京創展商貿有限公司”準備從我公司購入商品一批，總金額：500000元(收款方式：我公司預收65%的貨款325000元，余款在對方收到貨時付清。)具體處理：2007年5月29日收到預收款325000元時，首先填寫“收款單”，“付款單位”應為“北京創展商貿有限公司”，“收款金額”為325000元，最后再填寫收款單據號、發生日期、收款帳戶、經辦員、摘要。2007年6月1日我公司將貨發出，對方于6月2日收到貨并驗收。2007年6月3日收到對方匯來的余款175000元，首先填寫收款單，“付款單位”為“北京創展商貿有限公司”；此次收款為“收回欠款”；“收款金額”為175000元；可以“使用結余款”項；填寫“本次收款”為500000元(即上次的預收款325000元加175000元合計500000元)最后再填寫收款單據號、發生日期、收款帳戶、經辦員、摘要。？收預收款時，都不需要有銷售訂貨單依據？購貨商收到商品后支付欠款。需要有單據號、購貨商名稱、收款帳戶、收款金額、發生日期、經辦人、摘要、購貨商購買而未付清的銷售單。在此次收款中可以使用“結余款”。舉例說明：業務描述如下：2007年5月18日“上海新茂汽車有限公司”從我公司購貨一批，總價285000元。(收款日期為2007年5月28日)，在開銷售單時未收款,此銷售單的貨款285000元記入“上海新茂汽車有限公司”的應收款中。2007年5月23日“上海新茂汽車有限公司”又從我公司購貨一批，總額120000元，在開銷售單時未收款。此應收款記入該單位的應收款中。2007年5月28日，收到“上海新茂汽車有限公司”匯來的貨款405000元。具體操作如下：首先填寫“收款單”，“付款單位”為“上海新茂汽車限公司”，填寫與該單位的往來帳中未收清欠款的銷售單(此處為兩筆：銷售單：CK000000056金額：285000元；CK000000057金額：120000元)；此次收款為收回欠款。“收款金額”填入405000元（收CK000000056號銷售單285000元，收CK000000057號銷售單120000元)在往來帳中未收清欠款的銷售單填入本次收回各銷售單的欠款金額。在收回欠款過程中，要求系統可以自動提示結余款（含預收款）、應收合計、已收合計、未收合計。在收回欠款過程中，要求系統可以查看所選中出庫單的收款過程。退貨付款銷售商品時，如果預先收取購貨商的預收款，后由于其他原因未執行銷售業務，這時就需要退回購貨商貨款，這時就需要“退貨付款”。需要填寫“退還貨款”單，具體內容包括購貨商單位、單據號、發生日期、經辦人、退款帳戶、退款金額、摘要。？在退貨付款時，不需要有退貨單依據？特殊情況現舉例如下：甲客戶欠我單位貨款10250.58元，我單位對于此筆欠款只收10000元，余下的250.58元作為給予客戶的優惠！具體帳務處理：在收款時，收款金額為10258.58元(將該欠款全部收完，此處假定收“現金”貨款)，但實際上我們只收了10000元現金貨款，余250.58元為虛收的，這時就要做“其他費用支出”處理(支出類型為“調帳虧損”；付款帳戶為“現金”，金額數為“250.58元”)這樣就把虛收的現金調平了。款項進入財務明細帳在銷售收款和退貨退款后，所有的收取和退款明細都要進財務明細帳。具體包括：資金帳戶、發生日期、摘要（指款項類型）、業務單號、增加或減少金額。進入財務明細帳后，相應的收款單或退款單、出庫單、訂貨單是否可以刪除？新悅商貿易系統中可以。

存貨管理商品庫存商品信息可以在倉庫中查看所有分類和商品的編碼、條碼、拼音編碼、名稱、規格型號、單位、單價（新悅商貿易中是平均單位，？平均進價還是平均售價，還是進價合計和售價合計的平均值），當前庫存量、庫存總價、庫存上限、庫存下限、預設進價、預設售價。并且可以查看商品的進銷存明細表。具體內容包括：發生日期、單據編號（入庫或出庫單號）、業務類型（建帳期初庫存、采購入庫、采購退貨、銷售出庫、銷售退貨、其他方式入庫或出庫、）、收入（采購商品數量、采購單價、采購總金額）、發出（銷售數量、銷售單價、銷售總金額）、結存（商品的庫存量、單價、總金額）、摘要、單位（供應商或購貨商）、倉庫名、經辦人員。要求：系統能夠合計結存數量、結存單價、結存金額。可以查看每條明細信息的單據。可以對倉庫中的每一件商品的價格進行跟蹤，跟蹤內容包括：預設進價、預設售價、售價參考價、平均進價、平均售價、最后一次進價、最后一次售價。并能查看進價（供應商單位、進價、發生日期）、售價（購貨商單位、售價、發生日期）的明細。根據明細可以查看相應的入庫或出庫單據、付款或收款單、付款或收款過程。倉庫信息可以查看商品在倉庫的分布情況，具體內容包括：商品在各個倉庫的庫存量、單價（價格方式：平均進價、最近一次進價、商品的預設進價、商品的預設售價、最近一次售價、移動加權成本價）、庫存總價（價格方式：平均進價、最近一次進價、商品的預設進價、商品的預設售價、最近一次售價、移動加權成本價）。可以查看倉庫中庫存量低于或高于下限或上限的商品。其他方式入庫用于處理采購以外的商品入庫。具體填寫的入庫單類似于采購入庫單。其他方式出庫用于處理銷售以外的商品出庫。具體填寫的出庫單類似于銷售出庫單。倉庫調撥根據用戶銷售的實際需要，可通過調撥單完成各倉庫間商品的調撥業務，商品的調撥不影響該商品的成本。具體內容包括：單據號、發生日期、調出倉庫名、調入倉庫名、經辦人員、摘要、所需要調撥商品的條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規格型號、單位、數量。調撥完成后，相應的調出倉庫和調入倉庫的商品庫存量、單價、總價要發生改變。盤點盈余盤點盈余時需要填寫盤點盈余庫單，盤點盈余庫單是企業庫存盤點時，實物存數大于帳面存數，多出的商品入庫時填制的單據。具體內容包括：單據號、發生日期、盈余倉庫、經辦人員、摘要、盈余商品的條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規格型號、單位、數量、備注。要求：系統可以提示出盈余商品的數量合計、金額合計、每一種商品當前的庫存量。盤點完后，相應的盈余倉庫的商品庫存量、單價、總價要發生改變。盤點虧損盤點虧損時需要填寫盤點虧損單，盤點虧損單是企業庫存盤點時，實物存數小于帳面存數，短缺的商品辦理出庫時填制的單據。具體內容包括：單據號、發生日期、盈虧倉庫、經辦人員、摘要、虧損商品的條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規格型號、單位、數量、備注。要求：系統可以提示出盈余商品的數量合計、金額合計、每一種商品當前的庫存量。盤點完后，相應的虧損倉庫的商品庫存量、單價、總價要發生改變。組裝與拆卸是將不同單位的同一種商品進行數量的相互轉換，便于庫存數量的靈活調整。具體內容包括：單據號、發生日期、摘要、經辦人員、從哪個倉庫出貨、從哪個倉庫入貨、出貨商品（條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規格型號、單位、出庫數量、出庫單價、總價、備注）、入貨商品（條碼、編碼（拼音碼）、名稱、規格型號、單位、入庫數量、入庫單價、總價、備注），填寫單價時可以參考商品的預設進價、預設售價、其他參考售價、平均進價、平均售價、最后一次進價、最后一次售價。組裝與拆卸完后，相應的出貨倉庫或入貨倉庫的商品庫存量、單價、總價要發生改變。財務管理現金銀行可以查看全部資金帳戶的期初金額、本期增加金額、本期減少金額、期末余額，并且可以查看相應的合計金額。針對各個資金帳戶，可以查看相應的明細帳，及每一項條目的單據信息。銀行存取用于各銀行帳戶及現金之間的轉帳。具體內容包括：單據號、發生日期、經辦人員、金額、轉出帳戶、轉入帳戶、摘要。轉帳完成后，相應的現金銀行帳戶金額要發生改變。其他收入其他收入進入現金銀行帳戶時，需要填寫其他收入單。具體內容包括：單據號、錄入日期、經辦人員、收入款項（摘要、其他收入名稱、收款帳戶、收入金額）。要求系統自動計算出收入金額合計。完成后，相應的現金銀行帳戶金額要發生改變。其他費用支出從現金銀行帳戶提取金額作為其他費用時，需要填寫費用支出單。具體內容包括：單據號、錄入日期、經辦員、費用支出項目（摘要、費用項目名稱、付款帳戶、支出金額）。要求系統自動計算出支出金額合計。完成后，相應的現金銀行帳戶金額要發生改變。對外借款（借入）對外借款或還借款時需要填寫對外借入款單。具體內容包括：單據號、借款類型（借款或還借款）、借方單位、金額、付款帳戶、經辦員、摘要。可以查看借方單位的“對外借款（借入、還款）明細帳”。完成后，相應的現金銀行帳戶金額要發生改變。對外借款（借出）對外借出款或收回借款時需要填寫對外借出款單。具體內容包括：單據號、借款類型（借出款或還借出款）、借方單位、金額、付款帳戶、經辦員、摘要。可以查看借方單位的“對外借款（借出、收回）明細帳”。完成后，相應的現金銀行帳戶金額要發生改變。

查詢及報表采購進貨采購訂單采購訂單匯總表采購訂單匯總表的目的是以訂單為依據綜合反映訂單簽訂及執行情況的報表。報表取數來源：已經審核的采購訂單和入庫單計算字段：未入庫數量=訂單總數-入庫總數匯總條件：商品代碼、供應商代碼、部門代碼、業務員代碼、訂單編號特殊應用：可以聯查到明細表采購訂單明細表采購訂單明細表的目的是以訂單為依據反映訂單簽訂及執行情況明細的報表。報表取數來源：已經審核的采購訂單和入庫單計算字段：未入庫數量=訂單數量-入庫數量排序條件：日期、商品代碼、供應商代碼、部門代碼、業務員代碼、訂單編號特殊應用：可以聯查到明細單據采購訂單商品匯總采購訂單商品匯總表的目的是以訂單為依據反映訂單商品的執行情況的報表。報表取數來源：已經審核的采購訂單和入庫單計算字段：未入庫數量=訂單數量-入庫數量排序條件：發生日期、訂貨單號、供應商代碼、交貨日期特殊應用：可以聯查到明細單據采購入庫采購入庫單匯總表采購入庫單匯總表的目的是綜合反映入庫單的業務情況，便于企業掌握采購總體狀況，可以按照相應匯總條件進行匯總分析。報表取數來源：已經審核的入庫單、退貨單匯總依據：商品代碼、供應商代碼、部門代碼、業務員代碼、商品代碼+供應商代碼、倉庫代碼特殊應用：可以聯查到明細單據。采購商品匯總表采購商品匯總表的目的是綜合反映入庫單的商品情況。報表取數來源：已經審核的入庫單、退貨單、其他方式入庫單、付款單及期初庫存單。匯總依據：商品代碼、規格型號計算字段：進貨量=入庫量-退貨量，平均進價=總進貨價/進貨量，總進貨價=進貨價和特殊應用：可以聯查到明細單據采購退貨單匯總表采購退貨單匯總表的目的是綜合反映退貨單情況。匯總依據：供應商代碼、退庫代碼、退貨日期計算字段：退貨量=退貨數量和，退貨金額=退貨單退貨總價和特殊應用：可以聯查到退貨單單據采購退貨商品匯總采購退貨商品匯總的目的是綜合反映退貨商品的情況。匯總依據：商品代碼、規格型號、退貨單、退貨日期計算字段：采購退貨量=退貨單數量和，退貨金額=退貨單退貨總價和特殊應用：可以聯查到退貨明細表采購付款應付款匯總表應付款匯總表綜合反映付款給供應商的付款情況。報表取數來源：期初應付款、入庫單、付款單、退貨單匯總依據：供應商代碼、單據編號、應付余額、已付金額、退款金額計算字段：增加應付款=入庫單總價和-退貨單總價和-已付款和 已付款=入庫單付款金額和+付款單付款金額和 期末應付款=期初應付款+增加應付款-已付款特殊應用：可以聯查到應付款明細帳及對帳單付款單匯總表付款單匯總表的目的是為了綜合反應付款單的情況。報表數據來源：支付欠款單、付預付款單、收回退款單匯總依據：付款單代碼、付款類型特殊應用：可以聯查到付款單據。供應商供應商供貨匯總表供應商供貨匯總表的目的是為了綜合反應供應商供貨的情況。報表數據來源：入庫單、退貨單、其他方式入庫單匯總依據：供應商代碼、日期計算字段：采購量=入庫單數量和-退貨單數量和 采購金額=入庫單總價和-退貨單總價和 優惠金額=入庫單優惠金額和供應商供貨明細表供應商供貨明細表的目的是為了綜合反應向供貨采購商品的情況報表數據來源：入庫單、退貨單、其他方式入庫單匯總依據：日期、供應商代碼、入庫單號、商品代碼、規格型號特殊應用：可以聯查到入庫單單據或退貨單單據或其他方式入庫單單據采購單付款匯總表暫不明白，此表是匯總“填制入庫單時付款”還是總體付款方式（填制入庫單時付款和付款單）？商品銷售銷售單銷售單匯總表（含退貨）銷售單匯總表的目的是為了綜合反應商品銷售的情況報表數據來源：銷售出庫單、銷售退貨單、其他方式出庫單匯總依據：日期、客戶代碼、出庫單號計算字段：銷售量合計=銷售出庫單銷售量和+其他方式出庫單數量和-退貨單數量和 銷售總價合計=銷售出庫單銷售總金額和+其他方式出庫單銷售總金額和-退貨單金額和特殊應用：可以聯查到銷售出庫單單據、銷售退貨單單據、其他方式出庫單單據銷售退貨單匯總表銷售退貨單匯總表的目的是為了反映銷售退貨的綜合情況報表數據來源：銷售退貨單匯總依據：發生日期、購貨客戶代碼、商品代碼計算字段：退貨數量合計=退貨單總數量和 退貨總價=退貨單總金額和特殊應用：可以聯查到退貨單單據銷售商品匯總表（含退貨）銷售商品匯總表的目的是為了反映商品銷售的總體情況報表數據來源：期初庫存單、銷售出庫單、銷售退貨單、其他方式出庫單匯總依據：商品代碼、日期計算字段：銷售量=銷售單銷售量和-退貨單數量和 銷售金額=銷售單銷售金額和-退貨單金額和 平均售價=銷售金額/銷售量特殊應用：可以聯查到銷售商品明細表和商品進銷存明細表銷售退貨商品匯總表銷售退貨商品匯總表的目的是為了反映銷售退貨商品的綜合情況。報表數據來源：期初庫存單、銷售退貨單。匯總依據：商品代碼、日期計算字段：銷售退貨量=銷售退貨單數量總和 銷售退貨金額=銷售退單金額總和特殊應用：可以聯查到銷售退貨商品明細表及銷售退貨單據銷售訂單銷售訂單匯總表銷售訂單匯總表的目的是以訂單為依據綜合反映訂單簽訂及執行情況的報表。報表取數來源：已經審核的銷售訂單和銷售單計算字段：未出庫數量=訂單總數-出庫總數匯總條件：商品代碼、供應商代碼特殊應用：可以聯查到明細表和訂單單據銷售訂單明細表銷售訂單匯總表的目的是以訂單為依據綜合反映訂單簽訂及執行情況的報表。報表取數來源：已經審核的銷售訂單和銷售單計算字段：未出庫數量=訂單總數-出庫總數排序條件：商品代碼、供應商代碼特殊應用：可以聯查到單據銷售訂單商品匯總銷售訂單商品匯總表的目的是以訂單為依據綜合反映訂單商品出貨情況報表取數來源：已經審核的銷售訂單和銷售單計算字段：未發貨數量=銷售訂貨量-已發貨數量特殊應用：可以聯查到銷售訂單商品發貨明細表和銷售訂單商品明細銷售收款應收款匯總表收款單匯總表客戶客戶銷售匯總表客戶銷售明細表銷售單收款匯總表其他銷售單毛利表月度銷售報表存貨單據其他方式入庫單匯總表其他方式出庫單匯總表倉庫調撥單匯總表盤點盈余單匯總表盤點虧損單匯總表商品其他方式入庫商品匯總表其他方式出庫商品匯總表倉庫調撥商品匯總表盤點盈余商品匯總表盤點虧損商品匯總表總體進、銷、存匯總表進、銷、存明細表其他商品組裝拆卸匯總表財務支出采購付款單匯總表應付款匯總表其他費用支出匯總表對外借款（借出）匯總表收入銷售收款單匯總表應收款匯總表超期應收款匯總表其他收入匯總表對外借款（借入）匯總表現金銀行帳戶現金銀行匯總表銀行存取單匯總表其他商品毛利潤表經營業績表現金流量表資產負債表系統管理設置系統操作員（包括操作員的功能、操作權限設置）、修改登陸密碼、設置數量和單價的小數位、能夠對帳套數據進行備份和恢復。參考資料新悅商貿易軟件新悅商貿易軟件幫助文檔企友3e——進銷存業務知識培訓教材購物中心的VMD體系與策略

VMD（視覺營銷）是服飾等商品市場營銷的關鍵手段，也是歐美名牌征服顧客的營銷手段。

在中國土地上打造亞洲一流購物中心，需要科學的手段，購物中心的室內外形象設計，特別是商業視覺形象值得深入研究與熟練運用，通過幾年來與日本與韓國購物中心專家的交流，我們結合國外考察形成了購物中心的VMD知識體系。

我們提倡國內購物中心留出充足經費，重要購物中心與商場內部商業形象總體規劃與視覺形象設計，在視覺形象理念與細節上借鑒發達國家成功作品，讓國內購物中心具有和諧的視覺形象，完美的細節VMD，為提升顧客的生活質量而不懈努力。

從2007年中開始楊寶民先生將發表系列美國購物中心與百貨的考察與研究成果，反映新摩爾公司中西結合，推動中國商業地產開發與運營水平提升。

一．

VMD的含義與作用商品視覺營銷（VisualMerchandisingMarketing,VMD）是將商品和有效管理賣場的方法規劃為銷售戰略，使其能夠在競爭中占優勢的一種視覺價值表現方法。

視覺營銷已經成為服飾等市場營銷中的關鍵因素，購物中心要在激烈競爭中取勝，需要在建筑上具有特色，整體視覺形象上具有魅力，通過視覺形象抓住主力顧客的心，在競爭中才能立于不敗之地。

法國、意大利名牌輩出的原因之一就是文藝復興提供了品牌成長的沃土，其二重視視覺形象，店面設計與陳列的領先是歐洲名牌成功的奧秘。

視覺營銷源于歐洲，在美國流行文化熏陶下日趨成熟，日本與韓國在視覺營銷上與世界同步，大量日本與韓國服飾品牌開始戰略亞洲市場，日本與韓國大學VMD研究也以出版的專著代表了各自所在國家的水平。視覺營銷的三大要素

1、演示空間（visualpresentation,VP）在商場內，顧